业绩总结 - 2025年度预计日常关联交易总金额不超4720万元，2024年预计7140万元，实际发生4471.12万元[1] - 2025年度预计日常关联交易总金额占最近一期经审计净资产的1.39%[2] 关联交易详情 - 向上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司预计销售600万元，截至2025.2.28已发生9.22万元，上年发生191.76万元[4] - 向南京大学预计销售50万元，上年发生2.90万元[4] - 向上海艾格姆气体有限公司预计服务40万元，上年发生132.21万元[4] - 向上海艾格姆气体有限公司预计采购4000万元，截至2025.2.28已发生1146.27万元，上年发生3963.10万元[4] - 接受南京大学预计服务30万元，上年发生17.48万元[4] 关联方数据 - 上海艾格姆气体有限公司截至2024年12月31日总资产7176.91万元，净资产5053.84万元，2024年度营收6934.56万元，净利润2641.40万元[7] - 上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司注册资本1150000万元人民币[9] - 公司在上海艾格姆气体有限公司持股比例为50%[7] 其他要点 - 公司与关联方交易遵循公平原则，价格参照市场协商确定[12] - 董事会授权总裁完善调整关联交易方案，授权董事长或其指定代理人签署关联交易文件[12][14] - 公司拟与关联方交易基于经营和业务发展需要，不损害公司和股东利益[15] - 公司主营业务不因关联交易依赖关联方，不影响独立性[15] - 2025年度预计日常关联交易为正常生产经营所需，定价政策公平[17] - 2024年度日常关联交易实际与预计有差异属正常，未产生重大影响[17] - 2025年度日常关联交易预计决策程序合规，定价公平，不损害非关联股东利益[18] - 备查文件包括董事会、监事会决议和独立董事审核意见[19]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2][17] - 未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大及重要缺陷[22] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[22] 制度建设 - 公司董事会下设3个专门委员会：战略、审计、薪酬和考核委员会[6] - 公司制定《信息披露管理》等内控制度规范内部信息传递[8] - 公司制定固定资产管理相关制度，设置专职人员管理[11] - 公司制定货币资金内部控制业务流程，分离不相容岗位[11][12] - 公司制定《重大经营与投资管理制度》规范对外投资[12] - 公司制定《融资与对外担保管理制度》，评价期无违规担保和大股东占资情况[14] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易[14] 业务流程 - 公司销售合同签订和执行按既定流程和程序，收款按约定条件[9] - 公司采购业务由各部门协同，采购与付款控制无重大漏洞[10] - 公司建立严格生产管理制度，协同部门配合生产[10] - 公司制定成本费用内部控制业务流程控制成本[10] - 产成品保管员盘点确保账实相符，财务部月末成本核算[10] 定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：错报≥利润总额的10%、错报≥资产总额的0.6%、错报≥经营收入总额的5%[17][18] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：利润总额的5%≤错报<利润总额的10%、资产总额的0.3%≤错报<资产总额的0.6%、经营收入总额的3%≤错报<经营收入总额的5%[18] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：错报<利润总额的5%、错报<资产总额的0.3%、错报<经营收入总额的3%[18] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失金额标准为≥1000万元[21] - 非财务报告内部控制重要缺陷损失金额标准为500万元≤损失金额＜1000万元[21] - 非财务报告内部控制一般缺陷损失金额标准为＜500万元[21] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[22]

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东 负责的态度，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极列席了所有的董事会会议 和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 在促进公司健康、持续、稳定发展等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会工 作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下: | 序号 | 时间 | | 届次 | 内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 2 | 第八届监事会 第二十六次会 | 1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | | | 月 28 | 日 | | 关联交易事项的议案》 | | | | | 议 | | | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-029 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实、准确反映江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、 资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及资产减 值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次计提减值 无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2024年度，公司计提信用减值损失、资产减值损失合计14,563.78万元。详情如下： | 类别 | 项目 | 本期计提 （万元） | 情况说明 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收款项信用减值 | 1,884.28 | 根据 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入235,188.69万元，同比增长38.08%[2] - 2024年度公司营业利润43,830.38万元，同比增长39.38%[2] - 2024年度公司利润总额43,512.55万元，同比增长39.42%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润27,097.73万元，同比增长28.15%[2] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额62,739.49万元，同比增加18.69%[4] 资产负债 - 截止2024年12月31日，公司资产总额648,999.05万元，较年初增长13.13%[4] - 截止2024年12月31日，公司负债总额249,287.96万元，较年初下降17.52%[7] - 货币资金年末较年初减少83,002.07万元，降幅59.34%[7] - 交易性金融资产年末较年初增加114,468.36万元，增幅243.87%[7] - 应收票据年末较年初增加7,529.91万元，增幅88.00%[7] 收支变动 - 短期借款年末余额较年初减少5691.52万元，减幅51.02%，因报告期归还借款[9] - 应付票据年末余额较年初增加4.07亿元，增幅147.43%，因报告期票据结算增加[9] - 合同负债年末余额较年初增加1333.02万元，增幅216.86%，因报告期销售合同预收款增加[9] - 投资收益本报告期较上期增加2039.78万元，增幅104.70%，因理财产品及长期股权投资收益增加[11][13] - 公允价值变动收益本报告期较上期减少1262.89万元，减幅128.57%，因处置交易性金融资产结转损益[11][13] 现金流量 - 经营活动现金流量净额比上年增加9879.21万元，增幅18.69%，因报告期销售回款增加[16][17] - 投资活动现金流量净额比上年减少17.22亿元，减幅555.60%，因报告期收回理财资金减少[16][17] - 筹资活动现金流量净额比上年减少1.99亿元，减幅317.92%，因报告期归还借款及股利支付增加[16][17]

江苏南大光电材料股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，现将江苏南大光电材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2024年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督 职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）成立于2013 年1月8日，地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦23层，首席合伙人为 王增明，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至2024年12月31日，中审亚太合伙人93名，注册会计师482名，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师180人。中审亚太2023年度业务收入为 6.94亿元，其中，审计业务收入为6.50亿元，证券业务收入为2.98亿元。2023年 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏南大光电材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字【2025】002881 号 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大 光电公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事张久俊、杨富华、曹磊、权小锋的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张久俊、杨富华、曹磊、权小锋的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授 信额度及对控股子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-023 江苏南大光电材料股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度 及对控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 为满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及全资、控股子公司拟向 银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 15 亿元。上述授信额度不等同 于实际融资金额，公司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融 机构，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。上述融资 可以公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。 为满足子公司经营发展需求，提高融资效率，公司及子公司拟为合并报表范围 内的子公司南大光电（乌兰察布）有限公司（以下简称"乌兰察布南大"）、南大光电 ...

一、资金池业务基本情况 1、业务概述 资金池业务是指公司及子公司与合作银行签订资金池服务协议，建立用于资金 集中管理的账户架构，实施资金统一管理，提高资金使用效率。合作银行根据公司 实际需求，为公司提供资金归集下拨、资金调剂、资金清算和内部计价等服务，同 时也提供方案设计、系统接入、服务支持等现金管理整体服务。 鉴于公司经营需要，公司拟向合作银行申请开通资金池业务，设立归集账户， 将公司及子公司的日常经营资金进行归集，由公司实施统一管理。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-028 江苏南大光电材料股份有限公司 关于开展资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展资 金池业务的议案》，该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范 围之内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 公司董事会授权经营管理层签署相关协议和办理具体业务等事宜，包括但 ...