资产情况 - 本报告期末总资产23.39亿元，较上年度末减少9.70%[3] - 归属于上市公司股东的净资产20.07亿元，较上年度末减少7.90%[3] - 其他流动资产为1206.05万元，较年初减少63.93%，因退回预缴企业所得税[9] - 投资性房地产为8801.28万元，较年初增加88.19%，因杭州办公楼部分出租转入[9] - 固定资产为4780.50万元，较年初减少49.89%，因杭州办公楼部分出租转入[9] - 开发支出为9198.79万元，较年初增加62.88%，因基础教育阅读平台开发投入增加[9] - 2019年9月30日公司资产总计10.82亿元，较2018年末的12.62亿元有所下降[18] - 2019年9月30日流动资产合计12.57亿元，较2018年末的13.29亿元有所下降[17] - 2019年9月30日非流动资产合计较2018年末有所变化，如长期股权投资从2.61亿元降至2.50亿元[18] - 2019年9月30日货币资金为3.84亿元，较2018年末的4.85亿元有所下降[17] - 2019年9月30日应收账款为1.88亿元，较2018年末的2.33亿元有所下降[17] - 2019年9月30日开发支出为9198.79万元，较2018年末的5647.66万元有所上升[18] - 流动资产合计6.74亿元，较上期6.37亿元增长5.65%[22] - 非流动资产合计23.43亿元，较上期24.30亿元下降3.53%[22] - 2019年执行新准则后，交易性金融资产增加5044.58万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少2.16亿元，衍生金融资产增加2.16亿元[44] - 2019年执行新准则后，流动资产合计增加5044.58万元[44] - 非流动资产合计为12.6151729514亿美元，较之前减少5044.575699万美元[45] - 资产总计为25.9057603124亿美元[45] - 非流动资产合计为24.2958212984亿美元，较之前减少5044.575699万美元[51] - 资产总计为30.6706590385亿美元[51] - 交易性金融资产变更后为5044.575699万美元[49] - 衍生金融资产变更后为2.16395亿美元[49] - 可供出售金融资产变更前为1.4504857471亿美元[49] - 无形资产为2.4008602733亿美元，长期待摊费用为724.088359万美元，递延所得税资产为698.924509万美元，其他非流动资产为2901.768054万美元[51] - 交易性金融资产为5044.575699万美元，衍生金融资产为2.16395亿美元，可供出售金融资产为5926.575699万美元，其他非流动金融资产为882万美元[52][53] 负债情况 - 2019年9月30日公司负债合计3.30亿元，较2018年末的4.14亿元有所下降[19] - 2019年9月30日流动负债合计2.74亿元，较2018年末的3.75亿元有所下降[19] - 2019年9月30日非流动负债合计5521.37万元，较2018年末的3913.07万元有所上升[19] - 流动负债合计9671.98万元，较上期9489.63万元增长1.92%[23] - 非流动负债合计1976.47万元，较上期1307.50万元增长51.16%[23] - 流动负债合计为3.7531736545亿美元[46] - 非流动负债合计为3913.065867万美元[46] - 负债合计为4.1444802412亿美元[46] - 流动负债合计为9.4896323507亿美元，非流动负债合计为1307.502044万美元，负债合计为9.6203825551亿美元[51][52] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少2205.586454万美元，衍生金融负债增加2205.586454万美元[51] 所有者权益情况 - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计20.07亿元，较2018年末的21.80亿元有所下降[20] - 所有者权益合计20.30亿元，较上期21.05亿元下降3.56%[24] - 归属于母公司所有者权益合计为21.7959571101亿美元[47] - 所有者权益合计为21.7612800712亿美元[47] - 所有者权益合计为21.0502764834亿美元[52] - 负债和所有者权益总计为30.6706590385亿美元[52] 营业收入情况 - 本报告期营业收入1.58亿元，较上年同期减少44.65%；年初至报告期末营业收入5.01亿元，较上年同期减少29.46%[3] - 营业收入为5.01亿元，较上年同期减少29.46%，主要因合并范围减少及部分业务收入下降[10] - 2019年第三季度公司营业总收入1.58亿元，较上期2.86亿元下降44.64%[25] - 本季度营业收入为3208.43万元，上年同期为5329.64万元[29] - 年初到报告期末营业总收入为5.01亿元，上年同期为7.10亿元[32] - 母公司2019年前三季度营业收入为1.43亿元，上年同期为1.48亿元[35] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 4104.56万元，较上年同期减少202.21%；年初至报告期末为 - 1.92亿元，较上年同期减少598.79%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.92亿元，较上年同期减少598.79%，因子公司业务减少及项目推广增加[11] - 营业总成本2.04亿元，较上期3.01亿元下降32.22%[25] - 净利润亏损3886.1万元，较上期亏损1012.31万元扩大283.88%[26] - 本季度营业利润为 - 4002.48万元，上年同期为 - 1366.43万元[29] - 年初到报告期末营业总成本为6.74亿元，上年同期为7.42亿元[32] - 公司2019年前三季度净利润为-1.87亿元，上年同期为4178.77万元[33] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.92亿元，上年同期为3857.35万元[33] - 基本每股收益为-0.2492元，上年同期为0.0517元[34] - 母公司营业成本为1.19亿元，上年同期为1.11亿元[35] - 公司投资收益为-868.37万元，上年同期为342.80万元[36] - 公司公允价值变动收益为556.13万元，上年同期无此项收益[36] - 公司综合收益总额为-1.65亿元，上年同期为2587.21万元[34] - 本季度基本每股收益为 - 0.0532元，上年同期为 - 0.0176元[27] - 本季度综合收益总额归属于母公司所有者为 - 3950.13万元，上年同期为 - 1126.16万元[27] - 年初到报告期末投资收益为 - 1078.72万元，上年同期为8138.08万元[32] 费用情况 - 销售费用为2.77亿元，较上年同期增加35.08%，因增加对互动式视觉阅读平台及游戏业务营销推广[10] - 管理费用为8870.48万元，较上年同期减少28.04%，因合并范围减少及无股票期权激励计划事项[10] - 销售费用9575.27万元，较上期9361.16万元增长2.29%[25] - 研发费用1301.99万元，较上期2289.71万元下降43.13%[25] - 本季度研发费用为178.19万元，上年同期为105.49万元[29] - 年初到报告期末研发费用为5049.70万元，上年同期为6314.26万元[32] - 本季度信用减值损失为738.69万元，上年同期为29.14万元[29] - 母公司研发费用为782.46万元，上年同期为536.35万元[35] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 3226.35万元，较上年同期增长38.89%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.68亿元，较上年同期减少31.29%，因合并范围减少及子公司业务收入减少[12] - 取得借款收到的现金为1.02亿元，较上年同期减少69.09%，因本期银行借款金额减少[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5.68亿元，上年同期为8.26亿元[38] - 经营活动现金流入小计本期为6.09亿元，上期为8.59亿元；经营活动现金流出小计本期为6.41亿元，上期为9.12亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3226.35万元，上期为 - 5279.72万元[39] - 投资活动现金流入小计本期为7720.76万元，上期为3.07亿元；投资活动现金流出小计本期为1.01亿元，上期为5.69亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2352.18万元，上期为 - 2.62亿元[40] - 筹资活动现金流入小计本期为1.26亿元，上期为3.45亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.97亿元，上期为2.74亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7138.92万元，上期为7189.85万元[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.24亿元，上期为 - 2.40亿元；期初现金及现金等价物余额本期为4.80亿元，上期为7.23亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.56亿元，上期为4.83亿元[40] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.88亿元，上期为1.50亿元；经营活动现金流出小计本期为2.06亿元，上期为2.30亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1813.54万元，上期为 - 7962.44万元[41][42] - 母公司投资活动现金流入小计本期为7827.95万元，上期为5.13亿元；投资活动现金流出小计本期为8418.47万元，上期为4.36亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 590.51万元，上期为7644.17万元[42] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为9017.84万元，上期为3.31亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.65亿元，上期为2.73亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7450.19万元，上期为5843.40万元[42] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 9854.25万元，上期为5525.13万元；期初现金及现金等价物余额本期为2.79亿元，上期为2.56亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.80亿元，上期为3.11亿元[42] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数39,617名[6] - 童之磊持股比例14.43%，持股数量1.11亿股，质押5605.31万股[6] - 北京启迪华创投资咨询有限公司持股比例10.43%，持股数量8049.09万股[6] - 朱明持股比例6.54%，持股数量5050.98万股，质押5050.98万股[6] - 建水文睿企业管理有限公司持股比例5.44%，持股数量4196.52万股[6] 报告审计与准则执行情况 - 公司第三季度报告未经审计[54] - 2019年起执行新金融工具准则，部分资产和负债列报有调整[52]

应收账款情况 - 2019年上半年末及最近三年（2018年、2017年、2016年）各期末，公司应收账款账面价值分别为21,143.27万元、23,294.04万元、13,338.36万元、14,918.58万元[6][8] - 公司应收账款金额较大，主要受子公司晨之科游戏业务和在线阅读业务渠道收款账期影响[8] - 本报告期末应收账款211,432,686.49元，占总资产8.60%，上年同期末300,291,899.82元，占比6.53%，比重增加2.07%，因总资产减少致占比变动[66] - 2019年6月30日应收账款为211,432,686.49元，2018年12月31日为232,940,409.42元 [149] 利润分配计划 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 行业风险 - 宏观经济波动会导致数字阅读类产品和服务需求出现一定波动[2] - 优质版权竞争加剧使公司版权采购价格和分成比例不断提高[3] - IP衍生项目存在进度延迟、审核不通过、发行失败及市场效果不佳等风险[4] - 游戏行业监管加强，技术变革快，公司若跟不上可能影响经营业绩[5] 公司业务风险应对 - 公司通过多种方式降低版权采集价格上涨、IP改编出品、应收款项回收等风险[3][4][8] - 公司建立和完善游戏产品研发及运维体系保障产品持续创新[5] 财务数据对比 - 本报告期营业总收入342,494,365.65元，上年同期423,941,151.35元，同比减少19.21%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为 -151,356,269.03元，上年同期52,155,431.70元，同比下降390.20%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -153,864,449.15元，上年同期 -50,432,914.12元，同比下降205.09%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -14,006,420.15元，上年同期 -42,242,420.07元，同比增长66.84%[19] - 基本每股收益 -0.1961元/股，上年同期0.0714元/股，同比下降374.65%[19] - 稀释每股收益 -0.1961元/股，上年同期0.0714元/股，同比下降374.65%[19] - 加权平均净资产收益率 -7.19%，上年同期1.72%，同比下降8.91%[19] - 本报告期末总资产2,458,384,381.64元，上年度末2,590,576,031.24元，同比减少5.10%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,050,088,488.02元，上年度末2,179,595,711.01元，同比减少5.94%[19] - 2019年上半年公司实现营业收入34,249.44万元，较去年同期下降19.21%，净利润亏损15,135.63万元[44] - 文化业务收入30,455.40万元，较去年同期下降19.99%，主要因减少一次性授权业务和晨之科游戏业务亏损[45] - 2019年上半年公司营业收入3.42亿元，同比下降19.21%，营业成本1.92亿元，同比下降11.23%[64] - 教育业务实现营业收入3622.99万元，较去年同期下降11.95%[56] - 2019年6月30日货币资金为422,550,621.85元，2018年12月31日为484,756,200.85元 [149] - 2019年6月30日交易性金融资产为68,803,693.02元，2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为216,395,000.00元 [149] - 2019年6月30日预付款项为212,148,726.06元，2018年12月31日为216,336,539.13元 [149] - 2019年6月30日其他应收款为162,780,433.13元，2018年12月31日为126,433,272.75元 [149] - 2019年6月30日公司资产总计24.58亿元，较2018年12月31日的25.91亿元有所下降[150][152] - 2019年6月30日流动负债合计3.57亿元，较2018年12月31日的3.75亿元有所减少[151] - 2019年6月30日非流动负债合计5153.45万元，较2018年12月31日的3913.07万元有所增加[152] - 2019年6月30日母公司资产总计31.22亿元，较2018年12月31日的30.67亿元有所增加[154][155] - 2019年6月30日母公司流动负债合计10.28亿元，较2018年12月31日的9.49亿元有所增加[155] - 2019年6月30日母公司非流动负债合计1929.46万元，较2018年12月31日的1307.50万元有所增加[155] - 2019年6月30日存货为2048.24万元，较2018年12月31日的1876.48万元有所增加[150] - 2019年6月30日固定资产为4883.40万元，较2018年12月31日的9539.16万元有所减少[150] - 2019年6月30日开发支出为7863.55万元，较2018年12月31日的5647.66万元有所增加[150] - 2019年6月30日长期待摊费用为4264.58万元，较2018年12月31日的6392.61万元有所减少[150] - 2019年上半年营业总收入3.42亿元，较2018年同期的4.24亿元下降19.21%[158] - 2019年上半年营业总成本4.71亿元，较2018年同期的4.41亿元增长6.69%[158] - 2019年上半年营业利润为-1.46亿元，2018年同期为6189.05万元[159] - 2019年上半年净利润为-1.48亿元，2018年同期为5191.07万元[159] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润为-1.51亿元，2018年同期为5215.54万元[160] - 2019年上半年基本每股收益为-0.1961元，2018年同期为0.0714元[161] - 2019年上半年稀释每股收益为-0.1961元，2018年同期为0.0714元[161] - 2019年上半年母公司营业收入1.11亿元，较2018年同期的9435.68万元增长17.60%[162] - 2019年上半年母公司营业成本6327.49万元，较2018年同期的8207.74万元下降22.91%[162] - 2019年上半年母公司投资收益为-528.19万元，2018年同期为360.83万元[162] - 2019年上半年营业利润为-5073.93万元，2018年同期为-7026.53万元[163] - 2019年上半年净利润为-5054.84万元，2018年同期为-7034.27万元[163] - 2019年上半年综合收益总额为-3036.49万元，2018年同期为-8979.33万元[164] - 2019年上半年经营活动现金流入小计4.14亿元，2018年同期为5.39亿元[165] - 2019年上半年经营活动现金流出小计4.28亿元，2018年同期为5.81亿元[166] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1400.64万元，2018年同期为-4224.24万元[166] - 2019年上半年投资活动现金流入小计5945.37万元，2018年同期为2.70亿元[166] - 2019年上半年投资活动现金流出小计1.08亿元，2018年同期为5.25亿元[166] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计1.02亿元，2018年同期为3.52亿元[166] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计1.26亿元，2018年同期为4175.23万元[167] - 投资活动现金流入小计本期为94,055,486.49元，上期为125,001,656.47元[169] - 投资活动现金流出小计本期为76,115,428.55元，上期为432,278,871.28元[169] - 投资活动产生的现金流量净额本期为17,940,057.94元，上期为 - 307,277,214.81元[169] - 筹资活动现金流入小计本期为87,978,218.66元，上期为351,148,584.25元[169] - 筹资活动现金流出小计本期为102,250,488.63元，上期为41,224,794.45元[169] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,272,269.97元，上期为309,923,789.80元[169] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 17,557,367.56元，上期为 - 57,520,090.00元[169] - 期初现金及现金等价物余额本期为279,022,671.39元，上期为256,117,399.57元[169] - 期末现金及现金等价物余额本期为261,465,303.83元，上期为198,597,309.57元[169] - 本期所有者权益合计较上期减少125,865,335.25元[172] - 2019年上半年所有者权益合计本期期末余额为35.5826715759亿元，较期初余额26.1023167594亿元增加9.4803548165亿元[181][183] - 2019年上半年股本本期期末余额为7.73969494亿元，较期初余额7.1115743亿元增加0.62812064亿元[181][183] - 2019年上半年资本公积本期期末余额为26.3780901793亿元，较期初余额16.8251260303亿元增加9.552964149亿元[181][183] 股权交易 - 公司将持有天翼阅读10.526%的股权出售给号百控股，交易完成后，持有号百控股股份有限公司5,142,279股份[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,508,180.12元，其中非流动资产处置损益-259,544.79元，计入当期损益的政府补助3,909,821.96元，其他营业外收支-1,097,596.55元，所得税影响额45,000.00元，少数股东权益影响额（税后）-499.50元[23] 公司资源情况 - 公司拥有数字内容资源超400万种，签约版权机构600余家，签约知名及畅销书作者2,000余位，驻站网络作者近370万名，累计注册用户超10,000万[25] - 公司拥有数字内容资源超400万种，与600余家版权机构合作，签约知名作家、畅销书作者2,000余位[39] - 公司拥有刘慈欣29部作品数字版权，《流浪地球》和《乡村教师》全球、全语种独家游戏改编权[49] - 公司与600余家版权机构合作，累计签约知名作家、畅销书作者2,000余位，2019年上半年新增多位重点作家[47] - 2019年上半年公司新增重点衍生权IP包括黄青焦《守护者》等多部作品[49] 业务板块构成 - 文化板块以数字阅读业务为主，包括自有渠道（17K小说网等）和合作渠道；还有版权轻衍生、深度运营、知识产权和游戏业务[26][28] - 教育板块包括教育阅读业务（“书香中国”等平台）和教育服务业务（数字教育综合服务平台）[29] 行业数据 - 2012 - 2018年中国国民阅读行为接触率从76.3%上涨到80.7% [30] - 截至2018年我国建设40余个省级、近500个地市级数字图书馆，城市覆盖率逾九成[31] - 2018年中国数字阅读市场规模达254.5亿，大众数字阅读占比超九成，专业数字阅读规模21.2亿，用户规模4.32亿，人均阅读量12.4本，人均单次阅读时长71.3分钟[32] - 2018年我国成年国民人均纸质图书阅读量4.67本、电子书阅读量3.32本，综合阅读率80.8%，数字化阅读接触率76.2% [32] - 2018年我国近三成国民有听书习惯，成年国民听书率26%，未成年人

整体财务指标 - 本报告期营业总收入1.55亿元，上年同期1.44亿元，同比增长7.54%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8070万元，上年同期 -3093万元，同比下降160.88%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2900万元，上年同期 -1.38亿元，同比增长78.97%[3] - 本报告期末总资产25.70亿元，上年度末25.91亿元，同比下降0.78%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.19亿元，上年度末21.80亿元，同比下降2.77%[3] - 2019年第一季度公司营业总收入15495.40万元，较去年同期增长7.54%，净利润亏损8069.89万元，比上年同期亏损扩大160.88%[12][16] - 2019年第一季度营业总收入1.5495400569亿元，较上期1.4409465752亿元增长7.53%[34] - 2019年第一季度营业总成本2.3266616822亿元，较上期1.7759189961亿元增长31.01%[34] - 2019年第一季度营业利润为 - 7820.953043万元，较上期 - 3069.584482万元亏损扩大[35] - 2019年第一季度净利润为 - 7932.164411万元，较上期 - 3221.099712万元亏损扩大[35] - 2019年第一季度末资产总计31.2565224864亿元，较上期30.6706590385亿元增长1.91%[31] - 2019年第一季度末负债合计10.3596155162亿元，较上期9.6203825551亿元增长7.68%[32] - 2019年第一季度末所有者权益合计20.8969069702亿元，较上期21.0502764834亿元下降0.73%[33] - 2019年第一季度公司净利润为-3636.12万元，上期为-3013.78万元[38] - 2019年第一季度基本每股收益为-0.1045，上期为-0.0438[36] - 2019年第一季度稀释每股收益为-0.1045，上期为-0.0432[36] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为1.54亿元，上期为1.27亿元[40] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为1.83亿元，上期为2.65亿元[40] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2898.36万元，上期为-1.38亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-15,946,245.52元，上期为-60,835,366.61元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为54,182,078.06元，上期为-176,795,601.99元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-21,246,671.36元，上期为33,256,933.57元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为16,989,161.18元，上期为-204,374,035.03元[43] - 期末现金及现金等价物余额本期为296,011,832.57元，上期为51,724,753.37元[43] - 2019年第一季度公司资产总计25.9057603124亿元，负债合计4.1444802412亿元，所有者权益合计21.7612800712亿元[45] - 母公司2019年资产总计30.6706590385亿元，负债合计9.6203825551亿元，所有者权益合计21.0502764834亿元[46][47] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数43108户[6] - 童之磊持股比例14.43%，持股数量1.11亿股，质押5294万股[6] - 北京启迪华创投资咨询有限公司持股比例10.43%，持股数量8049万股[6] - 朱明持股比例6.54%，持股数量5051万股，质押814万股[6] - 建水文睿企业管理有限公司持股比例5.44%，持股数量4197万股[6] 资产负债项目变动 - 递延所得税资产从2018年12月31日的9111974.48元降至2019年3月31日的5445018.00元，变动率-40.24%[11] - 应付账款从2018年12月31日的116256048.30元增至2019年3月31日的157820919.89元，变动率35.75%[11] - 2019年3月31日公司资产总计25.70亿元，较2018年12月31日的25.91亿元略有下降[27] - 2019年第一季度末流动资产合计13.50亿元，较上期末的13.29亿元有所增加[26] - 非流动资产合计从2018年末的12.62亿元降至2019年3月末的12.20亿元[27] - 负债合计从2018年末的4.14亿元增加至2019年3月末的4.53亿元[27][28] - 2019年3月末归属于母公司所有者权益合计21.19亿元，较上期末的21.80亿元减少[29] - 货币资金从2018年末的4.85亿元降至2019年3月末的4.72亿元[26] - 应收票据及应收账款从2018年末的2.33亿元增加至2019年3月末的2.58亿元[26] - 固定资产从2018年末的0.95亿元降至2019年3月末的0.85亿元[27] - 应付票据及应付账款从2018年末的1.16亿元增加至2019年3月末的1.58亿元[27] - 递延收益从2018年末的0.37亿元增加至2019年3月末的0.47亿元[28] 费用与收益变动 - 销售费用本期发生额93917452.73元，上期发生额32738927.66元，变动率186.87%，主要因营销推广费用增加[12] - 投资活动现金流入小计本期为53792409.82元，上期为3000000.00元，变动率1693.08%，因收到影视项目投资款返还[15] - 投资活动现金流出小计本期为32863030.17元，上期为184525906.84元，变动率-82.19%，因上期支付收购晨之科的股权转让款[15] - 经营活动现金流入小计本期为154033308.66元，上期为126963353.26元，变动率21.32%，因销售回款增加[13][14] - 经营活动现金流出小计本期为183016875.04元，上期为264765231.46元，变动率-30.88%，因营销推广支出增加[13][14] - 其他综合收益从2018年12月31日的-20321019.18元变为2019年3月31日的-65262.86元，变动率99.68%，因持有的股票资产本期末公允价值变动[11] - 2019年第一季度销售费用9391.745273万元，较上期3273.892766万元增长186.86%[34] - 2019年第一季度财务费用27.345614万元，上期为 - 193.230694万元[34] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额2064.604711万元，上期为 - 185.570972万元[35] - 2019年第一季度母公司营业收入为5237.61万元，上期为4668.80万元[37] - 2019年第一季度母公司营业利润为-3628.12万元，上期为-3010.74万元[37] - 2019年第一季度收回投资收到的现金为5172.80万元，上期为300.00万元[40] - 2019年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为200.00万元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为41,544,273.05元，上期为36,829,710.72元[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为19,100,654.99元，上期为41,888,006.83元[42] 重大资产重组补偿 - 2018年度重大资产重组标的晨之科扣非后净利润为-8903.93万元，补偿义务人朱明应补偿盈利补偿金额71435.30万元，折算补偿股份数4470.2940万股[17] 募集资金使用 - 募集资金总额为195,269.31万元，累计变更用途的募集资金总额为44,956.03万元，比例为23.02%[21] - 本季度投入募集资金总额为1,247.39万元，已累计投入募集资金总额为158,577.19万元[21] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目累计投入93,531.68万元，投资进度为98.83%，本报告期效益为 - 1,278.04万元，累计效益为4,245.55万元[21] - 在线教育平台及资源建设项目累计投入20,705.77万元，投资进度为41.68%，本报告期效益为 - 1,642.97万元，累计效益为 - 1,108.72万元[21] - 补充流动资金累计投入6,000万元，投资进度为100%[21] - 2016 - 2018年多次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，涉及金额从11,183,504.82元到88,675,609.54元不等[22] - 2016 - 2018年多次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额从50,000万元到115,000万元不等，且均已归还或按进度归还[22][23] - 截至目前公司使用51,600万元闲置募集资金补充流动资金，已归还15,725万元，剩余35,875万元将适时归还[23] - 2016 - 2017年增加募投项目实施主体，涉及天津和邯郸的子公司[22] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[24][25] 金融资产调整 - 2019年1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整数为-216,395,000.00元，衍生金融资产调整数为216,395,000.00元[44] - 2019年1月1日可供出售金融资产调整数为-145,048,574.71元，其他债权投资调整数为84,398,317.72元[44] - 2019年1月1日其他权益工具投资调整数为50,445,756.99元，其他非流动金融资产调整数为10,204,500.00元[44] 公司其他财务项目 - 公司流动负债合计3.7531736545亿元，非流动负债合计0.3913065867亿元[45] - 母公司流动负债合计9.4896323507亿元，非流动负债合计0.1307502044亿元[46][47] - 公司商誉3453.876383万元，长期待摊费用6392.614352万元[45] - 母公司货币资金2.7902267139亿元，应收票据及应收账款5778.336383万元[46] - 公司短期借款1亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2205.586454万元[45][46] - 公司股本7.7199825亿元，资本公积26.4547070471亿元[45] - 母公司长期股权投资19.8930450092亿元，无形资产2.4008602733亿元[46] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[48]

财务数据 - 2018、2017、2016年末公司应收账款账面价值分别为23294.04万元、13338.36万元、14918.58万元[3][5] - 2018年营业收入8.85亿元，较2017年的7.17亿元增长23.54%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -15.08亿元，较2017年的7752.71万元下降2045.72%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -8938.94万元，较2017年的2.39亿元下降137.36%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为21.80亿元，较2017年末的26.64亿元下降18.18%[20] - 分季度看，第二季度营业收入最高为2.80亿元，第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损最多为 -15.47亿元[21] - 2018年非经常性损益合计457,680,236.26元，2017年为31,901,486.02元，2016年为28,070,640.93元[24][25] - 2018年公司实现营业收入88,548.99万元，同比增长23.54%，归属上市公司股东净利润亏损150,846.13万元，主因计提大额资产减值[46] - 文化业务收入79,736.04万元，同比增长30.30%，涵盖数字阅读、版权运营等业务板块[46] - 2018年教育业务实现营业收入8641.13万元，较去年同期下降17.40%[56] - 2018年公司营业收入8.85亿元，同比增长23.54%，其中文化行业收入7.97亿元，占比90.05%，同比增长30.30%；教育行业收入8641.13万元，占比9.76%，同比下降17.40%[66] - 境外收入为1.7626770051亿元，同比增长917.76%，成本为4982.86964万元，同比下降27.89%，毛利率为71.73%[68] - 文化行业版税成本为1.9966756839亿元，占营业成本比重37.43%，同比增长23.57%；渠道成本为2.0110207164亿元，占比37.70%，同比增长63.75%[68] - 教育行业版权成本为5811.42119万元，占营业成本比重1.09%，同比下降37.04%；渠道成本为1.27523291亿元，占比2.39%，同比下降9.11%[68] - 文化产品数据加工成本为409.23316万元，占营业成本比重0.08%，同比下降81.56%；教育产品数据加工成本为2082.32638万元，占比0.39%，同比增长180.98%[69] - 文化产品硬件成本为129.218646万元，占营业成本比重0.24%，同比下降77.04%；教育产品硬件成本为9568.54708万元，占比1.79%，同比下降31.97%[69] - 前五名客户合计销售金额2.81亿元，占年度销售总额比例31.71%；前五名供应商合计采购金额1.42亿元，占年度采购总额比例20.74%[77] - 2018年销售费用3.13亿元，同比增197.45%；管理费用1.29亿元，同比降10.93%；财务费用 - 1193.14万元，同比增47.62%；研发费用8802.51万元，同比增13.27%[79] - 2018年研发投入1.23亿元，占营业收入13.88%，研发人员291人，占比41.83%[80][81] - 2018年经营活动现金流入11.26亿元，同比增29.74%；现金流出12.15亿元，同比增93.34%；现金流量净额 - 8938.94万元，同比降137.36%[82] - 2018年投资活动现金流入3.44亿元，同比增34386.87%；现金流出5.98亿元，同比降33.43%；现金流量净额 - 2.54亿元，同比增71.90%[82] - 2018年筹资活动现金流入4.06亿元，同比降18.67%；现金流出3.07亿元，同比降42.32%；现金流量净额9929.63万元，同比增404.79%[82] - 非主营业务中，投资收益1.94亿元，占利润总额比例-12.83%；公允价值变动损益2.61亿元，占比-17.20%；资产减值18.14亿元，占比-119.73%[84] - 2018年末货币资金4.85亿元，占总资产比例18.71%，较2017年末减少6.92%；应收账款2.33亿元，占比8.99%，较2017年末增加4.49%[86] - 报告期投资额15.93亿元，上年同期投资额2000万元，变动幅度7865.77%[89] - 收购上海晨之科信息技术有限公司，投资金额14.73亿元，持股比例100%，本期投资盈亏257.97万元[89] - 以公允价值计量的金融资产期末金额2.67亿元，其中股票期末金额5044.58万元，金融衍生工具期末金额2.16亿元[91] - 2016年非公开发行股票募集资金总额19.53亿元，本期已使用5882.53万元，累计变更用途的募集资金总额4495.60万元，比例23.02%[92] - 截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金4.01亿元，其中3.67亿元暂时补充流动资金，募集资金账户余额5461.30万元[94] - 营业外收入931.57万元，占利润总额比例-0.61%；营业外支出195.08万元，占比-0.13%[85] - 衍生金融资产本期公允价值变动损益2.16亿元，期末数2.16亿元；可供出售金融资产期初数7518.01万元，期末数5044.58万元[87] - 保函保证金/信用卡业务保证金为510.67万元[88] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目承诺投资94,634.65万元，截至期末累计投入93,375.39万元，投资进度98.67%，本报告期实现效益643.57万元，累计实现效益5,523.58万元[95] - 在线教育平台及资源建设项目承诺投资94,634.66万元，调整后投资49,678.62万元，截至期末累计投入19,614.67万元，投资进度39.48%，本报告期实现效益15.6万元，累计实现效益324.25万元，投资进度滞后原计划[95] - 补充流动资金承诺投资6,000万元，截至期末累计投入6,000万元，投资进度100%[95] - 承诺投资项目小计承诺投资195,269.31万元，调整后投资150,313.27万元，本报告期投入20,485.55万元，截至期末累计投入118,990.06万元，本报告期实现效益659.17万元，累计实现效益5,847.83万元[95] - 2018年10月1日出售中文万维部分股权，交易价格3030万元，贡献净利润占比6.59%[100][102] - 晨之科总资产376180947.17元，净资产320473800.99元，营业收入125843436.33元，净利润-266979335.74元[103] - 新浪阅读总资产164017336.36元，净资产157091476.28元，营业收入35015957.45元，净利润-39862368.10元[103] - 收购晨之科对本年度经营业绩影响为-117481.51万元，占净利润比重78.07%[104] - 出售中文万维股权对本年度经营业绩影响金额为9913.82万元[104] - 处置中昊嘉华、新美嘉华对经营业绩影响为-1245.65元[104] - 对新浪阅读计提减值准备20801.54万元，占净利润比重13.82%[104] - 2018年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -1,508,461,329.35元，现金分红占比0.00%[111] - 2017年现金分红金额为10,859,437.19元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为77,527,103.03元，现金分红占比14.01%[112] - 2016年现金分红金额为11,390,103.08元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为35,044,662.79元，现金分红占比32.50%[112] - 有限售条件股份变动前数量为260501947股，占比36.61%，变动后数量为235405706股，占比30.49%[183] - 无限售条件股份变动前数量为451152134股，占比63.39%，变动后数量为536592544股，占比69.51%[183] - 公司股份总数变动前为711654081股，变动后为771998250股[184] - 2018年3月完成发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，新增股份数量为64020004股[184][186] - 2018年4月9日披露公告，解除限售数量为84282174股，占总股本的10.87%[184] - 2018年5月9日披露公告，解锁的限制性股票数量为1793528股，实际可上市流通股份数量为1634199股[184] - 2018年9月25日披露公告，回购注销的限制性股票数量为3675835股[184] - 2018年公司新增股份数量为64,020,004股，发行价格15.98元/股，上市日期为2018年3月29日[190] - 报告期末普通股股东总数45,634，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数43,108 [191] - 童之磊持股比例14.43%，报告期末持股数量111,379,416股，质押45,766,961股[191] - 北京启迪华创投资咨询有限公司持股比例10.43%，报告期末持股数量80,490,900股[191] - 朱明持股比例6.54%，报告期末持股数量50,509,831股，质押8,135,169股[191] - 建水文睿企业管理有限公司持股比例5.44%，报告期末持股数量41,965,205股[191] - 全国社保基金五零四组合持股比例2.71%，报告期末持股数量20,892,757股[191] - 诸暨华越投资有限公司持股比例1.97%，报告期末持股数量15,223,857股[192] - 北京掌中达信息科技有限责任公司持股比例1.44%，报告期末持股数量11,079,630股[192] - 胡松挺持股比例0.92%，报告期末持股数量7,108,203股，质押5,753,200股[192] - 北京启迪创业孵化器有限公司持有公司3776625股人民币普通股[194] 业务情况 - 公司IP衍生出品业务以文学IP为核心，将其衍生为多种大众娱乐产品实现版权价值最大化[4] - 公司在“文化+”领域有数字阅读、版权运营等业务，“教育+”领域有教育阅读和服务平台业务[27] - 数字阅读业务合作渠道间接覆盖用户数以亿计[29] - 公司“书香中国”采用“云+端”模式提供数字图书馆服务[30] - 公司“慧读”平台首创阅读模型培养学生阅读素养[31] - 公司设计运营的数字教育综合服务平台为基础教育提供数字教育内容相关服务[32] - 公司拥有数字内容资源超400万种，与600余家版权机构合作，签约作家超2000位，驻站作者超370万[42] - 公司及子公司拥有专利13项，其中发明专利12项，计算机软件著作权196项等[44] - 公司旗下17K小说网、汤圆创作产出大量优质原创作品，3部作品获“2018年优秀网络文学原创作品”推荐[47] - 2018年新增重点衍生权IP包括石钟山的《守望》等多部作品[49] - 《新白娘子传奇》在爱奇艺累计播放量超27亿，将在多国主流渠道播出[51] - 子公司鸿达以太拥有10万小时独家有声读物资源，有声作品在主流听书APP表现优异[52] - 互动式视觉阅读平台Chapters自2018年2月下旬进入美国iPhone Top Grossing榜单后，基本稳定在100名左右[53] - “书香中国”全民阅读业务在国内同行业处于前三名地位[57] - 公司为各类图书馆构建数字图书馆，在全民阅读行业口碑良好[57] - 云屏数字借阅机云资源可在线提供10万册图书、3万集听书、30万套试卷、2万多种中小学课件、1500种期刊、50万分钟以上视频等资源[58] - “慧读”平台已在全国21个省市的1700多所中小学使用，覆盖教师9万多，学生133万[59] - “引得”数字人文资源平台共收录从先秦到晚清约44万人的传记、著作资料约18亿字[60] - 2018年底上海数字教材实验从40所学校扩大到131所学校逾2万名师生，深圳从12所学校扩大到近30所[63] - 公司子公司完成etextbook.cn2.0的研发计划，推出“学习精灵”等产品化工具和软件[62] - 2018年公司与人民教育出版社等国内外出版机构

中文在线数字出版集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 中文在线数字出版集团股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018-099 2018 年 10 月 1 中文在线数字出版集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 4,245,890,541.02 | 2,963,325,381.70 | | 43.28% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 3,728,424,042.07 | 2,664,011,406.07 | | 39.96% | | （元） | | | | | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | ...

中文在线数字出版集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 中文在线数字出版集团股份有限公司 2018 年半年度报告 2018-085 2018 年 08 月 1 中文在线数字出版集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人童之磊、主管会计工作负责人贾庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)祝君 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、宏观经济波动 数字出版行业是依托于数字技术、信息技术、网络技术的新兴出版行业。随着数字出版 新技术、新产品、新业态不断涌现，新的消费理念不断形成，中国数字出版产业呈现出产业 规模不断扩大、产品形态日益丰富、盈利模式日趋成熟、传统出版企业转型步伐加快、数字 阅读消费需求日益旺盛的特点。近年来，受国内外宏观经济、人均消费水平增长、文化产业 发展提速等多重环境因素影响 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入1.44亿元，较上年同期增长36.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3093.35万元，较上年同期下降254.08%[7] - 营业收入本期金额144,094,657.52元，较上期增长36.32%，得益于数字出版等收入增长[26] - 净利润为 -32,210,997.12元，较上期亏损扩大248.47%，因推广、版权采购等成本增加[26] - 本期营业总收入144,094,657.52元，较上期的105,700,622.97元增长约36.32%[53] - 本期净利润为 -32,210,997.12元，较上期的 -9,243,584.35元亏损扩大约248.47%[54] - 基本每股收益为 -0.0438元，较上期的 -0.0124元下降约253.23%[55] - 公司2018年第一季度营业收入为46,687,998.59元，上期为65,645,080.52元[56] - 本季度营业利润为 -30,107,447.80元，上期为12,022,461.17元[56] - 本季度净利润为 -30,137,818.49元，上期为11,639,719.43元[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期金额91,285,984.21元，较上期增长66.99%，因版权成本等增加[26] - 经营活动现金流出小计264,765,231.46元，较上期增长39.04%，因版权采集与营销推广增加[27] - 投资活动现金流出小计184,525,906.84元，较上期增长325.13%，因支付股权转让款与影视制作费[27] - 筹资活动产生的现金流量净额32,827,933.57元，较上期增长502,895.70%，系新增借款与保证金转回[27] - 现金及现金等价物净增加额为 -286,695,722.90元，较上期减少183.46%，因支付多款费用[27] - 本期营业总成本177,591,899.61元，较上期的119,714,948.16元增长约48.34%[53] 各条业务线表现 - 数字出版行业呈现产业规模扩大、产品形态丰富等特点[10] - 公司依托优质数字内容，通过多种方式开发大众娱乐产品实现版权价值最大化[15] 管理层讨论和指引 - 宏观经济波动会使数字阅读产品和服务需求出现波动[10] - 版权采集价格上涨、应收款项回收、业绩季节性波动、IP衍生出品均存在风险[11][12][14][15] - 公司通过多种方式降低版权采集价格上涨、应收款项回收、IP衍生出品等风险[11][12][15] 股权相关情况 - 童之磊持股111,379,416股，占比14.36%[18] - 北京启迪华创投资咨询有限公司持股80,490,900股，占比10.38%[18] - 朱明持股50,509,831股，占比6.51%[18] - 建水文睿企业管理有限公司持股41,965,205股，占比5.41%[18] - 全国社保基金五零四组合持有无限售条件股份20,892,757股[18] - 童之磊的111,379,416股为首发前限售股，2018年4月16日解除限售11,137,941股[21] - 北京启迪华创投资咨询有限公司的77,812,774股为首发前限售股，2018年4月16日解除限售33,041,965股[21] - 建水文睿企业管理有限公司的41,965,205股为首发前限售股，2018年4月16日解除限售16,786,082股[21] - 朱明新增50,509,831股首发后限售股，拟2021年3月28日解除限售[21] - 公司限售股期初股数为260,501,947股，本期增加64,020,004股，期末股数为324,521,950股[22] - 2018年3月完成发行股份及支付现金购买晨之科剩余80%股权，新增股份64,020,004股[31] - 公司发行股份及支付现金购买晨之科剩余80%股权，2018年3月6日标的资产过户完成，3月27日新增股份上市[32] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为195,269.31万元，本季度投入13,960.97万元，累计投入112,465.48万元[36] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为44,956.03万元，累计变更比例为23.02%[36] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目承诺投资94,634.65万元，截至期末累计投入88,772.37万元，投资进度93.81%[36] - 在线教育平台及资源建设项目承诺投资94,634.66万元，调整后为49,678.63万元，截至期末累计投入6,612.11万元，投资进度13.31%[36] - 支付晨之科现金对价项目投入11,081万元，投资进度24.65%[36] - 补充流动资金项目承诺投资6,000万元，累计投入6,000万元，投资进度100.00%[36] - 2018年第一季度承诺投资项目小计实现效益 -249.20万元，截止报告期末累计实现效益5,149.47万元[36] - 公司将在线教育平台及资源建设项目部分尚未使用的44,956.03万元募集资金，变更用途为支付收购晨之科80%股权中的全部现金对价，对应收购晨之科股份比例为24.42%[37] - 2016 - 2017年公司多次增加募投项目实施主体及变更实施地点[37] - 公司曾三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为5亿元、11.5亿元、8.4亿元，截至2018年3月22日已归还3.1081亿元，剩余5.2919亿元待归还[38] - 截至2018年3月31日，公司累计使用募集资金11.246548亿元，未使用募集资金8.45265亿元（含利息收入0.172268亿元）[38] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数为52892，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 2018年3月31日货币资金期末余额4.3942278187亿元，期初余额7.5948005806亿元[45] - 2018年3月31日应收账款期末余额1.549192129亿元，期初余额1.333836396亿元[45] - 2018年3月31日预付款项期末余额1.5613082112亿元，期初余额0.6540097252亿元[45] - 2018年3月31日资产总计29.0945372422亿元，期初为29.633253817亿元[46] - 2018年3月31日流动负债合计2.4648936231亿元，期初为2.3975457674亿元[47] - 2018年3月31日非流动负债合计0.1897579354亿元，期初为0.5073968281亿元[47] - 2018年3月31日所有者权益合计26.4398856837亿元，期初为26.7283112215亿元[48] - 2018年3月31日期末短期借款3000万元，期初无此项[46] - 期末流动资产合计436,655,954.48元，较期初的584,903,787.29元下降约25.34%[49] - 期末非流动资产合计2,740,595,422.87元，较期初的2,631,730,129.01元增长约4.13%[50] - 期末资产总计3,177,251,377.35元，较期初的3,216,633,916.30元下降约1.22%[50] - 期末流动负债合计585,467,334.22元，较期初的568,578,880.66元增长约2.97%[50] - 期末非流动负债合计7,377,511.13元，较期初的37,823,359.70元下降约80.49%[51] - 期末负债合计592,844,845.35元，较期初的606,402,240.36元下降约2.23%[51] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计184,525,906.84元，较上期增长325.13%，因支付股权转让款与影视制作费[27] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额32,827,933.57元，较上期增长502,895.70%，系新增借款与保证金转回[27] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -286,695,722.90元，较上期减少183.46%，因支付多款费用[27] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计179,795,601.99元，上年同期为61,755,405.92元[65] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 176,795,601.99元，上年同期为31,644,594.08元[65] - 2018年第一季度取得借款收到的现金为30,000,000.00元[65] - 2018年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为33,340,000.00元[65] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计为63,340,000.00元[65] - 2018年第一季度偿还债务支付的现金为30,000,000.00元[65] - 2018年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为29,166.43元，上年同期为6,529.08元[65] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计为30,083,066.43元，上年同期为6,529.08元[65] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为33,256,933.57元，上年同期为 - 6,529.08元[65] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 204,374,035.03元，上年同期为26,749,705.92元[65]

中文在线数字出版集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 中文在线数字出版集团股份有限公司 2017 年年度报告 （2018-032） 2018 年 04 月 1 中文在线数字出版集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人童之磊、主管会计工作负责人童之磊及会计机构负责人(会计主管人员)李凤 梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、宏观经济波动 数字出版行业是依托于数字技术、信息技术、网络技术的新兴出版行业。随着数字出版 新技术、新产品、新业态不断涌现，新的消费理念不断形成，中国数字出版产业呈现出产业 规模不断扩大、产品形态日益丰富、盈利模式日趋成熟、传统出版企业转型步伐加快、数字 阅读消费需求日益旺盛的特点。近年来，随着宏观经济和信息文化需求的不断增长，人们对 数字版权阅读产品和服务的需求也呈现不 ...

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.7525191865亿元，较上年同期增长27.43%；年初至报告期末营业收入4.7242240056亿元，较上年同期增长29.53%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1551.861115万元，较上年同期增长261.48%；年初至报告期末为3717.775769万元，较上年同期增长206.66%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润977.292684万元，较上年同期增长192.47%；年初至报告期末为2967.252765万元，较上年同期增长967.00%[6] - 本报告期基本每股收益0.0218元/股，较上年同期增长240.63%；年初至报告期末为0.0522元/股，较上年同期增长158.42%[6] - 本报告期稀释每股收益0.0218元/股，较上年同期增长246.03%；年初至报告期末为0.0521元/股，较上年同期增长159.20%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率0.60%，较上年同期增加0.38%；年初至报告期末为1.43%，较上年同期增加0.23%[6] - 营业总收入为4.72亿元，同比增长29.53%，主要因数字内容增值服务业务收入增长[22] - 营业利润为5586.83万元，同比增长1616.77%，受营业收入增长、成本费用管控及利息收入增加影响[22] - 净利润为3610.28万元，同比增长278.17%，得益于营业收入增长、成本费用管控及利息收入增加[22] - 本季度营业总收入175,251,918.65元，上期为137,532,370.58元，同比增长约27.42%[41] - 本季度营业利润26,779,032.27元，上期为 - 8,449,955.14元，扭亏为盈[42] - 本季度净利润16,345,440.30元，上期为2,098,126.31元，同比增长约679.00%[42] - 年初到报告期末营业总收入472,422,400.56元，上期为364,707,275.68元，同比增长约29.53%[49] - 本季度基本每股收益0.0218元，上期为0.0064元，同比增长约240.63%[43] - 本季度稀释每股收益0.0218元，上期为0.0063元，同比增长约246.03%[43] - 公司2017年前三季度净利润为3610.28万元，上年同期为954.67万元[50] - 公司2017年前三季度归属母公司所有者的净利润为3717.78万元，上年同期为1212.33万元[50] - 公司2017年前三季度基本每股收益为0.0522元，上年同期为0.0202元[51] - 公司2017年前三季度母公司营业收入为2.70亿元，上年同期为2.21亿元[52] - 公司2017年前三季度母公司净利润为6494.82万元，上年同期为4642.55万元[54] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 本季度营业总成本151,995,431.82元，上期为140,909,570.45元，同比增长约7.99%[41] - 年初到报告期末营业总成本414,455,757.74元，上期为356,269,323.65元，同比增长约16.33%[49] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 本报告期末总资产33.3997302497亿元，较上年度末增长17.08%；归属于上市公司股东的净资产26.0589782727亿元，较上年度末增长2.69%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.0145370089亿元，较上年同期增长220.89%[6] - 本报告期末预付款项326,700,296.66元，较本年初142,776,656.11元变动率为128.82%，主要系预付投资款、买断版税与预付办公楼购置款所致[20] - 本报告期末其他应收款25,517,445.60元，较本年初11,520,653.90元变动率为121.49%，主要系房屋租赁保证金与投标保证金增加所致[20] - 本报告期末存货12,188,055.59元，较本年初6,251,546.90元变动率为94.96%，主要系影视剧本增加所致[20] - 本报告期末可供出售金融资产547,770,420.03元，较本年初361,348,300.00元变动率为51.59%，主要系参投影视项目与持有股票公允价值变动所致[20] - 本报告期末固定资产26,816,535.68元，较本年初9,553,561.36元变动率为180.70%，主要系购置办公楼交付使用所致[20] - 本报告期末无形资产393,737,662.20元，较本年初250,938,014.09元变动率为56.91%，主要系买断版权增加所致[20] - 本报告期末开发支出23,454,184.59元，较本年初5,564,080.01元变动率为321.53%，主要系增加在线教育项目研发投入所致[20] - 本报告期末股本711,177,143.00元，较本年初284,752,577.00元变动率为149.75%，系资本公积转增股本所致[20] - 本报告期末其他综合收益24,837,496.46元，较本年初49,625.00元变动率为49950.37%，系持有股票公允价值变动所致[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.11亿元，同比增长33.16%，因营业收入与回款增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，同比增长220.89%，主要系销售回款与利息收入增加[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4.21亿元，同比增长466.88%，因预付办公楼购置款与采集买断版权增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.85亿元，同比下降343.54%，受投资款、办公楼购置款等因素影响[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.07亿元，同比下降90.03%，与新增短期借款保证金和回股限制性股票有关[24] - 公司资产总计期末余额为33.3997302497亿元，期初余额为28.526560322亿元，增长了17.08%[33][34][36] - 公司负债合计期末余额为7.2784934077亿元，期初余额为3.078051713亿元，增长了136.46%[35][36] - 公司所有者权益合计期末余额为26.121236842亿元，期初余额为25.448508609亿元，增长了2.64%[36] - 流动资产中预付款项期末余额为3.2670029666亿元，期初余额为1.4277665611亿元，增长了128.82%[33] - 非流动资产中可供出售金融资产期末余额为5.4777042003亿元，期初余额为3.613483亿元，增长了51.6%[33] - 流动负债中短期借款期末余额为4.8亿元，期初余额为0[34][38] - 非流动负债中递延收益期末余额为1411.669532万元，期初余额为1798.098843万元，下降了21.49%[35] - 股本期末余额为7.11177143亿元，期初余额为2.84752577亿元，增长了150.11%[35][39] - 资本公积期末余额为16.9147904895亿元，期初余额为21.1111638453亿元，下降了19.88%[35][39] - 未分配利润期末余额为2.3666346494亿元，期初余额为2.1055647209亿元，增长了12.4%[36][39] - 公司2017年前三季度经营活动现金流入小计为5.41亿元，上年同期为4.07亿元[57] - 公司2017年前三季度经营活动现金流出小计为4.40亿元，上年同期为3.75亿元[57] - 公司2017年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，上年同期为3161.66万元[57] - 公司2017年前三季度投资活动现金流入小计为99.84万元，上年同期为180万元[57] - 公司2017年前三季度投资活动现金流出小计为4.21亿元，上年同期为7422.52万元[57] - 公司2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额为121,540,594.96元，上期为19,304,366.77元[61] - 投资活动现金流出小计本期为686,375,943.33元，上期为156,323,098.63元[58] - 筹资活动现金流入小计本期为470,782,715.73元，上期为2,234,669,656.22元[58] - 经营活动现金流入小计本期为327,760,496.68元，上期为205,976,326.31元[61] - 经营活动现金流出小计本期为206,219,901.72元，上期为186,671,959.54元[61] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -685,377,576.33元，上期为 -154,523,098.63元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为207,075,621.11元，上期为2,076,164,325.71元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -377,765,768.76元，上期为1,949,451,420.78元[58] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,415,803,456.67元，上期为92,957,031.61元[58] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,038,037,687.91元，上期为2,042,408,452.39元[58] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数39619户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，童之磊持股比例15.65%，持股数量1.11379416亿股；北京启迪华创投资咨询有限公司持股比例11.31%，持股数量8049.09万股[10] 限售股情况 - 2017年第三季度报告中，上市公司期初限售股数合计148,215,171，本期解除限售股数107,116,184，本期增加限售股数222,159,098，期末限售股数263,258,085[16] 重大事项 - 2017年2月13日公司股票停牌，8月9日审议通过发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，已收到证监会受理通知[25] - 2017年8月10日披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书，9月27日披露收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》[26]

中文在线数字出版集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 中文在线数字出版集团股份有限公司 2017 年半年度报告 （公告编号：2017-090） 2017 年 08 月 1 中文在线数字出版集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人童之磊、主管会计工作负责人陆宽及会计机构负责人(会计主管人员)李凤梅 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、宏观经济波动 数字出版行业属于依托于数字技术、信息技术、网络技术的新兴出版行业。数字出版新 技术、新产品、新业态不断涌现，新的消费理念不断形成，中国数字出版产业呈现出产业规 模不断扩大、产品形态日益丰富、盈利模式日趋成熟、传统出版企业转型步伐加快、数字阅 读消费需求日益旺盛的特点。近年来，随着宏观经济和信息文化需求的不断增长，人们对数 字版权阅读产 ...