营收与利润情况 - 本季度营业收入2.31亿元，同比增长5.69%，归属上市公司股东净利润 -1615.98万元，亏损较上年同期收窄39.32%[2] - 2022年第一季度营业总收入2.311560355亿美元，较上期2.1871488116亿美元增长5.69%[17] - 营业总成本2.4837173808亿美元，较上期2.4824512952亿美元增长0.05%[17] - 营业利润亏损1576.122802万美元，较上期亏损1568.659754万美元扩大0.48%[17] - 利润总额亏损1490.677307万美元，较上期亏损1593.900754万美元收窄6.47%[17] - 2022年第一季度净利润为 -1695.28万元，上年同期为 -2053.21万元[18] - 基本每股收益为 -0.0222元，上年同期为 -0.0366元；稀释每股收益为 -0.0219元，上年同期为 -0.0356元[18] 成本与费用情况 - 营业成本1.03亿元，同比增长63.42%，主要系本期渠道成本较上年同期增加[7] - 销售费用6710.84万元，同比减少44.38%，主要系海外业务推广费用减少[8] - 研发费用3385.0504万美元，较上期2744.584258万美元增长23.34%[17] - 营业成本1.0310638495亿美元，较上期6309.452471万美元增长63.42%[17] - 销售费用6710.844277万美元，较上期1.206575917亿美元下降44.38%[17] 资产情况 - 货币资金3.50亿元，较年初减少29.27%，交易性金融资产5.55亿元，较年初增长39.98%，主要系理财产品投资金额净增加[6] - 合同资产730.45万元，较年初增长72.44%，主要系文学业务附条件收取合同对价权利金额增加[6] - 期末货币资金余额为350,342,476.70元，年初余额为495,297,542.03元[14] - 期末交易性金融资产余额为554,823,159.80元，年初余额为396,355,054.01元[14] - 期末应收账款余额为86,242,721.01元，年初余额为111,641,663.82元[14] - 期末预付款项余额为174,666,669.47元，年初余额为150,659,503.49元[14] - 期末其他应收款余额为25,147,158.67元，年初余额为21,334,422.22元[14] - 流动资产合计13.5516749304亿美元，较上期13.2012424818亿美元增长2.65%[15] - 非流动资产合计8.4001756731亿美元，较上期8.7501611484亿美元下降3.99%[15] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额995.50万元，同比增长172.97%，主要系销售商品收到现金增加[2][9] - 投资活动现金流入小计1.92亿元，同比减少57.05%，主要系理财产品投资到期金额减少[9] - 筹资活动现金流入小计3306.88万元，同比增长557.41%，主要系新增银行借款金额增加[9] - 经营活动现金流入小计为3.00亿元，上年同期为2.40亿元；经营活动现金流出小计为2.90亿元，上年同期为2.54亿元；经营活动产生的现金流量净额为995.50万元，上年同期为 -1364.27万元[20] - 投资活动现金流入小计为1.92亿元，上年同期为4.47亿元；投资活动现金流出小计为3.70亿元，上年同期为5.39亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -1.78亿元，上年同期为 -0.91亿元[20] - 筹资活动现金流入小计为3306.88万元，上年同期为503.02万元；筹资活动现金流出小计为910.89万元，上年同期为461.95万元；筹资活动产生的现金流量净额为2395.99万元，上年同期为41.07万元[20][21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -52.54万元，上年同期为116.89万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.44亿元，上年同期为 -1.03亿元；期初现金及现金等价物余额为4.01亿元，上年同期为3.61亿元；期末现金及现金等价物余额为2.56亿元，上年同期为2.57亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.97亿元，上年同期为2.35亿元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金为361.34万元，上年同期为455.60万元[20] - 取得借款收到的现金为3300万元，上年同期为500万元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为91,810名[10] - 童之磊持股比例为11.99%，持股数量为87,201,416股[10] - 深圳市利通产业投资基金有限公司、上海阅文信息技术有限公司、上海七猫文化传媒有限公司持股比例均为5.00%，持股数量均为36,364,766股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为94,964,342股，本期解除限售股数为13,510,173股，期末限售股数为81,454,169股[13] 其他收益与变动收益情况 - 其他收益2753.23万元，同比增长115.67%，主要系政府补助增加[8] - 公允价值变动收益 -540.40万元，同比下降260.51%，主要系交易性金融资产公允价值变动[8] 负债情况 - 负债合计5.9093110755亿美元，较上期5.7684160248亿美元增长2.44%[16]

公司基本信息 - 公司股票简称中文在线，代码300364[18] - 公司法定代表人是童之磊[18] - 公司注册地址为北京市东城区安定门东大街28号2号楼6层608号，邮编100007[18] - 公司办公地址为北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层，邮编100007[18] - 公司国际互联网网址为col.com，电子信箱为ir@col.com[18] - 董事会秘书为王京京，证券事务代表为杨帅[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括《证券时报》等，网址为巨潮资讯网[20] - 公司年度报告备置地点为证券投资部[20] 公司经营业绩 - 2021年集团收入首次跃上10亿级台阶，利润近亿元[7] - 2021年营业收入11.89亿元，较2020年增长21.82%，归属于上市公司股东的净利润9879.15万元，较2020年增长101.93%[22] - 2021年末资产总额21.95亿元，较2020年末增长10.86%，归属于上市公司股东的净资产15.63亿元，较2020年末增长7.52%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3117.69万元，较2020年下降84.32%[22] - 2021年基本每股收益0.1358元，较2020年增长101.78%，稀释每股收益0.1317元，较2020年增长99.85%[22] - 2021年加权平均净资产收益率6.55%，较2020年增加3.14个百分点[22] - 2021年非经常性损益合计7535.26万元[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.19亿元、3.10亿元、3.21亿元、3.38亿元[23] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2663.10万元、5431.56万元、2971.10万元、4139.58万元[23] - 2021年公司实现营业收入118,885.26万元，较上年同期增长21.82%，净利润9,879.15万元，较上年同期增长101.93%[42] - 2021年海外公司营业收入59,974.72万元，同比增长19%[56] - 公司2021年营业收入合计11.89亿元，同比增长21.82%[61] - 文化行业收入11.38亿元，占比95.69%，同比增长25.19%；教育行业收入4058.5万元，占比3.41%，同比下降34.81%[61] - 华东地区收入3.01亿元，占比25.29%，同比增长70.10%；境外收入5.99亿元，占比50.44%，同比增长15.34%[62] - 文化业务毛利率71.04%，同比增加8.61%；自营销售模式毛利率70.85%，同比增加8.17%[63] - 文化行业版税成本1.48亿元，占比42.76%，同比下降9.02%；渠道成本7559.99万元，占比21.82%，同比增长110.03%[65] - 教育行业版权成本2340.1万元，占比0.68%，同比下降45.70%；运营成本2009.76万元，占比0.58%，同比增长187.11%[65] - 其他行业其他业务成本4609.04万元，占比1.33%，同比增长88.56%[65] - 文化产品版税成本1.48亿元，占比42.76%，同比下降9.02%；渠道成本7559.99万元，占比21.82%，同比增长110.03%[66] - 教育产品版权成本2340.1万元，占比0.68%，同比下降45.70%；运营成本2009.76万元，占比0.58%，同比增长187.11%[67] - 其他产品其他业务成本4609.04万元，占比1.33%，同比增长88.56%[67] - 2021年销售费用4.30亿元，同比增长0.51%；管理费用1.66亿元，同比增长15.88%；财务费用488.80万元，同比增长1466.76%；研发费用1.15亿元，同比增长66.26%[73] - 投资收益5124.99万元，占利润总额29.38%；公允价值变动损益1776.10万元，占10.18%；资产减值-3127.93万元，占-17.93%[80] - 货币资金年末4.95亿元，占总资产22.56%，年初4.29亿元，占21.45%，比重增1.11%[82] - 应收账款年末1.12亿元，占总资产5.09%，年初1.72亿元，占8.58%，比重降3.49%[82] - 短期借款年末2.45亿元，占总资产11.16%，年初1.27亿元，占6.33%，比重增4.83%[82] - 交易性金融资产年末3.96亿元，占总资产18.06%，年初4.69亿元，占23.40%，比重降5.34%[82] - 报告期投资额2.10亿元，上年同期1.01亿元，变动幅度108.32%[86] - 公司以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计497,434,942.31元，本期公允价值变动损益17,761,025.60元，累计投资收益23,426,951.44元，期末金额526,839,123.94元[87] - 海外公司CMS营业收入为5.997471561亿元，净利润为8650.30139万元[97] - 天津中文在线营业收入为2032.528845万元，净利润为 - 1676.491715万元[97] - 鸿达以太营业收入为1.3317381亿元，净利润为1683.014725万元[97] - 文化传媒营业收入为6005.163506万元，净利润为 - 3978.428201万元[97] - 中文万维营业收入为1.4876152978亿元，净利润为 - 871.622038万元[97] - 2021年转让湖北中文在线及其子公司51%股权，影响公司净利润2060万元[99] - 子公司海外公司CMS本期收入同比增长19.14%，对公司净利润影响增加[99] - 子公司鸿达以太本期收入同比增长69.92%，对公司净利润影响增加[99] 公司业务资源 - 公司拥有数字内容资源超510万种，签约版权机构600余家，原创驻站作家超过440万[8] - 公司累积数字内容资源超510万种，网络原创驻站作者440万名，与600余家版权机构合作，签约知名及畅销书作者2,000余位[43][44] - 子公司鸿达以太拥有45万小时音频资源，2021年新增录制数百部精品作品[52] - 经典作品《修罗武神》音频平台累计播放量超30亿，《重回1990》喜马拉雅单平台播放量过亿[52] - 累积数字内容资源超510万种，驻站作者440万名[57] - 子公司鸿达以太拥有45万小时音频资源[57] 公司业务发展 - 2021年11月发起首届元宇宙征文大赛，已产生超10600个好故事[8] - 公司推出“权哨”“无抄”两大维护作者合法权益的平台，开发区块链存证平台[8] - 支持建设的“清华大学新闻与传播学院元宇宙文化实验室”正式成立[10] - 与虚拟数字人技术公司和业内技术领先的AR/VR/MR公司合作，开发基于内容IP领域的数字虚拟人[10] - 设立“元宇宙曲率驱动探索基金”，建立创新实验室[10] - 公司有近3000万海外用户，数千种出海文学作品，涵盖十余种语种[11] - 启动国际化2.0，开始在美国、日本等多地进行新布局[11] - 公司新使命是更好内容，更好数字生活[12] - 公司奉行“10年+”理念，以长期定力和决心投入发展[12] - 公司旗下原创网络平台以全品类平台+垂类平台方式，形成多维度发展的内容平台矩阵[44] - 公司推出元宇宙征文大赛，已收到超10,000部元宇宙文学作品[48] - 网大公开课累计培训学员超60,000余人，覆盖超100家原创文学网站[48] - 公司以17K小说网为主平台，报告期内新推出奇想宇宙科幻站、谜想计划悬疑站等垂类平台[47] - 万丈书城2021年打造新媒体A级爆款作品《永不放弃》，测试储备重点S级作品《少年青衣》[45] - 公司维权诉讼近万起，涉案作品超过十万部[51] - 合作渠道覆盖微信读书、QQ阅读等重点互联网阅读平台及多个音频平台[49] - 公司建立职业作家创作基地，为作者提供全流程精细化服务[48] - 公司着力打造“网文连载 + IP轻衍生同步开发”的创作新模式[51] - 2021年AI主播录制超两千部作品，在各大平台上线后获好评[53] - 多部中短剧单部播放量过亿，公司获快手、抖音等平台奖项[53] - 2021年对外授权权利超70项，授权动画番剧获近20亿播放量[54] - 战略投资多家产业链公司，提升IP多元变现能力[55] - 应用TTS技术加速网文到音频内容生产，扩充传播渠道[53][59] - 确定“夯实内容、服务产业、决胜IP”，国内国际双轮驱动发展战略[60] - 2022年公司将深化“夯实内容、服务产业、决胜IP”发展战略，扩大产能[101] - 公司将继续引入和培养网络文学大神，签约优质作家和作品、培育超级IP[102] - 公司将升级渠道管理和内容运营能力，构筑优质内容产能护城河[102] - 公司将打造“网文连载+IP轻衍生同步开发”的IP创作新模式[102] - 海外公司将持续聚焦新阅读需求变化，开启海外业务2.0战略[104] - 公司已在美国注册COL MEDIA CORP[104] - 公司未来将在虚拟数字人等元宇宙领域结合自身业务特性进一步探索布局[105] 公司应收款项 - 最近三年（2021年、2020年、2019年）各期末，公司应收款项账面价值分别为19,923.66万元、17,197.77万元、14,641.86万元[5] 行业环境 - 国家政策利好数字阅读行业，《纲要》和《“十四五”数字经济发展规划》等强调数字化发展和知识产权保护[29][30] - 疫情培养大批数字阅读用户，数字阅读成为主流阅读方式[31] 募集资金使用 - 2016年公司非公开发行股票募集资金总额195,269.31万元，本期已使用11,879.43万元，累计使用181,909.38万元，尚未使用17,095.40万元，累计变更用途的募集资金总额74,956.03万元，占比38.39%[89] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目承诺投资94,634.65万元，调整后投资124,634.65万元，本报告期投入11,879.43万元，累计投入111,803.13万元，投资进度89.70%，本报告期实现效益12,184.36万元，累计实现效益12,387.72万元[90] - 在线教育平台及资源建设项目承诺投资94,634.66万元，调整后投资26,294.92万元，本报告期投入0万元，累计投入25,766.51万元，投资进度97.99%，本报告期实现效益 - 1,790.05万元，累计实现效益 - 6,605.06万元[90] - 补充流动资金项目承诺投资6,000万元，调整后投资6,000万元，累计投入6,000万元，投资进度100.00%[90] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额195,269.31万元，调整后投资总额156,929.57万元，本报告期投入11,879.43万元，累计投入143,569.64万元，本报告期实现效益10,394.31万元，累计实现效益5,782.66万元[90] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目因新冠疫情影响推广时间推迟，建设期延长，截至2021年12月31日未达到预定可使用状态[91] - 在线教育平台及资源建设项目受教育行业特殊性、市场环境和政策变化影响，前期调研周期长，截至2021年12月31日未达到预定可使用状态[91] - 2016 - 2021年公司多次变更募投项目实施主体和实施地点，如2021年9月1日将子公司天津中文在线增加为募投项目实施主体，实施地点为天津[91] - 2016 - 2018年公司多次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，如2016年7月31日至2017年10月31日置换基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目自筹资金29,732,747.99元[91] - 公司拟置换以自筹资金预先投入“在线教育平台及资源建设项目”的款项为8700.89万元[92] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为5亿元、11.5亿元、8.4亿元、5.16亿元和3.49亿元，且均已归还[92] - 公司变更部分募集资金用途，将4.495603亿元用于支付收购晨之科80%股权的现金对价，将3亿元用于补充投入“基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”[94][95] - 因晨之科经营持续亏损，公司于2020年出售其100%股权，晨之科不再纳入合并报表范围[95] 公司治理结构 - 公司董事会成员共7人，其中独立董事3人，占全体董事三分之一以上[111] - 公司监事会成员共3人，其中职工代表监事2人，股东代表监事1人[111] - 公司严格按相关法律、法规和规范性文件要求完善治理结构，提高治理水平[108]

营收情况 - 本报告期营业收入3.21亿元，同比增长41.07%；年初至报告期末营业收入8.51亿元，同比增长32.32%[2] - 营业收入年初至本报告期末同比增长32.32%，主要系本期文学业务收入规模增加[7] - 2021年前三季度营业总收入8.51亿元，较上期6.43亿元增长32.32%[16] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2971.10万元，同比增长42.30%；年初至报告期末为5739.57万元，同比增长23.82%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1982.60万元，同比增长426.53%；年初至报告期末为1284.25万元，同比增长135.70%[2] - 2021年前三季度营业利润1.11亿元，较上期5687.43万元增长95.17%[17] - 2021年前三季度净利润9238.76万元，较上期5567.71万元增长65.94%[17] - 综合收益总额为9115.50万元，上年同期为4520.50万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为5615.88万元，上年同期为3599.62万元；归属于少数股东的综合收益总额为3499.63万元，上年同期为920.88万元[18] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3453.55万元，同比增长162.95%；年初至报告期末为403.24万元，同比下降96.52%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为4,032,405.99元，同比减少96.52%，因海外业务相关费用增加[9] - 经营活动现金流入小计为83587.84万元，上年同期为75904.33万元；经营活动现金流出小计为83184.60万元，上年同期为64320.52万元；经营活动产生的现金流量净额为403.24万元，上年同期为11583.81万元[19][20] - 投资活动现金流入小计为162199.26万元，上年同期为63357.22万元；投资活动现金流出小计为172642.18万元，上年同期为112594.09万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 10442.91万元，上年同期为 - 49236.87万元[20] - 筹资活动现金流入小计为21887.43万元，上年同期为12490.38万元；筹资活动现金流出小计为21060.78万元，上年同期为8734.45万元；筹资活动产生的现金流量净额为826.65万元，上年同期为3755.94万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9332.19万元，上年同期为 - 34523.00万元；期末现金及现金等价物余额为26740.31万元，上年同期为24396.54万元[20] 资产项目变动 - 应收账款期末金额1.08亿元，较年初减少37.47%，主要系本期应收账款收回[5] - 预付款项期末金额1.29亿元，较年初增长54.95%，主要系本期预付版税及推广费金额增加[6] - 存货期末金额807.22万元，较年初增长42.65%，主要系本期影视剧本金额增加[6] - 合同资产期末金额3971.55万元，较年初增长832.19%，主要系本期文学业务附条件收取合同对价权利金额增加[6] - 2021年9月30日货币资金为362,798,928.74元，较2020年12月31日减少[13] - 2021年9月30日交易性金融资产为456,276,454.48元，较2020年12月31日减少[13] - 2021年9月30日应收账款为107,540,008.45元，较2020年12月31日减少[13] - 2021年9月30日预付款项为129,241,384.32元，较2020年12月31日增加[13] - 2021年9月30日合同资产为39,715,503.88元，较2020年12月31日增加[13] - 2021年第三季度末资产总计21.00亿元，较年初19.80亿元增长6.07%[14] - 流动资产合计为128284.84万元，较2020年12月31日减少150.48万元；非流动资产中使用权资产为2591.40万元，为新增项目[22] - 非流动资产合计为695,735,962.77元，较之前减少25,913,966.30元[23] - 资产总计为1,980,089,115.36元，较之前减少24,409,188.53元[23] 负债与所有者权益情况 - 2021年第三季度末负债合计5.37亿元，较年初5.19亿元增长3.39%[15] - 2021年第三季度末所有者权益合计15.64亿元，较年初14.61亿元增长7.05%[15] - 流动负债合计为497,859,224.99元，较之前增加10,732,411.29元[23] - 非流动负债合计为21,129,552.09元，较之前增加13,676,777.24元[25] - 负债合计为518,988,777.08元，较之前增加24,409,188.53元[25] - 股本为727,295,310.00元[25] - 资本公积为2,481,851,204.55元[25] - 其他综合收益为 - 19,432,786.06元[25] - 盈余公积为30,930,203.91元[25] - 未分配利润为 - 1,767,070,912.74元[25] 费用情况 - 管理费用年初至本报告期末同比增长49.89%，主要系本期海外公司业务规模增加使得管理费用增加[7] - 研发费用为91,117,105.06元，同比增长81.26%，主要因海外公司研发投入增加[8] - 2021年前三季度营业总成本7.77亿元，较上期6.46亿元增长20.36%[16] - 2021年前三季度研发费用9111.71万元，较上期5026.79万元增长81.26%[17] - 2021年前三季度销售费用3.15亿元，较上期3.27亿元减少3.73%[17] - 2021年前三季度管理费用1.12亿元，较上期7458.71万元增长49.89%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,982 [10] - 童之磊持股比例为13.71%，持股数量为99,712,416股[10] - 深圳市利通产业投资基金有限公司、上海阅文信息技术有限公司、上海七猫文化传媒有限公司持股比例均为5.00%，持股数量均为36,364,766股[10][11] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.0789元，上年同期为0.0637元；稀释每股收益为0.0769元，上年同期为0.0626元[18] 准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目[21]

公司基本信息 - 公司股票简称中文在线，代码300364，上市于深圳证券交易所[8] - 公司负责人为童之磊，董事会秘书为王京京[8][9] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期均无变化[10][12][13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 大股东信息 - 上海阅文、深圳利通、百度七猫为持有公司5%以上股份的大股东[6] 资产处置情况 - 公司已处置完成晨之科，不再持有其股份[6] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日至2020年6月30日[6] 财务数据 - 本报告期营业收入529,134,165.72元，较上年同期增长27.51%[14] - 归属于上市公司股东的净利润27,684,648.79元，较上年同期增长8.68%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 - 6,983,525.45元，较上年同期增长76.65%[14] - 经营活动产生的现金流量净额 - 30,503,112.95元，较上年同期减少129.70%[14] - 本报告期末总资产2,012,588,446.03元，较上年度末增长1.64%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,486,590,517.43元，较上年度末增长2.27%[14] - 非经常性损益合计34,668,174.24元[17] - 营业收入为529,134,165.72元，同比增长27.51%，主要因文学业务收入规模增加[48] - 营业成本为138,582,430.46元，同比增长3.87%[48] - 销售费用为221,242,249.72元，同比增长7.56%[48] - 管理费用为71,376,188.77元，同比增长37.46%，因海外公司业务规模增加[48] - 财务费用为3,058,888.29元，同比增长127.14%，因汇兑收益和银行存款利息收入减少[48] - 所得税费用为17,633,824.64元，同比增长1,250.70%，因海外公司盈利规模扩大[48] - 研发投入为61,975,737.21元，同比增长47.29%，因海外公司研发投入增加[48] - 经营活动现金流量净额为 -30,503,112.95元，同比减少129.70%，因海外业务相关费用增加[49] - 文化业务营业收入为511,798,424.42元，同比增长28.36%，营业成本为130,372,474.10元，同比增长2.46%，毛利率为74.53%，同比增长6.44%[50] - 投资收益为9,098,987.09元，占利润总额比例13.68%；公允价值变动损益为15,744,247.76元，占比23.67%；资产减值为2,971,222.13元，占比4.47%[51] - 报告期末资产权利受限货币资金合计70,894,385元，包括受限保证金53,479,385元、冻结资金17,415,000元[57] - 报告期投资额48,165,334.38元，上年同期投资额42,781,121.35元，变动幅度12.59%[58] - 以公允价值计量的金融资产中，基金和其他资产初始投资成本合计497,434,942.31元，本期公允价值变动损益合计15,744,247.76元，累计投资收益10,120,283.93元，2021期末金额合计490,337,931.14元[59] - 募集资金总额195,269.31万元，报告期投入5,264.9万元，已累计投入175,294.85万元，累计变更用途的募集资金总额74,956.03万元，比例38.39%[60] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目，募集资金承诺投资94,634.65万元，调整后投资124,634.65万元，本报告期投入5,264.9万元，截至期末累计投入105,188.6万元，投资进度84.40%，本报告期实现效益5,550.41万元，累计实现效益5,753.77万元[62] - 在线教育平台及资源建设项目，募集资金承诺投资94,634.66万元，调整后投资26,294.92万元，本报告期投入0万元，截至期末累计投入25,766.51万元，投资进度97.99%，本报告期实现效益 - 1,838.88万元，累计实现效益 - 6,653.89万元[62] - 补充流动资金项目，募集资金承诺投资6,000万元，调整后投资6,000万元，本报告期投入0万元，截至期末累计投入6,000万元，投资进度100%[62] - 承诺投资项目小计，募集资金承诺投资195,269.31万元，调整后投资156,929.57万元，本报告期投入5,264.9万元，截至期末累计投入136,955.11万元，本报告期实现效益3,711.53万元，累计实现效益 - 900.12万元[62] - 2021年上半年营业总收入5.29亿元，较2020年上半年的4.15亿元增长27.51%[130] - 2021年上半年营业总成本4.95亿元，较2020年上半年的4.13亿元增长19.90%[130] - 2021年6月30日资产总计28.35亿元，较2020年12月31日的27.45亿元增长3.26%[127] - 2021年6月30日负债合计11.60亿元，较2020年12月31日的11.15亿元增长4.11%[128] - 2021年6月30日所有者权益合计16.74亿元，较2020年12月31日的16.31亿元增长2.67%[128] - 2021年上半年研发费用5964.56万元，较2020年上半年的3200.09万元增长86.39%[130] - 2021年6月30日流动资产合计7.84亿元，较2020年12月31日的7.10亿元增长10.43%[127] - 2021年6月30日非流动资产合计20.51亿元，较2020年12月31日的20.36亿元增长0.76%[127] - 2021年6月30日流动负债合计11.47亿元，较2020年12月31日的11.05亿元增长3.82%[128] - 2021年6月30日非流动负债合计1380.79万元，较2020年12月31日的929.58万元增长48.54%[128] - 2021年上半年营业利润66749941.23元，2020年上半年为31346872.37元[131] - 2021年上半年净利润48888493.34元，2020年上半年为31943133.70元[131] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润27684648.79元，2020年上半年为25472807.84元[131] - 2021年上半年基本每股收益0.0381元，2020年上半年为0.0350元[132] - 2021年上半年稀释每股收益0.0370元，2020年上半年为0.0345元[132] - 2021年上半年母公司营业收入139191858.83元，2020年上半年为118656721.71元[132] - 2021年上半年母公司营业利润38413336.84元，2020年上半年为36267357.96元[132] - 2021年上半年母公司净利润38380336.84元，2020年上半年为36977361.52元[132] - 2021年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金498959397.55元，2020年上半年为468236965.04元[134] - 2021年上半年综合收益总额46697227.21元，2020年上半年为30678916.03元[131] - 2021年上半年公司经营活动现金流入小计5.0648037079亿元，2020年同期为4.8992217409亿元；经营活动现金流出小计5.3698348374亿元，2020年同期为3.8721811628亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 3050.311295万元，2020年同期为1.0270405781亿元[135] - 2021年上半年公司投资活动现金流入小计9.9001494975亿元，2020年同期为2.7973386694亿元；投资活动现金流出小计10.0249082713亿元，2020年同期为6.1046012135亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1247.587738万元，2020年同期为 - 3.3072625441亿元[135] - 2021年上半年公司筹资活动现金流入小计1504.638339万元，2020年同期为1319.045345万元；筹资活动现金流出小计2009.587510万元，2020年同期为3337.828607万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 504.949171万元，2020年同期为 - 2018.783262万元[136] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 203.806398万元，2020年同期为185.222092万元；现金及现金等价物净增加额为 - 5006.654602万元，2020年同期为 - 2.4635780830亿元；期末现金及现金等价物余额为3.1065849335亿元，2020年同期为3.4283763360亿元[136] - 2021年上半年母公司经营活动现金流入小计1.1785853370亿元，2020年同期为1.4285936718亿元；经营活动现金流出小计1.6492679285亿元，2020年同期为1.1326892256亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 4706.825915万元，2020年同期为2959.044462万元[137] - 2021年上半年母公司投资活动现金流入小计6.2300394506亿元，2020年同期为1.3758443726亿元；投资活动现金流出小计5.8474521021亿元，2020年同期为4.7197258399亿元；投资活动产生的现金流量净额为3825.873485万元，2020年同期为 - 3.3438814673亿元[138] - 2021年上半年母公司筹资活动现金流入小计46.38339万元，2020年同期为81.18693万元；筹资活动现金流出小计512.810241万元，2020年同期为2030.918889万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 508.171902万元，2020年同期为 - 2022.800196万元[138] - 2021年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 1389.124332万元，2020年同期为 - 3.2502570407亿元；期末现金及现金等价物余额为1.2774276362亿元，2020年同期为7226.627950万元[138] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为1453573019.66元，期末为1486590517.43元[141][143] - 2021年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加25566376.21元[141] - 2021年上半年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加7451121.56元[141] - 2021年期初少数股东权益为7527318.62元，期末为28587173.25元[141][143] - 2021年上半年少数股东权益增加21059854.63元[141] - 2021年期初所有者权益合计为1461100338.28元，期末为1515177690.68元[141][143] - 2021年上半年所有者权益合计增加54077352.40元[141] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为1415848334.22元，期末为1442958279.96元[144][145] - 2020年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加24096702.59元[145] - 20

整体财务指标变化 - 本报告期营业收入2.19亿元，上年同期1.67亿元，同比增长30.68%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2663.10万元，上年同期403.98万元，同比下降759.21%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4086.11万元，上年同期 - 4714.77万元，同比增长13.33%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1364.27万元，上年同期 - 1211.89万元，同比下降12.57%[3] - 基本每股收益为 - 0.0366元/股，上年同期0.0056元/股，同比下降753.57%[3] - 稀释每股收益为 - 0.0356元/股，上年同期0.0055元/股，同比下降747.27%[3] - 加权平均净资产收益率为 - 1.85%，上年同期0.28%，同比下降2.13%[3] - 报告期末总资产19.87亿元，上年度末19.80亿元，同比增长0.33%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产14.32亿元，上年度末14.54亿元，同比下降1.47%[3] - 2021年第一季度公司营业总收入21,871.49万元，较去年同期增长30.68%，主要因文学业务收入规模增加[13] - 2021年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 2,663.10万元，主要因营销推广和研发投入增加及投资收益下降[13] - 2021年第一季度营业总收入2.1871488116亿元，较上期1.6736083633亿元增长约30.7%[31] - 2021年第一季度营业总成本2.4824512952亿元，较上期1.9819190815亿元增长约25.3%[32] - 2021年第一季度营业利润为 - 1568.659754万元，上期为491.827211万元[33] - 2021年第一季度净利润为 - 2053.208105万元，上期为486.094549万元[33] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 2663.098195万元，上期为403.983514万元[33] - 资产总计27.9805178891亿元，较上期27.4527467011亿元增长约1.9%[29] - 负债合计11.7665365613亿元，较上期11.1467283036亿元增长约5.6%[30] - 所有者权益合计16.2139813278亿元，较上期16.3060183975亿元下降约0.6%[30] - 2021年第一季度营业收入4115.15万元，上期为5831.72万元[35] - 基本每股收益为 -0.0366，上期为0.0056；稀释每股收益为 -0.0356，上期为0.0055[34] - 综合收益总额为 -1890.22万元，上期为602.89万元[34] - 营业利润为 -1183.91万元，上期为2820.17万元[37] - 净利润为 -1187.21万元，上期为2820.07万元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1364.27万元，上期为 -1211.89万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9138.18万元，上期为 -18.95万元[40] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为410,698.73元，上年同期为 - 21,679,322.27元[41] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 42,898,782.00元，上年同期为12,371,228.42元[42] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 34,219,289.61元，上年同期为2,489,848.36元[43] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 103,444,826.30元，上年同期为 - 31,666,759.08元[41] - 2021年第一季度公司资产总计27.58亿元，较之前增加1253.27万元[48][49] - 2021年第一季度公司负债合计11.27亿元，较之前增加1253.27万元[48][49] - 2021年第一季度公司所有者权益合计16.31亿元，与之前持平[49] - 2021年第一季度流动资产合计7.08亿元，较之前减少133.81万元[48] - 2021年第一季度非流动资产合计20.49亿元，较之前增加1387.07万元[48] - 2021年第一季度流动负债合计1.11亿元，较之前增加535.24万元[48] - 2021年第一季度非流动负债合计1647.61万元，较之前增加718.03万元[48][49] - 2021年第一季度预付款项为5237.65万元，较之前减少133.81万元[48] - 2021年第一季度使用权资产为1387.07万元，为新增项目[48] - 2021年第一季度一年内到期的非流动负债为535.24万元，为新增项目[48] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数41455名[6] 具体科目变动及原因 - 合同资产从4,260,465.29元增至9,035,348.25元，变动率112.07%，因文学业务附条件收取合同对价权利金额增加[9] - 销售费用从83,571,090.64元增至120,657,591.70元，变动率44.38%，因海外业务营销推广费用增加[10] - 研发费用从18,885,172.00元增至27,445,842.58元，变动率45.33%，因星尘游戏研发费用纳入合并范围[10] - 投资收益从34,211,919.88元降至4,417,123.75元，变动率 - 87.09%，因上年同期有持有待售股权资产处置收益，本期无类似事项[10] - 经营活动现金流入小计从180,698,961.40元增至239,913,884.20元，变动率32.77%，因文学业务收入规模增加现金回款增加[12] - 投资活动现金流入小计从33,754,030.29元增至447,386,269.34元，变动率1,225.43%，因理财产品投资收回规模增加[12] 公司业务变动 - 2020年12月海外公司并购星尘游戏，本报告期星尘游戏不再作为前五大供应商列示，加强了海外公司研发技术能力[14] - 受客户合同周期影响，本报告期前五大客户之一发生变化，仍为文学业务客户，对公司经营无重大影响[14] 募集资金情况 - 募集资金总额为195,269.31万元，累计变更用途的募集资金总额为74,956.03万元，比例为38.39%[18] - 本季度投入募集资金总额为2,775.42万元，已累计投入募集资金总额为172,805.37万元[18] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目投资进度为82.40%，本报告期实现效益253.06万元，累计实现效益456.42万元[18] - 在线教育平台及资源建设项目投资进度为97.99%，本报告期实现效益 - 1,041.11万元，累计实现效益 - 5,856.12万元[18] - 2016年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为88,675,609.54元[19] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为50,000万元、115,000万元、84,000万元、51,600万元、34,900万元，且均已归还[19][20] - 截至目前，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[21] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户[22] - 公司募投项目基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目和在线教育平台及资源建设项目未达到计划进度，前者建设期延长，后者受行业特殊性、市场环境及政策变化影响[18] - 2016 - 2017年公司增加子公司为募投项目实施主体，变更实施地点[19] 资产负债项目变化 - 2021年3月31日公司资产总计19.87亿元，较2020年12月31日的19.80亿元略有增长[25] - 2021年第一季度末货币资金为3.29亿元，较2020年末的4.30亿元减少[24] - 交易性金融资产从2020年末的4.69亿元增长至2021年3月31日的5.52亿元[24] - 应收账款从2020年末的1.72亿元降至2021年3月31日的1.57亿元[24] - 2021年3月31日流动负债合计5.08亿元，较2020年末的4.98亿元有所增加[26] - 非流动负债从2020年末的2.11亿元增长至2021年3月31日的3.26亿元[26] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年末的14.54亿元降至2021年3月31日的14.32亿元[27] - 少数股东权益从2020年末的752.73万元增长至2021年3月31日的1363.96万元[27] - 母公司2021年3月31日货币资金为6468.30万元，较2020年末的1.42亿元大幅减少[28] - 母公司交易性金融资产从2020年末的2.33亿元增长至2021年3月31日的3.55亿元[28] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少1,504,777.77元至1,282,848,374.82元[45] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加25,913,966.30元至721,649,929.07元[45] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加24,409,188.53元至2,004,498,303.89元[45] 现金流量相关 - 筹资活动取得借款收到现金500万元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.35亿元，上期为1.77亿元[39] - 收回投资收到的现金为4.43亿元，上期为1111.32万元[40] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计为30,156.39元，上年同期为42,916.94元[43] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流出小计为2,363,092.38元，上年同期为10,218,563.89元[43] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 79,451,007.60元，上年同期为4,685,429.83元[43]

财务数据 - 最近三年（2020年、2019年、2018年）各期末，公司应收账款账面价值分别为17,197.77万元、14,641.86万元、17,434.85万元[7] - 2020年营业收入9.76亿元，较2019年增长38.35%[15] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4892.31万元，较2019年增长108.11%[15] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，较2019年增长481.25%[15] - 2020年末资产总额19.80亿元，较2019年末增长9.85%[15] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产14.54亿元，较2019年末增长2.66%[15] - 2020年第一至四季度营业收入分别为1.67亿、2.48亿、2.28亿和3.33亿元[17] - 2020年营业收入扣除金额489.86万元，扣除后金额9.71亿元[16] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值[16] - 2020年非经常性损益合计95330555.32元，2019年为41798414.20元，2018年为457680236.26元[20] - 公司2020年实现营业收入97,590.13万元，较上年同期增长38.35%[39] - 2020年公司营业收入9.76亿元，同比增长38.35%，其中文化行业收入9.09亿元，同比增长41.61%，教育行业收入6225.52万元，同比增长4.23%[54] - 海外业务发展良好，海外公司实现营业收入5.03亿元，同比增长60.31%[51] - 文化业务毛利率62.43%，同比增加19.83%；教育业务毛利率67.37%，同比增加9.83%[56] - 华东、华北、华南、华中、东北地区营收同比分别增长21.10%、66.85%、27.01%、51.41%、11.81%，境外营收同比增长48.63%[54] - 文化行业版税成本、渠道成本、硬件成本、游戏成本同比分别下降10.00%、14.58%、73.62%、33.43%[57] - 教育行业版权成本、运维成本、营运成本、数据加工成本同比分别下降23.74%、48.23%、18.89%、93.16%[58] - 文化产品版税成本2020年为162,891,451.81元，占营业成本比重44.74%，同比降10.00%[59] - 2020年销售费用428,104,424.62元，同比增11.58%；管理费用143,585,694.02元，同比增9.71%[69] - 2020年财务费用 -357,636.94元，同比增96.36%，因汇兑收益和银行存款利息收入减少[69] - 2020年研发费用69,225,363.47元，同比增0.01%[69] - 报告期研发投入12,320.59万元，占营业收入的12.62%[70] - 2020年研发人员250人，占比34.20%，研发投入123,205,943.20元，占营业收入比例12.62%[71] - 2020年研发支出资本化金额20,800,287.11元，占研发投入比例16.88%，占当期净利润比重35.74%[72] - 2020年研发投入总额占营业收入比重较上年下降3.54%，资本化率较上年下降22.40%[72][73] - 2020年经营活动现金流入1,074,590,483.03元，同比增25.22%，现金流量净额198,894,498.54元，同比增481.25%[74] - 2020年投资活动现金流量净额 -450,275,369.36元，同比减404.05%，筹资活动现金流量净额39,393,599.24元，同比增154.14%[74] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -228,470,402.53元，同比减308.56%[74] - 2020年投资收益79,699,063.50元，占利润总额比例129.86%，营业外收入5,773,475.60元，占比9.41%[76] - 2020年末货币资金429,924,720.62元，占总资产比例21.71%，较年初降12.24%，交易性金融资产占比增23.69%[78] - 2020年交易性金融资产本期购买2,320,388,200.00元，出售1,851,728,200.00元，期末469,029,442.31元[79] - 报告期末权利受限资产合计69,199,681.25元，含受限保证金和冻结资金[80] - 报告期投资额为100,880,044.43元，上年同期为122,070,388.03元，变动幅度为-17.36%[81] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为497,434,942.31元，累计投资收益为10,433,383.19元[81] - 2016年非公开发行股票募集资金总额为195,269.31万元，本期已使用7,463.78万元，累计使用170,029.95万元[83] - 累计变更用途的募集资金总额为74,956.03万元，比例为38.39%，尚未使用募集资金总额为27,905.85万元[83] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目调整后投资总额为124,634.65万元，截至期末累计投入99,923.7万元，投资进度80.17%[85] - 在线教育平台及资源建设项目调整后投资总额为26,294.92万元，截至期末累计投入25,766.51万元，投资进度97.99%[85] - 补充流动资金项目投资总额为6,000万元，截至期末累计投入6,000万元，投资进度100.00%[85] - 承诺投资项目本报告期实现效益2,172.2万元，截止报告期末累计实现效益-4,611.65万元[85] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为48,923,099.74元，现金分红总额占比为0.00%[107] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 603,290,627.06元，现金分红总额占比为0.00%[107] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 1,508,461,329.35元，现金分红总额占比为0.00%[107] - 2020年有限售条件股份从190,427,322股（占比26.18%）减至95,464,592股（占比13.13%），无限售条件股份从536,867,988股（占比73.82%）增至631,830,718股（占比86.87%），股份总数不变[167] - 报告期末普通股股东总数为40,260，披露日前上一月末为41,455[171] - 童之磊持股比例为13.71%，报告期末持股数量为99,712,416股，较上期减少667,000股[171] - 北京启迪华创投资咨询有限公司持股比例为11.07%，报告期末持股数量为80,490,900股[171] - 建水文睿企业管理有限公司持股比例为5.00%，报告期末持股数量为36,365,205股，较上期减少5,600,000股[171] - 中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划持股比例为1.75%，报告期末持股数量为12,695,200股，为本期新增[171] - 王志锋持股比例为1.64%，报告期末持股数量为11,952,100股，为本期新增[171] - 朱明持股比例为0.80%，报告期末持股数量为5,806,891股，其股份处于质押和冻结状态[171] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2020年度利润分配预案为不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[104] - 2018 - 2020年度均不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[104] 业务风险 - 公司面临行业监管政策调整、版权采集价格上涨、分销渠道、版权诉讼与盗版侵权、应收款项回收等风险[2][3][4][6][7] - 免费阅读市场发展，付费阅读平台用户与收入增长乏力，免费阅读平台用户与收入增长但版权方收入不稳定[4][5] - 现阶段我国数字出版版权保护机制不完善，公司面临被盗版侵权风险[6] - 公司主营数字出版业务，行业行政主管部门较多，监管政策不断调整完善[2] - 优质数字内容吸引客户，优质版权竞争加剧使公司版权采购价格和分成比例提高[3] 业务应对措施 - 公司紧跟行业趋势，在国内积极拓展内容分销渠道，新增大量渠道同时与部分渠道停止合作[5] - 公司保持与内容提供方长期合作，组织内容评审会，降低版权采集价格上涨的不利影响[3] - 公司对规模较大的应收账款实时跟踪、定期汇总分析，降低应收款项回收风险[7] 业务体系 - 国内业务以自有原创平台等为内容来源，形成数字阅读、知识产权保护、版权衍生业务体系[21] - 数字阅读业务通过自有和合作渠道向多终端等分发产品，自有渠道含17K小说网等[22] - 知识产权保护业务形成全方位立体化体系，规范版权交易秩序[23] - 版权衍生业务以文学IP为核心，延伸至听书、短剧等形式并授权相关权利[24] - 海外业务打造互动式阅读平台Chapters，在海外细分领域领先[25] - 教育阅读业务含“书香中国”等平台，数字教育服务业务围绕数字教材开展[25] 业务资源 - 公司数字内容资源超460万种，驻站作者390万人，与600余家版权机构合作，签约知名作家等2000余位[35] - 公司旗下子公司鸿达以太拥有30余万小时音频资源，是多个音频平台主要内容提供方之一[36] - 公司旗下17K小说网、四月天小说网等每年生产大量优质作品，吸引众多知名作家签约[37] - 公司于2013年成立网络文学大学，持续培养优秀职业作家[37] - 公司分销渠道广泛，与多个重点互联网阅读平台合作实现多渠道分销[37] - 公司拥有数字内容资源超460万种，网络原创驻站作者超390万名，与600余家版权机构合作，签约知名作家、畅销书作者2,000余位[40] - 17K小说网累计注册用户数超一亿，点击量过亿作品近百部，其中《修罗武神》全网点击超过200亿[40] - 四月天小说网拥有作品20万余册，驻站作者超过15万人[41] - 2020年初公司获取防疫类图书142种，涉及80多家出版社[44] - 报告期内公司数字版权分销业务收入及三方合作渠道数量大幅增长，合作渠道众多[47] - 子公司鸿达以太拥有30余万小时音频资源，报告期内新增多部音频作品[48] 业务合作与发展 - 2021年1月25日，启迪华创分别与上海阅文、深圳利通签署股份转让协议，完成后二者将成公司5%以上重要股东[10] - 2021年1月25日，文睿公司与百度七猫签署股份转让协议，完成后百度七猫将成公司5%以上重要股东[10] - 公司与快手签订《连续短视频合作协议》，开展微短剧合作[49] - 公司与爱奇艺等合资设立中文奇迹，推进IP影视多元化开发，《陌上人如玉》杀青，《超时空罗曼史》开机[50] - 动漫方面与腾讯、哔哩哔哩合作，《九星霸体诀》等漫画上线对应平台[50] - 教育内生业务稳步推进，布局多个教育阅读业务，覆盖数百所学校，参投全品文教[52] - 2020年11月海外公司收购星尘游戏100%股权，7月出售晨之科100%股权获4567万元，转让收益14,804,595.46元[61] - 2021年公司将深化“夯实内容、服务产业、决胜IP”发展战略，做强做大数字内容主业并拓展海外业务[98] - 公司将继续引入和培养网络文学大神，签约优质作家和作品、培育超级IP，多元化打造IP原创平台[99] - 公司会继续拓展分销渠道，关注免费阅读市场内容侧供给，扩大数字阅读业务，升级渠道管理和运营能力[99] - 公司坚持通过法律手段维护版权方权益，为行业伙伴提供知识产权保护服务，打造内容产业知识产权中台力量[99] - 公司着力打造“网文连载+IP轻衍生同步开发”模式，升级IP衍生孵化链条，向文学IP全生命周期生产经营演化[100] - 有声书领域公司将“AI+主播双轮驱动”打造有声精品，微短剧领域快速引进制作公司战略合作扩大市场规模[100] - 海外公司将聚焦新阅读需求变化，提供领先产品满足用户[100] 行业环境 - 国家宏观政策利好数字阅读、版权衍生和知识产权保护产业发展[25] - 2020年疫情催生“宅经济”，推动数字阅读用户数和时长激增[27] 资产变动 - 公司股权资产本期减少7.41%，固定资产减少18.81%，无形资产减少33.72%[34] 版权保护 - 公司维权诉讼近万起，涉案作品超过十万部，形成全方位立体化版权保护体系[38] - 报告期内公司就数十家公司侵权提起诉讼，涉及侵权作品一千余部[47] 公司治理与人员 - 2020年聘任杨锐志为副总经理兼财务总监、张伟丽为副总经理，2021年聘任李凯为高级副总经理[183] - 公司董事会由7名

财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产19.48亿元，较上年度末增长8.09%；归属于上市公司股东的净资产14.58亿元，较上年度末增长2.98%[3] - 公司资产总计从18.03亿元增长至19.48亿元，涨幅约8.04%[21] - 流动负债合计从3.17亿元增长至4.64亿元，涨幅约46.46%[22] - 非流动负债合计从6779.39万元降至1869.93万元，降幅约72.42%[22] - 归属于母公司所有者权益合计从14.16亿元增长至14.58亿元，涨幅约2.94%[23] - 少数股东权益从227.53万元增长至785.93万元，涨幅约245.42%[23] - 开发支出从1.01亿元增长至1.18亿元，涨幅约16.50%[21] - 资产总计为1802583811.25元[49] - 2020年第三季度负债合计为3.84亿元，所有者权益合计为14.18亿元，负债和所有者权益总计为18.03亿元[50] - 2020年第三季度母公司资产总计为25.94亿元，负债合计为10.52亿元，所有者权益合计为15.43亿元[51][53] 营业收入情况 - 本报告期营业收入2.28亿元，同比增长43.98%；年初至报告期末营业收入6.43亿元，同比增长28.37%[3] - 营业收入6.43亿元，较上年同期增长28.37%，因“文学+”业务收入增长[13] - 本报告期营业总收入227,907,004.69元，上期为158,291,498.29元[27] - 母公司本报告期营业收入60,953,681.74元，上期为32,084,285.76元[31] - 年初到报告期末营业总收入为6.43亿元，较上期的5.01亿元增长28.37%[34] - 本期营业收入179,610,403.45元，上期为143,048,690.57元[38] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2088万元，同比增长150.87%；年初至报告期末为4635万元，同比增长124.09%[3] - 年初至报告期期末非经常性损益合计8233万元，主要为股权投资项目处置收益等[5] - 投资收益5537.48万元，较上年同期增长613.34%，因股权投资处置[14] - 本报告期营业总成本232,696,545.02元，上期为203,901,973.05元[28] - 本报告期营业利润25,527,438.60元，上期亏损40,139,090.52元[29] - 本报告期利润总额25,498,535.51元，上期亏损37,787,949.17元[29] - 本报告期净利润23,733,957.76元，上期亏损38,861,003.86元[29] - 本报告期综合收益总额14,526,061.05元，上期亏损37,316,758.10元[30] - 本报告期基本每股收益0.0287元，上期为 -0.0532元[30] - 本报告期稀释每股收益0.0278元，上期为 -0.0532元[30] - 母公司本报告期营业成本36,027,481.65元，上期为55,226,905.23元[31] - 年初到报告期末营业总成本为6.46亿元，较上期的6.74亿元下降4.1%[34] - 年初到报告期末净利润为5567.71万元，上期净亏损为1.87亿元[35] - 第三季度公允价值变动收益为162.35万元，上期为738.69万元[32] - 第三季度信用减值损失为148.49万元，上期为29.14万元[32] - 第三季度营业利润为259.64万元，上期亏损4002.48万元[32] - 第三季度利润总额为251.64万元，上期亏损4040.14万元[32] - 第三季度净利润为251.64万元，上期亏损4040.14万元[32] - 基本每股收益为0.0637元，上期为 - 0.2492元[36] - 稀释每股收益为0.0626元，上期为 - 0.2492元[36] - 本期营业利润38,863,767.32元，上期亏损90,764,109.15元[38] - 本期净利润39,493,770.88元，上期亏损90,949,848.73元[38][39] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1313万元，同比增长171.94%；年初至报告期末为1.16亿元，同比增长459.04%[3] - 经营活动现金流量净额1.16亿元，较上年同期增长459.04%，因海外业务增长[15] - 投资活动现金流量净额-4.92亿元，较上年同期减少1993.24%，因理财产品增加[15] - 筹资活动现金流量净额3755.94万元，较上年同期增长152.61%，因偿还到期银行借款支付现金减少[15] - 本期经营活动现金流入小计759,043,333.34元，上期为609,139,315.06元[41] - 本期经营活动产生的现金流量净额115,838,145.47元，上期为 - 32,263,493.68元[41] - 本期投资活动现金流入小计633,572,218.13元，上期为77,207,618.92元[42] - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 492,368,657.42元，上期为 - 23,521,840.52元[42] - 本期筹资活动现金流入小计124,903,827.13元，上期为126,054,481.11元[42] - 本期筹资活动产生的现金流量净额37,559,360.22元，上期为 - 71,389,150.31元[42] - 本期现金及现金等价物净增加额 - 345,230,011.18元，上期为 - 123,966,775.03元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为13537545.90元，上期为 - 18135420.76元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 434681013.60元，上期为 - 5905141.99元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为80081288.38元，上期为 - 74501932.70元[45] - 现金及现金等价物净增加额为 - 341062179.32元，上期为 - 98542495.45元[45] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数48157户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 童之磊持股比例13.71%，为第一大股东，持有9971万股，其中7528万股为限售股[7] - 北京启迪华创投资咨询有限公司为无限售条件股份第一大股东，持股8049万股[9] - 童之磊与建水文睿企业管理有限公司、朱明存在关联关系；北京启迪创业孵化器有限公司与北京启迪华创投资咨询有限公司存在关联关系[9] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额3.15亿元，较年初减少48.52%，因理财产品增加[12] - 交易性金融资产期末余额4.88亿元，较年初增长100%，因理财产品增加[12] - 存货期末余额867.09万元，较年初减少31.41%，因库存商品减少[12] - 预收账款期末余额80.95万元，较年初减少98.60%，因新收入准则实施重分类至合同负债[12] - 合同负债期末余额1.50亿元，较年初增长100%，因新收入准则实施重分类[12] - 母公司货币资金从3.97亿元降至5622.98万元，降幅约85.85%[24] - 母公司长期股权投资从16.70亿元增长至17.48亿元，涨幅约4.67%[25] - 母公司流动负债合计从10.36亿元微涨至10.37亿元，涨幅约0.13%[25] - 母公司非流动负债合计从1565.06万元降至675.63万元，降幅约56.82%[26] - 2020年执行新准则，应收账款较2019年末减少1852674.43元[46] - 2020年执行新准则，合同资产新增1852674.43元[48] - 2020年执行新准则，预收款项较2019年末减少27928349.68元[49] - 2020年执行新准则，合同负债新增74570455.59元[49] - 2020年执行新准则，流动负债合计较2019年末增加46642105.91元[49] - 2020年第三季度预计负债为735.27万元，递延收益较之前减少4664.21万元，非流动负债合计减少4664.21万元[50] - 2020年第三季度应收账款较之前减少182.41万元，合同资产增加182.41万元[51] - 2020年第三季度预收款项较之前减少1293.96万元，合同负债增加2108.60万元[52] - 2020年第三季度流动负债合计增加814.64万元，非流动负债合计减少814.64万元[52] 准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[53] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[54]

应收账款情况 - 最近三年及一期各期末，公司应收账款账面价值分别为14,919.61万元、14,641.86万元、23,294.04万元、13,338.36万元[7] - 公司在线阅读业务渠道收款账期影响致应收账款金额较大[7] - 公司对规模较大应收账款实时跟踪、定期汇总分析降低回收风险[7] - 2020年6月30日应收账款为149,196,098.75元，较2019年12月31日的146,418,566.89元增加[146] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] 行业风险 - 行业监管政策调整或影响公司业务经营稳定性[2] - 优质版权竞争加剧使公司版权采购价格和分成比例提高[3] - 免费阅读市场发展，付费阅读平台用户与收入下降，免费阅读平台用户与收入增长但版权方收入不稳定[4][6] - 数字出版版权保护机制不完善，公司面临被盗版侵权风险[7] 财务指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为414,961,686.18元、25,472,807.84元，上年同期为342,494,365.65元、 - 151,356,269.03元，同比增减21.16%、116.83%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本报告期为 - 29,903,818.14元，上年同期为 - 153,864,449.15元，同比增长80.56%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为102,704,057.81元，上年同期为 - 14,006,420.15元，同比增长833.26%[19] - 基本每股收益本报告期为0.0350元/股，上年同期为 - 0.1961元/股，同比增长117.85%[19] - 稀释每股收益本报告期为0.0345元/股，上年同期为 - 0.1961元/股，同比增长117.59%[19] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.78%，上年同期为 - 7.19%，同比增长8.97%[19] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为1,853,475,480.77元、1,442,958,279.96元，上年度末为1,802,583,811.25元、1,415,848,334.22元，同比增减2.82%、1.91%[19] - 非经常性损益合计金额为55,376,625.98元，其中非流动资产处置损益为43,259,748.21元[23] - 2020年上半年营业总收入4.15亿元，2019年上半年为3.42亿元，同比增长21.16%[154] - 2020年上半年营业总成本4.13亿元，2019年上半年为4.71亿元，同比下降12.19%[154] - 2020年上半年净利润3194.31万元，2019年上半年净亏损1.48亿元[155] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润2547.28万元，2019年上半年净亏损1.51亿元[155] - 2020年上半年基本每股收益0.0350元，2019年上半年为 - 0.1961元[156] - 2020年上半年流动负债合计9.67亿元，2019年为10.36亿元[152] - 2020年上半年非流动负债合计700.56万元，2019年为1565.06万元[152] - 2020年上半年负债合计9.74亿元，2019年为10.52亿元[152] - 2020年上半年所有者权益合计15.83亿元，2019年为15.43亿元[152] - 2020年上半年母公司营业收入1.19亿元，2019年上半年为1.11亿元，同比增长6.93%[157] - 2020年上半年净利润为36977361.52元，2019年上半年净亏损为50548410.45元[158] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为102704057.81元，2019年上半年为 - 14006420.15元[160] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 330726254.41元，2019年上半年为 - 48470955.77元[161] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 20187832.62元，2019年上半年为 - 24332306.42元[161] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为468236965.04元，2019年上半年为401940737.05元[159] - 2020年上半年研发费用为6173076.74元，2019年上半年为6042705.26元[158] - 2020年上半年财务费用为 - 5514066.72元，2019年上半年为 - 2101306.66元[158] - 2020年上半年利息收入为5826017.07元，2019年上半年为4130817.31元[158] - 2020年上半年投资收益为24055375.84元，2019年上半年为 - 5281943.65元[158] - 2020年上半年公允价值变动收益为168995.71元，2019年上半年为 - 1825606.98元[158] - 经营活动产生的现金流量净额为29590444.62元，上年同期为 - 21225155.53元[163] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 334388146.73元，上年同期为17940057.94元[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 20228001.96元，上年同期为 - 14272269.97元[163] - 现金及现金等价物净增加额为 - 325025704.07元，上年同期为 - 17557367.56元[164] - 期末现金及现金等价物余额为72266279.50元，上年同期为261465303.83元[164] - 本期所有者权益合计较期初增加33095445.79元，达到1451219128.52元[166][168] - 本期综合收益总额为24096702.59元[167] - 本期所有者投入和减少资本为3013243.15元[167] - 本期利润分配中提取盈余公积和对所有者分配共 - 1565421.86元[167] - 2019年半年度所有者权益合计较期初减少125865335.25元，为2176128007.12元[169] - 2020年半年度公司所有者权益合计本期期末余额为15.83亿元，较期初增加3990.78万元[173][174] - 2020年半年度综合收益总额为3697.74万元[173] - 2020年半年度所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为293.05万元[173] - 2019年半年度所有者权益合计上年年末余额为21.05亿元[175] - 2019年半年度本期增减变动金额为 - 3036.49万元[175] - 2019年半年度综合收益总额为 - 3036.49万元，其中其他综合收益变动为2018.35万元，未分配利润变动为 - 5054.84万元[175] 公司发展战略 - 公司以“文学+”、“教育+”双翼飞翔为企业发展战略，“文学+”以数字阅读业务为主[25] 业务渠道 - 数字阅读业务渠道资源分为自有渠道（17K小说网、汤圆创作、四月天小说网）和合作渠道（QQ阅读、手机百度等）[26] - 公司分销渠道分为自有渠道（17K小说网等）和合作渠道（QQ阅读等）[46] 行业数据 - 2019年中国成年国民综合阅读率为81.1%，较2018年提升0.3个百分点，数字化阅读接触率为79.3%，较2018年上升3.1个百分点[28] - 2019年中国数字阅读用户总量达4.7亿，整体市场规模达288.8亿元，同比增长13.5%[29] - 2020年春节期间国内全网用户在线时长相比春节前提升21%，2月人均使用时长近160小时/人，同比增速37.3%[30] - 2020年第一季度中国在线文娱市场规模超1400亿元，增长率27%，预计全年超5000亿元，较2019年增长30%以上[30] - 2020年2月1 - 29日免费阅读期间，60家平台及单位设置80余个专区，用户总浏览量超52.8亿人次，总阅读量超72.2亿人次，总阅读时长超3.3亿小时，总下载量超2.4亿次，新增注册用户突破1亿人[31] - 2019年我国有31.2%国民有听书习惯，成年国民听书率为30.3%，较2018年提高4.3个百分点，0 - 17周岁未成年人听书率为34.7%，较2018年提高8.5个百分点[35] - 2016年我国有声书市场规模为23.7亿元，2018年增长至46.3亿元，预计2020年将达82.1亿元[35] - 2018年各类网络文学作品累计达2442万部，较2017年新增795万部，同比增长48.3%[36] - 国内主要网络文学企业驻站创作者达1755万人，其中“90后”占比46.3%[36] - 2019年中国网络文学行业总体市场规模为195.1亿元，同比增长27.1%[37] - 2019年我国教育信息化投入已超3000亿元，2023年有望达到5000亿元以上，未来三年投入仍有超2000亿空间[39] 公司业务资源 - 公司目前拥有数字内容资源超460万种，驻站作者390万人，与600余家版权机构合作，签约知名作家、畅销书作者2000余位[43] - 公司旗下子公司鸿达以太拥有123万部（集）、28万小时有声书资源[44] - 公司旗下17K小说网、四月天小说网等每年生产大量优质作品，合作大神作家众多[45] - 公司于2013年成立网络文学大学，由莫言担任第一届名誉校长[45] - 17K小说网累计注册用户数超10000万，点击量过亿作品近百部，《修罗武神》全网点击超200亿[50] - 公司拥有数字内容资源超460万种，网络原创驻站作者超390万名，与600余家版权机构合作，签约知名作家等2000余位[50] - 四月天小说网拥有驻站作品20万余册，驻站创作者超15万人[51] - 2020年初公司获取防疫类图书142种，涉及80多家出版社[53] - 2020年公司旗下多部原创作品获权威部门及市场认可，如《逆行者》等获作协重点扶持[51] - 《大梦山海之史诗战役》于2020年4月获网络文学历史上第一个两亿盟[52] - 公司合作渠道间接覆盖用户数以亿计，数字版权分销业务收入及三方合作渠道数量大幅增长[56] - 公司拥有网文行业最全资质优势，连续10年以上为三大运营商提供内容审核服务[47] - 公司维权诉讼近万起，涉案作品超十万部[47] - 子公司鸿达以太拥有123万部(集)、28万小时有声书资源，旗下《修罗武神》《权利巅峰》总播放量超25亿次[58][59] - 2020上半年新增重点衍生权IP如《江湖不良医》等，新增重点衍生权IP合作项目《女为悦己者》《修罗武神》[61] - 公司维权行动遍布20多个省、市、自治区，起诉盗版网站上千家，运作维权案件近万起，涉案作品超十万部，报告期内起诉侵权作品一千余部，起诉美国苹果公司App Store上百件[62] 公司业务经营情况 - 公司在国内积极拓展内容分销渠道，新增同时也停止部分合作[6] - 公司保持与内容提供方合作维持版权采集价格合理[3] - 公司2020年上半年实现营业收入41496.17万元，较上年同期增长21.16%，主要因“文学+”业务增长[49] - 报告期内海外公司收入22,509.51万元，同比增长62.90%[63] - “书香中国”云屏数字借阅机可在线提供5万册图书、3万集听书、40万套试卷、1,000种期刊、50万分钟以上视频等资源[63] - 以中文在线蓝悦产品建设的数字农家书屋已在10个省份部分城市覆盖使用，内含10万余册电子图书、3万余集有声图书等资源[64][65] - 公司为国家中小学云平台“经典阅读”栏目和北京市教委数字学校“空中课堂”提供数字图书内容，并入选北京市2020暑期中小学线上活动首批资源目录[65] - 公司完成小学初中高中数千册教材数字化加工入库，建设近5万道作业练习题目及大量参考资料和配套点读资源教材，完成义务教育阶段各科课程标准数字化[67] - 2020年公司制定“双轮驱动”策略打造有声精品，挖掘精品内容并培养扶持优秀主播[60] - 公司与爱奇艺、青梧合资设立北京中文奇迹文化科技有限公司，推进IP影视多元化开发[61] - 公司营业收入4.15亿元，同比上升21.16%，主要因“文学 + ”收入上升[69] - 营业成本1.33

整体财务业绩 - 本报告期营业总收入1.67亿元，上年同期1.55亿元，同比增长8.01%[3] - 归属于上市公司股东的净利润403.98万元，上年同期亏损8069.89万元，同比增长105.01%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损4714.77万元，上年同期亏损8185.52万元，同比增长42.40%[3] - 经营活动产生的现金流量净额亏损1211.89万元，上年同期亏损2898.36万元，同比增长58.19%[3] - 基本每股收益0.0056元/股，上年同期 -0.1045元/股，同比增长105.36%[3] - 稀释每股收益0.0055元/股，上年同期 -0.1045元/股，同比增长105.26%[3] - 加权平均净资产收益率0.28%，上年同期 -3.77%，同比增长4.05%[3] - 本报告期末总资产17.68亿元，上年度末18.03亿元，同比下降1.90%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.20亿元，上年度末14.16亿元，同比增长0.32%[3] - 2020年第一季度公司实现营业总收入16736.08万元，较去年同期增长8.01%，主要因“文学+”业务收入增长[14] - 2020年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润403.98万元，实现扭亏为盈，得益于“文学+”业务收入增长、游戏业务亏损下降以及股权投资收益影响[14] - 2020年第一季度营业总收入1.6736083633亿元，较上期1.5495400569亿元增长约8.00%[31] - 2020年第一季度营业总成本1.9819190815亿元，较上期2.3006021736亿元下降约13.85%[32] - 2020年第一季度营业利润491.827211万元，上期亏损7820.953043万元[33] - 2020年第一季度净利润486.094549万元，上期亏损7932.164411万元[33] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润403.983514万元，上期亏损8069.892047万元[33] - 2020年第一季度综合收益总额602.886558万元，上期亏损5867.5597万元[34] - 2020年第一季度基本每股收益0.0056元，上期为 - 0.1045元[34] - 2020年第一季度末负债合计11.327058105亿元，较上期10.5169482269亿元增长约7.70%[30] - 2020年第一季度末所有者权益合计15.7117633107亿元，较上期15.4274173762亿元增长约1.84%[30] - 2020年第一季度母公司营业收入5831.723324万元，较上期5237.610407万元增长约11.34%[35] - 2020年第一季度营业利润为28201693.45元，上年同期亏损36281159.01元[36] - 第一季度净利润为28200693.45元，上年同期亏损36361159.01元[36] - 第一季度综合收益总额为28200693.45元，上年同期亏损15336951.32元[37] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38707户[6] 资产项目变动 - 2020年3月31日其他应收款为45922728.96元，较2019年12月31日增长118.80%，因本期处置股权形成其他应收款项[11] - 2020年3月31日合同资产为5215449.35元，较2019年12月31日增长100.00%，因本期根据新收入准则确认合同资产[11] - 2020年3月31日持有待售资产为0元，较2019年12月31日减少100.00%，因本期处置持有待售股权[11] - 2020年3月31日其他非流动金融资产为85500元，较2019年12月31日减少97.97%，因本期收回影视投资项目款项[11] - 2020年3月31日货币资金为595,396,837.71元，较2019年12月31日的611,981,186.02元有所减少[24] - 2020年3月31日应收账款为156,940,707.22元，较2019年12月31日的146,418,566.89元有所增加[24] - 2020年3月31日其他应收款为45,922,728.96元，较2019年12月31日的20,988,169.15元大幅增加[24] - 2020年3月31日持有待售资产无金额，2019年12月31日为34,161,031.12元[24] - 2020年3月31日流动资产合计为900,376,224.60元，较2019年12月31日的918,027,081.74元有所减少[24] - 2020年第一季度公司资产总计17.68亿元，较2019年末的18.03亿元略有下降[25] - 公司长期股权投资从2019年末的1.47亿元降至2020年第一季度的1.39亿元[25] - 公司无形资产从2019年末的3.37亿元降至2020年第一季度的3.26亿元[25] - 母公司2020年3月31日资产总计27.04亿元，较2019年末的25.94亿元有所增长[29] - 母公司长期股权投资从2019年末的16.70亿元增至2020年3月31日的17.78亿元[29] - 母公司固定资产从2019年末的2.68亿元降至2020年3月31日的2.62亿元[29] - 公司2020年第一季度非流动资产合计19.5280960526亿美元，资产总计25.9443656031亿美元[47] - 公司2020年第一季度长期股权投资为16.7020899414亿美元[47] - 公司2020年第一季度其他权益工具投资为1500万美元[47] - 公司2020年第一季度投资性房地产为6661.925547万美元[47] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少1852674.43元，合同资产增加1852674.43元[44] - 2020年1月1日母公司应收账款较2019年12月31日减少1824106.73元，合同资产增加1824106.73元[46] 负债项目变动 - 2020年第一季度公司负债合计3.44亿元，较2019年末的3.84亿元有所减少[26] - 母公司2020年3月31日流动负债合计11.25亿元，较2019年末的10.36亿元有所增加[29] - 公司短期借款从2019年末的3138万元降至2020年第一季度的1000万元[25] - 公司2020年第一季度流动负债合计10.3604422933亿美元，较之前减少814.636809万美元[47] - 公司2020年第一季度非流动负债合计1.565059336亿美元，较之前减少814.636809万美元[47] - 公司2020年第一季度负债合计10.5169482269亿美元，所有者权益合计15.4274173762亿美元[47] - 公司2020年第一季度预收款项为4258.662807万美元，较之前减少1383.662807万美元[47] - 公司2020年第一季度合同负债为2198.299616万美元[47] - 公司2020年第一季度递延收益为1565.059336万美元，较之前减少814.636809万美元[47] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少28999282.46元，合同负债增加75641388.37元[44] - 2020年1月1日母公司流动负债合计较2019年12月31日增加46642105.91元，非流动负债合计减少46642105.91元[45] 现金流量情况 - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 12118895.99元，较上期增长58.19%，因本期经营活动回款增加[12] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为33754030.29元，较上期减少37.25%，因本期收到影视投资款返还金额减少[12] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为42916.94元，较上期减少99.86%，因本期无类似上期新增短期借款情况[13] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 21679322.27元，较上期减少1607.00%，因本期偿还短期借款[13] - 经营活动现金流入小计为180698961.40元，上年同期为154033308.66元[38] - 经营活动现金流出小计为192817857.39元，上年同期为183016875.04元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 12118895.99元，上年同期为 - 28983566.38元[39] - 投资活动现金流入小计为33754030.29元，上年同期为53792409.82元[39] - 投资活动现金流出小计为33943576.83元，上年同期为32863030.17元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 21679322.27元，上年同期为 - 1270027.04元[40] - 现金及现金等价物净增加额为 - 31666759.08元，上年同期为 - 10237820.35元[40] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2489848.36元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 10175646.95元[42] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为4685429.83元，期末现金及现金等价物余额为401977413.40元[42] 业绩承诺补偿 - 2019年上海晨之科扣非后归母净利润为-27575.44万元，连续两年亏损[16] - 补偿义务人朱明2019年度应支付业绩承诺补偿金额26976.41万元，其中股份补偿9279.41万元，现金补偿17697万元[16] - 朱明预计返还业绩承诺期内获得的现金股利8.13万元[17] 募集资金使用 - 募集资金总额195269.31万元，累计变更用途的募集资金总额44956.03万元，比例23.02%[18] - 本季度投入募集资金总额641.71万元，已累计投入募集资金总额163207.88万元[18] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目累计投入93847.09万元，投资进度99.17%[18] - 在线教育平台及资源建设项目累计投入25021.05万元，投资进度50.37%[18] - 补充流动资金项目累计投入6000万元，投资进度100%[18] - 承诺投资项目本报告期实现效益-2210.74万元，累计实现效益-8994.6万元[18] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目和在线教育平台及资源建设项目未达计划进度，未达预定可使用状态[19] - 2016年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际金额为88,675,609.54元[19] - 2016 - 2018年多次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，涉及金额从11,183,504.82元到87,008,856.03元不等[19] - 2016 - 2019年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额从50,000万元到115,000万元不等，且均已归还或计划归还[19][20][21] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[22][23]

应收账款情况 - 2019、2018、2017年末公司应收账款账面价值分别为14641.86万元、23294.04万元、13338.36万元[8] - 公司对规模较大的应收账款实时跟踪、定期汇总分析降低回收风险[8] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济波动、版权采集价格上涨、IP运营、游戏行业、应收款项回收等风险[3][4][5][7][8] - 公司通过保持与内容提供方合作、组织版权评审会降低版权采集价格上涨风险[4] - 公司设立IP管理委员会、制定相关制度降低IP改编出品风险[6] - 公司建立和完善游戏产品研发及运维体系确保产品持续创新[7] 公司利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 2019年度公司不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，分配预案股本基数为0股，现金分红金额为0元[115] - 2017年以总股本775,674,085股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.14元，现金分红金额为10,859,437.19元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.01%[116][117] - 2018 - 2019年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，2018年和2019年现金分红金额均为0元，占比均为0.00%[116][117] 公司财务数据 - 2019年营业收入7.05亿元，较2018年减少20.34%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -6.03亿元，较2018年增长60.01%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为3421.86万元，较2018年增长138.28%[19] - 2019年末资产总额18.03亿元，较2018年末减少30.42%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产14.16亿元，较2018年末减少35.04%[19] - 2019年第一至四季度营业收入分别为1.55亿元、1.88亿元、1.58亿元、2.05亿元[20] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -8069.89万元、 -7065.73万元、 -4104.56万元、 -4.11亿元[21] - 2019年非流动资产处置损益476.12万元，计入当期损益的政府补助1387.43万元[24] - 2018年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为1.34亿元[24] - 2019年非经常性损益合计4179.84万元[25] - 2019年度公司实现营业收入70,537.70万元，较上年同期下降20.34%，净利润亏损60,329.06万元[50] - 2019年公司营业收入7.05亿元，同比减少20.34%[70] - 文化行业收入6.42亿元，占比90.98%，同比减少19.52%；教育行业收入0.60亿元，占比8.47%，同比减少30.88%；其他行业收入0.04亿元，占比0.55%，同比增长127.48%[70] - 境外收入3.50亿元，占比49.58%，同比增长98.44%；华东、华北、华南地区收入均大幅下降，降幅分别为38.44%、61.77%、72.18%[70] - 文化行业毛利率42.60%，同比增加5.48个百分点；华东地区毛利率13.07%，同比减少7.46个百分点；华北地区毛利率26.77%，同比增加18.43个百分点；境外毛利率67.83%，同比减少3.90个百分点[71] - 文化行业版税成本1.81亿元，占营业成本比重45.91%，同比减少9.35%；渠道成本0.42亿元，占比10.69%，同比减少79.05%[72] - 文化行业游戏成本0.63亿元，占营业成本比重16.11%，同比增长83.45%；运营成本0.75亿元，占比18.97%，同比增长63.65%[72][73] - 教育行业版权成本0.06亿元，占营业成本比重1.43%，同比减少2.75%；渠道成本0.07亿元，占比1.78%，同比减少45.11%[73] - 教育行业运营成本0.01亿元，占营业成本比重0.22%，同比增长541.19%；数据加工成本0.03亿元，占比0.86%，同比增长62.21%[73] - 其他行业其他业务成本0.02亿元，占营业成本比重0.58%，同比增长105.74%[73] - 文化产品中游戏成本同比增长83.45%至63,495,631.94元，运营成本同比增长63.65%至74,770,816.47元；教育产品运营成本同比增长541.19%至863,000.00元，数据加工成本同比增长62.21%至3,377,677.30元；其他产品其他业务成本同比增长105.74%至2,273,846.23元[74] - 销售费用同比增长22.75%至383,674,130.16元，主要因互动式视觉阅读业务营销推广费用大幅增加；研发费用同比下降21.37%至69,216,654.34元，主要因本年度费用化研发项目减少[81] - 报告期研发投入113,987,320.20元，占营业收入的16.16%；研发人员数量为159人，占比27.13%；研发支出资本化的金额为44,770,665.86元，资本化研发支出占研发投入的比例为39.28%[82][83] - 2019年经营活动现金流入小计为858,179,082.11元，同比减少23.78%；经营活动现金流出小计为823,960,485.58元，同比减少32.21%[85][86] - 经营活动产生的现金流量净额为3421.86万元，同比增长138.28%；投资活动产生的现金流量净额为14809.40万元，同比增长158.27%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 7276.67万元，同比下降173.28%；现金及现金等价物净增加额为10954.59万元，同比增长145.00%[88] - 经营活动现金流入同比下降23.78%，经营活动现金流出同比下降32.21%；投资活动现金流出同比下降79.53%；筹资活动现金流入同比下降74.08%，筹资活动现金流出同比下降41.98%[88] - 投资收益为811.75万元，占利润总额比例 - 1.38%；公允价值变动损益为2205.59万元，占利润总额比例 - 3.76%；资产减值为 - 36025.52万元，占利润总额比例61.45%；营业外收入为492.27万元，占利润总额比例 - 0.84%；营业外支出为1007.74万元，占利润总额比例1.72%[91] - 2019年末货币资金占总资产比例为33.95%，较年初上升15.24%；投资性房地产占总资产比例为4.85%，较年初上升3.04%；长期股权投资占总资产比例为8.15%，较年初下降1.94%；固定资产占总资产比例为2.56%，较年初下降1.12%；短期借款占总资产比例为1.74%，较年初下降2.12%[92][93] - 以公允价值计量的金融资产期末数为1921.01万元，金融负债期末数为0元[94] - 报告期投资额为650万元，上年同期投资额为159315.46万元，变动幅度 - 99.59%[98] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计8562.93万元，累计投资收益686.48万元[99] - 2016年非公开发行股票募集资金总额19.53亿元，累计变更用途的募集资金总额4.50亿元，比例为23.02%[101] - 截至2019年12月31日，累计使用募集资金16.26亿元，未使用募集资金3.50亿元[101] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目累计投入9.38亿元，投资进度99.11%，本报告期实现效益-7455.85万元[103] - 在线教育平台及资源建设项目累计投入2.44亿元，投资进度49.18%，本报告期实现效益-5175.84万元[103] - 补充流动资金项目累计投入6000万元，投资进度100%，本报告期实现效益0元[103] 公司业务战略 - 公司以“文学+”“教育+”为发展战略，“文学+”含数字阅读等业务，“教育+”含教育阅读等业务[27][32] - 公司未来将围绕“文学+”“教育+”战略发展业务[114] - “文学+”战略包括引入培养网络文学大神、拓展分销渠道、围绕IP授权开发推广等[114] - “教育+”战略包括优化教育产品、加强平台建设、加大内容研发和市场开拓投入等[114] - 海外业务方面，CRAZY MAPLE STUDIO, INC.将聚焦新阅读需求变化提供产品[114] 行业市场规模及用户规模 - 2019年数字阅读行业市场整体规模达288.8亿元，增长率达13.5% [35] - 2019年我国数字阅读用户规模达7.4亿人，同比增长1.4%；网络文学用户规模达4.7亿人，同比增长8.3% [35] - 2018年中国在线音频市场用户规模达4.25亿人，预计2020年达5.42亿人 [37] - 2016年我国有声书市场规模为23.7亿元，2018年增长至46.3亿元，预计2020年达82.1亿元 [37] - 2017年和2018年全球数字阅读用户规模分别为8.31亿人和8.99亿人，预计2023年达11.19亿人 [37] 公司业务情况 - 公司数字阅读业务渠道分自有和合作渠道，自有含17K小说网等，合作含QQ阅读等 [28] - 公司版权衍生业务以文学IP为核心，旗下听书品牌鸿达以太是国内听书市场主流平台重要内容提供商 [29] - 公司海外控股公司打造的互动式视觉阅读平台Chapters聚焦欧美女性向产品 [32] - 公司拥有数字内容资源超400万种，驻站作者370万人，与600余家版权机构合作，签约知名作家、畅销书作者2000余位[44] - 旗下网络文学大学由莫言担任第一届名誉校长，旗下创作工具“小黑屋”受网文大神欢迎[46] - 公司拥有《网络出版服务许可证》等各项业务经营资质，作为三大运营商内容审核执行方连续服务10年以上[47] - 公司维权诉讼近万起，涉案作品超过十万部[48] - 海外互动式视觉阅读平台Chapters注册用户数超1500万，位列全球视觉小说市场前两名[48] - 公司拥有数字内容资源超400万种，网络原创驻站作者超370万名，与600余家版权机构合作，签约知名作家等2,000余位[51] - 17K小说网累计注册用户数超10,000万，点击量过亿作品近百部，《修罗武神》全网点击超200亿[51] - 四月天文学网拥有驻站作品20万余册，驻站创作者超15万人，诸多作品被开发成影视剧[51][52] - 2020年初至3月24日，公司获取防疫类图书139种，涉及80多家出版社[55] - 2020年1月公司上线第一期青训学院基础课程与手速课程，已启动2020年第二期招生[56] - 公司旗下数字内容在自有和合作渠道销售，合作渠道间接覆盖用户数以亿计[57] - 公司与咪咕文化延续深度合作，与号百控股签订《战略合作协议》[57] - 公司为中国联通沃阅读编审运营支撑及重要内容合作伙伴[57] - 公司数字版权分销业务收入及三方合作渠道数量大幅增长，合作覆盖重点阅读平台[58] - 鸿达以太拥有123万部(集)、28万小时有声书资源，签约制作多部爆款原创文学IP作品[59] - 2019年公司与爱奇艺联合出品电视剧《新白娘子传奇》，还有多部原创IP正在改编中[60] - 公司维权行动遍布20多个省、市、自治区，起诉盗版网站上千家，运作维权案件近万起[62] - Chapters注册用户数超1500万，位列全球视觉小说市场前两名，活跃作者增加超30%[65] - “书香中国”云屏数字借阅机可在线提供5万册图书、3万集听书等资源[67] - 蓝悦阅读平台内含10万余册电子图书、3万余集有声图书等资源，已在10个省份部分城市覆盖使用[67] - “慧读”全学科分级阅读平台覆盖师生180万人[67] - 公司完成教学支持系统1.0版本开发上线和学习精灵1.5版发布[68] - 完成小学初中高中近2000册教材的数字化加工入库，建设近5万道作业练习题目[68] - 完成义务教育阶段各科课程标准数字化，丰富中小学教育教学资源[68] - 公司参与的上海数字教材试验范围为8个整体试验区、159所学校，深圳为22所学校，已进入推广准备阶段[69] 公司资产变动情况 - 长期股权投资同比减少43.75%，固定资产同比减少51.54%，无形资产同比减少22.72%，投资性房地产同比增加86.88%，开发支出同比增加79.27%，商誉同比减少53.39%，长期待摊费用同比减少76.22%[42] 公司子公司及参股公司情况 - 2019年新设上海晨昫信息技术有限公司和中文在线反盗版联盟有限公司，注销霍尔果斯乐氪信息技术有限公司、上海岚魔科技公司和晨之科（成都）信息技术有限公司[74][75] - 子公司晨之科注册资本13732030元，总资产91430899.15元，净资产44457531.83元，营业收入20761217.11元，营业利润 - 274141951.61元，净利润 - 2794323