业绩总结 - 2023年度公司营业收入为122.59亿元，主营业务收入为122.08亿元，占比99.58%[4] - 2023年度营业利润为7.72亿元，同比增长约20.27%；利润总额为7.71亿元，同比增长约21.32%；净利润为5.94亿元，同比增长约26.91%[27] - 归属于母公司所有者的净利润2023年度为5.27亿元，同比增长约31.18%[27] - 2023年度综合收益总额为5.88亿元，同比增长约25.12%[27] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，同比增长约29.73%[27] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金为2,305,925,919.57元，2022年为2,987,353,805.70元[21] - 2023年末应收账款账面价值为31.45亿元，长期应收款账面价值为20.56亿元[6] - 2023年末存货为1,810,819,849.84元，2022年为2,735,857,581.76元[21] - 2023年末流动负债合计8453617395.77元，较2022年末下降；非流动负债合计3419264176.37元，较2022年末上升[1] - 2023年末所有者权益合计5226633451.14元，较2022年末上升[1] 股权变动 - 2023年2月13日，张育政将105,745,704股（占总股本9.70%）转让给浙能电力，林建伟将108,962,736股（占总股本10%）表决权委托给浙能电力[51] - 截至2023年12月31日，林建伟持有有效表决权股数71,723,001股（占总股本6.58%），浙能电力持有215,228,440股（占总股本19.75%）[51] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[59] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以欧元、美元等为记账本位币，编制报表时折算为人民币[60] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[69] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理并确认损失准备[103] - 公司存货取得按实际成本计量，发出采用月末一次加权平均法[118] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[1] - 审计将收入确认、应收账款和长期应收款预期信用损失计量确定为关键审计事项[4][7] - 审计针对收入确认、应收账款和长期应收款预期信用损失计量实施了多项审计程序[4][9]

苏州中来光伏新材股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 3.交易期限 上述额度的授权期限为董事会审议通过之日起十二个月。 4.资金来源 来源为公司自有资金，或通过法律法规允许的方式筹集的资金，不涉及募集 伴随苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务的持续 发展，外汇收支不断增长，公司适度开展外汇套期保值业务，可有效管理进出口 业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性。公司开展的外汇套期保 值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规 避和防范外汇汇率波动风险，减小资金损失，使资金使用安排更为合理。 二、开展的外汇套期保值业务基本情况 1.交易金额 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，将根据与银行签订的协议缴纳一 定比例的保证金，该保证金为公司自有资金或自筹资金。 根据公司业务需求情况，预计公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务 额度不超过人民币 5 亿元或等值外币金额，在授权期限内额度可循环滚动使用， 且任一时点的交易金额不超过额度上限。 2.交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 ...

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的86.82%，营业收入占83.07%[7] 公司治理结构 - 公司第五届董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[9] - 公司第五届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事2名，1名会计专业独立董事任召集人[17] 制度建设 - 公司制定《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》明确信息披露相关内容[15] - 公司实施全面预算管理制度，建立预算编制、审定、变更、执行和考核评价等控制流程[21] - 公司制定《资金管理办法》等，分离货币资金业务不相容岗位[22] - 公司建立《融资管理制度》，规范融资业务内部控制流程[23] - 公司对募集资金采用专户存储制度，制定《募集资金管理制度》[24] - 公司建立存货、固定资产、无形资产等资产管理控制流程[25] - 公司制定《采购管理流程》等，规范采购业务[27] - 公司制定《生产过程管理程序》等，规范生产和质量管理[28] - 公司建立销售业务相关流程，制定《销售合同管理流程》等制度[33] - 公司建立工程项目管理制度，实施工程建设全过程监控[34] 人员情况 - 截至2023年12月31日公司共有4064名员工，其中硕士及以上学历159人，本科学历1052人，大专学历1208人，大专以下学历1645人[18] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：资产总额潜在错报，重大缺陷为错报金额≥基准1%，重要缺陷为基准0.5%≤错报金额＜基准1%，一般缺陷为错报金额＜基准0.5%[43] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失，重大缺陷为错报金额≥基准1%，重要缺陷为基准0.5%≤错报金额＜基准1%，一般缺陷为错报金额＜基准0.5%[45] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括公司董监高舞弊、更正已公布财报等[43] - 财务报告重要缺陷迹象包括未建立反舞弊程序、非常规交易账务处理无控制机制等[43] - 非财务报告重大缺陷迹象包括决策程序不科学致重大决策失败、违反法律法规等[45] - 非财务报告重要缺陷迹象包括决策程序不科学对经营产生中度影响、违反行业规范受处罚等[45] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[47] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[48] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[49]

项目情况 - 2022年拟投资140亿建年产20万吨工业硅及10万吨高纯多晶硅项目[2] - 2024年4月24日审议通过终止硅基项目议案[2] 终止原因 - 项目落地无可行方案，投资协议未生效[3] - 光伏行业市场环境变化，项目可行性变更[3] 影响 - 未实质投资，终止可降风险，对财务经营无重大不利影响[6]

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-019 苏州中来光伏新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年度公开发行可转换公司债券实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1629号文核准，并经深圳 证券交易所同意，于2019年2月25日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额10亿元。发行方式采用向原股东优先配售、网下机构投资者配 售和深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。截至2019年3月1 日，公司公开发行可转换公司债券人民币10亿元，扣除发行费用（不含税） 10,277,926.89元后，募集资金净额为989,722,073.11元。上述募集资金到位情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2019年3月2日出具《验证报 告》（天健验〔2019〕34号）。 鉴于公司于报告期内将节余募集资金合计人民币21,293.96万元用于永久补 ...

市场扩张和并购 - 2024年4月24日，公司控股子公司与浙能能服签署户用光伏项目EPC总承包框架协议[2] - 协议有效期至累计完成2GWp建设容量或2025年12月31日[1][7] - 2024年须完成不低于400MWp，2025年合计完成不低于800MWp[7] 数据相关 - 浙能能服2023年末总资产约7.1亿元、净资产约4.9亿元[4] - 浙能能服2023年度营收约1.8亿元、净利润约0.9亿元[4] - 2024年初至披露日，公司与关联人累计关联交易约6806.16万元[10] 其他 - 董事会、监事会审议通过相关议案，免予提交股东大会[3] - 交易价格经公开招标确定，预计对公司未来发展有积极影响[5][8]

公司于2022年12月26日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第 三十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度开展外汇套期保值业务 的议案》，同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展累计金额不超过人民币 50亿元或等值外币金额的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期及其他 外汇衍生产品等业务。有效期为该议案经股东大会审议通过之日起至下一年度审 议年度开展外汇套期保值业务的股东大会决议通过之日止。具体内容详见公司于 2022年12月27日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年度开展外汇套期保值业务的 公告》（公告编号：2022-157）。 二、2023年度证券与衍生品投资情况 报告期内，公司开展外汇套期保值业务的购入金额为 145,442.52 万元，未 超出已审议额度。截至报告期末，剩余尚未赎回的套期保值 0 万元。 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关规定的要求，苏州中来光伏新材股份有限 ...

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 委员补选与撤销 - 人数低于规定人数三分之二时，六十日内完成补选[4] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[11] 会议规则 - 召开前3天通知全体委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 会议记录 - 保存期不得少于十年[11]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[4] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除职务应披露理由依据[11] - 不符合规定应停止履职，未辞职董事会解除职务[11] - 特定情形辞职或被解职，六十日内完成补选[11] - 辞职致比例不符应继续履职，六十日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[13] - 连续两次未出席会议且不委托，董事会30日内提议解职[15] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及资料保存至少10年[18] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[19] 独立董事专门会议 - 召开前3日通知，紧急情况可豁免[21] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[21] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[21] - 委托出席应提前提交授权委托书[21] - 表决一人一票，事项经全体过半数同意通过[22] 公司对独立董事支持 - 指定部门人员协助履职，董秘确保信息畅通[24] - 保障知情权，定期通报运营并提供资料[25] - 按时发会议通知并提供资料，保存至少十年[25] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] - 行使职权相关人员应配合，遇阻可报告[26] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 可建立责任保险制度降低风险[27] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议[27] 主要股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[29]

苏州中来光伏新材股份有限公司 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-015 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席方小明先生召集并主持，会议召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司 监事会在 2023 年度的工作情况。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、 ...