互动易平台管理总体要求 - 互动易平台是深圳证券交易所为上市公司与投资者搭建的投资者关系互动平台 [1] - 平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分 需坚守诚信原则并遵守创业板上市公司规范运作等规定 [1] - 公司需尊重并平等对待所有投资者 主动加强沟通以增进投资者对公司的了解和认同 [1] 信息发布与回复内容规范 - 发布信息或回复提问需谨慎理性客观 以事实为依据保证内容真实准确完整 [2] - 不得通过平台披露未公开重大信息 发布内容不得与依法披露信息冲突 [2] - 禁止使用虚假性夸大性宣传性误导性语言 不得误导投资者 [2] - 涉及已披露事项可充分详细说明 涉及未披露事项应告知投资者关注公司公告 [2] - 需保证信息发布的公平性 对所有合规问题认真及时回复不得选择性回复 [2] - 不得涉及违反公序良俗损害公共利益的信息 不得涉及国家秘密商业秘密 [3] - 涉及不确定性事项需充分提示相关风险 [3] - 不得利用发布信息迎合市场热点或与热点不当关联 [3] - 禁止对股票价格作出预测或承诺 不得从事市场操纵内幕交易等违法违规行为 [3] - 若发布内容受市场广泛质疑或被传媒广泛报道且涉及交易异常波动 公司需关注并及时履行信息披露义务 [3] 内部管理程序与职责分工 - 董事会办公室为互动易平台信息发布和问题回复的对口管理部门 [3] - 内部审核流程包括问题收集整理 回复内容起草 回复内容审核和回复内容发布四个环节 [4] - 董事会秘书负责组织回复内容起草 各子公司和职能部门需积极配合提供真实准确完整的资料 [4] - 回复内容需经董事会秘书审核通过后发布 特别重要或敏感内容需报董事长审批 [4] - 董事会秘书可征求中介机构意见 未经审批的信息不得发布 [4] 制度实施与依据 - 制度依据包括证券法 上市公司信息披露管理办法 深交所创业板上市公司规范运作指引等法律法规 [1] - 制度自董事会审议通过之日起实施 修改时亦同 由董事会负责解释 [5] - 制度未尽事宜按国家法律法规规章规范性文件执行 [5]

公司基本信息 - 公司注册名称为苏州苏试试验集团股份有限公司 英文名称为SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO LTD [1] - 公司注册地址位于苏州工业园区中新科技城唯亭镇科峰路18号 邮政编码215122 [1] - 公司注册资本为人民币50,854.7806万元 股份总数50,854.7806万股均为普通股 [1][5] 公司设立与股份结构 - 公司由发起人以发起方式设立 在江苏省工商行政管理局注册成立 [1] - 公司于2015年1月4日经中国证监会核准 首次公开发行人民币普通股1,570万股 [1] - 公司成立时普通股总数为4,710万股 每股面值人民币壹元 [5] - 主要发起股东包括苏州试验仪器总厂持股63.6943% 张俊华持股6.5817% 苏州元风创业投资有限公司持股6.3694% [5] 经营范围 - 公司经营宗旨为创新设计精细制造 为全球顾客提供一流产品和服务 [3] - 主营业务包括力学环境试验仪器 气候环境试验设备 综合环境试验设备的研发制造销售 [4] - 业务范围涵盖环境可靠性技术开发 材料试验检测 传感检测系统研发 以及进出口业务 [4] 股份管理 - 公司股份采取股票形式 实行公开公平公正的发行原则 [5] - 股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [5] - 禁止以赠与垫资担保借款等形式为他人取得股份提供财务资助 [6] - 允许在特定情形下收购本公司股份 包括减少注册资本 员工持股计划 股权激励等 [7] 股东权利与义务 - 股东享有收益权 表决权 参与权 监督权和知情权等法定权利 [11] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议 [11] - 股东承担遵守公司章程 依认购股份缴纳股款 不得抽回股本等义务 [15] 公司治理结构 - 股东会是公司最高权力机构 由全体股东组成 [18] - 董事会由8名董事组成 其中包含3名独立董事 1名职工董事 [49] - 董事长为公司的法定代表人 由董事会以全体董事过半数选举产生 [2][49] - 公司设立共产党组织并为党组织活动提供必要条件 [3] 重大决策机制 - 股东会审议批准经营方针 投资计划 利润分配方案 增减注册资本等重大事项 [18] - 公司与关联人交易金额超过3000万元且占净资产绝对值5%以上需经股东会决议 [18] - 对外担保单笔额超过净资产10%或担保总额超过净资产50%需经股东会审议通过 [21] - 董事会决定公司经营计划 投资方案 内部管理机构设置及高级管理人员聘任等事项 [49]

核心观点 - 公司制定投资者关系管理制度以加强投资者沟通 完善治理结构 实现价值最大化 [1] - 制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》制定 规范投资者关系管理活动 [1] 投资者关系管理目的 - 促进良性关系 增进投资者了解 [2] - 建立稳定投资者基础 获得长期市场支持 [2] - 形成服务投资者的企业文化 [2] - 实现公司利益最大化与股东财富增长 [2] - 增加信息披露透明度 完善公司治理 [2] 投资者关系管理原则 - 充分披露信息原则 主动披露投资者关心信息 [2] - 合规性原则 符合法律法规及行业规范 [3] - 平等性原则 公平对待所有投资者 [3] - 诚实守信原则 规范运作担当责任 [3] - 高效低耗原则 提高沟通效率降低成本 [3] - 主动性原则 及时回应投资者诉求 [3] 管理对象与沟通内容 - 管理对象包括投资者 证券分析师 财经媒体及其他相关机构 [6] - 沟通内容涵盖发展战略 法定信息披露 经营管理信息 ESG信息等九大方面 [6] 沟通方式与规范 - 采用定期报告 股东会 网站 一对一沟通等多元化方式 [4] - 优先通过指定报纸和网站披露信息 禁止其他形式替代公告 [4] - 保证沟通渠道畅通 避免选择性信息披露 [5] - 现场参观需两人以上陪同 防止泄露未公开信息 [6] 专项活动安排 - 年度报告披露后15个交易日内可举行说明会 董事长等高管出席 [6] - 活动前需确定可回答范围 拒绝涉及未公开重大信息的问题 [5] - 活动后及时披露主要内容 编制记录表并保存至少三年 [7][12] 互动平台管理 - 通过深交所互动平台等渠道与投资者交流 [7] - 充分答复提问但不得涉及未公开重大信息 [8] - 关注媒体报道并依法履行信息披露义务 [8] 部门设置与职责 - 董事会办公室为职能部门 由董事会秘书领导 [9] - 员工需具备全面公司知识 法律素养及沟通能力 [11] - 职责包括信息沟通 报告编制 会议筹备 危机处理等八大方面 [11] 配套保障措施 - 全体员工有义务协助投资者关系管理工作 [12] - 设立专人负责的投资者咨询电话 保证畅通 [13] - 定期对员工进行投资者关系管理知识培训 [12] - 使用互联网提高沟通效率 降低沟通成本 [13]

股东会议事规则总则 - 制定规则旨在完善公司法人治理结构 保证股东会依法召集和召开 促进公司规范化运作 [1] - 规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 股东会是公司权力机构 在法律 法规和《公司章程》规定范围内行使职权 [1] 股东会召集程序 - 年度股东会每年召开一次 于上一会计年度结束后六个月内举行 [2] - 临时股东会召开条件包括董事人数不足法定人数三分之二 未弥补亏损达股本总额三分之一 或单独/合计持有10%以上股份股东请求等情形 [2] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈 [3] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈 [4] - 若董事会不同意召开或未反馈 持有10%以上股份股东可向审计委员会提议 审计委员会需在5日内发出通知 [5] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持股东会 [5] 会议通知要求 - 年度股东会需提前20日通知 临时股东会需提前15日通知 [7] - 通知内容需包括会议时间地点 审议事项 股权登记日 联系方式及网络表决程序 [7] - 董事选举提案需披露候选人教育背景 工作经历 持股数量及受处罚情况等详细信息 [7][8] 股东会提案规则 - 提案需属于股东会职权范围 有明确议题和决议事项 符合法律法规和《公司章程》规定 [8] - 涉及投资 资产处置 收购兼并 利润分配等重大事项需按法定程序办理 [9] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案 [9] 会议登记与出席 - 股东可亲自出席或委托代理人出席 需出示身份证件及授权委托书 [10] - 授权委托书需载明委托人信息 代理人信息 投票指示 有效期及签名 [10][11] - 会议登记可采用信函或传真方式 [10] 股东会召开程序 - 董事长主持股东会 董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持 [12] - 年度股东会上董事会需作工作报告 每名独立董事需作述职报告 [12] - 会议主持人需宣布现场出席股东及代理人人数及所持表决权股份总数 [12] 表决与决议机制 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [13] - 公司持有本公司股份无表决权 且不计入出席股东会有表决权股份总数 [14] - 关联股东不参与关联交易表决 其所代表股份数不计入有效表决总数 [14] - 选举两名以上董事时采用累积投票制 独立董事和非独立董事表决分别进行 [15] 会议记录与决议执行 - 会议记录需记载会议时间地点 出席人员 审议经过 表决结果及质询意见等内容 [19] - 会议记录需由董事 董事会秘书 召集人或主持人签名 保存期限不少于10年 [19] - 股东会决议由董事会负责执行 总经理组织具体实施 [20] - 派现 送股或资本公积转增股本提案需在股东会结束后两个月内实施 [21] 附则与规则修订 - 规则由董事会拟定 自股东会通过之日起生效 [21] - 规则修订需由董事会提出修改意见报股东会批准 [21] - 规则由董事会负责解释 [21]

总则 - 内部审计制度旨在规范公司及控股子公司内部审计工作 确保审计质量并促进经营管理效率提升 [1] - 内部审计的核心目标是加强内部控制体系建设 有效控制成本 规避经营风险并提升公司价值 [1] - 审计部作为独立实施机构 负责监督公司内部控制制度执行及财务信息真实性 [1] - 所有内部机构及控股子公司必须配合审计部门工作并提供必要支持 [1] 审计机构与人员 - 审计部直接隶属于董事会审计委员会 保持独立运作且不得与财务部门合并办公 [2][6] - 审计人员需具备专业知识 部门负责人为专职岗位并由审计委员会任免 [2] - 审计工作坚持独立性、客观公正、保密原则 公司需提供经费及安全保障支持 [2] - 实行岗位资格与持续教育制度以确保专业能力 [2] 职责与要求 - 审计部需评估内部控制有效性 审计财务资料合法性及完整性 涵盖财务报告与预测性信息 [2] - 每季度向审计委员会报告工作进展及问题 每年提交全面审计报告 [2] - 每季度检查货币资金内控 重点关注大额非经营性支出审批流程 [2] - 每季度监督募集资金使用情况并及时汇报异常 [2] - 每年提交内部控制评价报告 包含审查范围、结论及改进建议 [2] - 督促责任部门整改缺陷并跟踪落实情况 [4] - 审计范围覆盖所有营运环节 包括销售、采购、资金管理及信息披露等 [4] 权限与程序 - 审计部有权制定审计制度 查阅文件 参加相关会议及要求提供资料 [5] - 可聘请外部专家或抽调内部人员组成审计组实施工作 [5] - 审计程序包括提前通知、调查测试、证据收集及报告出具 并征求被审计对象意见 [5] - 发现重大内控缺陷或风险需立即向董事会及审计委员会报告 [6] 监督与披露 - 董事会需就重大内控缺陷向交易所报告并披露 说明后果及应对措施 [7] - 每半年检查重大事项实施情况 包括募集资金、担保关联交易及大额资金往来 [8] - 董事会需审议年度内部控制自我评价报告 审计委员会及保荐机构需发表意见 [8] 奖惩机制 - 公司对优秀审计人员及检举有功人员给予表扬或奖励 [9] - 对拒绝配合、阻挠审计、弄虚作假或打击报复的行为提出处罚意见 [9] - 审计人员若存在谋取私利、舞弊失职或泄密行为将受处罚 [10]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约9.91亿元，同比增加8.09% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.17亿元，同比增加14.18% [2] - 基本每股收益0.2306元，同比增加14.16% [2]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业总收入9.91亿元 同比增长8.09% [1][2] - 归母净利润1.17亿元 同比增长14.18% [1][2] - 扣非净利润1.14亿元 同比增长20.72% [1][2] - 基本每股收益0.2306元 同比增长14.16% [1][2] - 加权平均净资产收益率4.44% 同比上升0.44个百分点 [1][24] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额9884.4万元 同比增长29.32% [1][2][25] - 投资活动现金流净额-2.18亿元 较上年同期-2.4亿元有所收窄 [25] - 筹资活动现金流净额-7914.63万元 同比减少3140.12万元 [25] - 经营现金流入与营业收入比值保持稳定 2025年上半年营收现金比为99.8% [30] 业务结构 - 主营业务包括设备制造和试验服务两大板块 [10] - 2025年上半年收入构成：环境可靠性试验服务4.87亿元（占比49.2%） 试验设备3.10亿元（占比31.3%） 集成电路验证与分析服务1.55亿元（占比15.6%） [16] - 集成电路验证与分析服务收入较2024年全年2.88亿元呈现加速增长态势 [16][18] 盈利能力指标 - 毛利率保持行业领先水平 2025年上半年为44.54% [18][19] - 净利率持续提升 2025年上半年达到11.83% [19] - 投入资本回报率3.33% 同比上升0.1个百分点 [24] 资产质量与运营效率 - 总资产49.95亿元 较上年末微降0.76% [2] - 应收账款周转率2.67次 存货周转率1.12次 [33] - 总资产周转率0.41次 固定资产周转率1.79次 [32][33] - 货币资金较上年末减少23.53% 应收票据及应收账款增加7.91% [36] - 存货账面价值4.3亿元 较上年末增加5272.51万元 [42] 资本结构与偿债能力 - 资产负债率47.48% 流动比率1.71 速动比率1.44 [46] - 长期借款大幅增加122.69% 短期借款增长15.67% [39] - 一年内到期的非流动负债增长39.54% [39] 股东结构变化 - 新进六大机构股东包括第三期员工持股计划、全国社保基金六零二组合、六零一组合、五零二组合、兴业兴睿基金和中国人寿再保险 [49][50] - 瑞众人寿保险持股比例上升0.671个百分点至1.98% [50] - 香港中央结算有限公司持股比例下降0.379个百分点至1.72% [50] 估值水平 - 基于7月29日收盘价 市盈率（TTM）32.77倍 市净率（LF）3.05倍 市销率（TTM）3.81倍 [2]

公司专利与技术进展 - 公司及多家子公司和孙公司近日获得国家知识产权局颁发的多项发明专利证书 包括信号处理方法及装置 振动台 静压式水平滑台 具有位置自动调节功能的耳轴及振动试验台等专利 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入构成中 电子电器占比40.28% 是最大收入来源 [1] - 科研及检测机构收入占比18.0% 航空航天占比14.7% 汽车及轨道交通占比10.72% [1] - 船舶行业收入占比5.58% 其他行业占比5.53% 其他业务占比5.19% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为80亿元 [2]

公司治理变动 - 苏试试验于2025年7月25日召开职工代表大会选举丁赛菊为第五届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 第五届第十一次董事会会议于2025年7月29日以现场及通讯方式召开[2] - 会议审议《关于修订公司部分治理制度的议案》等文件[2] 营业收入构成 - 电子电器占比40.28%[2] - 科研及检测机构占比18.0%[2] - 航空航天占比14.7%[2] - 汽车及轨道交通占比10.72%[2] - 船舶占比5.58%[2] - 其他行业占比5.53%[2] - 其他业务占比5.19%[2]