苏州苏试试验集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法 规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。 现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、公司 2024 年度经营情况 （一）总体经营情况 公司作为工业产品质量可靠性验证分析及测试服务提供商，构建设备+服务 一体化发展体系，从战略全局出发，聚焦主业精耕细作，面对行业竞争加剧、内 部产能快速扩张等不利因素，积极应对困难与压力，取得一定成绩。 1、坚持自主创新，以技术引领发展 报告期内，公司继续加大力度创新数字化、智能化、多物理量综合试验系统、 环试+性能综合测试系统，加强设备节能关键核心技术攻关，以行业需求推动试 验设备技术研发，巩固核心竞争力。针对新能源、石油化工、商业航天、集成电 路等行业的快速发展及技术的迭代更新，公司在不断 ...

募资情况 - 2021年公司向特定对象发行20,840,569股，每股28.79元，实际募资总额599,999,981.51元，净额580,501,360.73元[1] - 2024年公司实际使用募集资金3,887.22万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金到账金额58,100.00万元，支付发行费用49.86万元[4] 资金使用 - 截至2024年12月31日，置换自筹资金3,473.01万元，累计直接投入39,440.07万元，流动资金还贷15,000.00万元[4] - 截至2024年12月31日，销户小额补充流动资金915.20万元，累计利息收入扣除手续费净额778.14万元[4] - 2022年公司变更部分募投项目，将25,258.37万元及利息用于新项目[10] - 累计变更用途的募集资金总额25,361万元，比例44%[14] - 截至2024年末，累计投入募集资金总额58,016万元[14] 项目进展 - 宇航产品检测实验室扩建项目截至期末投资进度101%，本年度实现效益1,987万元[14] - 新能源汽车产品检测中心扩建项目本年度投入3,629万元，截至期末累计投入15,713万元[14] - “新能源汽车产品检测中心扩建项目”拟投入募集资金总额15361万元，本年度实际投入金额3629万元，截至期末实际累计投入金额15713万元，投资进度102%，本年度实现效益465万元[17] - “第五代移动通信性能检测技术服务平台项目”拟投入募集资金总额10000万元，本年度实际投入金额258万元，截至期末实际累计投入金额9530万元，投资进度95%，本年度实现效益 - 388万元[17] - 变更后项目合计拟投入募集资金总额25361万元，本年度实际投入金额3887万元，截至期末实际累计投入金额25243万元，投资进度77%[17] 项目变更 - 公司将“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”资金用于“新能源汽车产品检测中心扩建项目”和“第五代移动通信性能检测技术服务平台项目”[15][17][18] - 公司增加重庆、广州、沈阳为新能源汽车产品检测中心扩建项目的实施地点[15][18] 审议情况 - 变更事项经公司第四届董事会第二十四次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过[15][17][18] - 《关于部分募投项目增加实施地点的议案》经公司第五届董事会第三次会议审议通过[15][18] 其他情况 - 报告期内未达到计划进度或预计收益、项目可行性发生重大变化、超募资金等情况均不存在[15][18]

综合授信 - 2025年4月9日董事会审议通过向银行申请综合授信议案，需提交2024年年度股东大会审议[1] - 拟申请不超28亿元授信额度，有效期12个月，额度可循环使用[1] - 实际融资视运营资金需求确定，授权董事长办理相关事宜[1]

审计机构情况 - 截止2024年12月31日，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227人[2] 审计相关决策 - 公司2023年年度股东大会等审议通过续聘天衡为2024年度审计机构[3] - 2024年3月21日审计委员会审议通过续聘天衡并提交董事会[6] - 2025年4月2日审计委员会审议通过2024年度相关报告并提交董事会[7] 审计结果与评价 - 天衡对公司2024年度财务报告审计并出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为天衡2024年年报审计表现良好，按时完成工作[8]

股东大会时间 - 2025年5月6日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月6日下午14:00开始[2] - 网络投票2025年5月6日9:15 - 15:00[3] 股权登记与登记信息 - 股权登记日为2025年4月23日[6] - 登记时间为2025年4月28日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[15] - 登记地点为公司董事会办公室[16] 会议地点与审议事项 - 现场会议在苏州工业园区方园街51号公司一楼会议室召开[9] - 会议审议《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[9][10] 投票信息 - 投票代码为350416，投票简称为苏试投票[24] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[26][27] 授权委托 - 委托代表出席股东大会并对各项议案投票[29] - 对多项议案表决意见为同意[29] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[31] 参会登记要求 - 参会登记表用正楷填写完整股东名称及地址[34] - 股东拟发言需在登记表注明意向、要点及所需时间[34]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年4月9日召开，应到实到监事3名[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[3][6][9][12][14] - 《公司<内部控制评价报告>》等议案表决3票同意[17][19][22] 特殊情况 - 公司2025年度监事薪酬议案全体监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[20]

业绩与分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派现1.50元，派发现金75,223,202元[8] - 预计2025年度与关联方累计交易金额不超500万元[28] 制度与会议 - 公司制定《市值管理制度》[32] - 拟于2025年5月6日召开2024年年度股东大会[34] 津贴与表决 - 2025年度独立董事津贴为8万元/年（税前），半年支付一次[25] - 多项议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[1][3][5][6][7][11][14][33][35]

业绩数据 - 2024年度归母净利润229,411,336.20元[5] - 2024年度母公司净利润88,434,382.54元[5] - 2024年末公司累计未分配利润1,230,648,450.50元[5] 分红情况 - 2024年度每10股派1.5元，派现75,223,201.95元[6] - 2024年现金分红预计75,223,201.95元[8] - 近三年累计现金分红209,499,906.90元[9] 其他数据 - 近三年累计研发投入465,538,585.71元，占比7.83%[9] - 2024年累计现金分红和回购占归母净利润50.46%[7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.4511元，较2023年的0.6180元减少27.01%，2022年为0.5612元 [1] - 2024年每股净资产5.19元，较2023年的4.97元增加4.43%，2022年为5.66元 [1] - 2024年每股公积金1.85元，与2023年持平，2022年为2.35元 [1] - 2024年每股未分配利润2.42元，较2023年的2.13元增加13.62%，2022年为2.18元 [1] - 2024年营业收入20.26亿元，较2023年的21.17亿元减少4.3%，2022年为18.05亿元 [1] - 2024年净利润2.29亿元，较2023年的3.14亿元减少27.07%，2022年为2.7亿元 [1] - 2024年净资产收益率8.85%，较2023年的12.89%减少31.34%，2022年为14.59% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有20608.96万股，占流通股比40.8%，较上期减少1004.95万股 [1] - 苏州试验仪器总厂持有16240.15万股，占总股本比32.15%，持股不变 [2] - 兴业银行股份有限公司 - 天弘永利债券型证券投资基金持有741.04万股，占总股本比1.47%，为新进股东 [2] - 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001沪持有710.00万股，占总股本比1.41%，持股不变 [2] - 瑞众人寿保险有限责任公司 - 自有资金持有667.45万股，占总股本比1.32%，持股不变 [2] - 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002沪持有444.26万股，占总股本比0.88%，持股不变 [2] - 中国银行股份有限公司 - 招商瑞文混合型证券投资基金持有389.90万股，占总股本比0.77%，为新进股东 [2] - 苏州苏试试验集团股份有限公司 - 第二期员工持股计划持有381.39万股，占总股本比0.76%，为新进股东 [2] - 中国邮政储蓄银行股份有限公司 - 天弘通利混合型证券投资基金持有364.58万股，占总股本比0.72%，为新进股东 [2] - 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) - 弘尚资产弘利2号私募证券投资基金持有360.00万股，占总股本比0.71%，较上期减少40.00万股 [2] - 王文海持有310.19万股，占总股本比0.61%，为新进股东 [2] - 香港中央结算有限公司、天弘永利债券A、平安安赢股票型养老金产品 - 中国银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司 - 万能 - 团险万能、南方中证1000ETF退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派1.5元(含税) [4]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[5] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.5元（含税），分配预案股本基数为501,488,013股，现金分红金额为75,223,201.95元，以其他方式现金分红金额为40,538,041.61元，现金分红总额（含其他方式）为115,761,243.56元，占利润分配总额的比例为100%[163][165] - 2024年度分配预案暂以截至2025年3月31日的总股本501,488,013股（扣除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金75,223,201.95元[168] 年度财务关键指标变化 - 2024年营业收入为2,025,506,077.43元，较2023年的2,116,723,460.04元减少4.31%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为229,411,336.20元，较2023年的314,272,573.09元减少27.00%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为207,619,398.62元，较2023年的280,150,282.94元减少25.89%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为485,452,705.31元，较2023年的370,295,525.16元增加31.10%[17] - 2024年基本每股收益为0.4511元/股，较2023年的0.618元/股减少27.01%[17] - 2024年稀释每股收益为0.4511元/股，较2023年的0.618元/股减少27.01%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为8.85%，较2023年的12.89%减少4.04%[17] - 2024年末资产总额为5,033,229,938.15元，较2023年末增长3.79%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,639,151,634.03元，较2023年末增长4.39%[18] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.4511元/股[19] - 2024年非经常性损益合计21,791,937.58元，2023年为34,122,290.15元，2022年为30,631,401.59元[25] - 报告期内主营业务收入192,038.29万元，同比下降4.56%[46] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润22,941.13万元，同比下降27.00%[46] - 报告期内归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润20,761.94万元，同比下降25.89%[46] - 2024年公司营业收入20.26亿元，较2023年的21.17亿元同比减少4.31%[70] - 2024年销售费用151,102,834.79元，同比增15.89%[79] - 2024年管理费用240,641,540.33元，同比增3.90%[79] - 2024年财务费用30,040,806.29元，同比增22.06%[79] - 2024年研发费用164,403,156.95元，同比降1.35%[79] - 2024年经营活动现金流入小计19.57亿元，同比减少1.97%；现金流出小计14.71亿元，同比减少9.50%；现金流量净额4.85亿元，同比增加31.10%[87] - 2024年投资活动现金流入小计372.01万元，同比减少43.51%；现金流出小计3.85亿元，同比减少38.73%；现金流量净额 - 3.81亿元，同比增加38.68%[87] - 2024年筹资活动现金流入小计10.48亿元，同比增加25.84%；现金流出小计12.77亿元，同比增加82.03%；现金流量净额 - 2.29亿元，同比减少274.22%[87] - 2024年末货币资金8.12亿元，占总资产比例16.14%，较年初比重减少3.07%；应收账款12.66亿元，占比25.15%，比重增加2.11%[89] - 2024年末固定资产15.53亿元，占总资产比例30.85%，较年初比重增加3.26%；在建工程8244.18万元，占比1.64%，比重减少1.71%[89] - 2024年末短期借款6.32亿元，占总资产比例12.56%，较年初比重增加1.68%；长期借款1.11亿元，占比2.20%，比重减少1.22%[89] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 1.22亿元，同比减少3.73%[87] 季度财务关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为442,438,250.22元、474,257,490.97元、489,316,751.67元、619,493,584.57元[21] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为42,172,756.31元、60,544,029.24元、43,672,635.23元、83,021,915.42元[21] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为40,206,477.17元、54,431,861.88元、36,580,604.65元、76,400,454.92元[21] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 61,500,238.43元、137,933,471.73元、82,657,120.67元、326,362,351.34元[21] 税收优惠 - 增值税即征即退涉及金额365,885.97元，先进制造业企业增值税加计抵减涉及金额5,113,473.68元，集成电路企业增值税加计抵减涉及金额4,815,737.98元，合计10,295,097.63元[26][27] 行业情况 - 截至2023年底我国检验检测机构53,834家，同比增长2.02%，全行业全年营业收入约4,700亿元，同比增长超9%，服务产值超4,600亿元[31] - 规模以上检测检验机构7,558家，占比14.04%，2023年营业收入占比从2013年的69.8%提升至80.3%[31] - 新兴领域实现收入944.75亿元，同比增长13.76%，高于全行业9.22%的增速；传统领域实现收入1,789.51亿元，同比增长9.09%，营业收入占比从2016年的47.09%降至2023年的38.32%[31] - 全行业获得科研经费总计293.21亿元，户均54.47万元，同比增加8.41万元，参与科研项目机构3,851家，项目总计42,323项，户均不足1项，高新技术企业认定占比仅10.64%，1,704家机构拥有注册商标[31] 行业政策 - 2025年3月1日实施的《新能源汽车运行安全性能检验规程》将动力蓄电池安全检测列为必检项目[33] 公司发展目标 - 到2025年大幅提升可靠性试验验证能力，到2030年10类关键核心产品可靠性水平达到国际先进水平[36] 公司优势与能力 - 公司有七十余年发展历史，坚持自主研发，有全面充足技术储备和持续创新研发能力，形成有自主知识产权的技术链条[37] - 公司每年向市场推出新产品，加大力度集成创新数字化、智能化转型项目[37] - 公司环境与可靠性试验服务业务依托设备技术研发实力和人才团队，通过研究指导试验方案设计[37] - 公司及子公司累计主持或参与制定国家标准53项，行业标准17项[48] - 公司成功研制最大推力可达1176kN的多激励同振电动振动试验系统[49] - 公司及子公司累计拥有有效专利726件，获软件著作权230件[52] - 报告期内新增专利82件，其中发明专利32件，实用新型专利50件，新增软件著作权40件[52] - 苏试宜特（上海）可提供5nm及以下制程芯片的线路修改服务[51] - 公司2015年获得“江苏省科技型中小企业”等称号[56] - 公司2016年荣获“全国机械工业质量效益型先进企业”[56] - 公司2017年获评“2017年国家知识产权优势企业”[56] - 公司2018年获评“国家知识产权示范企业”[56] - 公司2019年被工信部认定为“专精特新‘小巨人’”企业[56] - 公司现有数千家优质客户，业务覆盖航天航空、汽车等众多领域[62] 公司业务布局 - 公司主营业务包括试验设备及试验服务两大板块，分别属于仪器仪表制造业和专业技术服务业[29] - 2019年公司收购上海宜特，踏入集成电路第三方检测服务领域[38] - 公司主要业务包括设备制造和试验服务，设备制造涵盖力学、气候、综合环境试验设备及分析测试系统与传感器，试验服务包括环境与可靠性、集成电路验证与分析、电子电气测试认证、软件测评服务[39][41] - 公司试验设备及服务下游客户主要分布在汽车、新能源、轨道交通等行业[44] - 公司以“环境试验设备的研发优势、制造技术以及服务能力”为核心开展经营[45] 各业务线收入情况 - 报告期内试验设备收入62,278.55万元，同比下降17.25%[46] - 报告期内环境与可靠性试验服务收入100,944.04万元，同比增长0.64%[46] - 报告期内集成电路验证与分析服务收入28,815.71万元，同比增长12.33%[46] - 2024年船舶行业收入1.13亿元，占比5.58%，同比增长3.24%；电子电器行业收入8.16亿元，占比40.28%，同比减少7.12%[70] - 2024年航空航天行业收入2.98亿元，占比14.70%，同比增长10.90%；科研及检测机构收入3.65亿元，占比18.00%，同比减少11.53%[70] - 2024年汽车及轨道交通行业收入2.17亿元，占比10.72%，同比增长13.34%；其他行业收入1.12亿元，占比5.53%，同比减少26.35%[70] - 2024年试验设备收入6.23亿元，占比30.75%，同比减少17.25%；环境可靠性试验服务收入10.09亿元，占比49.84%，同比增长0.64%[70] - 2024年集成电路验证与分析服务收入2.88亿元，占比14.23%，同比增长12.33%；其他业务收入1.05亿元，占比5.19%，同比增长0.56%[70] - 2024年华东地区收入7.16亿元，占比35.34%，同比增长5.99%；西北地区收入1.33亿元，占比6.58%，同比增长15.22%[70] - 2024年直销收入18.80亿元，占比92.82%，同比减少4.05%；经销收入0.40亿元，占比1.99%，同比减少23.48%[71] 业务毛利率与成本 - 电子电器营业收入815,974,769.20元，毛利率43.65%，同比降4.22%[72] - 试验设备2024年直接材料成本369,274,310.08元，占比83.96%，同比降13.33%[75] 公司子公司设立 - 2024年1月公司设立控股子公司苏州苏试欣维测试技术有限公司[76] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额230,848,781.68元，占年度销售总额比例11.40%[77] - 前五名供应商合计采购金额134,116,926.88元，占年度采购总额比例19.38%[78] 研发项目进展 - 6自由度高频液压道路模拟系统已完成装配、调试[80] - 数字化电动振动试验系统已完成装配、调试，可提高试验精度与可靠性和产品测试试验效率[82] - 水平低气压四综合已完成方案设计，为多型号设备研发储备研发力量[82] - CSP芯片级封装样品晶背减薄工具的研发已完成，可缩短制样时间，提高良率，降低成本[82] - 芯片级静电试验和闩锁试验服务的开发与应用已完成，可提高失效分析成功率与人员工作效率[82] - 车电样品失效分析方法开发已完成，有利于失效分析手法的开发与进步[82] - 集成电路LDO测试与Ringo测试方法的研究已完成，可提高对芯片的测试能力和效率，降低测试成本[82] - 方舱太阳辐射试验方案研究已完成，可完善公司检验检测领域软硬件配置[82] - 一种轴类部件多类载荷协调加载方法研究开展了5500小时耐久性试验[83] - 大载荷吊挂静强度试验技术研究推出量级可达40吨的大载荷钢索类试样静力试验加载装置[84] - 海洋仪器环境试验方法研究、新能源电机测试系统关于双电机总成测试的试验方法的研究、储能系统及光伏组件试验方法的研究、航天产品冲击响应谱试验研究、大型航空发动机低压模拟转子突加不平衡试验研究、