出席本次说明会的人员有：公司董事长王志红先生、总经理阳宇先生、副董 事长兼董事会秘书李鹏程先生、财务总监岳小平先生、独立董事潘鹰先生、证券 事务代表徐华崴女士。 富临精工股份有限公司 关于举行2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月20日（星期一） 下午16:00－17:00在全景网举行2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会。本 次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次业绩说明会召开 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进 行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-029 （问题征集专 ...

公司业绩及发展战略 - 公司2023年度业绩受上游原材料价格下跌影响，磷酸铁锂正极材料产品售价下降，导致毛利率下降，净利润大幅下降[2] - 公司持续进行技术和产品升级迭代，积极响应核心客户需求，努力改善磷酸铁锂正极材料业务的经营业绩[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司在未来竞争和格局重塑中抢占先机，加快进行客户多元化拓展，控制产能规模和节奏[2] - 公司持续经营能力不存在重大风险，努力保障产品质量和交付，满足中高端汽车主机厂客户需求[3] 公司财务数据 - 富临精工2023年营业收入为57.61亿元，同比下降21.58%[16] - 富临精工2023年归属于上市公司股东的净利润为-5.43亿元，同比下降184.12%[16] - 富临精工2023年经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元，同比增长263.80%[16] - 富临精工2023年末资产总额为91.03亿元，同比增长9.23%[16] - 富临精工2023年末归属于上市公司股东的净资产为40.19亿元，同比下降16.06%[16] 公司产品及市场 - 公司主要产品为磷酸铁锂正极材料，应用于新能源汽车动力电池和储能领域[36] - 公司的新能源汽车智能电控及增量零部件产品主要包括电子驱动系列产品、车载减速器总成和可变阻尼减震器电磁阀系列产品[34] - 公司的产品应用于新能源汽车、混合动力汽车及传统汽车的热管理及动力系统，以及智能悬架系统[35] - 公司已经形成主机市场为主、售后市场为辅，国内市场为主、国外市场快速突破的格局[26] - 公司在新能源汽车智能电控及增量零部件领域具有先发优势，与多家下游客户建立长期的产品合作研发关系[27] 锂电池市场及产能 - 2023年1-12月，我国动力和储能电池合计累计产量为778.1GWh，同比增长42.5%[29] - 磷酸铁锂电池累计产量531.4GWh，占总产量67.5%，同比增长59.9%[29] - 2023年全球储能电池出货量达到224.2GWh，同比增长40.7%，中国企业储能电池出货量占90.9%[29] - 磷酸铁锂动力电池出货量高于三元动力电池，2023年中国正极材料出货量248万吨，同比增长31%[30] - 磷酸铁锂电池总装车量的占比高于三元电池，磷酸铁锂装动力电池装车量持续增长[30] 公司发展战略及未来规划 - 公司将围绕新能源汽车主赛道，加快新能源智能电控产业布局，推动业务升级[44] - 公司预计到2028年汽车零部件产业收入年复合增长率CAGR将达到3.9%[26] - 公司已完成部分募集资金专户的销户处理，包括用于新能源锂电正极材料项目和智能热管理系统项目的资金[108][109] - 公司将加强供应链体系风险管控能力，通过建立联动定价机制、及时与客户议价，降低锂电正极材料上游原材料价格波动带来的影响[147] - 公司将紧跟新能源电池技术发展趋势，加大对新能源电池相关领域的前瞻性研究，以应对电池技术发生突破性变革可能带来的影响[147]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务合并报表营业收入总额100%[8] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[6] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大缺陷[41] 公司规划与策略 - 2023年公司从经营端调整产品布局和客户结构，从管理端打造成本和质量竞争力[12] - 公司制定“富临精工科技创新一五（2022 - 2026）规划”[12] 管理与制度 - 公司每年对职工考评，结果与薪金、职级调整挂钩[13] - 公司财务部对接使用银企互联系统，强化制度执行[18] - 公司建立存货管理制度，年终盘点并处理差异[19] - 公司建立《固定资产和权证管理制度》，年终盘点固定资产及权证[20] - 公司对销售业务各环节建立完善管理制度和流程[21] - 公司材料采购按采购订单和消耗定额确定计划，设备采购采用招议标结合方式[22] - 公司设立法务部制定《合同管理制度》规范合同管理[23] - 公司修订《对外投资管理办法》规范对外投资行为[25] - 公司制定《关联交易管理制度》明确关联交易管理职责和程序[30] - 公司制定《对外担保管理制度》控制对外担保风险，暂无重大对外担保情形[31] 信息化建设 - 公司上线40个信息系统实现多方面信息化应用[26] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价按利润总额、资产总额、经营收入潜在错报划分等级[37] - 非财务报告内控缺陷按重大、重要、一般划分迹象和定量标准[39][40]

关于富临精工股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于富临精工股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11538号 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》的相关规定编制，如实反映富临精工2023年度营业收入 扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询 问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 富临精工股份有限公司全体股东： 我们审计了富临精工股份有限公司(以下简称"富临精工")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2 ...

资产负债 - 2023年资产总额910,300万元，较同期增加9%[7] - 2023年负债总额508,781万元，较同期增加45%[11] - 2023年所有者权益总额401,519万元，较年初减少17%[15] 经营业绩 - 2023年营业收入576,127万元，较2022年降22%[6][16] - 2023年净利润 - 58,281万元，较2022年降190%[6][16] 其他收益 - 2023年其他收益10,087万元，较同期增54%[16] - 2023年投资收益1,075万元，较同期增685%[16] 现金流 - 2023年现金及现金等价物余额54,267万元，较同期降31%[20] - 2023年经营活动现金净流入30,491万元，较同期增264%[20] - 2023年投资活动现金净流出118,873万元，较同期增23%[20] - 2023年筹资活动现金净流入64,130万元，较同期降54%[20]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超22亿元综合授信额度[1] - 授信产品包括本外币借款、信用证等[1] - 授信期限自2023年年度股东大会通过至下一年度相关股东大会[2] 申请目的与影响 - 申请授信为满足公司及子公司经营和发展需要[3] - 申请授信不会对公司生产经营产生重大影响[3] 审议情况 - 本议案已通过第五届董事会第十三次会议和监事会第十次会议审议[5] - 董事会和监事会均同意申请综合授信额度事项[5]

中德证券有限责任公司 关于富临精工股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为富 临精工股份有限公司（以下简称"富临精工"或"公司"）2021年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》《企业内部控制基本规范》等相关规定，对《富临精工股份有限 公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，核查情况如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，公司建立、健全和有效实施内部控制 制度，评价其有效性，并如实披露内部控制评价 ...

富临精工股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 ...

富临精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （步丹璐） 各位股东及股东代表: 本人作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和 要求，积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 2023 年度任期内，公司共召开 10 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出 席上述会议。本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议材料，积极参与各项议案 的讨论，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或 连续两次未亲自出席会议的情况。 2023 年度任期内，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对提交董 事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小 1 一、基本情况 本人步 ...

富临精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈立宝） 各位股东及股东代表: 本人作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和 要求，积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的利益。报告期内，因公司第四届董事会任期届满，本人离任公司 独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不担任公司任何职务，现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈立宝，中国国籍，1979 年出生，博士学位，研究员。湖南省"杰出青 年"基金获得者，中国有色金属学会创新发展工作委员会委员，已取得独立董事 资格证书。2007 年 7 月至 2009 年 6 月任湖南大学物理与微电子科学学院讲师， 2009 年 7 月至 2014 年 6 月任湖南大学物理与微电子科学学院副教授；2014 年 7 月至今任中南大学粉末冶金研究院特聘 ...