富临精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （肖世德） 各位股东及股东代表: 本人作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和 要求，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人肖世德，中国国籍，1967 年 2 月生，中共党员，工学学士、硕士、博士 学位。1994 年至今，在西南交通大学机械工程学院工作，2000 年至今任西南交 通大学教授，2003 年至今任西南交通大学博士生导师。2023 年 7 月起担任公司 独立董事。本人具体情况详见公司《2024 年年度报告》中"董事、监事和高级管 理人员情况"部分。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-027 富临精工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第二十三 次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2025年5月19日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月19日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合； （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com ...

富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议通知 于2025年4月24日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2025年4月28日在 公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》规定。 一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》 2024年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规 则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，促 进了公司的规范化运作。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-018 富临精工股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 公司董事会编制的《2024年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了 ...

第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议通 知于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公 司会议室以现场方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-017 富临精工股份有限公司 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 公司独立董事潘鹰先生、步丹璐女士、肖世德先生向董事会提交了《独立董 事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 公司董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 对独立董事独立性情况进行评估并出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专 项意见》 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-019 富临精工股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序及相关意见 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第五届 董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 公司董事会拟定的2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况和全体股 东的长远利益，充分考虑了对投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定和 健康发展。符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公 司章程》《公司未来三年股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东尤其 是中小股东利益的情形。董事会同意公司2024年度利润分配及资本公积金转增股 本预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司2024年度利润分配预案符合公司实际经营情 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入26.97亿元，较上年同期增长80.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，较上年同期增长211.85%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8330.05万元，较上年同期增长171.18%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1013元/股，较上年同期增长211.69%[5] - 加权平均净资产收益率为2.90%，较上年同期增加1.92个百分点[5] - 净利润为128,403,107.77元，同比增长231.10%，主要因汽车零部件业务利润增长和锂电正极材料扭亏为盈[10] - 营业总收入本期发生额为2,696,813,057.21元，上期发生额为1,495,753,720.17元，同比增长约80.30%[25] - 营业利润为159,415,349.40元，较上期52,442,632.99元增长显著[26] - 净利润为128,403,107.77元，上期为38,780,956.25元[26] - 归属于母公司所有者的净利润为123,756,531.05元，上期为39,684,488.72元[26] - 基本每股收益为0.1013元，上期为0.0325元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为2,597,094,823.62元，上期发生额为1,444,847,513.19元，同比增长约79.75%[25] - 购买原材料、商品等支付的现金为1,543,607,596.25元，同比增长78.98%，随营业收入增加采购支付相应增加[10] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为302,301,730.25元，同比增长93.84%，因江西升华宜春项目增加投资[10] 现金流相关数据（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿元，较上年同期下降233.31%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,625,919,541.42元，同比增长41.80%，因营业收入大幅增加[10] - 吸收投资所收到的现金为400,000,000.00元，同比增长553.43%，因江西升华引进投资者[10] - 借款所收到的现金为619,969,258.42元，同比增长287.48%，本期收到的银行借款增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为861,218,388.86元，主要因江西升华引进投资者及银行借款增加[11] - 汇率变动对现金的影响为2,450,030.86元，同比增长301.81%，因母公司外币存款受汇率变动影响[11] - 现金及现金等价物净增加额为398,850,917.92元，同比增长994.16%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,625,919,541.42元，上期为1,146,613,815.02元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 150,411,371.55元，上期为112,831,512.29元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 314,406,130.25元，上期为 - 155,956,536.90元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为861,218,388.86元，上期为 - 267,195.36元[29] - 现金及现金等价物净增加额为398,850,917.92元，上期为 - 44,606,230.57元[29] - 期末现金及现金等价物余额为703,462,571.11元，上期为498,063,006.36元[29] 其他财务数据 - 本报告期末总资产106.09亿元，较上年度末增长9.64%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益45.06亿元，较上年度末增长6.86%[5] - 非经常性损益合计4045.60万元[6] - 应收票据期末余额1.16亿元，较期初下降50.05%，主要因江西升华应收票据到期[9] - 资产总计期末余额为10,609,212,607.09元，较期初余额9,676,227,680.51元增长约9.64%[22] - 流动负债合计期末余额为4,522,288,737.14元，期初余额为4,334,982,692.06元，增长约4.32%[22] - 非流动负债合计期末余额为1,255,662,891.10元，期初余额为1,040,190,110.99元，增长约20.71%[22] - 所有者权益合计期末余额为4,831,260,978.85元，期初余额为4,301,054,877.46元，增长约12.33%[23] - 货币资金期末余额为1,631,105,565.43元，较期初余额1,206,044,229.76元增长约35.25%[21] - 应收票据期末余额为115,639,036.12元，较期初余额231,491,759.61元下降约50.05%[21] - 合同负债期末余额为32,642,405.15元，较期初余额16,144,167.17元增长约102.20%[22] - 其他收益本期发生额为54,321,034.81元，上期发生额为11,351,917.18元，同比增长约378.52%[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为77,489人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 全国社保基金一零四组合持有人民币普通股10,298,070股[13] - 四川富临实业集团有限公司中安治富、聂丹分别持股65%、10%[13] - 四川富临实业集团有限公司合计持有公司股份371,244,012股，普通证券账户327,244,012股，信用交易担保证券账户44,000,000股[13] - 限售股份期初总数14,684,620股，本期解除限售1,143,333股，本期增加限售75,000股，期末总数13,616,287股[15][16] 重大项目及投资 - 公司拟在绵阳市涪城区投资11,000万元建设机器人智能电关节模组研发及生产基地项目[17] - 宁德时代拟40,000万元认购江西升华新增注册资本33,898万元，取得18.7387%股权[18] - 江西升华增资后注册资本由147,000万元增至180,898万元，公司持股比例由97.9211%降至79.5719%[18][19]

富临精工股份有限公司 2024 年年度报告全文 富临精工股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 04 月 1 富临精工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王志红、主管会计工作负责人岳小平及会计机构负责人(会计 主管人员)岳小平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请投资者仔 细阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,221,257,316 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转 ...

富临精工股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11089 号 富临精工股份有限公司全体股东： 二、 注册会计师的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了富临精工股份有限公司（以下简称"富临精工"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内控审计报告 第 1 页 一、 企业对内部控制的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是富临精工董事会的责任。 ...

中德证券有限责任公司 关于富临精工股份有限公司 2024年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：富临精工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：缪兴旺 | 联系电话：010-59026928 | | 保荐代表人姓名：张少伟 | 联系电话：010-59026829 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 注 5次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | ...

中德证券有限责任公司 关于富临精工股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为富 临精工股份有限公司（以下简称"富临精工"或"公司"）2021年度向特定对 象发行股票的保荐机构，持续督导期限至2024年12月31日届满。根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等相关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、保荐机构及其保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐人名称 | 中德证券有限责任公司 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 | | 主 ...