证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-027 富临精工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第二十三 次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2025年5月19日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月19日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合； （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润396,779,408.41元，母公司净利润238,612,778.89元[8] - 截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润122,636,005.19元，母公司860,327,874.52元[8] 分红与股本变动 - 2024年12月31日总股本1,221,257,316股，每10股派现1元，预计派现122,125,731.60元[9][26] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至1,709,760,242股[9][26] 费用与交易 - 2025年度独立董事津贴每人8万元[19] - 2025年度子公司拟向关联方采购天然气，预计金额不超10,000万元[21] - 2025年度公司及子公司拟接受安达建设劳务服务，预计金额不超14,500万元[21] - 2025年度公司拟接受多家公司劳务服务，预计金额不超420万元[21] - 2025年预计关联交易总金额不超24,920万元[21] 议案相关 - 2025年预计日常关联交易议案需提交2024年年度股东大会审议[22] - 公司及子公司拟申请不超320,000万元综合授信，议案需提交2024年年度股东大会审议[23] - 2025年度担保额度预计为150,000万元，议案需提交2024年年度股东大会审议[25] - 公司拟修订《公司章程》中注册资本条款，议案需提交2024年年度股东大会审议[27] - 《2025年第一季度报告》议案表决通过[28]

第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议通 知于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公 司会议室以现场方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-017 富临精工股份有限公司 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 公司独立董事潘鹰先生、步丹璐女士、肖世德先生向董事会提交了《独立董 事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 公司董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 对独立董事独立性情况进行评估并出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专 项意见》 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润396,779,408.41元，母公司净利润238,612,778.89元[4] - 最近三个会计年度平均净利润166,419,215.45元[9] 分红情况 - 2024年度按孰低原则可供分配利润122,636,005.19元[5] - 每10股派现1元，预计派现122,125,731.60元，分红占净利润30.78%[5] - 最近三个会计年度累计现金分红365,970,484.80元[9] 股本变动 - 以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至1,709,760,242股[5] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例2.81%[9]

富临精工股份有限公司 2024 年年度报告全文 富临精工股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 04 月 1 富临精工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王志红、主管会计工作负责人岳小平及会计机构负责人(会计 主管人员)岳小平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请投资者仔 细阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,221,257,316 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入26.97亿元，较上年同期增长80.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，较上年同期增长211.85%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8330.05万元，较上年同期增长171.18%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1013元/股，较上年同期增长211.69%[5] - 加权平均净资产收益率为2.90%，较上年同期增加1.92个百分点[5] - 净利润为128,403,107.77元，同比增长231.10%，主要因汽车零部件业务利润增长和锂电正极材料扭亏为盈[10] - 营业总收入本期发生额为2,696,813,057.21元，上期发生额为1,495,753,720.17元，同比增长约80.30%[25] - 营业利润为159,415,349.40元，较上期52,442,632.99元增长显著[26] - 净利润为128,403,107.77元，上期为38,780,956.25元[26] - 归属于母公司所有者的净利润为123,756,531.05元，上期为39,684,488.72元[26] - 基本每股收益为0.1013元，上期为0.0325元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为2,597,094,823.62元，上期发生额为1,444,847,513.19元，同比增长约79.75%[25] - 购买原材料、商品等支付的现金为1,543,607,596.25元，同比增长78.98%，随营业收入增加采购支付相应增加[10] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为302,301,730.25元，同比增长93.84%，因江西升华宜春项目增加投资[10] 现金流相关数据（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿元，较上年同期下降233.31%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,625,919,541.42元，同比增长41.80%，因营业收入大幅增加[10] - 吸收投资所收到的现金为400,000,000.00元，同比增长553.43%，因江西升华引进投资者[10] - 借款所收到的现金为619,969,258.42元，同比增长287.48%，本期收到的银行借款增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为861,218,388.86元，主要因江西升华引进投资者及银行借款增加[11] - 汇率变动对现金的影响为2,450,030.86元，同比增长301.81%，因母公司外币存款受汇率变动影响[11] - 现金及现金等价物净增加额为398,850,917.92元，同比增长994.16%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,625,919,541.42元，上期为1,146,613,815.02元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 150,411,371.55元，上期为112,831,512.29元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 314,406,130.25元，上期为 - 155,956,536.90元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为861,218,388.86元，上期为 - 267,195.36元[29] - 现金及现金等价物净增加额为398,850,917.92元，上期为 - 44,606,230.57元[29] - 期末现金及现金等价物余额为703,462,571.11元，上期为498,063,006.36元[29] 其他财务数据 - 本报告期末总资产106.09亿元，较上年度末增长9.64%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益45.06亿元，较上年度末增长6.86%[5] - 非经常性损益合计4045.60万元[6] - 应收票据期末余额1.16亿元，较期初下降50.05%，主要因江西升华应收票据到期[9] - 资产总计期末余额为10,609,212,607.09元，较期初余额9,676,227,680.51元增长约9.64%[22] - 流动负债合计期末余额为4,522,288,737.14元，期初余额为4,334,982,692.06元，增长约4.32%[22] - 非流动负债合计期末余额为1,255,662,891.10元，期初余额为1,040,190,110.99元，增长约20.71%[22] - 所有者权益合计期末余额为4,831,260,978.85元，期初余额为4,301,054,877.46元，增长约12.33%[23] - 货币资金期末余额为1,631,105,565.43元，较期初余额1,206,044,229.76元增长约35.25%[21] - 应收票据期末余额为115,639,036.12元，较期初余额231,491,759.61元下降约50.05%[21] - 合同负债期末余额为32,642,405.15元，较期初余额16,144,167.17元增长约102.20%[22] - 其他收益本期发生额为54,321,034.81元，上期发生额为11,351,917.18元，同比增长约378.52%[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为77,489人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 全国社保基金一零四组合持有人民币普通股10,298,070股[13] - 四川富临实业集团有限公司中安治富、聂丹分别持股65%、10%[13] - 四川富临实业集团有限公司合计持有公司股份371,244,012股，普通证券账户327,244,012股，信用交易担保证券账户44,000,000股[13] - 限售股份期初总数14,684,620股，本期解除限售1,143,333股，本期增加限售75,000股，期末总数13,616,287股[15][16] 重大项目及投资 - 公司拟在绵阳市涪城区投资11,000万元建设机器人智能电关节模组研发及生产基地项目[17] - 宁德时代拟40,000万元认购江西升华新增注册资本33,898万元，取得18.7387%股权[18] - 江西升华增资后注册资本由147,000万元增至180,898万元，公司持股比例由97.9211%降至79.5719%[18][19]

募集资金变更 - “智能热管理系统”项目变更24,959万元用于“年产6万吨新能源锂电正极材料”项目[4] - “智能悬挂系统”项目投入从27,300万元减至7,300万元，减少20,000万元[4] 款项偿还 - 刘智敏2022年6月9日支付补偿款等4,639.74万元，偿还本金3,772.33万元，利息738.39万元[8] - 彭澎代表三方2023年4月21日偿还本金37,323.25万元，累计收补偿款1,087.58万元[8] - 截至2024年12月31日，彭澎代表三方欠利息899.71万元，其他欠款2,212.26万元，合计2,111.97万元[8] 保荐机构情况 - 保荐机构查询专户5次，发表意见6次，现场检查1次，培训1次（2024年12月31日）[3][4] 其他 - 2024年5月27日公司募集资金专户销户完成[5] - 2024年1月15日中德证券收警示函，已完成整改[10] - 中德证券保荐项目上市当年营业利润下滑超50%[10]

富临精工股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 关于富临精工股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 富临精工董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-021 富临精工股份有限公司 关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： | 衍生品投 资类型 | 初始投资 金额 | 期初金额 | 本期公允 价值变动 损益 | 计入权益 的累计公 允价值变 | 报告期内 购入金额 | 报告期内 售出金额 | 期末金额 | 期末投资 金额占公 司报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动 | | | | 末净资产 | | | | | | | | | | 比例 | | 商品期货 | 0 0 0 0 | | 609.52 | | 10 ...

内部控制 - 审计富临精工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[5] - 根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]