业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入132,851.85万元，铁路车辆安全检测及检修系统等四类业务收入及占比分别为26,526.74万元（19.97%）、57,071.39万元（42.95%）、45,933.86万元（34.58%）、3,319.86万元（2.50%）[6] - 2024年末公司存货账面价值138,127.49万元，占资产总额的比例为45.31%[7] - 2024年末在产品、库存商品、发出商品账面价值及占存货账面价值比例分别为117,307.73万元（84.93%）、9,802.53万元（7.10%）、7,626.79万元（5.52%）[7] 财务数据 - 货币资金期末余额为216,522,631.87元，上年年末余额为214,465,098.75元[151] - 应收票据期末余额为25,561,749.18元，上年年末余额为27,042,497.93元[153] - 应收账款期末账面余额为707,321,356.88元，账面价值为627,473,534.66元[158] - 应收款项融资期末余额7,345,906.43元，上年年末余额5,648,000.00元[165] - 预付款项期末余额42,229,202.18元，1年以内占比66.47%，上年年末余额85,908,951.66元[167] - 其他应收款期末余额9,910,963.64元，上年年末余额18,910,997.25元[169] - 存货期末账面余额为13.99亿美元，上年年末为15.94亿美元，期末账面价值为13.81亿美元，上年年末为15.75亿美元[178] - 合同资产期末账面余额为3366.25万美元，减值准备为266.62万美元，账面价值为3099.63万美元；上年年末账面余额为4811.91万美元，减值准备为191.35万美元，账面价值为4620.56万美元[180] - 其他流动资产期末余额为398.20万美元，上年年末余额为2626.26万美元[184] - 投资性房地产期末账面原值为3.17亿美元，上年年末为2.99亿美元；期末累计折旧为2252.38万美元，上年年末为1468.59万美元；期末账面价值为2.95亿美元，上年年末为2.84亿美元[185][186] - 固定资产期末余额为2.23亿美元，上年年末为2.31亿美元[187] - 使用权资产期末余额为67,499,397.83元，其中房屋及建筑物66,978,941.80元，机器运输办公设备520,456.03元[190] - 无形资产期末账面原值为170,692,582.56元，期末账面价值为130,676,214.31元[192] - 长期待摊费用期末余额为7,279,556.39元，其中装修费7,257,295.67元，租入固定资产改良支出22,260.72元[193] - 未经抵销的递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异合计179,644,475.01元，递延所得税资产合计26,946,671.27元[194] - 未经抵销的递延所得税负债期末应纳税暂时性差异合计23,505,632.01元，递延所得税负债合计3,525,844.79元[195] - 以抵销后净额列示的递延所得税资产期末余额为23,420,826.48元[196] - 其他非流动资产期末账面价值为788,400.00元，上年年末为8,061,311.26元[197] - 所有权或使用权受到限制的资产期末余额为5,269,311.51元，上年年末为5,147,604.77元[198] - 短期借款期末余额为250,000,000.00元，上年年末为242,000,000.00元[199] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和存货的存在性识别为关键审计事项[6][7] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等三项规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[139][144][145] - 增值税税率为13.00%、6.00%等多种税费税率明确[147] - 公司及部分子公司2024年度企业所得税税率及税收优惠情况明确[147][148][149][150] 业务流程 - 公司以订单销售为主，按签订合同等环节进行，依据客户验收单等确认收入[6] - 公司除少量配件外以项目归集存货成本，以安装调试后验收单作为所有权转移依据[7]

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10515 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10515 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下 简称航天智装）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是航天智装董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10518 号 目录 涉及涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务的专项说明 第 1-2 页 涉及财务公司关联交易汇总表 第 1 页 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10518 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "航天智装"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10514 号的无保留意见审计报告。 航天智装管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是航天智装管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计航天智装 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解航天智装 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 信会师报字[2025]第 ZG10516 号 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 第 1-2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 第 1-3 页 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10516 号 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "航天智装"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并 ...

募集资金情况 - 2019年12月25日公司募集货币资金6.17亿元，净额5.97亿元[11] - 截至2023年12月31日，累计投入5.98亿元，余额721.21万元[13] - 2024年度直接投入募投项目721.96万元[14] - 截至2024年12月31日，累计投入6.06亿元，无余额[15] - 募集资金总额5.9659623952亿元，本年度投入721.962431万元，累计投入6.055419331亿元[24] 项目投资情况 - 顺义航天产业园项目承诺投资4.01亿元，调整后2.580917亿元，本年度投入472.891198万元，累计投入2.6700835352亿元，进度100%[24] - 武器装备控制系统项目承诺投资6750万元，调整后879.36万元，本年度投入61.997283万元，累计投入885.019783万元，进度100%[24] - 新一代智能测控仿真系统项目承诺投资3750万元，调整后488.53万元，本年度投入382.028541万元，累计投入491.663541万元，进度100%[24] - 智能微系统模块项目调整后投资6000万元，本年度投入841.28万元，累计投入841.272054万元，进度100%[25] - 特种机器人研发项目调整后投资7050万元，本年度投入249.071233万元，累计投入1087.801122万元，进度100%[25] - 支付本次交易现金对价项目调整后投资1.455574亿元，累计投入1.4555736836亿元，进度100%[25] - 补充标的公司流动资金和偿还债务项目调整后投资1.837626亿元，累计投入1.820982亿元，进度100%[25] 其他情况 - 2019 - 2022年签订多份募集资金监管协议，截至2024年12月31日按协议使用资金[16] - 本年度未变更募集资金投资项目[19] - 本专项报告于2025年3月27日经董事会批准报出[21] - 公司以5990.18万元置换预先投入自筹资金[26] - 募集资金存放产生利息895.06万元，2023年使用854万元[26]

募集资金情况 - 2019年向5位特定投资者非公开发行82,047,870股，发行价7.52元/股，募资616,999,982.40元，净额596,596,239.52元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入598,322,308.79元，余额7,212,067.64元（含利息）[4] - 2024年度以募集资金直接投入项目7,219,624.31元，截至2024年12月31日累计投入605,541,933.10元，无余额[4] - 公司募集资金存放产生利息895.06万元，扣除手续费外，已全部用于募投项目[20] 资金管理与合规 - 公司制定募集资金管理办法，专户存储并签监管协议，未违法违规[5][6] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户均已注销[8] - 2024年度未变更募集资金投资项目[10] - 前次募集资金投资项目无已对外转让或置换情况[11] - 立信会计师事务所认为公司募集资金报告符合规定，公允反映2024年度情况[13] - 独立财务顾问认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[16] 项目投资进度 - 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地等项目截至2024年12月31日投资进度达100%[18] - 承诺投资项目承诺投资金额为8.0082亿美元，累计投入金额为5.965962亿美元，投入进度为100%[19] - 新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目承诺投资3750万美元，累计投入488.53万美元[19] - 智能微系统模块研发及能力建设项目承诺投资6000万美元，累计投入841.28万美元[19] - 特种机器人研发及能力建设项目承诺投资7050万美元，累计投入1084.89万美元[19] - 支付本次交易现金对价承诺投资1.455574亿美元，累计投入1.455574亿美元[19] 其他事项 - 公司以募集资金5990.18万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金[20] - 2023年12月25日，公司同意使用募集资金利息854万元用于募投项目实施[20] - 2020年12月30日，公司同意将“特种机器人研发及能力建设项目”建设地点由河北省怀来新兴产业示范园区调整为顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地[20] - 2022年3月9日，公司同意将“特种机器人研发及能力建设项目”实施地点由北京市顺义区调整为浙江省杭州市[20]

公司治理 - 2024年独立董事亲自出席5次董事会、列席2次股东大会[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 2024年战略委员会召开2次会议[9] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露多份报告[17] 会议审议 - 2024年4月18日审议通过内控自评报告等议案[18][19] 审计相关 - 2024年12月9日同意聘请立信为审计机构[22] 人员变动 - 2024年度财务总监彭勃辞职[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[27]

公司治理 - 2024年独立董事亲自出席5次董事会、列席2次股东大会[5] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议公司高级管理人员任职资格[8] - 2024年审计委员会召开5次会议，审核公司定期报告等事项[10] 信息披露 - 2024年公司按时披露《2023年年度报告》等四份报告[18] 会议决策 - 2024年4月18日审议通过内控自我评价报告等议案[19][20] - 2024年12月9日同意聘请立信为审计机构[22] 公司状况 - 2024年度未发生逾期担保等情况[21] - 2024年度财务总监彭勃辞职[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[27]

2024 年度独立董事述职报告 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： (一) 基本情况 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司以及股东之间 不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 1 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件 ...

与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解北京航天神舟智能装备科 技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司与航天科技财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）的金融业务风险，保障公司 资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组，由公司总经理任领导 小组组长，为风险预防处置第一责任人，公司财务总监任副组长。领 导小组成员包括公司财务部、纪检与审计部、证券事务部等部门负责 人。风险预防处置领导小组负责组织开展公司与财务公司金融业务风 险的防范和处置工作，对董事会负责。 第三条 公司成立风险预防处置办公室，办公地点设在公司财务 部，在风险预防处置领导小组的指导下开展日常工作。公司财务部为 风险预防处置办公室的常设机构，风险预防处置办公室主要职责包括： （一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和 化解风险。 （二）提请财务公司建立健全内部风险控制制度，并定时提供相 关信息，关注其经营情况 ...