内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是熙菱信息董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 熙菱信息2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控存在不能防错及推测未来有效性风险[5] 审计事项 - 审计公司对熙菱信息2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2]

业绩数据 - 2024年公司营业收入16,274.29万元，同比增长2.34%[6] - 2024年末公司资产总计647,253,536.29元，下降约14.38%[14] - 2024年末负债合计327,222,710.20元，下降约11.93%[16] - 2024年末所有者权益合计320,030,826.09元，下降约16.75%[16] - 本期净利润为 - 60,552,546.21元，上期为 - 40,154,047.71元[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 24,651,529.88元，同比下降178.39%[28] 资产负债 - 2024年末应收账款账面余额为41,482.38万元，坏账准备为22,180.58万元[6] - 2024年末货币资金为241,066,029.19元，下降约14.68%[14] - 2024年末存货为28,686,322.47元，下降约51.51%[14] - 期末合同负债为3,687,711.88元，较上年年末上升[21] 股权变动 - 2024年股本减少900,000元，从192,371,030元变为191,471,030元[35][32][41] - 2024年资本公积减少2,406,674.28元，期末为307,688,582.54元[35][32] - 2024年其他综合收益增加7,959,173.15元，期末为10,143,087.71元[35][32] - 2024年未分配利润减少100,706,593.92元，期末为 - 192,648,114.21元[35][32] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类，金融负债特定条件可指定计量方式[63][66] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，发出按个别认定法计价[82][84] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算[92] - 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量[96] 税务政策 - 2024年公司及一级子公司上海熙菱减按15%税率计提缴纳企业所得税[179] - 2024年二级子公司上海熙菱数据技术有限公司等适用小微企业所得税优惠政策[180] 其他事项 - 2024年6月20日，公司法定代表人由何开文变更为何岳[43] - 执行《企业会计准则解释第17号》未对公司财务产生重大影响[171][172]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入16,274.29万元，上年度15,901.80万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计12.98万元，上年度0.52万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额16,261.31万元，上年度15,901.28万元[10] 鉴证情况 - 立信对公司2024年度营业收入扣除情况表出具鉴证报告[2] - 报告认为该表如实反映扣除情况[7]

募集资金情况 - 2020年公司向特定对象发行30,303,030股，每股9.90元，募集资金总额299,999,997.00元，净额287,776,805.56元[1] - 截至2024年12月31日，实际累计已使用募集资金147,705,238.63元，尚未使用金额140,071,566.93元[3] - 截至2024年12月31日，累计收到银行存款利息及理财产品收益净额2,198,787.41元，募集资金账户余额149,646,846.27元[3] - 2024年度募集资金总额为299,999,997元，本年度投入2,834,019.20元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为69,116,806.46元，比例为23.04%[28] 项目支出情况 - 截至2024年12月31日，以前年度项目支出144,871,219.43元，其中补充流动资金89,999,999.10元，研发中心及产业实验室项目支出54,871,220.33元[3] - 截至2024年12月31日，2024年项目支出2,834,019.20元，均为研发中心及产业实验室项目支出[3] 项目投资进度 - “研发中心及产业实验室项目”承诺投资207,251,000元，调整后为197,776,806.46元，截至期末累计投入57,705,239.53元，投资进度29.18%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[28] - “补充流动资金”承诺投资140,000,000元，调整后为89,999,999.10元，截至期末累计投入89,999,999.10元，投资进度100%[28] - 2024年度所有项目合计承诺投资478,288,300元，调整后为287,776,805.56元，截至期末累计投入147,705,238.63元，投资进度51.33%[28] 项目进展及调整 - 2023年12月公司调整募投项目达到预定可使用状态时间，“研发中心及产业实验室建设项目”预计2024年12月31日达可使用状态[18] - 2024年新疆乌鲁木齐项目按计划推进，上海松江项目因多重因素选址未确定，延缓资金投入影响整体进度[18] - 2024年12月27日公司将“研发中心及产业实验室建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整至2025年12月31日[19] - 2024年12月27日公司审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期议案[32] 资金使用决策 - 2024年公司同意使用不超1.50亿元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日余额为0元，收益1,559,801.36元[13] - 2025年1月20日公司同意使用不超过9,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[24] 合规情况 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目实施地点和方式变更、先期投入及置换、用闲置资金补充流动资金、节余资金使用、超募资金使用等情况[8][11][12][14][15] - 2024年度公司募集资金投资项目未发生变更[22] - 2024年度公司不存在违规使用募集资金的重大情形[23]

公司治理 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会2次[4] - 2024年审计委员会召开会议6次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2024年独立董事参加2次独立董事专门会议，审核三项议案[7] 募集资金与项目 - 2023年度募集资金存放和使用合规[20] - 2024年继续用部分闲置募集资金现金管理[20] - 2024年“研发中心及产业实验室建设项目”延期[21] 人事变动 - 2024年聘任钟仲人先生为副总经理、财务总监[24] - 2024年第四届董事会换届选举，提名程序合规[27] - 2024年聘任高级管理人员程序合法有效[28] 其他事项 - 2023年限制性股票激励计划作废195万股[25] - 2024年未更换会计师事务所，续聘立信[22] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 2024年公司不存在被收购情形[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事与内外部审计积极沟通[9] - 2024年通过业绩说明会与中小投资者互动[10] - 2024年到公司及下属企业了解情况[12] - 2024年对关联交易等重大事项重点监督[29] - 2025年将继续按规定履行义务[29]

会议与议案审核 - 2024年1月召开1次董事会和1次股东大会[4] - 年初至1月独立董事参加审计、提名委员会，分别审核1、2项议案[5] 独立董事履职 - 任职期内无行使特别职权事项[6] - 关注信息披露，持续学习法规[7] - 深入了解公司，传递行业资讯[8][9] 公司与独立董事互动 - 管理层及时反馈问题，采纳落实建议[10] - 组织独立董事到新疆总公司调研考察[10]

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人祖咏，56 岁，硕士研究生。2008 年至今任江苏安防工程企业能力评价 分中心主任，2012 年至今任南京仁知企业管理咨询有限公司总经理。2021 年 3 月至今担任公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立 董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 祖咏 各位股东及股东代表： 本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司提交董事 会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面 发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次，股东大会2次[4] - 2024年审计委员会召开会议6次，薪酬与考核委员会召开1次，提名委员会召开3次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审核3项议案[5] 议案审议 - 2024年4月23日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[12] - 2024年12月27日审议通过《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》[14] - 2024年4月23日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[16] - 2024年4月23日审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构的议案[17] - 2024年4月23日审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及使用闲置募集资金进行现金管理的议案[19] - 2024年8月26日审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[20] - 2024年12月27日审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案[20] 业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 40154047.71元[22] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分5名激励对象离职，作废54万股第二类限制性股票[22] - 2023年首次授予部分24名激励对象第一个归属期141万股限制性股票作废[22] - 本次合计作废失效的限制性股票数量为195万股[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责维护公司和股东权益[23]

公司信息 - 公司为新疆熙菱信息技术股份有限公司，证券代码300588，简称熙菱信息[1] 独立董事评估 - 董事会对独立董事方军雄、郑海洋、祖咏独立性评估[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 公告时间 - 公告发布于2025年4月21日[3]

财务数据整体情况 - 2024年度公司营业收入和净利润未达预期目标，受宏观经济形势波动、行业市场环境变化及主要政府行业客户投资预算削减等因素影响[4] - 2024年营业收入为162,742,890.05元，较2023年的159,018,023.77元增长2.34%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 60,552,546.21元，较2023年的 - 40,154,047.71元下降50.80%[24] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 73,056,710.03元，较2023年的 - 48,678,567.34元下降50.08%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 24,651,529.88元，较2023年的31,448,688.39元下降178.39%[24] - 2024年末资产总额为647,253,536.29元，较2023年末的756,004,197.77元下降14.38%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为320,030,826.09元，较2023年末的384,442,514.67元下降16.75%[24] - 2024年公司营业收入1.63亿元，净亏损6055.25万元，剔除信用及资产减值计提影响，整体营业利润减亏超30%[103] - 报告期毛利同比增长32.18%，毛利率达37.35%，较上年提升8.43个百分点[103] - 2024年公司营业收入合计162,742,890.05元，较2023年的159,018,023.77元同比增长2.34%[124] 财务数据季度情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为28,796,925.51元、37,174,056.11元、48,137,751.08元、48,634,157.35元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 14,947,213.89元、 - 6,174,730.07元、 - 4,406,499.57元、 - 35,024,102.68元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为 - 17,643,778.20元、 - 8,061,924.61元、 - 10,142,471.66元、 - 37,208,535.56元[26] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 49,517,206.22元、 - 10,771,314.99元、11,470,693.94元、24,166,297.39元[26] - 2024年各季度营业收入分别为28,796,925.51元、37,174,056.11元、48,137,751.08元、48,634,157.35元；2023年各季度分别为33,600,898.91元、48,991,853.89元、28,520,193.96元、47,905,077.01元[125] - 2024年归属于上市公司股东的净利润各季度分别为 -14,947,213.89元、 -6,174,730.07元、 -4,406,499.57元、 -35,024,102.68元；2023年各季度分别为 -2,475,463.17元、 -8,516,268.76元、 -22,450,367.77元、 -6,711,948.01元[125] - 2024年经营活动产生的现金流量净额各季度分别为 -49,517,206.22元、 -10,771,314.99元、11,470,693.94元、24,166,297.39元；2023年各季度分别为 -14,126,302.79元、17,253,814.93元、 -21,501,256.11元、49,822,432.36元[125] 财务数据其他情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2024年非流动性资产处置损益为1,023,248.32元，2023年为3,279,480.01元，2022年为3,532,481.43元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为8,856,795.91元，2023年为3,608,893.57元，2022年为3,920,787.73元[30] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置产生的损益为1,912,824.11元，2023年为2,883,941.07元，2022年为3,142,085.78元[30] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,197,249.90元，2022年为12,710,000.00元[31] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 523,905.62元，2023年为 - 239,564.57元，2022年为51,225.27元[31] - 2024年所得税影响额为962,048.80元，2023年为1,008,230.45元，2022年为1,237,158.42元[31] - 2024年合计为12,504,163.82元，2023年为8,524,519.63元，2022年为22,119,421.79元[31] - 软件产品、软件开发及服务收入占总收入约64.50%，较去年同期增长19.36个百分点[104] - 报告期销售费用同比增长10.07%，管理费用同比下降13.01%[105] - 本期信用资产减值损失计提3134.89万元，去年同期转回1811.10万元，导致两年净利润变化4945.99万元[106] - 2024年政府客户收入121,251,394.10元，占比74.50%，较2023年同比减少5.85%；非政府客户收入41,491,495.95元，占比25.50%，同比增长37.23%[124] - 2024年智能安防及信息化工程收入65,975,548.51元，占比40.54%，较2023年同比增长27.01%[124] - 2024年信息安全产品、服务与综合解决方案收入41,332,421.11元，占比25.40%，较2023年同比减少28.87%[124] - 2024年其他数字政府及企业服务与综合解决方案收入55,305,098.88元，占比33.98%，较2023年同比增长12.96%[124] - 2024年国内新疆地区收入70,349,568.34元，占比43.23%，较2023年同比减少0.94%；国内疆外收入90,528,513.06元，占比55.63%，同比增长2.87%[124] - 2024年海外收入1,864,808.65元，占比1.15%[124] - 2024年按时点确认收入154,467,430.85元，占比94.92%，较2023年同比增长2.30%；按时段确认收入8,275,459.20元，占比5.08%，同比增长3.16%[124] - 政府客户营业收入121,251,394.10元，同比 -5.85%；非政府客户营业收入41,491,495.95元，同比37.23%[127] - 智能安防及信息化工程营业收入65,975,548.51元，同比27.01%；信息安全产品、服务与综合解决方案营业收入41,332,421.11元，同比 -28.87%[127] - 国内 - 新疆营业收入70,349,568.34元，同比 -0.94%；国内 - 疆外营业收入90,528,513.06元，同比2.87%；海外营业收入1,864,808.65元[127] - 按时点确认收入营业收入154,467,430.85元，同比2.30%；按时段确认收入营业收入8,275,459.20元，同比3.16%[127] - 智能安防及信息化工程材料成本20,578,922.84元，占比43.57%；劳务外包成本19,696,776.04元，占比41.70%[131] - 信息安全产品、服务与综合解决方案劳务外包成本9,059,964.21元，占比61.11%；工时成本4,026,209.22元，占比27.16%[131] - 其他数字政府及企业服务与综合解决方案材料成本19,841,321.67元，占比49.79%；劳务外包成本14,306,037.30元，占比35.90%[131] - 前五名客户合计销售金额为51,892,539.59元，占年度销售总额比例为31.89%[134] - 前五名供应商合计采购金额为31,058,534.71元，占年度采购总额比例为28.24%[134][135] - 2024年销售费用为45,548,160.64元，同比增长10.07%[136] - 2024年管理费用为51,761,943.91元，同比下降13.01%[136] - 2024年财务费用为 - 1,373,354.93元，同比增长51.66%[136] - 2024年研发费用为15,377,229.61元，同比下降5.89%[136] - 2024年研发人员数量99人，较2023年的117人减少15.38%，占比30.18%，较2023年的31.70%下降1.52%[140] - 2024年研发投入金额15377229.61元，占营业收入比例9.45%，较2023年的16338819.20元及10.27%有所下降[140] - 2024年经营活动现金流入小计247645865.45元，较2023年的344040657.55元减少28.02%，净额为 -24651529.88元，较2023年下降178.39%[143] - 2024年投资活动现金流入小计849102058.56元，较2023年的1695522691.10元减少49.92%，净额为 -6925379.10元，较2023年增长85.98%[143][144] - 2024年筹资活动现金流入小计625000.00元，较2023年的2000000.00元减少68.75%，净额为 -11046629.07元，较2023年增长38.80%[144] - 2024年投资收益2895148.64元，占利润总额比例 -4.68%；资产减值9523196.00元，占比 -15.40%；信用减值损失 -31348906.26元，占比50.71%[147][148] - 2024年末货币资金241066029.19元，占总资产比例37.24%，较年初比重下降0.13%；应收账款193017976.04元，占比29.82%，较年初下降1.97%[152] - 2024年末存货28686322.47元，占总资产比例4.43%，较年初的59162453.10元及7.83%下降3.40%，因采购金额减少所致[152] - 2024年末固定资产55346626.13元，占总资产比例8.55%，较年初的49878686.04元及6.60%上升1.95%[152] - 截至2024年12月31日，受限货币资金4210524.55元，应收票据2227590.46元[154] 募集资金情况 - 2021年公司向特定对象发行股票募集配套资金2.99999997亿元，扣除发行费用后实际募集资金2.8777680556亿元[159] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户余额为1.4964684627亿元[157][159] - 2021年度募集资金累计使用1.47705