会议决策 - 2024年审计委员会召开会议6次[2] - 2024年多次审议通过人事、报告、制度等议案[2][3] 审计相关 - 评估立信完成2023年审计工作较好[4] - 提议续聘其为2024年审计机构[5]

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-041 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东会。现将本次股东会的相关事 项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、 股东会届次：2024 年年度股东会 2、 召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会八次会议审议通过了《关于召 开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆熙菱信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 4、 会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 开始。 （2）网络投 ...

1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电 子邮件方式向公司全体监事发出。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-022 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、 会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、 会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入16,274.29万元，归属母公司所有者净利润 - 6,055.25万元[10] - 本次计提、转回及核销资产减值准备将减少公司2024年利润总额2182.57万元[22] 财务状况 - 截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润为 - 22,774,489.05元，不具备利润分配条件[11] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 - 192648114.21元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[23] 资金安排 - 同意公司及其子公司2025年用不超10,000万元自有闲置资金现金管理，期限12个月[17] - 公司及下属子公司2025年拟向金融机构申请不超2亿元综合授信额度[18] - 同意为上海熙菱信息技术有限公司银行授信提供不超1亿元连带责任保证担保[20] - 同意公司用不超6,000万元暂时闲置募集资金现金管理[21] 其他决策 - 董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[25] - 公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[28] 会议安排 - 拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东会[32]

新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，具体情况如下： 一、 利润分配预案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》信会师报字[2025] 第 ZA11178 号，2024 年度，公司实现营业收入 162,742,890.05 元，较去年同期 增长 2.34%；归属于上市公司股东的净利润-60,552,546.21 元，较去年同期下降 50.80% 。 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为 -192,648,114.21 元，母公司可供分配利润为-22,774,489.05 元。 鉴于 2024 年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利 润分配条件，综合考虑公司目前的实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定 ...

关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议。现将相关事项公告如下。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年 年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行" 或"小额快速融资"）的条件。 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际 情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否 ...

财务表现 - 基本每股收益从2023年的-0 2090元恶化至2024年的-0 3180元 同比下滑52 15 连续两年为负值且低于2022年的-0 3160元 [1] - 每股净资产同比下降16 92 至1 67元 为三年最低水平 主要因未分配利润加速亏损(每股-1 01元 同比扩大46 38) [1] - 营业收入微增2 52 至1 63亿元 但净利润亏损扩大至0 61亿元 亏损幅度同比增加52 5 与2022年持平 [1] - 净资产收益率恶化72 97个百分点至-17 28 显示资本利用效率显著下降 [1] 股东结构变动 - 前十大流通股东持股比例达49 21 较上期新增4266 36万股 显示股权集中度提升 [1] - 何开文新进成为第一大股东 持股32 24 上海元圭科技减持154 08万股后仍以6 01 持股居次 [2] - 高盛国际-自有资金新进持股1 13 而关联方高盛公司有限责任公司(原持股0 46 )退出前十大股东 [2] - 本期共7名股东新进 同时有7名股东完全退出 包括原持股0 9 的杨德龙 [2] 利润分配政策 - 公司未提出分红或转增方案 延续2023年不分配不转增的政策 [3]

募资情况 - 公司向特定对象发行30303030股，每股9.90元，募资总额299999997元，净额287776805.56元[1] 资金管理 - 2021 - 2024年多次同意使用闲置募集资金现金管理，额度从1.5 - 2.01亿元不等[2][3] - 拟使用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[5] - 投资产品为不超3个月、安全高、有保本约定的理财产品[6] 决策情况 - 董事会、监事会、保荐机构同意不超6000万元闲置资金现金管理事项[12][13][14][15]

往来资金 - 公司2024年期初往来资金余额为8368.29万元[7] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为5256.22万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额为4938.91万元[7] - 2024年期末往来资金余额为8685.60万元[7] 应收账款 - 新疆新通运信息技术有限公司2024年期初应收账款余额为5.57万元，年度累计发生额为13.66万元，期末余额为19.23万元[7] - 上海熙菱信息技术有限公司2024年期初应收账款余额为4215.45万元，年度累计发生额为1456.98万元，偿还额为1488.45万元，期末余额为4183.98万元[7] - 固平信息安全技术有限公司2024年期初应收账款余额为29.71万元，年度累计发生额为199.57万元，偿还额为229.28万元[7] - 广东领信数科信息技术有限公司2024年期初应收账款余额为2.79万元，期末余额为2.79万元[7] 其他应收款 - 上海熙菱信息技术有限公司2024年期初其他应收款余额为4104.04万元，年度累计发生额为3558.54万元，偿还额为3182.98万元，期末余额为4479.60万元[7] - 新疆屏翰网络和数据安全产业创新研究院有限公司2024年期初其他应收款余额为10.00万元，年度累计发生额为10.00万元，偿还额为20.00万元[7]

募集资金情况 - 2021年11月发行30,303,030股A股，发行价9.90元/股，募集299,999,997.00元，扣除费用后实际募集287,776,805.56元[9] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金147,705,238.63元，尚未使用金额140,071,566.93元[11] - 2024年累计收到银行存款利息及理财产品收益净额2,198,787.41元，募集资金账户余额149,646,846.27元[11] - 2024年度募集资金投入2,834,019.20元[34] - 累计变更用途的募集资金总额69,116,806.46元，比例23.04%[34] 项目支出情况 - 截至2024年12月31日，以前年度项目支出144,871,219.43元，其中补充流动资金89,999,999.10元，研发中心及产业实验室项目支出54,871,220.33元[10] - 截至2024年12月31日，2024年项目支出2,834,019.20元，均为研发中心及产业实验室项目支出[11] 项目投资进度 - “研发中心及产业实验室项目”截至期末累计投入57,705,239.53元，投资进度29.18%[34] - “补充流动资金”截至期末累计投入89,999,999.10元，投资进度100.00%[34] - 承诺投资项目合计截至期末累计投入147,705,238.63元，投资进度51.33%[34] 资金管理与项目调整 - 公司制订《募集资金使用管理办法》，2021年12月签《募集资金三方监管协议》[12][13] - 公司部分银行募集资金专户于2022年注销完毕[15] - 2024年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更等情况[17][18][19] - 可用不超1.50亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日余额为零，2024年收益1,559,801.36元[20] - 2024年12月27日，“研发中心及产业实验室建设项目”延期至2025年12月31日[26] - 2025年1月20日，同意用不超9,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[29]