业绩总结 - 公司2023年营业收入为148.1亿元，同比增长25.49%[2] - 公司2023年归母净利润为8.6亿元，同比增长113.20%[2] - 公司2023年综合毛利率为94.77%，同比下降0.74个百分点[2] - 公司2023年归母净利率为5.82%，同比增长2.39个百分点[2] - 公司2024年第一季度营业收入为35.8亿元，同比增长0.90%[2] - 公司2024年第一季度归母净利润为2.6亿元，同比增长22.99%[2] 产品收入占比 - 公司2023年视频创意类收入为9.61亿元，占比64.87%[4] - 公司2023年文档创意类收入为1.30亿元，占比8.79%[5] - 公司2023年绘图创意类收入为1.29亿元，占比8.71%[6] - 公司2023年实用工具类收入为2.56亿元，占比17.28%[7] 未来展望 - 公司2026年主营业务收入预计达到26.58亿元，增长率为23.1%[12] - 公司2026年净利润预计为2.27亿元，净利率为8.6%[12] 股价及投资建议 - 公司2024年1月31日股价为77.18元，历史推荐目标价为70元至116元[14] - 市场中相关报告投资建议评级为“买入”得1分，为“增持”得2分，为“中性”得3分，为“减持”得4分[13]

万兴科技集团股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 鉴于大华所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、 公允性，公司第四届董事会第十三次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公 司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任大华所 为公司 2023 年度财务报告审计机构。公司董事会审计委员会对大华所进行了充分了解和沟通， 对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备 为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任大华所为公司 2023 年度财务报 告审计机构。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，大华所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告进 行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等 情况进行核查并出具了专项报告。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人 ...

万兴科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （戴扬） 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为万兴科技集团股份有限公司（以下简称"万兴科技"、 "公司"）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规 范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独 立董事职责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 戴扬，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中文专业学士。1991年- 1997年任职西藏山南地区第一中学教师；1997年-2000年任职西藏山南地区城乡 建设环境保护局办公室科员、副主任科员；2000年-2008年任职中国证监会西藏 证监会监管处处长；2009年-2017年任职西藏矿业发展股份有限公司党委书记、 董事长、总经理；2017年-2018年任职永泰矿业发展股份有限公司副总裁；2018 年-2019 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-026 万兴科技集团股份有限公司 2、证监会于 2023 年 2 月 3 日颁布了《会计类第 3 号》，监管实践发现，部 分公司对于母公司存在应收超额亏损子公司债权时，如何计算归属于母公司所有 者的净利润存在理解上的偏差和分歧。其就对"部分公司对于母公司存在应收超 额亏损子公司债权时，如何计算归属于母公司所有者的净利润存在理解上的偏差 和分歧"的内容发表了意见。公司作为创业板上市公司需适用该规范性文件。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《解释第 17 号》"）及中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《监管规则适用指引——会计类 第 3 ...

衍生品投资 - [公司开展远期结汇和货币掉期衍生品投资，初始投资金额合计2782.36万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为1.62%，报告期实际损失0.52万元][9][10] - [公司开展外汇衍生品交易以防范汇率波动风险，大部分时点能达到锁定业务合同利润的目标][10] - [公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，已制定相关管理制度控制风险][10] - [公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资][11] 募集资金 - [公司于2021年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额37875.00万元，扣除费用后实际净额37107.15万元][13] - [截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入18484.04万元，其中本报告期使用2290.48万元][13] - [截至2023年12月31日，募集资金余额为20191.04万元，其中专户余额6891.04万元，购买现金管理产品未到期余额13300.00万元][13] - [公司使用5531.13万元可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金][44] - [截至2023年12月31日，募集资金余额为20191.04万元，其中专户余额6891.04万元，购买现金管理产品未到期余额13300万元][44] 新兴技术研发 - [公司基于市场和技术趋势，开展视频等数字创意领域相关AIGC算法模型、3D数字虚拟人等新兴技术的探索、研发与应用，但存在不确定性风险][2] 市场拓展与风险 - [公司将加大以中国为主的全球新兴国家市场拓展，降低对单一国家的收入依赖][3] - [公司软件产品与服务主要境外销售，以多币种结算，人民币汇率波动可能对经营业绩产生不利影响][3] 财务业绩 - [2023年营业收入为14.81亿元，同比增长25.49%，归属于上市公司股东的净利润为8620.57万元，同比增长113.20%][37] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8968.31万元，同比增长817.45%，经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元，同比增长117.51%][37] - [2023年末资产总额为16.79亿元，同比增长9.56%，归属于上市公司股东的净资产为13.25亿元，同比增长61.54%][37] - [2023年各季度营业收入分别为3.55亿、3.63亿、3.78亿、3.85亿元][89] - [2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2085.58万、2301.31万、2119.91万、2113.77万元][89] - [2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1798.50万、1661.73万、1722.46万、3785.62万元][89] - [2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2010.45万、5683.00万、4792.73万、1.09亿元][89] - [公司期初资产总额为153,225.32万元，负债总额为64,923.26万元，资产负债率为42.37%；期末资产总额为167,876.97万元，负债总额为28,484.62万元，资产负债率为16.97%][196] 公司战略规划 - [公司将以视频创意场景为核心，扩充研发和升级天幕音视频多媒体大模型的多项原子能力][24] - [公司将推动产品全面AI化，建设完整数字创意应用生态][25] - [公司将采用数据驱动用户运营，实现同频协作、共创共赢][26] - [公司将强化新型全球社交平台影响力，拓展及本土化主流营销手段，加大集团化品牌建设][27] - [2024年数字创意软件迎来用户关注度和能力要求双增长，公司将把握产业趋势，前瞻业务布局][23] - [2024年公司计划加速产品云化，探索商业变现路径优化][53] - [公司将打通业务链条，构建云端创作者社区，升级用户运营社区][54] - [公司强化IT基础建设，发挥数据价值，提升企业管理效率][55] 公司治理 - [公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，2023年共召开董事会会议9次][33] - [公司严格规范股东大会召集、召开和表决程序，采用现场投票与网络投票结合方式，聘请律师见证并出具法律意见][32] - [报告期内公司完善法人治理结构，治理情况符合相关要求][59] - [公司与控股股东在各方面保持独立，无违规干预和占用资金等情况][60] - [董事吴太兵、孙淳、朱伟、戴扬本报告期应参加董事会次数为9次，章顺文为5次，陈琦胜为4次][74] - [2023年召开多次董事会会议，如第四届董事会第六次会议于1月13日召开等][73] - [2022年度股东大会投资者参与比例为35.02%，2023年三次临时股东大会投资者参与比例分别为33.71%、32.67%、33.00%][90] - [2023年5月10日章顺文被选举为独立董事，陈琦胜任期届满离任][92] 财务报表调整 - [2023年2月证监会发布会计类指引，公司追溯调整2022年财务报表相关数据][40] 人才管理 - [行业竞争加剧，公司在人才吸引和保留方面面临压力和挑战][47] - [公司将通过全球化布局等方式吸引、培养和保留人才][50] - [公司薪酬政策以员工能力、责任、贡献及行业薪酬水平定薪，福利含月度工资、绩效奖金等][79] - [公司弘扬勤学文化，推动人才精英化建设，鼓励员工自主学习提升][80] - [未来将持续推进勤学管理体系建设，打造万兴特色人才成长平台][106] - [公司搭建完备培训体系，以内训和外训两种形式进行，每年根据发展战略和人员情况制定培训计划][119] 股票期权激励 - [2020年股票期权激励计划第三个行权期激励对象130名，12名因个人原因离职，118名因2022年度个人绩效考核不合格，注销98.36万份股票期权][84] - [吴太兵、孙淳、张铮因个人绩效考核结果为C/D档，本期已获授未行权的20万份、12万份等期权不符合行权条件][85] - [合计16.40万份期权已统一注销][134] - [公司2020年股票期权激励计划第二个行权期共累计行权27.78万份股，股本增加27.78万股，95名激励对象可行权][190][191] 利润分配 - [每10股派息1.11元（含税），每10股转增4股，分配预案股本基数137,704,107股，现金分红金额15,285,155.88元，可分配利润271,098,672.57元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%][107] - [公司经董事会审议通过的利润分配预案为以137,704,107股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股][147] 内部控制 - [2023年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷][134] - [内部控制鉴证报告全文披露日期为2024年04月25日，意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷][137] 中介机构聘请 - [公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，持续督导期间为2023.8.4 - 2023.12.31][130] - [公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师姓名为杨谦、王毓锋][127] - [境内聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬120.5万元，审计服务连续年限12年，注册会计师杨谦、王毓锋审计服务连续年限分别为1年、2年][175] 其他事项 - [公司赞助湖南省服务（数字）贸易协会及长沙县谷墨教育培训学校有限公司活动费用][121] - [公司主要从事软件研发销售工作，不直接进行产品生产制造，坚持可持续发展理念，响应“碳达峰、碳中和”号召][140] - [公司通过投资并购拓展业务领域，存在商誉减值风险，将进行减值测试并加强管理降低风险][147] - [公司报告期未发生破产重整相关事项，与关联财务公司无存款、贷款等金融业务][156][160][161] - [报告期末普通股股东总数为44,334，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为56,606][197] - [公司作为原告方未达重大诉讼披露标准的涉案金额分别为1,209.6万元和6,193.92万元，作为被告方为430.84万元，均暂无影响][176] - [公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金、资产或股权收购出售的关联交易、其他重大关联交易、委托贷款、其他重大合同][173][180][181][186][187] - [公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目][184] - [吴太兵、张铮期末限售股数分别为17,346,420股、4,500股，均为高管锁定股，按相关规定执行][193] - [公司将积极应对产品创新及技术应用风险、汇率波动风险，加强行业研究、外汇风险防范][171][172] - [公司报告期赎回“万兴转债”32,724张，累计转股数量为752.6258万股，股票期权行权27.78万份，增加股本27.78万股，截至报告期末，总股本达137,704,107股][196] - [报告期末母公司在职员工199人，主要子公司在职员工1375人，在职员工合计1574人，当期领取薪酬员工1593人，需承担费用的离退休职工0人][103] - [报告期内公司职工薪酬总额5.93亿元，占营业总成本的43.11%，研发人员年末人数889人，占年末总人数的56.48%，研发人员薪酬占薪酬总额的58.57%][105]

万兴科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （章顺文） 各位股东及股东代表： 2023年度任职期间，本人作为万兴科技集团股份有限公司（以下简称"万兴 科技"、"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文 件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度任职期间履职情况报告如下： （二）出席董事会专门委员会情况 本人2023年度任职期间内按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专业委 员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。 一、独立董事的基本情况 章顺文，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级会计师、 注册会计师。曾任湖北省财政厅会计处科员，深圳鄂信会计师事务所部门经理， 深圳巨源会计师事务所所长，深圳市注册会计师协会副会长、深圳市政协委员、 深圳市服务贸易协会副会长、深圳市中小企业服务 ...

万兴科技集团股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价 格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规定，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 1 月 13 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及 子公司使用自有资金开展总额不超过 35,000 万元人民币（或等值外币）的外汇 衍生品交易业务。额度有效期自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度在 有效期内可循环滚动使用。 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意 ...

证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2024-018 万兴科技集团股份有限公司 以截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 137,704,107 股为基数（不含回购股 份），向全体股东每 10 股派发现金股利 1.11 元人民币（含税），合计派发现金股 利 15,285,155.88 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转 增 55,081,642.80 股，转增后公司总股本将增至 192,785,749.80 股；不送红股，剩 余未分配利润结转以后年度。 本预案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，若本次利润分 配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则 以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"现金分红总额固定 不变、转增股本总额固定不变"的原则相应调整分红比例及转增股本比例。实际 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 ...

万兴科技集团股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授 信暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》，本 次申请授信和担保的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次申请综合授信及提供担保事项概述 为满足公司经营和战略发展需求，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表 范围的各级子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6 亿元（含本数） 的综合授信额度。授信期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 授信期内，额度可循环滚动使用。具体授信额度最终以各家银行等金融机构实 际审批的授 ...

（陈琦胜） 各位股东及股东代表： 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度任期内，本人作为万兴科技集团股份有限公司（以下简称"万兴科 技"、"公司"）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、 规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行 独立董事职责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度任职期间履职情况报告如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 本报告期应 | 出席股东 | | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 未亲自参加董 | 参加股东会 | 大会次数 | | 事会次数 | ...