万兴科技集团股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定， 会议具体情况汇报如下： | 序 号 | 会议届次 | | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 四 届 监 事 | 2023 | 年 1 月 | | | 1 | 会 第 六 次 会 | 13 日 | | 1、《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》 | | | 议 | | | | | | | | | 1、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | | 2、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | | 3、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | | 4、《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配预案的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 5、《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的 | | | 第 四 届 监 事 | 2023 | 年 4 月 | 专项说明>的 ...

证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2024-032 万兴科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自股东 大会通过之日起十二个月内有效。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-023 万兴科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 1、2021 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司独立董事 陈琦胜先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投 票权。北京国枫律师事务所对此出具了相应的法律意见书。 2、2021 年 4 月 10 日至 2021 年 4 月 19 日，公司通过在公司内部网站《员 工之家》发布了《关于 2021 年股权激励名单公示的通知》，将公司本次拟激励对 象名单及职务予以公示，公示期内，公司监事会未收到员工对本次激励对象提出 的异议。2021 年 4 月 20 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票 激励计划激励 ...

万兴科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2024-019 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2018 年 1 月公开发行股票情况（以下简称"首次公开发行股票"） 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票之募集资金投资项目 "万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目"已于 2022 年 9 月实施完毕并达到预定可使 用状态。经公司董事会审议同意将该项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成节余募集资金永久补充流动资金。公司已于 2023 年 3 月 3 日完成该募集资金专用账户的注销。 截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票的全部募集资金投资项目均已实施完毕达 到预定可使用状态，涉及的相关募集资金专用账户已注销完毕。 （二）2021 年 6 月向不特定对象发行可转换公司债券情况（以下简称"2021 年募集资 金"） 1、募集资金实际到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对 ...

万兴科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予 董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情 况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 随着外部 AIGC 技术快速发展，生成式 AI 技术不断革新，公司持续深耕数字 创意主业，全面拥抱 AIGC，一方面大力推进 AI 新技术的研发探索，另一方面加 快产品 AI 功能的优化、新增和 AIGC 创新产品的落地。报告期公司共实现营业收 入 14.81 亿元，同比增长 25.49%，归属于上市公司股东的净利润 8,620.57 万元， 同比增长 113.20%，扣非净利润 8,968.31 万元，同比增长 817.45%。 报告期内，公司继续打磨和优化视频创作引 ...

一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 万兴科技集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | | | | | 公司期末对与商 | | | | | | | 誉相关的各资产 | | | | | | | 组进行了减值测 | | | | | | | 试， | | | | 归属于资产组的 | 资产组是企业可 | | 首先将该商誉及 | | | | 固定资产、无形 | 以认定的最小资 | | 归属于少数股东 | | | | 资产、使用权资 | | | | | | 合并深圳亿图财 | 产、长期待摊费 | 产组合，其产生 | | 权益的商誉包括 | | | | | 的现金流入应当 ...

万兴科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000298 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特殊普通合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 万兴科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》的规定，就万兴科技编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）出具专项说明。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10003 ...

货币资金与交易性金融资产情况 - 货币资金期末余额484,990,952.55元，期初余额511,489,034.23元[3] - 交易性金融资产期末余额110,592,634.81元，期初余额183,542,702.42元[3] - 2024年3月31日交易性金融资产110,592,634.81元，较2024年1月1日减少39.75%，主要系收回银行结构性存款所致[35] 营业利润与净利润情况 - 营业利润期末30,048,636.26元，期初27,651,984.05元[4] - 净利润期末27,523,019.71元，期初24,967,797.70元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,649,765.62元，比上年同期调整后增长22.99%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,767,873.42元，比上年同期调整后增长26.59%[32] 每股收益情况 - 基本每股收益期末0.19元，期初0.16元[4] - 稀释每股收益期末0.19元，期初0.16元[4] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流出小计期末4,147,295.05元，期初7,123,381.35元[6] - 筹资活动产生的现金流量净额期末 -4,147,295.05元，期初 -4,519,286.26元[6] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额期末 -25,828,402.50元，期初4,425,981.05元[6] - 期末现金及现金等价物余额481,700,925.18元，期初346,555,778.68元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56,606名[19] - 吴太兵持股比例为15.30%，持股数量为21,068,560.00股[19] - 宿迁兴亿网络科技有限公司持股比例为11.74%，持股数量为16,161,604.00股[19] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为17,350,920.00股，本期解除限售1,545,000.00股，期末总数为15,805,920.00股[21] 资产与负债情况 - 资产总计为1,654,421,365.43元，较之前的1,678,769,662.57元有所减少[25] - 流动负债合计为191,097,712.57元，较之前的243,858,202.86元有所减少[25] - 非流动负债合计为39,515,243.05元，较之前的40,987,998.74元有所减少[25] - 负债合计为230,612,955.62元，较之前的284,846,201.60元有所减少[25] - 股本为137,704,107.00元，保持不变[25] - 未分配利润为481,817,938.84元，较之前的456,168,173.22元有所增加[25] 营业收入情况 - 本报告期营业收入357,895,828.37元，比上年同期调整后增长0.90%[32] - 营业总收入本期为357,895,828.37元，上期为354,720,295.33元[55] 无形资产情况 - 2024年3月31日无形资产105,596,482.45元，较2024年1月1日增长105.92%，主要系新增购买算力及配套资源所致[35] 经营活动现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 7,944,158.53元，较2023年1 - 3月减少139.51%，主要系收到税收返还金额减少所致[32][36] - 经营活动现金流入小计本期为373,411,523.17元，上期为377,923,918.35元[57] - 经营活动现金流出小计本期为381,355,681.70元，上期为357,819,390.99元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7,944,158.53元，上期为20,104,527.36元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为363,840,645.15元，上期为355,436,971.91元[57] - 收到的税费返还本期为2,099,209.10元，上期为17,828,228.73元[57] 投资活动现金流量情况 - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 14,597,745.17元，较2023年1 - 3月减少136.03%，主要系本期收到结构性存款及支付的购买资产采购款增加所致[36] - 投资活动现金流入小计本期为81,531,113.07元，上期为5,458,885.27元[57] - 投资活动现金流出小计本期为96,128,858.24元，上期为11,643,524.11元[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,597,745.17元，上期为 - 6,184,638.84元[57] 营业成本情况 - 营业总成本本期为331,800,783.92元，上期为332,731,000.64元[55] 公司技术研发情况 - 2024年3月18日，公司音视频多媒体大模型“天幕”正式通过备案许可，多项AI原子能力处于研发与优化阶段[41] - 报告期内公司重点开发与训练多项技术，革新AI原子能力，优化视频底座基础，提升硬件适配性[50] - 原产品升级功能、提升性能、拓展适配，新产品推出移动端AI特效产品Selife AI，持续探索研发新产品[51]

中国国际金融股份有限公司 关于万兴科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，万兴科技集团股 份有限公司（以下简称"万兴科技"或"公司"）于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行 可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,107.15 万元。公司聘请华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）担任公司向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相 关规定，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日止。 公司于 2023 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会 议，并于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案 ...