厦门延江新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-012 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常运营和资 金安全的前提下，使用部分闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元进行现金管 理，购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过 12 个月的理财产品。投 资理财产品到期后收回投资或以存单方式续存。该事项自公司股东大会审议通过 之日起至 2026 年 6 月 30 日有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司授 权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。具体内容如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加 ...

厦门延江新材料股份有限公司 在此背景下，公司管理层认真贯彻执行董事会年初制订的目标，稳扎稳打，逐 步落实公司的发展战略规划，积极调整产品组合和业务策略，深化与重要客户的战 略合作，优化海外子公司运营管理。同时，继续加强生产成本及费用管控，加大国 内客户的开发，推进擦拭无纺布等新产品商业化。2024年度公司在董事会的领导和 全体员工的共同努力下，克服了各种不利因素影响，在国内外业务拓展及成本费用 控制等方面都取得了一定的进展。 报告期内，公司实现营业收入1,484,614,931.80元，比上年度增长17.96%，其中， 在全球一次性卫材面层升级的大趋势下，打孔热风无纺布业务合计实现营业收入 986,646,935.27元，比上年同期增长29.37%；PE打孔膜及复合膜业务实现营业收入 356,987,545.20元，整体保持稳定。另一方面，报告期内公司实现归属于上市公司股 东的净利润27,284,341.52元，比上年同期增长30.72%。综合来看，本报告期公司的 运营质量及成果与上年同期相比继续保持稳中有升，在当前宏观经济环境下，这一 成绩的取得是殊为不易的。 1 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 ...

综合授信 - 2025年公司拟向金融机构申请不超20亿元综合授信额度（不含项目贷款）[1] - 综合授信期限自股东大会通过至2026年6月30日[1] - 提请授权董事长办理手续并签署申请文件[1]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日召开，现场与网络投票结合[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 会议地点及登记 - 现场会议在厦门市翔安区后堤路666号5楼会议室[3] - 现场会议登记时间为2025年5月14日[7] - 登记地点为翔安区后堤路666号5楼证券部办公室[7] 议案及投票 - 本次大会审议17项议案，议案13对中小投资者单独计票[4][5] - 深交所交易系统投票代码“350658”，简称“延江投票”[18] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] 其他 - 会议联系人黄腾，电话0592 - 7268020，传真0592 - 5229833[9] - 会期半天，与会人员费用自理[9] - 委托期限自签署日至大会结束[15]

资金使用 - 公司可使用不超12000万元闲置募集资金现金管理[8] - 公司可使用不超30000万元闲置自有资金现金管理[9] 业务计划 - 2025年开展外汇衍生品交易业务金额不超10000万美元[10] 担保情况 - 美国延江少数权益股东按16.55%为子公司担保提供反担保[13] - 公司为子公司担保期限至2026年6月30日[13] 财务相关 - 2024年度无控股股东及关联方资金占用[7] - 监事会认为2024财报真实公允反映财务与经营[1] - 监事会同意续聘华兴为2025年度审计机构[16] - 监事会认为2024年报及摘要真实准确完整[2] - 监事会认为2024年度计提资产减值准备合规[3]

厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-005 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议由监事会主席蔡吉祥召集并主持。 本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据 2024 年监事会的工作情况，监事会制定了《2024 年度监事会工作报告》， 内容包括2024年监事会会议召开情况和监事会对公司在2024年内有关事项的意 见等。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-004 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司监事和高 管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理谢继权先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议 内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产 ...

关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-014 厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期 利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：以总股本 332,764,105 股扣除公司回购专用证券账户中的股份数 4,757,800 股后的股本 328,006,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含 税）人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有 本公司股份，不参与本次利润分配，预计派发现金红利 9,840,189.15 元（含税）， 本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。 公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 规定的可能被实施其他风险警示情形。 2、监事会审议情况 监事会认为： ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入14.85亿元，较2023年增长17.96%[30][59][71] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2728.43万元，较2023年增长30.72%[30][59] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1792.89万元，较2023年增长67.18%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.295亿元，较2023年下降52.68%[30][59][83] - 2024年末资产总额27.33亿元，较2023年末增长1.16%[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13.24亿元，较2023年末下降3.87%[30] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.15亿元、3.51亿元、3.88亿元、4.32亿元[32] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为920.25万元、1862.42万元、539.08万元、 - 593.31万元[32] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 425.90万元，计入当期损益的政府补助为907.54万元[36] - 2024年非经常性损益合计935.54万元[37] - 2024年公司营业收入14.85亿元，同比增长17.96%；净利润2728.43万元，同比增长30.72%；经营活动现金流量净额1.30亿元，同比下降52.68%[59] - 2024年国内打孔热风无纺布销售同比增长20.72%，国外同比增长44.43%[61] - 2024年公司PE打孔膜销售规模同比略微下降3.04%[62] - 2024年美国延江实现营业收入2.42亿元，净利润533.17万元[64] - 2024年印度延江实现主营业务收入7932.26万元，净利润668.10万元[65] - 打孔无纺布2024年营收5.28亿元，占比35.54%，较2023年增长33.11%[71] - 国内市场2024年营收6.59亿元，占比44.41%，较2023年增长16.59%；国外市场营收8.25亿元，占比55.59%，较2023年增长19.07%[71] - 一次性卫生用品2024年营业成本12.13亿元，毛利率18.33%，营收和成本同比分别增长17.96%和16.69%，毛利率同比增加0.89%[72] - 2024年一次性卫生用品销售量53546.45吨，较2023年的46661.31吨增长14.76%[73] - 一次性卫生用品直接材料成本占比从2023年的65.56%降至2024年的58.01%，其他费用占比从24.64%升至34.16%[76] - 前五名客户合计销售金额12.43亿元，占年度销售总额比例83.76%[78] - 前五名供应商合计采购金额4.23亿元，占年度采购总额比例56.40%[78] - 2024年研发人员99人，较2023年减少1人，占比7.21%[80] - 2024年研发投入4069.48万元，占营业收入比例2.74%，较2023年的3.19%有所下降[80] - 2024年销售费用27,241,802.29元，较2023年增长31.06%，因营业收入增长，佣金和中介费增加[81] - 2024年经营活动现金流入小计1,548,360,487.10元，同比增长12.32%；现金流出小计1,418,844,298.37元，同比增长28.42%；现金流量净额129,516,188.73元，同比减少52.68%[83] - 2024年投资活动现金流入小计260,988,531.13元，同比减少64.48%，因赎回理财产品金额少；现金流出小计403,279,300.37元，同比减少51.58%，因购买理财产品金额少[83][84][85] - 2024年筹资活动现金流入小计662,081,983.92元，同比增长19.16%；现金流出小计697,183,654.14元，同比减少2.10%[83] - 2024年现金及现金等价物净增加额-52,380,180.05元，同比减少392.65%，因购买理财产品金额大于赎回金额[83][86] - 投资收益12,623,173.90元，占利润总额比例43.62%；公允价值变动损益-5,025,451.57元，占比-17.37%；资产减值-42,417,105.62元，占比-146.58%；营业外收入1,007,646.34元，占比3.48%；营业外支出4,878,499.95元，占比16.86%[89] - 2024年末货币资金184,511,722.24元，占总资产比例6.75%，较年初比重降2.05%；应收账款326,320,900.40元，占比11.94%，比重增4.12%；存货269,549,540.27元，占比9.86%，比重增3.18%[90] - 2024年末投资性房地产14,550,225.16元，占总资产比例0.53%，比重增0.34%；固定资产1,152,893,251.09元，占比42.18%，比重增1.46%[90] - 埃及延江净资产60,993,478.12元，收益-6,259,225.11元，占公司净资产比重4.61%；美国延江净资产88,338,894.25元，收益5,331,657.87元，占比6.67%；印度延江净资产8,377,440.07元，收益6,681,019.55元，占比0.63%；埃及产品净资产65,420,738.82元，收益7,643,873.02元，占比4.94%[91] - 2024年管理费用100,500,408.29元，较2023年增长13.72%；财务费用32,263,826.18元，较2023年减少9.41%；研发费用40,694,773.88元，较2023年增长1.26%[81] - 金融资产期初数为282,324,110.00元，本期公允价值变动为233,937.40元，期末数为135,954,589.06元[94] - 报告期投资额为178,054,906.40元，上年同期投资额为183,495,305.54元，变动幅度为-2.96%[96] - 受限资产账面余额合计361,968,489.82元，账面价值合计343,469,422.83元，包括货币资金、固定资产和无形资产[95] - 远期外汇合约初始投资金额18.10万元，本期公允价值变动损益-146.66万元，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例0.00%[99] - 报告期内远期外汇合约实际损益合计-146.66万元，套期保值效果未达预期，因美元升值幅度较大[99] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为153,287,333.26元，本期公允价值变动为1,842,662.60元，本期购买金额为137,257,476.85元，本期出售金额为257,254,623.39元，期末数为35,132,849.32元[93] - 衍生金融资产期初数为181,000.00元，本期公允价值变动为1,466,600.00元，本期出售金额为1,285,600.00元[93] - 其他权益工具投资期初数为35,500,000.00元，本期计提减值为13,880,000.00元，期末数为21,620,000.00元[94] - 其他非流动金融资产本期购买金额为9,100,000.00元，期末数为8,490,000.00元[94] - 其他项目期初数为93,355,776.74元，本期计提减值为7,197,258.69元，本期购买金额为573,154,624.78元，本期出售金额为589,156,572.91元，其他变动为555,169.82元，期末数为70,711,739.74元[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 打孔热风无纺布业务收入9.87亿元，同比增长29.37%；PE打孔膜及复合膜业务收入3.57亿元，整体保持稳定[59] - 2024年公司卫材业务运营和销售取得成效，促进销售收入及业绩正向增长[49] 客户与供应商情况 - 公司前五大客户销售收入占营业收入的80%左右，客户集中度较高[5] - 近年来公司前五大客户销售收入占营业收入约80%，客户集中度较高[118] - 前五名客户合计销售金额12.43亿元，占年度销售总额比例83.76%[78] - 前五名供应商合计采购金额4.23亿元，占年度采购总额比例56.40%[78] 市场环境与行业趋势 - 国内一次性卫生用品市场竞争加剧，对上游卫材供应商造成较大压力[4] - 婴儿纸尿裤产品因新生婴幼儿数量下降，国内市场规模略有下滑，影响行业增速[8] - 国家开放三胎政策并出台鼓励生育扶持政策，婴儿出生下滑趋势有所缓解[8] - 成人纸尿裤和擦拭巾等一次性卫生产品市场成长性较为明确，未来行业仍将保持增长[9] - 2023年吸收性卫生用品市场规模约1160.4亿元，同比增长4.1%；擦拭巾市场规模约214.5亿元，同比增长6.5%[39] - 2023年女性卫生用品市场规模703.4亿元，同比增长8.2%；卫生巾和经期裤合计市场规模约668.3亿元，同比增长8.7%；卫生护垫市场规模约35.1亿元，同比下降1.4%[40] - 2023年中国婴儿纸尿裤产量和销售额分别增长4.8%和6.8%，总产量约393.9亿片，同比增长3.1%；总消费量约257.8亿片，同比下降7.7%；市场规模为322.6亿元，同比下降6.2%；市场渗透率由84.2%升至84.5%；净出口额同比增长36.9%，占工厂总销售额的35.6%[40][41] - 2023年内裤式婴儿纸尿裤产量（销售量）占比增长到45.9%（2022年：42.7%）[40] - 2023年成人失禁用品总产量约139.7亿片，同比增长9.7%；消费量约90.6亿片，同比增长14.1%；市场规模约134.4亿元，同比增长11.1%[41] - 2023年擦拭巾行业总计消耗非织造布约62.7万吨，同比增加10.8%；工厂销售额总计约220.7亿元，同比增长9.0%；市场规模约为214.5亿元，同比增长6.5%[42] - 2023年收录在册的女性卫生用品生产企业约619家，比2022年增加56家[40] - 卫生用品行业发展与宏观经济周期保持同步，但受经济周期影响较小[43] - PE膜和打孔热风无纺布销售受运输条件和距离制约，但区域性限制将逐渐减弱[43] - 一次性卫生用品将保持平稳增长，细分领域产品将更具多样化、个性化[45] 公司经营策略与风险 - 公司出口业务以美元计价结算，美元兑人民币汇率波动会影响公司经营业绩[10] - 公司将通过外汇衍生品交易业务降低汇率波动对公司利润的影响[10] - 公司主要原材料为ES纤维、塑料米等，材料成本占主营业务成本比例较高[11] - 公司已在国外设立子公司，未来将设立更多海外生产基地，面临对外投资管理风险[13] - 2025年公司将伺机扩大针对欧洲及北美市场的热风无纺布供应能力、建立纤维供应能力[56] - 2025年公司将发挥全球布局优势应对美国关税政策调整，利用海外子公司关税差异安排产能[113][114] - 2025年公司业务拓展重心包括加强海外热风无纺布供应、推广新产品、建立纤维供应能力等[116] - 2025年公司将健全团队建设，优化绩效考核体系，提高培训有效性[117] 公司技术与专利情况 - 截止2024年12月31日公司共拥有38项发明专利，51项实用新型专利，49项外观专利；2024年新增1项发明专利、3项实用新型专利，3项外观专利[51][67] - 采用3D锥形打孔工艺生产的打孔无纺布每次液体渗透速度比未打孔热风无纺布至少快0.5秒[52] 公司客户合作与认证情况 - 一次性卫生用品面层材料行业下游知名客户选择合格供应商认证和审核周期一般需要2 - 3年[54] - 公司与主要客户合作时间长达10年以上[55] 公司海外子公司情况 - 埃及延江于2017年下半年正式投产，美国延江于2018年第三季度开始试产，2019年下半年印度工厂正式运营，2021年埃及第二家公司产品正式运营[56] - 2022年以来，新加坡子公司“新加坡控股”及“延江国际”逐步开展相关运营活动[56] - 埃及延江注册资本100万美元，总资产7162.913146万美元，净资产6099.347812万美元，营业收入2409.901308万美元，净利润 - 625.92251万美元[112] - 美国延江注册资本1130万美元，总资产23152.892211万美元，净资产883

融资情况 - 发行A股股票50,761,421股，发行价7.88元/股，募资399,999,997.48元[2] - 扣除费用后实际募资净额391,663,377.94元[2] 项目变更 - 原募投项目变更为“热风无纺布改扩建项目”[4] - 5,000万元节余资金用于永久补充流动资金[4] 账户管理 - 开设新专项账户用于新项目[5] - 注销原募投项目两个资金专项账户，余额为0元[6]