厦门延江新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-005 厦门延江新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），所回购股 份将按照有关规定用于出售；若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购 股份用于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的种类为公司 发行的 A 股社会公众股份。 本次回购总金额不低于 2500 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），回购价 格不超过 9.41 元/股（含）。在回购股份价格不超过 9.41 元/股（含）的条件下， 按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于 2,656,749 股（含），占公司目前 总股本的 0.80%；按回购金额上限测算，预计回购股份数量不低于 5,313,496 股 （含），占公司目前总股本的 1.60%。具体回购股份的数量 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-004 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告 具体内容详见 2024 年 2月 19 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料 股份有限公司《关于回购公司股份方案的公告》。 三、备查文件 1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本 次会议通知于 2024 年 2 月 17 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及 ...

关于收到控股股东之一暨董事长提议回购公司股份的函的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-002 厦门延江新材料股份有限公司 关于收到控股股东之一暨董事长提议回购公司股份的函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日接到 公司控股股东、实际控制人之一暨董事长谢继华先生《关于提议回购公司股份的 函》，具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：公司所回购股份将按照有关规定用于出售；若公司未 能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则公司回购的股份 将依法予以注销。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行回购； 4、回购股份的价格：不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股 关于收到控股股东之一暨董事长提议回购公司股份的函的公告 提议人：公司控股股东、实际控制人之一、董事长谢继华先生 提议时间 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日接到 公司控股股东、实际控制人之谢继华先生的通知，获悉谢继华先生将其所持有公 司的部分股份办理了补充质押交易业务，并已完成相关手续，具体情况如下： 注： 1、 本次股份补充质押与公司生产经营无关。 2、 本次股份补充质押不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 3、 本次补充质押股份占控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份总数的 3.45%。 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-001 厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，谢继华先生及其一致行动人所持股份质押情况如下： 单位：万股 | 股东 | 持股 | 持股 | 本次 | 本次质 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情 | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 | 行职责 | | | | --- | --- | --- | | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相 | | | | 应程序和信息披露义务 | | √ | | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化， | | √ | | 是否履行了相应程序和信息披露义务 | | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面 √ | | | | 是否独立 | | | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同 | √ | | | 业竞争 | | | | （二）内部控制 | | | | 现场检查手段：采用查阅资料、访谈等核查手段，检查内部审计制度、内部审 | | | | 计报告、内部审计工作计划、相关会议文件、内控评价报告及其他内控制度等 | | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立 | √ | | | 内部审计部门 （如适用） | | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计 | | √ | | 制度并设立内部审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否 | √ | | | 合规（如适用） ...

关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-073 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"年产 22,000 吨打孔无纺布项目" 已建设完毕并达到了预定可使用状态，为提高公司资金的使用效率，并经公司第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议、公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过，公司已对该项目进行结项，并将首次公开发行股票募集资 金投资项目账上的节余资金全部用于永久补充公司流动资金。 截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下： 1 厦门延江新材料股份有限公司 关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 28 日签发的证监许可【2017】 619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2017 年 5 月向社会公众 发行人民币普通股 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 （二）培训地点：厦门市翔安区内厝工业集中区后堤路 666 号延江股份会议 室 （三）培训方式：现场培训，部分培训对象通过网络会议软件接入； （四）培训人员：保荐代表人黄仕宇； （五）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人等； （六）培训内容：本次培训结合上市公司违规案例，重点就与上市公司信息 披露、股份变动管理等相关的法律法规及深圳证券交易所业务规则条款进行了讲 解。 深圳证券交易所： 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"、"公司"）向特定对象 发行人民币普通股（A 股）50,761,421 股。本次新增股份于 2022 年 8 月 26 日上 市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）担任延江 股份向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商，持续督导期间为 2022 年 8 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

关于控股股东之一暨副董事长及部分公司高管减持股份计划期限届满未减持公司股份的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-072 厦门延江新材料股份有限公司关于 股东谢继权、脱等怀保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 4 月 4 日披露了《关于控股股东之一暨副董事长及部分公司高管拟减持股份的预披露公告》 （公告编号：2023-011），公司控股股东之一暨副董事长谢继权先生及公司副总经理 脱等怀先生计划减持所持有的部分股份。 近日，公司收到控股股东之一暨副董事长兼总经理谢继权先生、副总经理脱等怀 先生出具的《关于减持厦门延江新材料股份有限公司股份计划期限届满的告知函》， 谢继权先生、脱等怀先生减持股份计划的期限届满。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、减持计划实施情况 截至本 ...

监事会 2023 年 10 月 26 日 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司 监事会关于公司《2023 年第三季度报告》的 专项审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规章制度以及公司《监事会议事规则》的要求，公司监事会对公司《 2023 年 第三季度报告》进行了认真审核，现发表审核意见如下： ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入360,984,333.59元，同比增长23.46%；年初至报告期末960,037,260.30元，同比增长5.76%[5] - 营业总收入本期为9.600372603亿元，上期为9.0771347617亿元，同比增长5.76%[24] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,739,664.88元，同比增长73.90%；年初至报告期末30,557,150.62元，同比增长48.19%[5] - 净利润本期为3277.081316万元，上期为2050.075693万元，同比增长60.10%[26] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额150,710,931.20元，同比增长776.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为150,710,931.20元，较上期17,197,874.01元增长776.33%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.507109312亿元，上期为1719.787401万元，同比增长776.35%[28] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产2,711,081,954.18元，较上年度末增长0.10%；归属于上市公司股东的所有者权益1,395,756,129.25元，较上年度末增长1.09%[5] - 归属于母公司所有者权益合计本期为13.9575612925亿元，上期为13.8071351593亿元，同比增长1.09%[23] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产2023年9月30日为107,507,298.77元，较1月1日减少73.26%，因理财到期后支付工程款及购买大额可转让存单[10] - 2023年9月30日交易性金融资产为107,507,298.77元，较1月1日的402,040,806.28元大幅减少[21] 固定资产相关 - 固定资产2023年9月30日为1,142,809,836.33元，较1月1日增长54.05%，因再融资项目厂房工程建设完工[10] - 2023年9月30日固定资产为1,142,809,836.33元，较1月1日的741,834,528.62元大幅增加[21] 在建工程相关 - 在建工程2023年9月30日为144,719,995.70元，较1月1日减少67.52%，因再融资项目厂房工程建设完工[10] 营业利润相关 - 营业利润本期发生额46,740,496.48元，上期发生额34,946,148.69元，增长33.75%，因本期产品销售收入增长且毛利率较高[11] 营业外收入相关 - 营业外收入本期发生额1,361,323.08元，上期发生额131,201.26元，增长937.58%，因本期收到客户支付合同违约款[12] 少数股东损益相关 - 少数股东损益本期发生额2,213,662.54元，上期发生额 -119,657.42元，增长1950.00%，因本期子公司经营效益增长[12] 经营活动现金收支相关 - 收到其他与经营活动有关的现金本期为20,947,252.83元，较上期10,625,246.29元增长97.15%[13] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为73,725,784.34元，较上期108,199,722.68元减少31.86%[13] 投资活动现金流量相关 - 购建固定资产等支付的现金本期为75,881,667.64元，较上期243,156,234.99元减少68.79%[13] - 投资活动现金流出小计本期为692,804,767.65元，较上期1,064,174,186.53元减少34.90%[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 27,777,476.78元，较上期 - 329,622,318.18元减少91.57%[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2777.747678万元，上期为 - 3.2962231818亿元，亏损幅度收窄[28] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到的现金本期为404,807,025.02元，较上期590,670,534.88元减少31.47%[13] - 筹资活动现金流入小计本期为404,807,025.02元，较上期983,870,532.40元减少58.86%[13] - 公司2023年第三季度吸收投资收到的现金为393,199,997.52元[29] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为404,807,025.02元，上年同期为590,670,534.88元[29] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为404,807,025.02元，上年同期为983,870,532.40元[29] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为522,371,879.08元，上年同期为364,500,000.00元[29] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为28,088,252.80元，上年同期为28,003,505.22元[29] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为16,862,002.20元[29] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为567,322,134.08元，上年同期为392,503,505.22元[29] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 162,515,109.06元，上年同期为591,367,027.18元[29] 股东相关 - 谢继华持股比例为21.65%，持股数量为72,027,927股，其中质押30,000,000股[16] - 报告期末普通股股东总数为14,314[15] 限售股份相关 - 2023年第三季度限售股份期初总数为104,668,983股，本期增加2,602,219股，期末总数为107,271,202股[18] 其他资产负债项目相关 - 2023年9月30日货币资金为190,943,943.18元，较1月1日的221,918,419.71元有所减少[21] - 2023年9月30日应收账款为286,906,588.19元，较1月1日的246,441,796.68元有所增加[21] - 2023年9月30日存货为169,925,100.87元，较1月1日的200,986,788.88元有所减少[21] - 2023年9月30日流动资产合计为879,615,093.64元，较1月1日的1,221,496,480.71元减少[21] - 2023年9月30日流动负债合计为789,372,552.62元，较1月1日的709,979,872.94元增加[22] - 2023年9月30日非流动负债合计为503,812,840.82元，较1月1日的598,635,081.52元减少[22] - 2023年9月30日股本为332,764,105.00元，较1月1日的277,303,421.00元增加[22] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.0918元，上期为0.074元，同比增长24.05%[26] 成本与费用相关 - 营业成本本期为7.8871883508亿元，上期为7.7391205061亿元，同比增长1.91%[24] - 销售费用本期为1342.797017万元，上期为1342.046893万元，基本持平[24] - 管理费用本期为6746.542326万元，上期为6418.707379万元，同比增长5.11%[24] - 研发费用本期为2995.012507万元，上期为2724.328392万元，同比增长9.93%[24] 现金及现金等价物相关 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 39,439,151.30元，上年同期为285,569,535.16元[29] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为179,222,265.17元，上年同期为481,668,832.53元[29]