宏观经济风险 - 公司在2023年度报告中提到，宏观经济波动风险可能对公司经营造成不良影响[2] 股利政策 - 公司预计向全体股东每10股派发现金红利0.80元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] 规模扩大管理风险 - 公司管理层讨论中指出，规模进一步扩大可能带来一定管理风险，需要适应公司规模扩大的需要[2] 人才流失与培养风险 - 公司在报告中提到人才流失与培养的风险，指出人力资源服务业存在人员流动率高等问题[2] 公司发展展望 - 公司报告中提到未来发展展望，预计公司资产规模、人员规模、业务规模将进一步扩大[4] 财务数据 - 公司整体营业收入总额为97.78亿元，同比增长7.55%[49] - 前五名客户合计销售金额为4,314,471,583.71元，占年度销售总额比例为44.12%[51] - 前五名供应商合计采购金额为512,149,999.31元，占年度采购总额比例为21.67%[51] - 销售费用为182,512,441.93元，同比减少5.43%[52] - 管理费用为255,535,812.69元，同比增长14.47%[53] - 财务费用为22,885.16元，同比减少100.85%[54] - 研发费用为41,054,147.60元，同比减少5.21%[55] - 公司新增了五家公司，减少了一家公司[50] 研发项目和业务拓展 - 公司重点研发项目包括集团招聘业务经营管理系统的建设，预计将提高效率并优化人才资源利用[56] - 公司在大健康行业推出新平台+深服务模式，以提高市场竞争力和满足企业发展需求[57] - 科锐在人力资源领域实现了高速增长，通过线上线下一体化的产品能力和商业化策略，取得了明显的用户口碑[59] - 科锐构建了数字科技垂直领域招聘平台，实现了线上线下一体化，提升了招聘流程的效率和匹配准确度[60] - 科锐对标签中台进行升级，通过算法优化和交互提升，提高了标签分类的准确性和模型预测性能[63] - 科锐通过建设凭证中心和推进凭证自动化，实现了员工报销流程的全流程优化，提升了财务管理的效率和流程管控覆盖度[70] 公司财务状况 - 公司研发人员数量在2023年减少到323人，占比为12.20%，较上年下降18.64%[84] - 2023年研发投入金额为103,740,656.54元，占营业收入比例为1.06%，较上年有所增加[84] - 经营活动现金流入小计为10,493,018,028.90元，同比增长9.72%，主要受到Aurex Group公司长期应收款还款和理财产品投资收益的影响[85] - 投资活动现金流出同比减少38.09%，主要是公司持续构建信息化基础设施建设和增加对子公司的投资[86] - 筹资活动现金流入同比增加55.63%，主要是公司收到流动资金贷款和Investigo应收账款保理业务的影响[87] - 资产构成中，货币资金占总资产比例下降至21.35%，主要是因为公司对外投资和收购子公司少数股东股权导致现金减少[89] - 应收账款占总资产比例增加至54.82%，主要是因为公司灵活运用业务增长所致[90] - 长期股权投资占比增加至3.90%，固定资产占比下降至0.24%[91] - 公司短期借款占比增加至2.98%，主要是因为公司为收购子公司少数股东股权新增银行长期借款所致[92] - Investigo股权投资占公司净资产的比重为19.04%，存在重大减值风险[97] - 公司报告期内不存在证券投资[99] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资中，投资收益达到615.74万元[100] - 公司报告期实际损益情况显示，套期保值已有效防止汇率损失[101] - 公司开展远期结售汇及外汇期权业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易[104] - 公司采取风险控制措施，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场、环境变化，适时调整策略，避免汇兑损失[105] - 公司制定了《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》，明确了基本原则、审批权限、管理流程等，有效控制风险[106] - 公司对远期结售汇及外汇期权业务的决策、管理、执行等工作进行内审监督检查，确保合规性[107] - 公司签订的差额结算英镑/人民币风险逆转期权交易及Collar领式期权，有效锁定汇率，规避风险[108] - 若交割日期即期汇率高于上限执行汇率，银行支付人民币金额；若即期汇率低于下限执行汇率，则需支付银行人民币金额[109] 募集资金使用 - 公司募集资金使用总额为7,092,147.43元，累计已使用资金总额为524,442,717.59元[114] - 募集资金余额为237,561,993.54元，存放于募集资金专户[124] - 公司不存在以投机为目的的衍生品投资[111] - 公司募集资金承诺项目情况中，项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整[117] - 公司使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时补充流动资金，使用期限为不超过12个月[123

业绩总结 - 2023年营业总收入为97.78亿元，较2022年增长7.55%[28] - 2023年营业总成本为95.92亿元，较2022年增长9.05%[28] - 2023年营业利润为2.32亿元，较2022年下降44.94%[28] - 2023年利润总额为2.86亿元，较2022年下降40.04%[28] - 2023年净利润为2.23亿元，较2022年下降39.36%[28] - 2023年基本每股收益为1.0196元，较2022年下降31.36%[28] - 2023年度营业收入308,560,696.63元，较2022年度有所下降[30] - 2023年度净利润156,759,770.89元，2022年度为229,542,322.60元[30] 财务状况 - 2023年末公司合并资产总计37.48亿元，较年初基本持平[20][22] - 2023年末公司合并流动资产合计29.57亿元，较年初减少3.08%[20] - 2023年末公司合并非流动资产合计7.91亿元，较年初增长13.25%[20] - 2023年末公司合并流动负债合计14.21亿元，较年初增长18.47%[22] - 2023年末公司合并非流动负债合计4.75亿元，较年初增长384.70%[22] - 2023年末公司合并股东权益合计18.52亿元，较年初减少24.43%[22] - 2023年末母公司资产总计24.74亿元，较年初增长24.74%[24] - 2023年末母公司流动资产合计10.45亿元，较年初减少18.97%[24] - 2023年末母公司非流动资产合计14.29亿元，较年初增长106.54%[24] - 2023年末母公司长期股权投资为13.65亿元，较年初增长120.51%[24] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计10,493,018,028.90元，2022年为9,563,029,178.77元[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额175,002,759.28元，2022年为337,738,569.49元[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -91,443,159.11元，2022年为 -174,555,864.98元[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -398,895,776.16元，2022年为 -131,030,217.76元[33] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额 -112,583,694.61元，2022年为 -26,018,413.63元[35] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额 -551,703,930.44元，2022年为522,930.39元[35] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额375,772,849.76元，2022年为 -61,584,266.76元[35] - 2023年末现金及现金等价物余额792,388,998.32元，2022年末为1,114,479,044.04元[33] 股东权益 - 2023年综合收益总额为2.46亿元[37] - 2023年股东投入和减少资本为-7.65亿元[37] - 2023年利润分配金额为-7981.39万元[37] - 2023年末股本为1.97亿元，较年初减少3.08万元[37] - 2023年末资本公积为3.15亿元，较年初减少6.78亿元[37] 市场扩张和并购 - 2023年11月子公司Investigo Limited购买BioTalent Limited 63.45%股权，形成商誉折合人民币25941256.46元[184] - 2023年8月公司子公司HKAP认购Sigma Labs XYZ 8.403%股权并任命一名董事[179] 其他 - 公司营业收入主要来自灵活用工、中高端人才访寻和招聘流程外包收入[9] - 截至2023年12月31日，公司源于企业合并产生商誉的账面价值为1.6491070143亿元[9] - 2023年3月31日，公司对30,756股限制性股票回购注销完成，总股本由196,837,115股减至196,806,359股[50] - 截至2023年12月31日，霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司持股比30.4170%，股本59,862,540元[51] - 截至2023年12月31日，天津奇特咨询有限公司持股比3.3542%，股本6,601,262元[51] - 截至2023年12月31日，广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合持股比3.1446%，股本6,188,761元[51]

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-030 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 1 诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉 求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。故同意本次利润 分配预案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《2023 年年度利润分配预案》， 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司所有者的净利润 200,501,198.39 元，2023 年度实现归属于母公司净 利润 156,759,770.89 元。公司 2023 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符 合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年度利润 分配预案为：拟以公司总股本 196,806,359 为基数，向全体 ...

制度修订 - 2024年4月25日拟修订《募集资金使用与管理制度》[1] - 单次使用超募资金达5000万元且超10%需股东大会审议[4] - 十二个月内补流和还贷超募资金累计不超30%[4] - 补流后十二个月内不得高风险投资及对外资助[4] - 制度其他条款不变，序号顺延[5] 项目相关 - 新项目含基本情况、可行性分析等内容[5] - 有新项目投资计划及审批说明[5] - 募集资金投资项目变更需股东大会审议[5] - 有监事会、保荐机构对变更项目的意见[5] 信息发布 - 2024年4月26日董事会发布相关内容[6]

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-034 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于继续开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司及子公司开展额 度不超过人民币 10 亿元（含本数）或等值外币远期结售汇及外汇期权业务，只 限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内可循环滚动使用，并提交公司股东大会，申请授权管理 层在额度范围内具体实施远期结售汇及外汇期权业务相关事宜。同时审议通过公 司《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告》。具体情况如下： 一、开展远期结售汇及外汇期权业务的目的 公司坚持全球化布局，多点触达，深耕全球区域下沉市场，国际业务投资和 经营过程中外汇收支不断增加，外汇市场波动对公司及子公司的影响日益显著。 为 ...

（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就第 三届董事会独立董事余兴喜先生、荀恩东先生、张伟华先生的任职经历结合3名 独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对3名独立董事独立 性情况进行了评估，并出具如下评估专项意见： 经核查第三届董事会独立董事余兴喜先生、荀恩东先生、张伟华先生的任职 经历以及签署的相关 ...

独立董事关于独立性自查情况的报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司 如否，请详细说明： 本人余兴喜作为北京科锐国际人力资源股份有限公司的独立董事，在 2023 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立 性自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 √是□否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 √是□否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 √是□否 6、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在 重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 √是□否 如否，请详细说明： 7、本人在最近十二个月内不具有前述第一项至第六项所列任一种情形。 √是□否 ...

交易与担保审议 - 一年内购买、出售资产交易超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[5] - 公司与关联人交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东大会审议[10] 财务资助审议 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70％，公司提供财务资助需经董事会三分之二以上董事同意并提交股东大会审议[10] - 单次财务资助金额或连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东大会审议[10] 股东大会召开 - 年度股东大会应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行[14] - 董事会收到召开临时股东大会提议后应在10日内书面反馈[16][17] - 董事会或监事会同意召开临时股东大会应在规定时间内发出通知[16][17] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况可自行召集和主持股东大会[18] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[20] - 持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[20] 会议通知与时间 - 年度股东大会应于召开20日前、临时股东大会应于召开15日前以公告通知股东[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[21] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[21] - 发出股东大会通知后无正当理由不应延期或取消，否则需公告说明[22] 会议其他规定 - 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应载明相关内容，若由委托人授权他人签署，授权文件需公证[25][26] - 年度股东大会上董事会、监事会应作报告，独立董事应述职[27] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 一年内购买、出售资产交易或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[34] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[35] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请表决，可实行累积投票制[37] - 股东大会采取记名投票，表决前推举两名股东代表计票和监票[39] - 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[42] - 股东大会决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[44] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后2个月内实施[46] - 股东对召集程序、表决方式或决议内容有异议，有权自决议作出60日内请求法院撤销[47] 规则相关 - 规则术语含义与《公司章程》相同[49] - 规则中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[49] - 规则未尽事宜或冲突时以法律法规等规定为准[50] - 规则经股东大会批准后生效[51] - 规则修改由董事会提议案，股东大会审议批准[52] - 规则解释权属于公司董事会[53]

业绩总结 - 2023年营业总收入97.78亿元，较2022年增长7.55%[28] - 2023年营业总成本95.92亿元，较2022年增长9.05%[28] - 2023年营业利润2.32亿元，较2022年下降44.94%[28] - 2023年利润总额2.86亿元，较2022年下降40.17%[28] - 2023年净利润2.23亿元，较2022年下降39.36%[28] - 2023年基本每股收益1.0196元，较2022年下降31.36%[28] - 2023年稀释每股收益1.0196元，较2022年下降31.19%[28] - 2023年综合收益总额2.46亿元，较2022年下降34.04%[28] 财务状况 - 2023年末公司合并资产总计37.48亿元，较年初基本持平[20][22] - 2023年末公司合并流动资产合计29.57亿元，较年初减少3.08%[20] - 2023年末公司合并非流动资产合计7.91亿元，较年初增长13.25%[20] - 2023年末公司合并流动负债合计14.21亿元，较年初增长18.49%[22] - 2023年末公司合并非流动负债合计4.75亿元，较年初增长384.70%[22] - 2023年末公司合并股东权益合计18.52亿元，较年初减少24.43%[22] - 2023年末母公司资产总计24.74亿元，较年初增长24.74%[24] - 2023年末母公司流动资产合计10.45亿元，较年初减少18.97%[24] - 2023年末母公司非流动资产合计14.29亿元，较年初增长106.54%[24] - 2023年末母公司长期股权投资为13.65亿元，较年初增长120.51%[24] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计104.93亿元，2022年为95.63亿元[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.75亿元，2022年为3.38亿元[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -0.91亿元，2022年为 -1.75亿元[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -3.99亿元，2022年为 -1.31亿元[33] - 2023年末现金及现金等价物余额7.92亿元，2022年末为11.14亿元[33] 市场扩张和并购 - 2023年11月子公司Investigo Limited购买BioTalent Limited 63.45%股权，形成商誉折合人民币2.59亿元[184] - 2023年8月子公司HKAP认购Sigma Labs XYZ 8.403%股权并任命一名董事[179] 其他 - 公司营业收入主要来自灵活用工、中高端人才访寻和招聘流程外包收入[9] - 截至2023年12月31日，公司源于企业合并产生商誉的账面价值为1.65亿元[9] - 信永中和会计师事务所于2024年4月25日出具审计报告，认为公司2023年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4][18]

中信建投证券股份有限公司 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 深圳证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"科锐国际"或"公司"） 向特定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科锐国际 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 （一）与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用、 项目建设情况以及投产项目效益情况； （二）查询募集资金专户对账单、募集资金项目的明细账、款项支付的原 始凭证以及投产项目的销售合同，并观察募集资金投资项目的建设情况； （三）审阅内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师 关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及 ...