股份相关 - 公司股份总数为126,431,804股，出席股东大会股东及代表股份41,583,843股，占比32.8903％[3] - 现场投票股东及代表股份33,288,497股，占比26.3292％；网络投票股东代表股份8,295,346股，占比6.5611％[4] - 出席股东大会中小股东及代表股份123,200股，占比0.0974％[4] 议案表决 - 多项议案总表决同意41,579,843股，占比99.9904％；中小股东同意119,200股，占比96.7532％[5][6][8][9][11][15] - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》总表决同意8,310,046股，占比99.9519％；关联股东回避表决33,269,797股[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》获出席会议股东所持有效表决权股份三分之二以上审议通过[21] 表决结果 - 中小股东同意119,200股，占比96.7532％；反对0股；弃权4,000股，占比3.2468％[16][17] - 总表决同意41,579,843股，占比99.9904％；反对0股；弃权4,000股，占比0.0096％[18] 其他 - 本次股东大会经律师见证并出具法律意见书，召集、召开程序合法有效[22][23] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[24]

会议安排 - 2024年4月24日召开第三届董事会第二十七次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[2] - 2024年5月16日14点30分召开股东大会现场会议，网络投票时间9:15 - 15:00[2][4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人16人，代表股份41,583,843股，占比32.8903%[5] - 现场5人，代表股份33,288,497股，占比26.3292%；网络11人，代表8,295,346股，占比6.5611%[5] 会议结果 - 股东大会审议通过13项议案，议案13以特别决议通过，对中小投资者单独计票[8][9] - 股东大会召集人为董事会，程序及结果合法有效[6][11]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.35亿元，同比增长57.58%，主要因母公司及主要子公司业务收入增长[5][17] - 归属于上市公司股东的净利润107.24万元，同比增长119.15%，主要因母公司及子公司净利润增加和股权激励费用减少[5][22] - 2024年第一季度营业总收入1.35亿元，较上期8590.32万元增长57.58%[34] - 2024年第一季度营业总成本1.38亿元，较上期9366.34万元增长47.78%[34] - 2024年第一季度营业利润56.29万元，上期亏损975.15万元[35] - 2024年第一季度净利润亏损34.83万元，较上期亏损1019.01万元有所收窄[35] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润107.24万元，上期亏损560.07万元[35] - 2024年第一季度基本每股收益0.01元，上期为 -0.04元[36] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 483.92万元，同比下降639.38%，因电力业务备货支付供应商货款增加[5][23] - 筹资活动产生的现金流量净额为23,942,917.43元，较之前增长61.62%，主要系瑞泰克子公司重庆瑞伟收到少数股东注资款所致[24] - 现金及现金等价物净增加额为12,860,675.45元，较之前增长567.03%，主要系瑞泰克子公司重庆瑞伟收到少数股东注资款所致[25] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.50亿元，较上期1.35亿元增长11.52%[37] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计1.55亿元，较上期1.34亿元增长14.97%[37] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -483.92万元，上期为89.72万元[37] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计2813.67万元，上期为502.31万元[38] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计3950.24万元，上期为2257.90万元[38] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1136.57万元，上期为 - 1755.58万元[38] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计9383.02万元，上期为4500万元[38] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计6988.73万元，上期为3018.54万元[38] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2394.29万元，上期为1481.46万元[38] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为8.44万元，上期为 - 90.96万元[38] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为782.23万元，上期为 - 275.37万元[38] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为15818.27万元，上期为17278.73万元[38] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为16600.51万元，上期为17003.36万元[38] 资产项目变动 - 应收款项融资较上期末增长34.56%，因非“9 + 6”银行承兑相应的票据贴现增加[8] - 预付款项较上期末增长61.74%，因备货预付原材料款项增加[9] - 其他应收款较上期末下降35.79%，因收回部分处置汇智新源股权剩余款项[10] - 长期股权投资较上期末增长200.45%，因向苏州创源新能源技术有限公司缴资[12] - 在建工程较上期末增长38.52%，因新增新能源散热液冷板设备投资[13] - 2024年3月31日公司流动资产合计542098769.78元，较期初547180882.49元略有减少[32] - 2024年3月31日公司非流动资产合计474245256.24元，较期初464149927.03元有所增加[33] - 2024年3月31日公司资产总计1016344026.02元，较期初1011330809.52元略有增加[33] 负债与权益变动 - 长期借款较上期末增长152.99%，因新增银行长期贷款[15] - 少数股东权益较上期末增长85.06%，因重庆瑞伟少数股东注资和公司购买祥路股权调整资本公积[16] - 2024年3月31日公司流动负债合计266832793.21元，较期初286619260.87元有所减少[33] - 2024年3月31日公司非流动负债中长期借款为33900000元，较期初13400000元增加；租赁负债为46469113.98元，较期初51372374.41元减少[33] - 期末负债合计3.60亿元，较期初3.65亿元略有下降；所有者权益合计6.56亿元，较期初6.46亿元有所增长[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,350，表决权恢复的优先股股东总数为0[26] - 前10名股东中，深圳科创鑫华科技有限公司持股比例19.93%，持股数量25,200,000股；周东持股比例6.59%，持股数量8,325,620股；广州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙1期私募证券投资基金持股比例6.47%，持股数量8,179,646股等[26] - 深圳科创鑫华科技有限公司除普通证券账户持有21,200,000股外，还通过信用交易担保证券账户持有4,000,000股，实际合计持有25,200,000股[27][28] - 广州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙1期私募证券投资基金在2023年11月30日至2024年1月2日，通过集中竞价方式累计减持公司股份1,264,300股，持股变动比例达1%[29] 股权相关事项 - 公司放弃参股公司广东众燊汇新材料科技有限公司增资优先认缴出资权，持股比例由1.7546%减至1.4827%[29] - 公司放弃参股公司安徽微芯长江半导体材料有限公司其他股东之股权转让优先购买权，仍持有3.3708%股权[29] - 2024年1月公司受让祥路80%股权，持股比例由间接48%变为直接80%；2月注销惠州航创，其不再纳入合并报表范围[31] - 控股股东及一致行动人拟将650万股（占总股本5.14%）协议转让给荣盛业基金，转让后前者持股24.34%，后者成持股5%以上股东[30] 担保事项 - 2024年度公司拟为持股73.83%的控股子公司瑞泰克提供不超5000万元担保额度，已为其2000万元债务提供连带责任保证[30]

财报信息 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络互动方式，在上海证券报·中国证券网召开[1] - 投资者可登陆“路演中心”在线参与[1] 参会人员 - 出席说明会人员有董事长等，以当天实际参会人员为准[2] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止时间为2024年5月8日17:00 [2] - 投资者可通过邮件发至公司投资者关系邮箱[2] 联系信息 - 投资者联系电话为0755 - 33691628 [2]

深圳科创新源新材料股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年度 1 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-115 | 2 审计报告 众会字（2024）第 03928 号 深圳科创新源新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"科创新源"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者 权益变动表和合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科创 新源 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告全文[1] - 公司负责人周东、主管会计工作负责人周东及会计机构负责人张运声明保证年度报告的真实、准确、完整[2] - 董事会审议通过的利润分配预案为：以126,431,804股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[3] - 公司控股股东为深圳科创鑫华科技有限公司，实际控制人为周东先生[6] - 公司主要客户包括华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、爱立信和诺基亚[6] - 公司主要产品包括密封材料、冷缩套管、结构件、天馈线系统、液冷板等[6][7][8][9][10] - 公司参股公司包括宁波嘉源信德创业投资有限公司和安徽微芯长江半导体材料有限公司[6] - 公司股票简称为科创新源，股票代码为300731[13] 财务表现 - 2023年营业收入为558,570,814.06元，同比增长7.36%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为25,457,149.46元，同比增长195.30%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,763,682.75元，同比增长122.56%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为66,390,283.89元，同比下降16.56%[21] - 2023年基本每股收益为0.20元/股，同比增长195.24%[21] - 2023年稀释每股收益为0.20元/股，同比增长195.24%[21] - 2023年加权平均净资产收益率为4.16%，同比增长8.76%[21] - 2023年末资产总额为947,684,163.47元，同比增长6.72%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为614,087,905.40元，同比增长0.41%[22] - 2023年非经常性损益合计为17,693,466.71元[26] - 公司主要收入和利润来源为高性能特种橡胶材料[28] - 2023年中国橡胶制品出口额为336.5亿美元，同比增长7.58%[28] - 截至2023年底，全国移动通信基站总数达1,162万个，其中5G基站为337.7万个，占移动基站总数的29.1%[28] - 2023年，全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%[28] - 2023年，我国汽车产销量分别达3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[29] - 2023年，我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[30] - 2023年，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的31.6%[30] - 2023年，公司主要原材料金属类（KG）平均采购价格较上年度下降19.26%[31] - 2023年，公司主要原材料橡胶类（KG）平均采购价格较上年度下降21.81%[32] - 2023年，公司主要原材料塑胶类（KG）平均采购价格较上年度增长4.68%[33] - 公司2023年实现营业收入55,857.08万元，同比增长7.36%[50] - 公司2023年营业利润2,574.56万元，同比增长173.76%[50] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润2,545.71万元，同比增长195.30%[50] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润776.37万元，同比增长122.56%[50] - 公司高分子材料业务2023年实现营业收入38,295.66万元，同比增长19.41%[50] - 公司汽车密封件业务2023年实现营业收入12,800.24万元，同比增长81.22%[52] - 公司电力产品2023年实现营业收入12,564.38万元，同比增长6.64%[50] - 公司通信业务2023年收入有所下滑，但第四季度因5G基站建设带动快速增长[50] - 公司电力产品毛利率2023年有所下降，预计安徽晟元项目完成后将提升[50] - 2023年公司营业收入为558,570,814.06元，同比增长7.36%[56] - 2023年公司汽车行业收入为128,002,397.27元，同比增长81.22%[56] - 2023年公司新能源行业收入为69,292,076.29元，同比下降6.67%[56] - 2023年公司传统家电行业收入为103,172,581.58元，同比下降10.37%[56] - 2023年公司华东地区收入为300,329,318.20元，同比下降2.39%[56] - 2023年公司西南地区收入为14,681,153.81元，同比增长50.12%[56] - 电力行业营业收入为125,643,776.56元，同比增长6.64%，毛利率为34.82%，同比下降3.36%[57] - 通信行业营业收入为132,459,982.36元，同比下降7.04%，毛利率为48.01%，同比增长5.21%[57] - 汽车行业营业收入为128,002,397.27元，同比增长81.22%，毛利率为18.63%，同比增长6.96%[57] - 新能源行业营业收入为69,292,076.29元，同比下降6.67%，毛利率为-3.69%，同比下降2.01%[57] - 传统家电行业营业收入为103,172,581.58元，同比下降10.37%，毛利率为13.05%，同比增长4.12%[57] - 绝缘防火材料销售收入为115,421,914.02元，同比增长27.18%，下半年平均售价同比下降29.75%[57] - 密封条销售收入为128,002,397.27元，同比增长81.22%，下半年平均售价同比上涨2.55%[57] - 散热金属结构件销售收入为164,698,554.65元，同比下降9.41%，下半年平均售价同比上涨23.51%[57] - 公司前五名客户合计销售金额为242,218,103.34元，占年度销售总额的43.37%[63] - 公司报告期内新设子公司及孙公司，包括瑞伟汽车部件（重庆）有限公司、安徽晟元新材料有限公司和东莞创源智热技术有限公司[62] - 公司前五名客户中，新增客户****科技股份有限公司和**电力公司，销售额分别为2,585.88万元和2,530.00万元[64] - 前五名供应商合计采购金额为104,660,380.39元，占年度采购总额的35.15%[65] - 新增供应商****电力科技（扬州）有限公司和上海**贸易有限公司，采购额分别为24,262,332.75元和21,603,052.11元[67] - 销售费用为27,591,676.76元，同比下降9.25%[68] - 管理费用为63,935,108.05元，同比下降17.31%[68] - 财务费用为5,323,286.30元，同比下降48.08%，主要由于本年度利息支出减少[68] - 研发费用为42,986,438.86元，同比增长17.57%[69] - 研发人员数量为134人，同比增长7.20%[78] - 研发人员数量占比为16.90%，较上年增加0.05%[79] - 研发投入金额为42,986,438.86元，占营业收入比例为7.70%，较上年增加0.67%[79] - 经营活动产生的现金流量净额为66,390,283.89元，较上年减少16.56%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,305,661.16元，较上年减少16,293.15%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为-39,744,898.14元，较上年增加36.59%[79] - 现金及现金等价物净增加额为-18,677,739.81元，较上年减少199.05%[79] - 投资收益为21,818,004.59元，占利润总额比例为85.82%，主要由权益法核算的长期股权投资确认的投资收益及处置联营企业所致[84] - 公允价值变动损益为-4,298,062.68元，占利润总额比例为-16.91%，主要由交易性金融资产及其他非流动金融资产的公允价值变动所致[85] - 资产减值为-8,140,038.09元，占利润总额比例为-32.02%，主要由计提商誉减值损失及其他应收款坏账准备所致[85] - 营业外收入为1,109,583.96元，占利润总额比例为4.36%，主要由股权交易对方延期支付股权款产生的违约金所致[86] - 货币资金从172,787,313.33元减少至158,182,723.84元，占总资产比例从18.23%降至15.64%，减少2.59个百分点[89] - 应收账款从136,172,643.60元增加至153,443,901.17元，占总资产比例从14.37%增至15.17%，增加0.80个百分点[89] - 存货从88,765,095.07元增加至109,580,711.85元，占总资产比例从9.37%增至10.84%，增加1.47个百分点[89] - 长期股权投资从31,677,193.14元减少至3,999,140.42元，占总资产比例从3.34%降至0.40%，减少2.94个百分点[89] - 固定资产从77,033,079.14元增加至115,190,843.86元，占总资产比例从8.13%增至11.39%，增加3.26个百分点[89] - 在建工程从29,522,675.49元减少至7,864,742.22元，占总资产比例从3.12%降至0.78%，减少2.34个百分点[89] - 短期借款从43,043,375.00元增加至69,391,031.63元，占总资产比例从4.54%增至6.86%，增加2.32个百分点[89] - 长期借款从44,850,000.00元减少至13,400,000.00元，占总资产比例从4.73%降至1.32%，减少3.41个百分点[89] - 报告期投资额为58,731,952.47元，较上年同期投资额52,432,229.12元增加12.01%[90] - 募集资金总额为4,413.56万元，扣除发行费用后的募集净额为4,169.90万元，全部用于新建新能源汽车钎焊式水冷板项目，截至2023年12月31日已投入4,173.01万元[95] - 公司使用募集资金3,417.49万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[100] - 公司出售深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）49%股权，交易价格为1,037.79万元，贡献净利润44.66万元[103] - 苏州瑞泰克散热科技有限公司总资产244,770,261.36元，净资产77,880,608.89元，营业收入175,732,666.76元，净利润38,761,274.48元[107] - 无锡昆成新材料科技有限公司总资产87,483,685.55元，净资产72,681,920.74元，营业收入78,638,458.40元，净利润16,699,958.28元[107] - 公司2023年实际实现营业收入55,857.08万元，较计划实现营业收入下降25.52%[114] - 公司2023年实际实现营业总成本55,867.04万元，较计划实现营业总成本增长1.58%[114] - 公司2023年实际营业利润为2,574.56万元[114] - 瑞泰克2023年营业总收入175,732,666.76元，净利润-38,761,274.48元[110] - 无锡昆成2023年营业总收入78,638,458.40元，净利润16,699,958.28元[111] - 深圳航创2023年营业总收入128,002,397.27元，净利润13,325,523.78元[113] - 公司计划2024年实现营业收入75,000万元，营业总成本控制在55,000万元[114] - 公司2023年新设和注销多家子公司，暂未产生重大影响[110] - 公司2023年实际支付董事、监事、高级管理人员报酬总额为619.87万元[155] - 公司独立董事2023年薪酬标准为12万元（含税）/年[153] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序由公司股东大会和董事会决定[152] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬包括基本薪酬、年度绩效奖金和各类补贴[154] - 公司报告期内董事、监事、高级管理人员共13人（含离任人员）[15

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开 之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。现将本次授权事 宜有关情况公告如下： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《注册管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证， 并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-022 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-020 深圳科创新源新材料股份有限公司 监事会关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司章程》有关 规定，对公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二个 行权期可行权激励对象名单进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权激励 计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的 主体资格，未发生规定中的不得行权的 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：世纪证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：科创新源（300731.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴坤芳 | 联系电话：0755-83199599 | | 保荐代表人姓名：叶安红 | 联系电话：0755-83199599 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不存在 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次，募集资金已使用完毕，募集资金 | | | 账户已于 2 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-024 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 二、本次计提资产减值对公司的影响 本次计提资产减值准备934.84万元，转回减值准备120.84万元，转销减值准备 153.58万元，将减少2023年度净利润814.00万元，减少2023年度母公司净利润164.27 万元。 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款 项、存货、固定资产、长期股权投资、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023年度各项资产减值准备共计约934.84万元，详情如下表： 单位：万元 | 项目 | 年初数 | | 本年增加 | 本年减少 | | 年末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提数 | 其他增加 | 转回或转销 | 其他减少 | | | 一、坏账 ...