证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-107 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 三、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资概述 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"）召开了第二届董 事会第二十三次会议、第三届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，分别 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》《关于增加使用 部分闲置自有资金进行风险投资额度的议案》，同意公司在确保日常运营和资金 安全、有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行风险投资。上述内容 详见公司分别于 2022 年 11 月 3 日、2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关 于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2022-086）及《关 于增加使用部分闲置自有资金进行风险投资额度的公告》（公告编号：2023-017）。 二、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资进展 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入7959.88万元，同比减少25.81%；年初至报告期末营业收入2.66亿元，同比减少17.47%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -849.17万元，同比减少147.32%；年初至报告期末为1005.33万元，同比减少81.08%[5] - 年初到报告期末营业总收入265,582,102.38元，较上期321,820,126元减少；营业总成本195,784,459.51元，较上期240,841,969.8元减少[20] - 年初到报告期末营业利润11,128,829.10元，较上期61,679,269.39元大幅减少；利润总额11,116,350.33元，较上期61,478,610.91元大幅减少[21] - 年初到报告期末净利润10,053,060.28元，较上期52,928,373元大幅减少；归属于母公司股东的净利润10,053,288.78元，较上期53,126,708.91元大幅减少[21] - 综合收益总额本期为10,053,060.28元，上期为52,928,373.00元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产17.89亿元，较上年度末减少3.49%；归属上市公司股东所有者权益15.24亿元，较上年度末增加29.07%[5] - 交易性金融资产期末余额2.91亿元，较期初减少42.55%，因期末购买理财产品货币资金减少[8] - 固定资产期末余额1.33亿元，较期初增加851.93%，因购买深圳西部设计中心办公楼[8] - 2023年9月30日货币资金为796,578,498.70元，2023年1月1日为792,233,780.48元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为290,716,664.94元，2023年1月1日为506,028,559.65元[17] - 2023年9月30日应收票据784,510元，较年初650,940元有所增加；应收账款305,680,720.56元，较年初256,090,099.26元增加[18] - 2023年9月30日流动资产合计1,586,658,543.74元，较年初1,737,310,638.42元减少；非流动资产合计201,954,754.22元，较年初115,899,490.19元增加[18] - 2023年9月30日负债合计265,668,252.65元，较年初673,502,055.19元大幅减少；所有者权益合计1,522,945,045.31元，较年初1,179,708,073.42元增加[19] - 2023年9月30日股本204,424,734元，较年初151,064,325元增加；资本公积960,911,111.29元，较年初528,389,297.27元增加[19] 费用与收益情况 - 财务费用本期 -773.10万元，较上期增加906.52%，因提前赎回可转债利息费用减少及定期存款利息收入增加[9] - 公允价值变动收益本期 -2897.16万元，较上期减少1924.28%，因交易性金融资产公允价值变动[9] - 年初到报告期末税金及附加1,985,170.25元，较上期1,608,706.83元增加；销售费用5,921,350.97元，较上期6,733,914.68元减少[21] - 年初到报告期末研发费用12,974,806.19元，较上期11,575,228.67元增加；财务费用 -7,730,970.19元，较上期 -768,089.47元减少[21] - 年初到报告期末投资收益8,009,693.56元，较上期8,584,598.95元减少；公允价值变动收益 -28,971,614.72元，上期为1,588,116元[21] - 少数股东损益本期为-228.50元，上期为-198,335.91元[22] - 基本每股收益本期为0.0528，上期为0.3001[22] 现金流量情况 - 收回投资收到的现金本期77.51亿元，较上期减少32.86%，因本期理财产品到期赎回资金减少[10] - 购建固定资产等支付的现金本期9.03亿元，较上期增加3127.30%，因支付深圳西部中心办公楼尾款[10] - 分配股利等支付的现金本期4565.33万元，较上期增加84.04%，因本期现金分红增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为169,955,029.92元，上期为192,191,662.89元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-49,377,005.41元，上期为-28,944,993.77元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为104,229,162.94元，上期为-227,773,411.54元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-48,822,728.33元，上期为435,495,769.20元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为6,029,429.20元，上期为178,777,363.89元[25] - 期初现金及现金等价物余额本期为785,293,457.50元，上期为564,046,544.68元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为791,322,886.70元，上期为742,823,908.57元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,018名[13] - 前10名股东中，深圳市远思实业有限责任公司持股比例33.04%，持股数量67,527,921股[13] 限售股情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象期初限售股数757,582股，期末限售股数767,754股[15] - 2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象期初限售股数63,000股，期末限售股数72,450股[15] - 易红梅期初限售股数3,235股，期末限售股数21,085股[15] - 张婷期初限售股数2,426股，期末限售股数15,814股[15]

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-101 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数共5人。 2、本次拟解除限售的第一类限制性股票数量26,583股（调整后）。 3、本次限制性股票解除限售手续办理完成后，在上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者关注。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 2022年3月25日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 主要内容如下： 1、激励工具：本次激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票及第二类 限制性股票。 本 ...

一、关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的独立意见 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与全 体股东负责的态度，在认真阅读会议相关资料并对有关情况进行详细了解后，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》 等有关规定，基于独立判断的立场，本着实事求是的态度，现就公司第三届董事 会第五次会议审议的相关事项发表意见如下： 我们一致同意公司为满足解除限售条件的激励对象办理预留授予部分第一 类限制性股票第一个解除限售期的解除限售相关事宜。 五、关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归 属期归属条件成就的独立意见 经审议，我们认为：公司本次拟结项募投项目"创新发展研究中心建设项目" 已按计划完成募集资金的投入且未来将不再有大额资金投入，本次对上述募投 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-103 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机 构出具相应报告。 2、2022 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 20 日，公司对本次激励计划首次授予 激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本 次激励计划首次授予激励对象名单的异议，无反馈记录。2022 年 3 月 21 日，公 司于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-023）。 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的 第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-104 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。鉴于公司2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象中1名 激励对象在授予后因个人原因自愿放弃公司授予的全部限制性股票权益，同时公 司部分事业部2022年业绩水平达成率未达100%，4名激励对象对应第一个归属期 计划归属的限制性股票未能全部归属，根据公司《2022年限制性股票激励计划》 的规定，公司拟将前述激励对象涉及的已授予但尚未归属的41,817股（调整后） 第二类限制性股票进行作废。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监 事 | 37 | | 第二节 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-098 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过 了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目"创新发展研究中心建设项 目"结项并将节余募集资金 6,258.22 万元（包括利息收入，具体金额以资金转出 当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-106 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经深圳市新城市规划建筑设计 股份有限公司（以下简称"公司"或"新城市"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第三 届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:45 召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"新城市"或"公司")首次公 开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，就新城市使用部分闲置自有资金进行风 险投资的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，利用 闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况，公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行风险投资，投资有效期限为自获公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度内和决议有效期限内，风险投资业务可循环开展，资金 可以循环滚动使用。 海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行风险投资 ...