业务概况 - 2024年度大宗商品套期保值业务最高合约价值不超1.5亿，额度可循环[1][4] - 交易品种为铜、金等生产相关原材料[1][5] - 业务期限为董事会审议通过日起12个月内[5] 业务审议 - 2024年4月22日会议审议通过开展业务议案[3][7][8] - 业务无需股东大会审议，交易对方无关联方[4][8] 资金与风险 - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[6] - 业务存在多种风险，公司建立机制控制[9][10] 其他 - 公司按准则对保值业务核算披露[12] - 保荐机构对开展业务事项无异议[14]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[7] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44] 管理体系建设 - 建立以股东大会等为主体的决策与经营管理体系[10] - 设立内部审计部门对董事会审计委员会负责[11] - 董事会战略委员会制定发展战略并纳入业绩考核[12][13] - 建立涵盖员工招聘等的人力资源管理体系[14] - 成立财务中心集中管理资金并制定募集资金管理制度[19] - 建立销售与收款控制制度明确岗位权责[21] - 建立信息沟通体系并制定相关制度[30] 制度标准制定 - 制定财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量、定性标准[33][34][35][36][37][38][39][41][42] - 制定存货、固定资产管理制度及盘点流程[22] - 制定《对外担保管理制度》且报告期无违规情形[24] - 在安全生产等方面制定完善管理制度及标准体系[15]

会计师事务所情况 - 2023年末众华合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[3] - 2023年审计业务收入总额58278.95万元，证券业务收入15981.91万元[4] - 2023年上市公司审计客户70家，收费9062.18万元，同行业客户11家[6] - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元[7] - 众华近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[8] 公司决策与沟通 - 2023年4 - 5月公司审议通过续聘众华[9][13] - 2023 - 2024年公司审计委员会与众华沟通审计情况[14] - 2024年4月审计委员会审议通过《2023年年度报告》[15]

业绩总结 - 2023年度公司财务报告真实准确反映财务状况和经营成果[7] 数据相关 - 截至2023年12月31日，公司实际对外担保余额为146,207.89万元，占2023年度经审计净资产比例为66.51%[10][11] - 公司孙公司涉及有争议的未决担保诉讼145.00万元，占2023年度经审计净资产比例为0.07%[11] 未来展望 - 2024年监事会将加强和完善工作职责与运行机制，监督公司依法运作[16] - 监事会将与董事会、管理层沟通，监督其工作使经营决策更规范合法[16] - 监事会将按章程和议事规则运作，定期开会规范日常工作[16] - 监事会强化公司财务运作监督，关注高风险领域[17] - 监事会加强内部控制制度，完善信息传递途径[17] - 监事会及时了解公司经营状况，对重大活动和项目提建议[17] - 监事会与内外部审计沟通，维护公司和股东利益[17] - 监事会参加培训，学习财务、法律和金融知识提升技能[18] 其他 - 2023年度公司监事会由3名监事组成，召开了五次会议[3] - 公司募集资金存放与使用审批程序合法有效，无使用不当或损害公司和股东利益情形[8] - 公司关联交易审议程序合法，符合法律法规和公司及全体股东利益[9] - 公司及子（孙）公司无逾期对外担保和违规担保情形，无控股股东及其他关联方非正常占用公司资金情形[11] - 公司已建立较完善内部控制制度并能有效执行，符合现阶段经营管理发展需求[12] - 公司严格执行内幕信息保密制度，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份情况[13] - 公司按“真实、准确、完整、及时、公平”原则开展信息披露工作，认真履行信息披露义务[14]

会议情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议[4][5][6] - 独立董事赵玉洁出席各会议且无缺席[4][5] 运营与决策 - 2023年度公司运营良好，会议召集召开合规[20] - 2023年重大经营决策履行程序和披露义务[20] 未来展望 - 2024年独立董事将履职并提建议[20]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张瑾等四人独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月24日[2]

业绩总结 - 2023年年度计提信用、资产减值损失合计7091.53万元，转回115.91万元[1][2][18] - 本次计提使公司2023年年度合并报表利润总额减少6975.62万元，对经营现金流无影响[18] 数据详情 - 2023年年度信用减值损失计提2710.43万元，转回115.91万元，合计2594.52万元[2] - 2023年年度资产减值损失计提4381.10万元，转回0万元[2] - 应收票据等组合不同账龄预期信用损失率1年以内5%，1 - 2年20%，2 - 3年50%，3年以上100%[7][8][10]

会议与议案审议 - 第二届董事会第十五次会议于2024年4月22日召开，8位董事全部出席[1] - 《2023年年度报告》等多个议案表决通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[4][5][8][10][11][14][17][18][20][21][25][27][35] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将提交2023年年度股东大会审议[29][30] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，5票同意[31][32] - 《关于开展大宗商品套期保值业务的议案》《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》表决通过[64][66] 报告与信息披露 - 《2023年年度报告》等报告于2024年4月24日刊登在巨潮资讯网[3][7][9][16][19][24][26][28][31][34] 审计与核查 - 董事会同意续聘众华会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[33] - 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》保荐机构出具核查意见，众华会计师事务所出具专项鉴证报告[26] - 《关于<2023年度内部控制评价报告>》保荐机构出具核查意见[24] 业务与资金安排 - 公司及子（孙）公司开展融资租赁业务总融资额度不超7亿元，申请综合授信总额不超54.7亿元，提供担保不超39.3亿元[36] - 控股股东等关联方为子公司华宇华源1.2亿元授信额度提供抵押担保[39] - 公司及子公司使用不超11.4亿元闲置资金现金管理，其中募集资金不超2.4亿元，自有资金不超9亿元[42] - 公司及子公司拟开展大宗商品套期保值业务，最高合约价值不超1.5亿元，有效期12个月，额度可循环使用，资金为自有资金[62] 股票发行 - 公司提请授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[46] - 发行股票数量不超本次发行前公司总股本的30%[47] - 发行对象不超35名特定对象[48] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[51] - 向特定对象发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[52] - 授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[46] - 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议，由出席股东大会股东（含股东代表）所持表决权三分之二以上表决通过[61] 股东大会安排 - 公司将于2024年5月15日下午15:00在公司会议室以现场与网络投票结合方式召开2023年年度股东大会[67]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入296,248.69万元，上年度263,662.01万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计20,942.03万元，占比7.07%；上年度14,635.54万元，占比5.55%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为275,306.66万元，上年度为249,026.47万元[10] 审计情况 - 众华会计师事务所于2024年4月22日出具审计报告[2] - 事务所认为公司2023年度营业收入扣除情况表编制合规[6]

股东大会时间 - 2024年5月15日15:00召开现场会议[1] - 2024年5月15日9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2024年5月9日[5] 会议审议 - 审议11项提案，提案9、11为特别决议事项[8][10] 会议登记 - 2024年5月14日（9:00 - 11:30，14:00 - 17:00）登记[11] - 登记地点在公司证券办公室[11] 投票信息 - 网络投票代码为"350903"，简称科翔投票[35] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[36] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15至15:00[38]