深圳市特发服务股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2023 年-2025 年） 为完善和健全深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》（2022 年修订）及《公司章程》等有关规定，公司制定了《深圳 市特发服务股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》（以下简 称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 在制定本规划时，公司综合考虑未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶 段及规划、资金需求、社会资金成本等公司经营发展的实际情况及外部环境，平 衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，对公司利润分配作出制度性安排，保 证利润分配的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分 配的相关规定，公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-048 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议 于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 7 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划的议案》 经审核，监事会认为：公司制定的《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东 回报规划》，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，有利于公司 引导投资者 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-047 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议 于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 7 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司部分董事 2022 年考核结果及奖金事宜的议案》 经审议，董事会认为：2022 年度公司部分董事考核结果和奖金发放符合公司 绩效管理办法且真实有效，有利于更好地调动其工作积极性，提升公司的经营管理 效益。因此，董事会同意关于公司部分董事 2022 年 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为11.30亿元，同比增长20.95%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为6,014.46万元，同比增长3.85%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为7,251.76万元，同比下降13.71%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.36元，同比增长5.88%[11] - 公司2023年6月30日总资产为15.86亿元，较上年度末增长3.13%[11] - 公司2023年上半年收到政府补助541.15万元，主要为稳岗补贴、留工补贴、上市公司补贴等[13] - 公司2023年上半年委托他人投资或管理资产的收益为554.58万元[13] - 公司2023年上半年增值税进项加计抵减等其他非经常性损益为577.61万元[13] - 实现营业收入11.30亿元，较上年同期增长20.95%[15] - 实现归母净利润6,014.46万元，较上年同期增长3.85%[15] - 公司2023年上半年营业收入为12.86亿元，同比增长15.3%[107] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为7,251.76万元[107] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-8,938.94万元[107] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3,749.81万元[107] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为50,040.23万元[107] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为6,015.34万元[110] - 公司2023年上半年少数股东权益为4,244.19万元[110] - 公司上半年实现营业收入9.98亿元，同比增长29.17%[113] - 归属于母公司所有者的净利润3,571.53万元，同比增长57.94%[113] - 公司2023年上半年营业收入为11.30亿元，同比增长21.0%[103] - 公司2023年上半年营业成本为9.86亿元，同比增长22.4%[103] - 公司2023年6月30日货币资金为5.00亿元，较年初减少9.8%[99] - 公司2023年6月30日交易性金融资产为2.43亿元，较年初减少8.6%[99] - 公司2023年6月30日应收账款为4.55亿元，较年初基本持平[99] - 公司2023年6月30日合同负债为9612万元，较年初增加98.8%[100] - 公司2023年6月30日应付职工薪酬为1.59亿元，较年初减少15.0%[100] - 公司2023年6月30日未分配利润为3.74亿元，较年初增加7.6%[101] - 公司2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计为9.69亿元，较年初增加2.8%[101] - 公司2023年6月30日少数股东权益为2912万元，较年初增加17.1%[101] - 公司2023年上半年实现营业收入7.81亿元，同比增长20.5%[104] - 公司2023年上半年实现净利润6.44亿元，同比增长4.4%[104] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润6.01亿元，同比增长3.8%[105] - 公司2023年上半年其他收益1.16亿元，同比增长43.3%[104] - 公司2023年上半年投资收益3,754.19万元，同比下降26.6%[104] - 公司2023年上半年公允价值变动收益3,091.59万元，同比增长6.4%[104] - 公司2023年上半年信用减值损失2,524.92万元，同比下降281.3%[104] - 公司2023年上半年研发费用2,011.57万元，同比增长28.8%[104] - 公司2023年上半年管理费用6.11亿元，同比增长17.0%[104] - 公司2023年上半年销售费用9,665.43万元，同比增长7.3%[104] 业务发展 - 新拓展项目27个，其中物业类新增项目20个，政务类新增项目7个[15] - 成功续签华为在华北、华南区域数据中心项目[15] - 成功中标青岛海信信息产业园项目[15] - 成功接管深圳市政园林管理所罗湖绿道和公园管养服务项目[15] - 参与四川大金源天鼎物业管理有限公司增资扩股项目[15] - 加快实施智慧物业应用（一期）建设，目前已有20个试点项目上线系统[15] - 公司以综合物业管理服务为核心业务，专注于为客户提供专业、高端、定制化的后勤保障服务[15] - 公司形成以综合物业管理服务为核心，政务服务及各类增值服务协同发展的经营模式[15] - 公司作为国企背景的第一家上市物业企业，积累了众多优质客户资源[18] - 公司凭借"以客户为先、以服务为本"的服务理念，形成多业态的拓展能力[18] - 公司拥有专业的项目运营团队，具备良好的创新、拼搏及奋斗精神[18,19] - 公司高度重视标准化体系建设，实现了服务标准、流程、制度的快速复制与输出[19,20] - 公司通过信息化、智能化手段加强日常业务监督管理，引领各项业务高质量发展[20] - 公司综合物业管理服务业务营业收入占比达85.25%，毛利率为9.89%[23] - 公司政务服务业务营业收入占比达9.45%，毛利率为16.24%[23] - 公司主要从事物业管理业务[118] - 公司目前拥有15家子公司,其中2家为本年新增[119] 募集资金使用 - 公司2023年上半年募集资金总额为43.26亿元,已累计投入16.70亿元[27][28] - 公司部分募集资金投资项目如"信息化建设"、"物业管理智能化和节能改造"等进度有所延后,主要原因为公司为确保项目效益最大化而谨慎推进[32][33][34] - 公司"物业管理市场拓展"和"人力资源建设"项目达到预定可使用状态时间由2023年5月15日调整至2025年5月15日[30][31] - 公司使用部分超募资金2.6亿元永久补充流动资金[30] - 公司报告期内购买结构性存款未到期金额为22亿元[28] - 公司报告期内直接投入募投项目1.28亿元[28] - 公司报告期末募集资金专户余额为7.02亿元[28] - 公司拟终止原募投项目"物业管理智能化升级和节能改造"，并将该项目尚未使用的募集资金3,806.89万元用于"四川大金源天鼎物业管理有限公司51%股权增资"项目[37][43] - 公司于2023年5月25日召开董事会和监事会会议，并于2023年6月12日召开股东大会，审议通过了变更部分募集资金用途的议案[43] - 原募投项目"物业管理智能化升级和节能改造"实施进度较慢,无法达成预期成效,公司需要增强对外投资整合的能力,通过收并购合作手段加速科技升级战略进程[37] - 公司于2021年4月使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金1,175.73万元及已支付发行费用的自筹资金73.87万元,共计1,249.60万元[40] - 公司于2022年12月使用不超过33,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,截至2023年6月30日,使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为22,000万元[41] - 报告期内,变更后的"四川大金源天鼎物业51%股权增资"项目尚未开始正式实施[44] - 公司使用部分超募资金2,600万元永久补充流动资金,占超募资金总额的29.76%[38][39] 其他事项 - 公司报告期内不存在衍生品投资和委托贷款情况[47][48] - 公司报告期内使用部分闲置募集资金和自有资金进行委托理财,未出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形[46] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[49][50] - 主要子公司特发政务服务营业收入为10,673.85万元，净利润为808.51万元[50] - 公司面临市场竞争风险和人工成本与履约风险[51] - 公司2022年度网上业绩说明会与投资者进行了交流[52] - 公司2022年年度股东大会和2023年第一次临时股东大会召开情况[53] - 公司报告期内未进行利润分配和实施股权激励计划[54][55] - 公司积极参与消费扶贫、乡村振兴及社会公益活动[56] - 公司吸收了11名残疾人和418名退伍军人就业[56] - 公司报告期内不存在违规对外担保情况[59] - 公司半年度报告未经审计[60] - 公司于2023年4月23日取得仲裁胜诉，金额共计712.58万元[64] - 报告期内除上述小额诉讼外，公司其他诉讼涉案总金额1602.5302万元，其中已执行的涉案金额679.6502万元，预计总负债为0元[65] - 公司报告期内发生的关联交易总额低于2022年第四次临时股东大会审议批准的2023年度日常关联交易额度[69] - 公司承包深圳市特发地产有限公司、深圳市中天实业有限公司、深圳市特发信息股份有限公司的停车场进行经营管理[78] - 公司及部分子公司的办公场地、员工宿舍系租赁，公司位于发展中心大厦1栋5层房产用于租赁[80] - 公司与华为技术有限公司及其关联公司签订的合同总金额为106,688.14万元，累计确认销售收入77,564.19万元[83] - 公司与华为技术有限公司签订的合同总金额为44,382.26万元，累计确认销售收入21,293.77万元[83] - 公司2022年度利润分配预案已经审议通过[84] - 公司2022年年度权益分派方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利33,800,000.00元（含税）[85] - 公司购买了公司及董监高责任保险[86] - 公司股份结构为有限售条件股份82,387,500股，占比48.75%，无限售条件股份86,612,500股，占比51.25%[88] - 公司前10大股东中，深圳市特发集团有限公司持股比例为47.78%，为公司控股股东[90] - 公司前10大无限售条件股东中，深圳市银坤投资股份有限公司、江苏南通三建集团股份有限公司、嘉兴创泽投资合伙企业（有限合伙）分别持有19,012,500股、15,210,000股、6,743,100股[91] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表,未发现影响持续经营能力的事项[121] - 公司采用同一控制下和非同一控制下的企业合并会计处理方法[127][129] - 公司编制合并财务报表时将整个企业集团视为一个会计主体,依据统一的会计政策和会计期间[132][133][134] - 同一控制下企业合并增加子公司或业务时,调整合并资产负债表期初数,合并利润表和合并现金流量表纳入该子公司或业务合并当期期初至报告期末的数据[135] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务时,不调整合并资产负债表期初数,合并利

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-045 深圳市特发服务股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市特发服务股份有限公司（以下简 称"公司"）编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2930 号）同意注册，公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价为 18.78 元， 募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,603.77 万元后的 募集资金为 44,346.23 万元，已由主承销商国泰君安证 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市特发服务股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：特发服务 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许磊 | 联系电话：0755-23976736 | | 保荐代表人姓名：周聪 | 联系电话：0755-23976066 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或 者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改 | 无 | | 情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管 ...

附件： 深圳市特发服务股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市特发服务股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2022年初 占用资金 | 2022年度占用 累计发生金额 | 2022年度占用 资金的利息 (如有) | 2022年度偿 还累计发生 金额 | 2022年末 占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | (不含利息) | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-046 公司根据当前募集资金投资项目的建设进展情况及公司现阶段发展战略需求， 为进一步提高募集资金使用效率，丰富现有业务类型，实现多元化发展战略，于 2023 年 5 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募 集资金用途的议案》，决定变更"物业管理智能化升级和节能改造"项目，并将原 项目募集资金 3,806.89 万元（其中含该项目尚未使用的募集资金及募集资金专户 利息、理财收益）用于"四川大金源天鼎物业管理有限公司 51%股权增资"项目（以 下简称"增资项目"）。具体内容详见公司 2023 年 5 月 27 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号： 1 2023-031）。 公司已与增资项目的相关方签订了《四川大金源天鼎物业管理有限公司增资 项目增资协议》（以下简称："增资协议"），公司作为战略投资者，向天鼎物 业增资。具体内容详见公司 2023 年 7 月 13 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的进展公告》（ ...

深圳市特发服务股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关规定，作为深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判 断的立场，坚持科学严谨的工作态度，我们对公司第二届董事会第十七次会议相 关事项进行了认真的核查，现就相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经认真审议，我们认为：公司 2023 年半年度严格按照有关法律、行政法规、 规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定 程序，并及时、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违规使用募集 资金及变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司股东特别是中小投资者 利益的情况。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 经认真审议，我们认为：根据《上市公司监管指引第 8 号—— ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-044 深圳市特发服务股份有限公司 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制及审核《2023 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、 准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...