二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-017 深圳市特发服务股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 （三）审议通过《关于<2024 年度企业重大风险评估报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2024 年度企业重大风险评估报告》是公司在 2023 年 重大风险管控评价基础上，为防范化解重大风险，提升企业经营管理水平及抗风险 能力，对公司 2024 年重大风险进行了评估形成的。该报告真实、客观地反映了公 司重大风险防范与化解工作情 ...

上市与督导 - 特发服务于2020年12月21日在创业板上市，督导期至2023年12月31日[2] 募集资金 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1883.06万元，未使用完毕[2] - 2023年变更部分募集资金用途，拟用3806.89万元增资项目[10] 合规情况 - 保荐期间公司配合工作，信息披露、资金存放使用合规[12][14][15]

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-018 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席公司本次年度业绩说明会的人员：董事长陈宝杰先生，总经理崔平先生， 财务总监兼董事会秘书杨玉姣女士，财务经理刘杰女士，独立董事车晓昕女士（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 深圳市特发服务股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 16 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市特发服务股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：特发服务 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许磊 | 联系电话：0755-23976736 | | 保荐代表人姓名：周聪 | 联系电话：0755-23976066 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

深圳市特发服务股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0517 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查 。 探 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-7 | | 3 | 募集资金使用情况对照表 | 8-11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0517 号 深圳市特发服务股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市特发服务股份有限公司(以下简称特发服务公司) 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供特发服务公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 ...

深圳市特发服务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 RSM 容诚 深圳市特发服务股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0518 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.grc.c）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.nof.gov.cn）"进行查询 "一 Sh 关于深圳市特发服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 本专项说明仅供特发服务公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 龙 附件:深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表。 （此页为深圳市特发服务股份有限公司容诚专字[2024]518Z0518 号非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页 。） 容诚专字[2024]518Z0518 号 深圳市特发服务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市特发服务股份有 限公司(以下简称特发服务公司)2023年12月31日的合并及 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入24.48亿元，较2022年增长22.04%[28] - 2023年营业总成本23.08亿元，较2022年增长22.86%[28] - 2023年营业利润1.72亿元，较2022年增长6.23%[28] - 2023年净利润1.30亿元，较2022年增长6.61%[28] - 2023年基本每股收益0.71元/股，2022年为0.68元/股[28] - 2023年稀释每股收益0.71元/股，2022年为0.68元/股[28] 财务状况 - 2023年末应收账款余额44,891.20万元，坏账准备3,197.43万元，账面价值41,693.77万元，占资产总额比例23.25%[11] - 2023年末流动资产合计16.13亿元，较2022年末增长13.09%[25] - 2023年末流动负债合计6.37亿元，较2022年末增长15.57%[25] - 2023年末非流动资产合计1.80亿元，较2022年末增长61.93%[25] - 2023年末非流动负债合计0.28亿元，较2022年末增长45.11%[25] - 2023年公司股本从130,000,000元增加到169,000,000元[33] - 2023年公司所有者权益合计从878,281,859.21元增加到968,105,679.96元[33] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为2,698,782,818.30元，2022年为2,099,386,112.16元[31] - 2023年经营活动现金流入小计为2,726,840,891.65元，2022年为2,136,344,153.09元[31] - 2023年经营活动现金流出小计为2,514,515,306.25元，2022年为2,004,993,761.63元[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为212,325,585.40元，2022年为131,350,391.46元[31] - 2023年投资活动现金流入小计为1,829,152,195.36元，2022年为2,163,678,858.93元[31] - 2023年投资活动现金流出小计为1,803,231,993.84元，2022年为2,013,462,588.98元[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为25,920,201.52元，2022年为150,216,269.95元[31] - 2023年筹资活动现金流入小计为1,225,000.00元，2022年无相关数据[31] - 2023年筹资活动现金流出小计为85,691,984.09元，2022年为43,947,641.95元[31] - 2023年现金及现金等价物净增加额为153,778,802.83元，2022年为237,609,265.45元[31] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[8][12] - 审计对收入确认和应收账款减值实施多项程序，未发现异常[9][10][13][14] 会计政策 - 公司对应收账款按整个存续期预期信用损失计提坏账准备[11] - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表[65] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[141][142] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[157] - 无形资产按取得时实际成本入账，计算机软件预计使用寿命5年，专利权预计使用寿命3年[179][180] - 对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产每年进行减值测试[183] - 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定期限内分期平均摊销[187] - 公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益[189] - 公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本[190] - 公司为职工缴纳的社保、公积金及提取的工会经费和职工教育经费，按规定计提并确认负债，计入当期损益或相关资产成本[192] - 公司在职工增加未来带薪缺勤权利时，确认累积带薪缺勤相关职工薪酬[193] - 公司在职工为其提供服务的会计期间，将设定提存计划应缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[195] - 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，后续会计期间不允许转回至损益[200]

关于深圳市特发服务股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"本保荐机构"）作 为深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"特发服务"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对特发服务 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，发表如下保荐意见： 国泰君安证券股份有限公司 单位：人民币万元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | 43,256.63 | | 减：以前年度已使用金额 | 12,817.65 | | --- | --- | | 本年度使用金额 | 6,667.33 | | 超募资金永久性补充流动资金 | 2,600.00 | | 购买结构性存款未到期金额 | 22,000.00 | | 加：利息、理财收入净额 | 2,601.68 | | 未从募集资金账户支付的发行费用 | 109.73 | | 截至2023年12 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称 "公司"）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2024-007 深圳市特发服务股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2930 号）同意注册，公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价为 18.78 元， 募集资金总额为人民币 46,950.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,603.77 万元后 的募集资金为 44,346.23 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限 ...