深圳市蕾奥规划设计咨询股 份有限公司 专项审计说明 鹅盛A专审字[2024]00014号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 | | 与川田工 | .. 1 77 | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | S | 7/------ 277 | . | | 通讯地址: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://agv.cn）"进行官 "进行全部"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行会 我们接受委托,在审计了深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称 " 贵公司") 2023 年的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21A-3、22A、23A、24A、25A 层 1 广东华商律师事务所 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之 调整回购价格及授予价格、回购注销及作废 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二四年四月 广东华商律师事务所 法律意见书 目录 2 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之调整回购价格及授予价格、 回购注销及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受托担任深圳市蕾奥规划设计咨 询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"）2023年限制性股票激励计 划项目 （以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）以及其他有关法律、法规和规 ...

经核查独立董事薛建中先生、高中明先生、张宇星先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市蕾奥规划设计咨询股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事薛建中先生、高中明先生、张宇星先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程 3 | | --- | | 第一章 总则 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 独立董事 25 | | 第三节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 通知和公告 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-025 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务报表相关 项目无影响。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定执 行。除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基 本准则 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-016 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，同意拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"鹏盛会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440300770329160G 首席合伙人：杨步湘 成立日期：2005 年 1 月 11 日 营业场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 鹏盛会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独 立对公司财务状况 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-015 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营，且确保资金安全的情况 下，拟使用不超过 45,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 期限不超过十二个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司 总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具 体事项由公司财务部组织实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求， 对蕾奥规划部分募集资金投资项目延期事项进行了核查。核查的具体情况及核查 意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，募 集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 695,6 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价51.62元/股，募资总额7.743亿元，净额6.957亿元[2] - 超募资金为2.053亿元[4] 资金使用 - 2023年变更部分募资用途，将1.21亿元投入新项目[5] - 截至2023年12月31日，规划设计服务网络建设项目投资进度13.37%[6] - 截至2023年12月31日，规划设计智能化建设项目投资进度53.63%[6] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目投资进度100%[6] - 截至2023年12月31日，使用超募资金永久补充流动资金累计金额6000万元[8] 现金管理 - 拟用不超4.5亿元闲置募集资金和不超6亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[9][14] - 闲置募集资金买保本型理财产品，闲置自有资金用于稳健型短期理财产品及国债逆回购等[9] - 2024年4月23日多会议审议通过该议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[14][15] - 监事会、独立董事、保荐机构认为利于提高资金效率和收益，符合规定[14][17][18]

国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度 向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保 的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联担保情况概述 （一）申请金融机构授信额度及担保事项的基本情况 为了满足公司经营发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请办理额度 不超过 60,000 万元（含 60,000 万元）的综合授信业务，具体融资金额、贷款利 率及融资的期限以银行审批为准。为了保证此次授信申请事宜的顺利进行，公司 拟接受关联自然人王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、金铖先生、牛慧恩女 士为该金融机构综合授信业务提供无 ...