会议信息 - 久祺股份第二届监事会第十五次会议于2025年4月23日召开[3] - 会议通知于2025年4月17日送达各位监事[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[4] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《2025年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网[4]

会议信息 - 久祺股份第二届董事会第十七次会议于2025年4月23日召开[2] - 会议通知于2025年4月17日送达各位董事[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》，表决7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 董事会审计委员会审议通过该议案[3] 其他 - 《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网[3] - 备查文件含第二届董事会第十七次会议决议和第十三次审计委员会决议[4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入690,254,249.63元，较上年同期增长30.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润40,840,253.82元，较上年同期增长90.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -71,148,320.41元，较上年同期增长22.56%[5] - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长100.00%[5] - 总资产2,037,150,794.14元，较上年度末减少6.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,205,251,495.04元，较上年度末增长3.49%[5] - 营业总收入本期为690,254,249.63元，上期为529,369,853.12元，增幅约30.39%[16] - 营业总成本本期为645,196,980.76元，上期为498,857,972.87元，增幅约29.33%[16] - 净利润本期为39,917,673.82元，上期为21,108,229.80元，增幅约89.11%[17] - 基本每股收益本期为0.18元，上期为0.09元，增幅100%[18] - 稀释每股收益本期为0.18元，上期为0.09元，增幅100%[18] - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金本期为749,874,149.39元，上期为466,247,145.61元，增幅约60.83%[20] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的1,164,559,555.76元增至期末的1,205,251,495.04元，增幅约3.49%[15] - 公司收到的税费返还本期为100,815,629.46元，上期为36,504,660.77元[21] - 经营活动现金流入小计本期为887,694,146.15元，上期为525,088,625.58元[21] - 经营活动现金流出小计本期为958,842,466.56元，上期为616,968,890.01元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -71,148,320.41元，上期为 -91,880,264.43元[21] - 投资活动现金流入小计本期为257,239,161.41元，上期为325,644,318.75元[21] - 投资活动现金流出小计本期为306,588,826.36元，上期为296,918,449.54元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -49,349,664.95元，上期为28,725,869.21元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为14,655,478.20元，上期为3,300,000.00元[21][22] - 筹资活动现金流出小计本期为22,578,853.94元，上期为9,108,523.47元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -120,075,435.17元，上期为 -64,667,623.96元[22] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额80,025,502.70元，较期初增长33.37%，原因是购买理财产品增加[8] - 固定资产期末余额333,029,457.34元，较期初增长91.91%，原因是在建工程厂房本期转固[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额701804803.63元，期初余额822324621.67元[13] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期末余额80025502.70元，期初余额60000502.70元[13] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额495741434.19元，期初余额521406165.45元[13] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额333029457.34元，期初余额173531522.18元[14] - 2025年3月31日公司在建工程期末余额5201413.23元，期初余额160622101.05元[14] 负债项目关键指标变化 - 2025年3月31日公司短期借款期末余额37722328.95元，期初余额50146752.57元[14] - 2025年3月31日公司应付账款期末余额285175250.44元，期初余额441780794.46元[14] - 流动负债合计从期初的902,668,128.48元降至期末的724,606,437.53元，降幅约19.72%[15] - 非流动负债合计从期初的56,977,906.87元增至期末的59,632,856.46元，增幅约4.66%[15] - 负债合计从期初的959,646,035.35元降至期末的784,239,293.99元，降幅约18.28%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,032[10] - 李政持股比例33.30%，持股数量77,618,160.00股[10] - 宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例1.45%，持股数量3370800股[11] - 宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例0.77%，持股数量1802247股[11] - 郭万鑫持股比例0.57%，持股数量1316948股[11]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月25日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程文字互动方式，在“全景路演天下”举行[1] - 出席人员有董事长兼总经理李政、董秘兼财务总监雍嬿等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年4月24日15:00前征集问题[2] - 问题征集专题页面网址为https://ir.p5w.net/zj/[2]

独立董事提名 - 程永海被提名为久祺股份第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 本人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[7][8] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[9] - 不符任职资格及时报告并辞职[9]

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-007 久祺股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 来士强简历： 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，为顺 利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司按照相关法律程序进行了监事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公 司监事会同意提名来士强先生、俞晓琴女士为第三届监事会非职工代表监事候选 人。（上述候选人简历详见附件）。 上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会采用累积投票制进行逐项 表决后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代 ...

一 、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师事务所"） 2、成立日期 ：2011年7月18日 久祺股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况 以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，天健会计师事务所出具了 标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关 ...

久祺股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 许力先 作为 久祺股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人久祺股份有 限公司董事会提名为久祺股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过久祺股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-013 久祺股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信与担保情况概述 公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。为满足 公司日常生产经营和项目建设的资金需求, 公司及子公司2025年度拟向银行等 金融机构申请不超过243,250万元（含本数）的综合授信额度，主要用于办理流 动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证、保函等业务。上述 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与 公司实际发生的融资金额为准。主要情况如下： | 贷款主体 | 各类银行授信总额预计(万元) | | --- | --- | | 久祺股份有限公司 | 133,000 | | 杭州久祥进出口有限公司 | 45,250 | | 杭州久趣贸易有限公司 | 5,000 | | 浙江德清车业有限公司 | 20,000 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-017 久祺股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月18日召开第二届董事会第 十六次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议了《关于公司2025年度董事薪 酬方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表 决，并直接提交公司股东大会审议。第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。现将相关情况 公告如下： 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司 效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会工作细则》 等有 关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 ...