募集资金情况 - 公司首次公开发行9000万股，发行价4.94元，募资44460万元，净额37423.68万元[1] 项目资金使用 - 截至2024年6月30日，各项目累计使用资金不等，专户余额6649.50万元[4][5] 节余资金处理 - 结项项目节余4559.10万元拟永久补充流动资金，注销专户[6][10] 审议进展 - 相关议案已获董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[12][13][14][11] 合规认定 - 中信证券认为该事项符合规定[16]

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-086 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"欢乐家集团"）于2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供抵押担 保的议案》，为满足公司及子公司经营发展需要，保证生产经营的资金需求，公 司及公司全资子公司武汉欢乐家食品有限公司（以下简称"武汉欢乐家"）拟分 别使用自有资产为公司全资子公司深圳市众兴利华供应链有限公司（以下简称 "深圳市众兴利华"）、山东欢乐家食品有限公司（以下简称"山东欢乐家"）、 湖北欢乐家食品有限公司（以下简称"湖北欢乐家"）、湛江欢乐家实业有限公 司（以下简称"欢乐家实业"）和武汉欢乐家向兴业银行股份有限公司湛江分行 （以下简称"兴业银行"）申请借款提供抵押担保。根据公司及武汉欢乐家本次 拟与兴业银行签订的《最高额抵押合同》，本次抵押自有资产所担保的债权本金 金额不超过人民币 40,000 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》规定，本事项尚需提交股东大会审议并经出席会 ...

公司基本信息 - 公司股票简称欢乐家，代码300997，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为李兴[7] - 董事会秘书为范崇澜，证券事务代表为孙嘉彤[8] - 联系地址为湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层，电话0759 - 2268808，传真0759 - 2728990，电子信箱hljir@gdhlj.com[8] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入945,276,017.49元，比上年同期增长3.64%[13] - 归属于上市公司股东的净利润82,454,198.75元，比上年同期下降36.44%[13] - 经营活动产生的现金流量净额-189,188,925.12元，比上年同期下降12,364.60%[13] - 本报告期末总资产1,935,566,935.62元，比上年度末下降13.08%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,114,186,870.10元，比上年度末下降24.89%[13] - 公司2024年上半年实现营业收入9.45亿元，同比增长3.64%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为0.82亿元，同比下降36.44%[25] - 公司毛利率为35.85%，同比下降1.4个百分点[25] - 本报告期营业收入945,276,017.49元，同比增长3.64%；营业成本606,369,931.02元，同比增长5.92%[44] - 销售费用154,018,182.67元，同比增长51.01%；研发投入2,934,852.63元，同比增长308.53%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为 -189,188,925.12元，同比下降12,364.60%；投资活动产生的现金流量净额为 -86,601,316.64元，同比增长31.92%[44] - 投资收益457,516.34元，占利润总额比例0.41%；资产减值 -2,992,361.74元，占比 -2.69%[48] - 货币资金本报告期末金额465,900,876.91元，占总资产24.07%，较上年末比重减少16.11%[49] - 应收账款本报告期末金额147,336,221.81元，占总资产7.61%，较上年末比重增加2.08%；存货本报告期末金额267,701,241.92元，占总资产13.83%，较上年末比重增加2.71%[49] - 固定资产本报告期末金额648,077,329.91元，占总资产33.48%，较上年末比重增加5.09%；在建工程本报告期末金额57,601,051.91元，占总资产2.98%，较上年末比重增加1.36%[49] - 长期借款为17,114,468.89元，占比0.88%[50] - 香港欢乐家资产规模为人民币95,788,604.26元，占公司净资产比重8.60%；越南欢乐家资产规模为人民币16,118,066.62元，占比1.45%[50] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买和出售金额均为152,000,000元[51] - 其他权益工具投资期初数为46,350,000元，期末数为54,659,568.46元[51] - 货币资金期末账面价值113,404,371元因保证金受限，固定资产期末账面价值152,067,690.06元因抵押贷款受限[52] - 报告期投资额为213,776,698.04元，上年同期为266,629,401.20元，变动幅度-19.82%[53] - 公司期末资产总计19.36亿元，较期初22.27亿元下降13.08%[136] - 期末流动资产合计9.46亿元，较期初12.88亿元下降26.50%[135] - 期末非流动资产合计9.89亿元，较期初9.39亿元增长5.31%[136] - 期末负债合计8.21亿元，较期初7.43亿元增长10.49%[137] - 期末所有者权益合计11.14亿元，较期初14.83亿元下降24.90%[137] - 货币资金期末余额4.66亿元，较期初8.95亿元下降47.93%[135] - 应收账款期末余额1.47亿元，较期初1.23亿元增长19.74%[135] - 短期借款期末余额2.44亿元，期初为0[136] - 长期借款期末余额1711.45万元，期初为0[137] - 库存股期末余额3.35亿元，较期初3152.17万元增长962.06%[137] - 2024年上半年营业总收入945,276,017.49元，2023年上半年为912,069,370.53元，同比增长3.64%[140][141] - 2024年上半年营业总成本833,971,115.96元，2023年上半年为737,184,465.21元，同比增长13.13%[141] - 2024年上半年净利润82,454,198.75元，2023年上半年为129,721,460.03元，同比下降36.43%[142] - 2024年上半年流动负债合计11,951,577.42元，2023年为23,477,339.89元，同比下降49.10%[139] - 2024年上半年负债合计11,951,577.42元，2023年为23,477,339.89元，同比下降49.10%[139] - 2024年上半年所有者权益合计874,072,656.32元，2023年为1,308,375,378.40元，同比下降33.20%[139] - 2024年上半年销售费用154,018,182.67元，2023年上半年为101,990,647.77元，同比增长51.01%[141] - 2024年上半年研发费用2,934,852.63元，2023年上半年为718,389.66元，同比增长308.53%[141] - 2024年上半年基本每股收益0.1896元，2023年上半年为0.2905元，同比下降34.73%[142] - 2024年上半年综合收益总额79,207,533.63元，2023年上半年为129,721,460.03元，同比下降39.09%[142] - 2024年上半年营业收入53,675,393.80元，2023年上半年为59,728,302.60元[145] - 2024年上半年营业利润18,945,246.88元，2023年上半年为82,843,684.30元[145] - 2024年上半年净利润14,207,991.88元，2023年上半年为77,116,829.80元[145] - 2024年上半年经营活动现金流入小计957,079,346.34元，2023年上半年为935,591,737.51元[147] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1,146,268,271.46元，2023年上半年为937,109,547.55元[147] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额-189,188,925.12元，2023年上半年为-1,517,810.04元[147] - 2024年上半年投资活动现金流入小计16,769,952.34元，2023年上半年为842,638.66元[149] - 2024年上半年投资活动现金流出小计103,371,268.98元，2023年上半年为128,045,832.20元[149] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计261,314,914.00元，2023年无相关数据[149] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额-466,884,174.49元，2023年上半年为-237,405,349.97元[149] - 投资活动现金流入小计为306,426,787.94元，同比增长91,134.25%[151] - 投资活动现金流出小计为19,357,787.86元，去年同期为20,075,264.00元[151] - 投资活动产生的现金流量净额为287,069,000.08元，去年同期为 - 19,984,129.75元[151] - 筹资活动现金流出小计为448,510,713.96元，去年同期为107,649,721.21元[151] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 448,510,713.96元，去年同期为 - 107,649,721.21元[151] - 现金及现金等价物净增加额为 - 112,950,694.38元，去年同期为 - 291,252,067.09元[151] - 期初现金及现金等价物余额为138,517,050.18元，去年同期为553,119,711.74元[151] - 期末现金及现金等价物余额为25,566,355.80元，去年同期为261,867,644.65元[151] - 本期所有者权益合计减少369,303,180.33元至1,114,186,870.10元[153][154] - 本期未分配利润减少62,704,983.73元至623,422,888.76元[153][154] - 公司2024年期初所有者权益合计为1339653418.38元，期末为1361725157.20元，本期增减变动金额为22071738.82元[156][157] - 本期综合收益总额为129721460元[156] - 所有者投入和减少资本方面，其他权益工具持有者投入资本相关金额为16795.49元，库存股增加54203825.72元，整体使所有者权益减少54220621.21元[156] - 利润分配中，提取盈余公积7711682.98元，对所有者（或股东）分配53429100元，共使所有者权益减少53429100元[156][157] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1308375378.40元，本期增减变动金额为 - 434302722.08元[159] - 母公司本期综合收益总额为14207991元[159] - 母公司所有者投入和减少资本方面，资本公积减少93950.29元，库存股增加303257581.19元，整体使所有者权益减少303351531.48元[159] - 母公司利润分配中，对所有者（或股东）分配145159182.48元，使所有者权益减少145159182.48元[159] - 2023年半年度公司期初所有者权益合计为1039636872.02元，本期增减变动金额为 - 30532891元[161] - 2023年半年度资本公积减少16795.49元，库存股增加54203825.72元，盈余公积增加7711682.98元，未分配利润增加15976046.82元[161] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益-122,186.71元，计入当期损益的政府补助2,771,421.44元，委托他人投资或管理资产的损益386,426.29元，其他营业外收入和支出-808,264.22元，所得税影响额582,723.77元，非经常性损益合计1,644,673.03元[16][17] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期椰子汁饮料产品营业收入4.52亿元，比上年同期增长11.38%，占公司营业收入的47.79%[21] - 1.25L PET瓶装椰子汁产品营业收入比上年同期增长5.23%，在椰子汁饮料营业收入占比为52.00%[21] - 报告期水果罐头产品营业收入3.63亿元，比上年同期下降9.06%，占公司营业收入的38.4%[22] - 橘子罐头营业收入1.00亿元，比上年同期下降4.65%；黄桃罐头营业收入1.64亿元，比上年同期下降6.81%[22] - 零食专营连锁渠道报告期内实现营业收入3487.97万元[26] - 经销

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-080 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合视频会议的方式召开,本次会议的通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 庞土贵先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过公司《2024 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要所载资料 的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营成果，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cnin ...

审计安排 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，费用140万元[2][5] - 2024年度审计费用较上一年增长16.67%[5] 事务所情况 - 2023年底致同从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[3] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[3] 人员情况 - 拟担任项目合伙人王娟近三年签上市公司审计报告7份等[4] - 拟签字注册会计师魏亚婵近三年签上市公司报告1份[4] - 拟担任项目质量控制复核人潘文中近三年复核报告若干份[4]

募集资金情况 - 2021年5月28日公司募集资金44460万元，净额37423.68万元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目29525.08万元，未使用8342.21万元[2] - 2024年半年度，以募集资金直接投入募投项目1730.91万元[3] - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目31255.99万元，未使用6649.50万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为2279万元，比例为6.09%[14] 项目投资进度 - 年产13.65万吨饮料、罐头建设项目期末投资进度81.90%，本报告期效益470.22万元[14] - 营销网络建设项目期末投资进度46.22%[14] - 信息系统升级建设项目期末投资进度20.85%[14] - 补充流动资金及偿还银行借款项目期末投资进度100.00%[14] 项目调整情况 - “营销网络建设项目”第一年投入调为800万元，第二年调为1200万元[15] - “营销网络建设项目”预定可使用日期调至2025年12月[15] - “信息系统升级建设项目”预定可使用日期调至2024年6月[15] - 公司使用3827.01万元置换预先投入募投项目资金[17] - “年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”变更后拟投入23323.68万元[20] 项目终止情况 - “智慧新零售网络建设项目”因宏观经济等因素终止[16][20] - “研发检测中心项目”终止，剩余资金用于饮料、罐头项目[16][20] 项目效益及其他 - “年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”累计效益为负[16] - 公司将募投项目预计可使用日期调至2025年12月[16] - 现有研发及质量管理中心能满足需求，募投项目可行性变化[21]

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 单位：万元 法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：翁苏闽 会计机构负责人（会计主管人员）：刘思玉 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2 024 年期初占 | 2 024 年 1-6 月 占用累计发生金 | 2 024 年 1-6 月 占用资金的利息 | 2024 年 1-6 月偿 | 2 024 年 6 月 30 日 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | （如有） | 还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-085 欢乐家食品集团股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，公司根据募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）之"营销网络建设项目"和"信息系统升级建设项目"的 实施进度，调整上述募投项目计划进度，上述募投项目达到预定可使用状态日期 均由原计划的 2024 年 6 月调整至 2025 年 12 月。本事项在董事会审批权限范围 内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为9月13日15:00[1] - 网络投票时间：交易系统9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；互联网系统9月13日9:15至15:00[1][2][12] - 股权登记日为2024年9月6日[3] - 股东大会现场登记时间为2024年9月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] 股东大会其他信息 - 提案3.00需经出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过[4] - 网络投票代码为350997，简称欢乐投票[12] - 会议地点为湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层会议室[3] - 会务联系电话为0759 - 2268808，传真为0759 - 2728990[8] - 会务联系地址邮编为524026[8] 其他 - 公告发布时间为2024年8月27日[10] - 涉及欢乐家食品集团2024年第二次临时股东大会委托表决事项[15] - 提案包括拟续聘2024年度审计机构等多项议案[15] - 股东可仅对总议案投票，重复投票以具体提案为准[16] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[18]

中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为欢乐家食 品集团股份有限公司（以下简称"欢乐家"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定，对欢乐家食品 集团股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度事项进行了核查，现将核 查情况和核查结论说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股 票 9,000.00 万股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，公司 共募集资金 44,460.00 ...