| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-160 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度续聘审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审 计机构。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编 号：2024-039）。上述议案已于 2024 年 5 月 16 日经公司 2023 年度股东大会审议 通过。 中兴华作为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，原委派徐世欣 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-159 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金专户并签 订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项目新增实施主体提供借 款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主 体及实施地点、开立募集资金专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募投 项目新增实施主体提供借款的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"年 产 15 万吨高分子新材料项目"原实施主体为公司全资子公司青岛海泰科新材料科 技有限公司（以下简称"海泰科新材料"），现同意增加海泰科新材料全资子公司海 泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称"海泰科（安徽）"）为实施主体，增 加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-157 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。考虑本次会议的实际情 况，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到监事 3 人，实到 3 人， 会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》及相关法规的规定。 经审议，监事会认为本次增加部分募投项目实施主体及实施地点、开立募集资金 专户并签订三方监管协议、使用部分募集资金向募投项目新增实施主体提供借款的事 项充分考虑了公司实际情况，是从公司业务发展的实际需要出发 ...

一、担保情况概述 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛海泰 科新材料科技有限公司（以下简称"海泰科新材料"）于 2024 年 12 月 11 日与交通 银行股份有限公司青岛分行（以下简称"交通银行"）签署了《保证合同》，为满足 公司全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）经营发展需 要，海泰科新材料同意为海泰科模具向交通银行申请的人民币 8,000.00 万元综合 授信额度提供最高额保证担保，担保的最高额度为人民币 8,800.00 万元，担保期间 为 2024 年 12 月 11 日至 2027 年 12 月 8 日，担保方式为连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》相关规定，上述事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的 法人提供担保，海泰科新材料已就本次提供担保事项履行内部审批程序；上述担保 事项无需提交公司董事会及股东会审议。 | 公司名称 | 青岛海泰科模具有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91370214 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-153 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于特定股东减持计划实施完成的公告 股东苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于特定股东减持股份计划的 预披露公告》（公告编号：2024-118），公司特定股东苏州新麟三期创业投资企业 （有限合伙）（以下简称"新麟三期"）计划以集中竞价、大宗交易等方式减持公司 股份不超过 847,487 股（占公司股份总数的 1.0000%），自本公告披露之日起 3 个 交易日后的 3 个月内（即 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 12 月 29 日）实施，其中， 通过集中竞价方式减持的，在 ...

近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事 宜公告如下： 一、本次理财产品到期赎回的基本情况 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-154 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度 ...

公司基本情况 - 公司成立于2003年，注册资本8,474.8746万元，专注于汽车注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司拥有5家全资子公司，分别位于中国、泰国、法国等地，覆盖国内外市场 [5]。 - 公司主要客户包括延锋、佛瑞亚、埃驰等国际知名汽车内外饰件企业，产品广泛应用于通用、大众、奥迪、宝马等国际知名品牌及国内主流自主品牌 [6]。 技术研发与荣誉 - 公司研发投入逐年增长，截至2024年9月末，已获得21项发明专利和64项实用新型专利。多项核心技术处于国内领先水平，并已应用于模具制造和注塑产品批量生产 [9]。 - 公司连续多年获得上汽通用、一汽大众等客户的优秀供应商奖项，并被评为中国大型精密注塑模具重点骨干企业、国家高新技术企业等 [10]。 未来业绩与产能规划 - 公司未来业绩目标：以2022年营业收入为基数，2023年增长率不低于10%，2024年不低于20%，2025年不低于30% [11]。 - 公司首发募投的“大型精密注塑模具项目”已于2023年投产，2024年模具产能预计为700套，未来将逐步增长至每年1000套 [13]。 - 可转债募投的“年产15万吨高分子新材料项目”预计2025年下半年试生产，2027年完全达产，预计年销售收入174,500.00万元，净利润7,368.15万元 [13]。 高分子材料与竞争优势 - 公司新增高分子材料项目旨在满足客户对“模塑一体化”和“一站式采购”的需求，抓住汽车轻量化和新能源车发展机遇，拓展新的利润点 [14]。 - 公司未来将通过技术创新和差异化服务，为客户提供从模具定制到塑料零部件和原材料供应的全方位解决方案，提升市场竞争力 [14][16]。 海外市场与关税政策 - 公司已在泰国和法国设立生产基地，未来计划在欧洲、北美等汽车产业集中区域设立分支机构，进一步开拓国际市场 [17]。 - 2024年1-9月，公司出口美国的销售收入占主营业务收入的比例为5.20%，关税政策对公司整体影响较小 [18]。 可转债与转股计划 - 公司可转债已于2024年1月3日进入转股期，公司将根据市场情况积极促进可转债转股 [20]。

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-151 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公 司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度， 在前述额度和期限 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公 司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动为 2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为 2024 年 11 月 28 日 15:00 - 17:00，地点在中证网 [1] - 上市公司接待人员为董事兼总经理王纪学先生、财务总监兼董事会秘书梁庭波先生 [1] - 证券代码 301022，证券简称海泰科；债券代码 123200，债券简称海泰转债 [1] 行业地位与发展战略 行业地位 - 公司是汽车内外饰注塑模具行业知名企业，有庞大稳定优质客户群体，是多家国际知名汽车内外饰件企业模具供应商，产品应用于众多国际、合资、自主及新能源车品牌 [2][4] - 2016 年起成为 Faurecia 的“全球战略供应商”，获上汽通用、一汽大众、IAC 及中国模具工业协会等颁发的诸多荣誉奖项 [4] 未来发展战略 - 未来三到五年，深耕注塑模具行业，开拓高分子新材料行业，开展技术创新，加强协同研发，提升服务，开拓市场，完善全球布局，成为全球领先模塑品牌企业 [5] - 新材料项目投产后，从三业务场景切入客户需求，提供全方位解决方案，提高竞争力 [5] 订单情况 - 2024 年 1 - 9 月新接订单 6.22 亿元，截至 2024 年 9 月末，在手订单 8.78 亿元，较上年末增长 14.81% [7] - 新能源汽车注塑模具在手订单 3.06 亿元，较上期增长 21.12%；传统燃油车注塑模具在手订单 5.70 亿元，较上期增长 17.06% [7] 募投项目进展 大型精密注塑模具项目 - 2023 年投产，2024 年模具产能约 700 套，达产后产能预计每年 1000 套左右，新增产能 2025 - 2026 年陆续确认收入 [9] 年产 15 万吨高分子新材料项目 - 完成厂房设计及建设前准备，处于建设期，预计 2025 年下半年试生产，2027 年完全达产 [9] - 目标客户以现有客户为主兼顾新客户，已积累部分意向客户并签框架合作协议，达产后预计年均销售收入 174,500.00 万元，净利润 7,368.15 万元 [9] 未来三到五年规划 生产制造 - 以智能制造技术为主攻方向，实施大数据建设及云平台探索，加强数据交互和远程运维探索，推动模具生产向数字化、网络化、智能化升级 [9] 技术开发和创新 - 加强与大学科研院所及全球优质客户技术合作，参与前期开发和新材料、新工艺研发应用，构建“产学研用”融合技术创新体系 [10] 新产品开发 - 发挥经验优势，夯实基础，根据市场及客户需求开展新产品开发，如轻量化模具、高端汽车大型复杂精密结构和功能部件模具开发 [10] 市场布局 - 利用产业转移和全球采购契机，加大国内外市场开拓力度，在欧洲、北美洲等区域有序设分支机构，提供系统化解决方案与优质服务 [10] ESG 工作 - 重视 ESG 管理提升，详情见 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网的《2024 年度社会责任报告》 [12] - 参与 EcoVadis 评估，2024 年度评分 70 分，领先于全球参与该项评估 92%的企业 [12] 泰国公司情况 - 海泰科（泰国）是塑料零部件生产基地，客户有延锋、Magna 等，arumi 为 2024 年新开发客户 [12] - 2024 年 1 - 9 月塑料零部件收入 7,003.29 万元，二期厂房预计 2025 年投入使用，新厂房达产后新增产值 1 亿元左右 [12] 新能源汽车领域布局 技术创新 - 针对新能源汽车等趋势，加大模具设计、材料选择、制造工艺等研发投入，提升模具精度、耐用性和轻量化程度 [13] 品质保证 - 提高产品质量，通过严格质量控制和完善品质保证体系，满足头部汽车制造商高标准要求 [14] 定制化服务 - 加强与客户沟通，了解需求，提供定制化服务和解决方案 [14] 智能化生产 - 首发募投项目投产后提升生产能力，购入先进设备，提高模具设计制造数字化、自动化、智能化水平，未来持续引进/升级设备和技术 [14] 绿色环保 - 践行 ESG 理念，采用环保材料和绿色制造工艺，使用清洁能源，降低能耗和废弃物排放 [14] 国际化战略 - 制定国际化战略，开拓国际市场，已在法国设全资子公司，未来在欧洲、北美等区域设分支机构 [15] 技术专利储备 - 2024 年 1 - 9 月新取得专利 16 项，其中发明专利 14 项，实用新型专利 2 项 [15] - 截至 2024 年 9 月末，已获得 21 项发明专利和 64 项实用新型专利 [15] 合作情况 - 为小米汽车提供部分内外饰注塑模具，部分产品交付并确认收入，占总营收比例较低 [15] - 为问界汽车提供部分内外饰注塑模具，部分产品交付并确认收入，占总营收比例较低 [16] 客户开发情况 - 主要客户为国内外知名整车厂和汽车零部件供应商，产品应用于众多品牌 [16] - 2024 年新开发汽车内外饰注塑模具客户 5 家 [16] - 近两年新开拓 2 家储能行业客户，产品交付并确认收入，占营收比例较低；新开发车灯模具品类，产品研发设计中，预计未来占营收比例较低 [17]