| 会议届次 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2024 年 4 月 24 | 日 | 审议通过： | | | | | 《关于 年年度报告及摘要的议案》 2023 | | 二十二次会议 | | | | | | | | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023 年度财务决算>的议案》 | | | | | 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 | | | | | 报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | 《关于续聘公司 年度会计师事务所的议案》 2024 | | | | | 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预 | | | | | 案的议案》》 | | | | | 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 | | | | | 《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程 | | | | | 序向特定对象发行股票具体事宜的议案》 | | | | | 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 | | | ...

苏州仕净科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州仕净科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州仕净科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"仕净科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

业绩总结 - 公司2024年共计提减值损失193,711,283.48元[2] - 本次计提减值减少报告期利润总额193,711,283.48元[13] - 本次计提减值减少期末归属于上市公司所有者权益193,711,283.48元[13] 数据详情 - 信用减值损失143,233,294.98元，含其他应收款等坏账损失[2][3][4] - 资产减值损失50,477,988.50元，含存货跌价等损失[2][4] - 2024年末应收账款账面价值与可收回金额均为2,407,290,690.86元[10] - 2024年应收账款计提坏账准备132,377,109.55元[12]

内控审计 - 中审亚太对公司2024年度内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[2] 内控问题与整改 - 2024年自查发现合同等管理内控不规范，已整改[2][3] 未来策略 - 长期规范前期问题，加强法规学习与股东培训[3] - 增强规范运作意识，完善内控管理体系[3]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 苏州仕净科技股份有限公司 募集资金使用情况的鉴证报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 mof.gov.cn） 进行食验。 报告编码 : 京25076J08Z0 目 录 | 1、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、关于募集资金使用情况的报告 | 3-7 | 苏州仕净科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州仕净科技股份有限公司(以下简称仕净科技公司)截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金使用情况报告、募集资金使用情况对照表和募集资金投资项 目实现效益情况对照表进行了鉴证工作。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

苏州仕净科技股份有限公司 2024 年年审会计师履职情况评估报告 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中审亚太在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，近一年中审亚太资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。现将 2024 年度年审会计师履职情况汇报如下： 一、 资质条件 签字注册会计徐建华先生，1994 年 12 月成为注册会计师、2014 年 9 月开始 从事上市公司和挂牌公司审计、2018 年 12 月开始在中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）执业；近三年签署 1 家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人董孟渊，于 2004 年 6 月成为注册会计师、2020 年 11 月 开始在中审亚太执业，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2020 年 开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作。近三年未签署上市公司及三板 挂牌公司审计报告，复核 10 家上市公司及 ...

中审亚太人员与业务数据 - 截至2024年末有合伙人93人，执业注会482人，签过证券审计报告注会超180人[3] - 2024年度业务总收入70397.66万元，审计业务收入68203.21万元，证券业务收入30108.98万元[3] - 上年度上市公司审计客户40家，审计收费6069.23万元[3] 审计相关决策与沟通 - 2024年4月24日相关会议、5月16日股东大会通过续聘中审亚太为2024年度审计机构[3] - 2024年4月17日审计委员会同意聘任为2023年度财务报表审计机构[6] - 2025年1月15日审计委员会进行审计前沟通[6] - 2024年3月20日审计委员会进行年报前专项沟通[6] - 2024年4月24日审计委员会会议通过2024年相关报告并同意提交董事会[7] 审计评价 - 中审亚太认为公司财报编制合规、内控有效，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为中审亚太审计表现良好，按时完成2024年度审计工作，报告客观完整[9]

担保信息 - 2025年拟为控股子公司融资担保不超5亿[3] - 担保额度有效期至2025年年度股东大会召开日[3] - 担保事项需提交股东大会审议[4] - 截至披露日未签担保协议，金额以实际为准[14] - 截至披露日累计对外担保45832万元（不含本次）[16] 子公司数据 - 宁国环创资产负债率88.51%，获担保1亿[5] - 苏州仕净资产负债率87.60%，获担保2亿[5] - 安徽仕净光能资产负债率94.20%，获担保2亿[6] - 宁国环创2024年营收38851.22万元，净利润 -402.54万元[8] - 苏州仕净2024年营收37300.53万元，净利润 -2242.06万元[10] - 仕净光能2024年营收63995.11万元，净利润 -28247.75万元[12]

募集资金情况 - 2021年7月19日首次公开发行33,333,334股，发行价6.1元/股，募资总额203,333,337.40元，净额142,087,773.49元[2] - 2023年3月15日向特定对象发行9,845,288股，发行价42.66元/股，募资总额419,999,986.08元，净额410,944,540.02元[3] - 截至2023年12月31日，首次公开发行募资投入142,192,225.70元，项目全部结项[2] - 截至2024年6月30日，首次公开发行节余募资362,313.22元永久补充流动资金[2] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行募资使用406,149,085.09元，余额5,466,209.54元[5] - 截至2024年12月31日，募资专户余额合计5,466,209.54元[12] - 募集资金总额4.1094454002亿元，本报告期投入7268.696125万元，累计投入4.0614908509亿元[24] 项目投资情况 - 数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目承诺投资2.45亿元，截至期末投资进度97.86%，本报告期未达预计收益[24] - 年减排万吨级CO₂和钢渣资源化利用项目承诺投资7500万元，截至期末投资进度100%，未达预计收益因水泥厂开工率低[24][25] - 补充流动资金承诺投资1亿元，累计投入9094.454002万元，投资进度100%[24][25] 其他情况 - 2023年6月7日公司完成募集资金置换，置换金额7229.839264万元[25] - 2023年4月21日公司同意用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还[17][26] - 报告期内公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形[20] - 2024年公司不存在变更募集资金投资项目的情况[19] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[24] - 公司将办理部分专户的注销手续[12] - 报告期内公司未发生以募集资金投资项目先期投入及置换的情况[14] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金使用情况[16] - 截至2024年12月31日，其余募集资金存放在公司募集资金专用账户内[26]

财务审核 - 中审亚太对仕净科技2024年度关联资金往来汇总表专项审核，编号中审亚太审字(2025)005761号[5] - 审核报告仅供2024年度报告披露使用[9] 资金往来 - 2024年与子公司苏州顺泽检测其他应收款期初余额0元[14] - 2024年与子公司苏州顺泽检测其他应收款偿还累计发生10000000元[14] 会议通过 - 汇总表于2025年4月25日经第四届董事会第四次会议通过[14]