国信证券股份有限公司 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳 市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"、"公司"）的保荐机 构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规范性法律文件的要求，认真、审慎地核查了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过访谈公司相关人员，查阅了内部审计报告、年度募 集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项 业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信 息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 三、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保 ...

二、募集资金存放和管理情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的要求，现就 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1967 号）核准，公司向社 会公开发行人民币普通股股票（A 股）3,300 万股，每股发行价格为 6.68 元，募 集资金总额人民币 220,440,000.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为 人民币 174,793,460.51 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述 资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 26 日出具了"众环验字【2021】 0600010 号"验资报告。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保 荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 2023 年公司募集资金 ...

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》[2][4] - 变更无需提交董事会、股东大会审议[2] - 变更符合规定，不损害公司及中小股东利益[7] 数据变化 - 2023年1月1日递延所得税资产较2022年末增加2,981,537.95元[7] - 2023年1月1日递延所得税负债较2022年末增加2,981,537.95元[7] 影响说明 - 会计政策变更对财务、经营和现金流无重大影响[2]

证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-012 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会审议认为：公司董事会编制和审核的《2023年年度报告》《2023年年度 报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》。 监事会审议认为：《2023年度监事会工作报告》客观、全面地总结了2023年度 1 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议通知于2024年4月7日以电子邮件方式发出，并于2024年4月17日以通讯 ...

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为负值，拟不进行分红和转增股本[6] 未来展望 - 预计2024年度与关联方日常关联交易总额不超5000万元[7] 会议相关 - 第二届董事会第十三次会议应出席9人，实际出席9人[1] - 《2023年年度报告》等多议案表决全票通过[2][4][5][9][10][12][19] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》5票同意、4票回避[8] - 高级管理人员薪酬核定方式议案8票同意、1票回避[21] - 公司将于2024年6月20日召开2023年年度股东大会[22] 其他 - 公司独立董事津贴每年发放金额为6万[20] - 多会议决议为备查文件[23]

业绩总结 - 2023年度净利润为-29,664,846.73元[1] - 截至2023年底可供股东分配利润198,258,268.85元[1] 利润分配 - 2023年拟不进行分红、转增股本[2] - 留存利润滚存至下一年度[5] 方案审议 - 董事会、监事会同意方案并提交股东大会审议[7][9] - 方案需股东大会通过方可实施[10]

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号： 2024-014 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事袁书文、李文坤、 高江平、宛如意已回避表决，关联监事黄立志、周日晖已回避表决。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 鉴于公司日常生产经营的需要，公司拟与关联方深圳市投资控股有限公司及 其下属子公司、深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市水务(集 团)有限公司及其下属子公司、深圳市龙华排水有限公司、深圳市地铁集团有限 公司等发生提供工程规划、设计与咨询等服务，接受提供的技术服务、房屋租赁 等日常关联交易，预计 2024 年与前述关联方日常关联交易金额不超过 5,000 万 元。具体 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市水务规划 设计院股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职， 现将审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）2023 年度履职评价及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业。 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人： ...

一、独立董事的基本情况 郭仁忠，1956 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，中国工 程院院士、国际欧亚科学院院士。1990 年 10 月毕业法国 Franche-Comte 大学， 博士研究生学历。1996 年 6 月至 2017 年 5 月就职于深圳市规划和国土资源委员 会（局），担任信息中心主任、副局长；2017 年 5 月至今，就职于深圳大学， 担任教授。2018 年 12 月至 2023 年 3 月，任公司独立董事。 经自查，2023 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会的独立董事（公司第二届董事会已于 2023 年 3 月 22 日完成换届选举工作， 因任期届满本人已不再担任公司独立董事，以下仅作任职期间的述职报告），在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称" 保荐机构"）作为深圳市水务规划设计 院股份有限公司（以下简称"深水规院"、"公司"）的保荐机构，履行持续督 导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规范性法律文件的要求，对深水规院 2023 年度内部控制评价报告 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内 ...