财务数据 - 2023年末公司资产总额17.42亿元，负债总额9.02亿元，所有者权益8.42亿元，资产负债率51.77%[8] - 2023年度公司营业收入5.91亿元，同比增长54.79%；营业利润6345.43万元，同比增长161.89%；净利润5819.39万元，同比增长122.60%[8] - 2023年度利润分配预案以1.50亿股为基数，每10股派现3元，合计派现4490.71万元[11] 资金管理 - 同意使用不超1.50亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[16] 人事薪酬 - 拟将独立董事津贴从每人每年8万元调整为12万元[17][18] 会议议案 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年4月23日召开，应出席董事9名，实际出席9名[3] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][6][7][8][11][12][13][15][16] - 《关于调整独立董事津贴的议案》等表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，部分独立董事回避表决[17][18] - 《2023年度董事会工作报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[4][7][8][11][17][18] - 《2023年度内部控制自我评价报告》等议案获审计委员会审议通过[7][8][12][15] 审计机构 - 公司拟续聘中汇会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[22] 股票发行 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[23] - 本次发行股票采用简易程序向不超35名特定对象非公开发行，发行对象均以现金认购[24] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[24] - 向特定对象发行的股票，普通情况6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[27][28] 其他事项 - 公司定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[29] - 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》等表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[19][20][21][28]

业绩总结 - 2023年度营业收入为573,399,120.40元，2022年度为341,522,105.81元，同比增长约67.9%[40] - 2023年度营业成本为467,057,923.08元，2022年度为254,863,699.54元，同比增长约83.3%[40] - 2023年度营业利润为20,600,683.35元，2022年度为9,709,943.31元，同比增长约112.2%[40] - 2023年度净利润为19,090,663.32元，2022年度为12,012,286.37元，同比增长约59%[40] 财务数据 - 2023年末资产总计1532744308.36元，较2022年末的1060504612.51元增长44.53%[35] - 2023年末流动资产合计1385775101.12元，较2022年末的920008902.62元增长50.63%[16] - 2023年末非流动资产合计146969207.24元，较2022年末的140495709.89元增长4.60%[35] - 2023年末负债合计799672822.08元，较2022年末的365803085.16元增长118.61%[64] - 2023年末流动负债合计446814525.07元，较2022年末的330106199.93元增长35.35%[52] - 2023年末非流动负债合计352858297.01元，较2022年末的35696885.23元增长888.49%[63] - 2023年末所有者权益合计733071486.28元，较2022年末的694701527.35元增长5.52%[75] - 2023年末交易性金融资产为75529904.10元，较2022年末的40039328.77元增长88.64%[2] - 2023年末预付款项为39304058.36元，较2022年末的6708134.03元增长485.91%[7] - 2023年末存货为131151744.69元，较2022年末的43049939.08元增长204.65%[11] 现金流量 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为505,372,457.23元，2022年度为231,992,332.52元，同比增长约117%[42] - 2023年度经营活动现金流出小计为681,106,677.68元，2022年度为351,425,831.36元，同比增长约93.8%[42] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 148,850,287.60元，2022年度为 - 82,487,507.57元，亏损扩大约80.5%[42] - 2023年度投资活动现金流入小计为621,291,259.65元，2022年度为656,206,975.02元，同比下降约5.3%[42] - 2023年度投资活动现金流出小计为921,366,447.64元，2022年度为589,895,392.16元，同比增长约56.2%[42] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为403,960,177.43元，2022年度为 - 96,802,736.44元，由负转正[42] 股本变动 - 2015年公司注册，注册资本为人民币11,211.00万元，总股本为11,211万股[47] - 2021年公司向社会公开发行人民币普通股股票3,737万股，增加股本人民币3,737.00万元，注册资本变为14,948.00万元[48] - 2022年公司向激励对象授予1,990,000股限制性股票，增加股本人人民币31.00万元，注册资本变为14,979.00万元[49] - 2023年6月、8月分别回购注销93,000股、7,000股第一类限制性股票，总股本由14,979万股变为14,969万股[50] - 2023年10月、11月部分债券持有人转股，减少债券面值18,400元，增加股本486元，总股本变为14,969.05万股[51] 其他 - 获批发行可转换公司债券，发行总额为34,790.70万元，共计3,479,070张[51] - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司营业收入主要来自电站系统集成、新能源及电力工程设计、电站运营业务[7] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备识别为关键审计事项[7][10]

上海能辉科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海能辉科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关要求，并结合公司在任 独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，上海能辉科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就在任独立董事王芳女士、张美霞女士、彭玲女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王芳女士、张美霞女士、彭玲女士的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独 立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《独立董事管理办法》、《创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 ...

| 证券代码：301046 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123185 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，全 体独立董事对该议案回避表决，现将有关情况公告如下： 为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进 一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，经公司董事会薪酬与考核委员会 提议、董事会审议，公司拟将独立董事津贴进行调整，具体如下： 本次调整独立董事津贴事项符合公司经营实际及未来发展需要，有利于进一 步促进独立董事的勤勉尽责履职，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利 益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1、从每人每年税前人民币 8 万 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于 2024 年 4 月 23 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，因工作原因监事颛海涛先生、孔鹏飞先生以 通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。具体 内容详 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | 上海能辉科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关 于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》财会（〔2023〕21 号）（以下简称"《准 则解释第 17 号》"）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大 追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 2、本次会计政策变更无需提交公司董事会审议。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，其中规定"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容，要求自 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"）根据（ 企业会计 准则》以及公司会计政策等相关规定，于 2023 年 12 月 31 日对各类应收款项、 合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等各项资产减值的可能进 行了充分的评估和分析。经分析，公司 2023 年度对应收票据、应收账款、其他 应收款和合同资产计提减值准备共计 2,061.04 万元，现将相关情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概述 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之 间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估 预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合， 参考历史信用损失经验，结合当 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为24,521.73万元，同比增长246.69%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为995.69万元，同比增长135.39%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-21,684.01万元[5] - 公司2024年3月31日总资产为178,058.33万元，较上年度末增长2.22%[5] - 公司2024年第一季度研发费用为591.49万元，同比增长33.77%[8] - 公司2024年第一季度财务费用为261.21万元，同比增长368.79%[8] - 公司2024年第一季度投资收益为135.93万元，同比增长785.57%[8] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为35.20万元[8] - 公司2024年第一季度营业收入为2.45亿元[16] - 公司2024年第一季度净利润为9,957,834.08元[18] - 公司2024年3月31日流动资产合计为15.12亿元[16] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为2.69亿元[16] - 公司2024年3月31日资产总计为17.81亿元[16] - 公司2024年3月31日流动负债合计为5.05亿元[17] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为4.26亿元[17] - 公司2024年3月31日负债合计为9.31亿元[17] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为8.52亿元[17] - 公司2024年第一季度研发费用为5,914,869.43元[18] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为75,316,197.94元[21] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为239,340,047.03元[21] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为85,900,000.00元[21] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为14,000,000.00元[21] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为9,000,000.00元[22] - 公司2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为32,000,000.00元[22] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为287,815,785.84元[22] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-216,840,117.38元[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为68,643,071.38元[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为38,969,187.50元[22] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日交易性金融资产为11,315.20万元，较上年度末下降38.92%[8] - 公司2024年3月31日预付款项为6,345.59万元，较上年度末增长50.42%[8] 股权结构 - 公司控股股东、实际控制人罗传奎、温鹏飞和张健丁合计直接持有公司32.07%股份，并通过上海能辉投资控股有限公司、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司28.13%股份[9] - 济南晟泽股权投资合伙企业（有限合伙）和济南晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人管理的私募股权投资基金[11] 公司治理 - 公司终止实施2021年限制性股票激励计划需回购注销已限制性股票共计210,000股，公司注册资本将由149,690,000万元变更为149,480,637元[15] - 公司于2024年3月7日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》[14] - 公司于2024年3月7日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》[14]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额31,166.58万元，净额24,159.65万元[2] - 可转换公司债券募集资金总额34,790.70万元，净额34,108.04万元[6] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票结余募集资金6,097.87万元[4] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券结余募集资金20,656.33万元[8] 资金使用情况 - 2023年度首次公开发行股票投入承诺投资项目5,469.64万元[3] - 2023年度可转换公司债券投入承诺投资项目13,881.11万元[6] - 2023年公司使用可转债募集资金3140.24万元置换自筹资金[17] 项目投资进度 - 综合业务能力提升建设项目期末投资进度100%[26] - 研发中心建设项目期末投资进度100%[26] - 补充流动资金期末投资进度100.33%[26] - 河北石家庄地区光伏电站项目EPC投资进度36.13%[26] - 广东粤北地区光伏电站项目EPC投资进度27.18%[26] - 云南临沧地区光伏电站项目EPC投资进度67.67%[29] - 分布式光伏电站建设项目投资进度17.84%[32] - 补充流动资金项目投资进度101.51%[32] 项目变更与延期 - 2022年8月8日审议通过募投项目延期议案，调整至2024年12月[27] - 2023年11月4日和11月15日审议通过变更部分募集资金用途议案[29] - 综合业务能力提升建设项目变更为EPC工程总承包项目[30] - 研发中心建设项目变更为EPC工程总承包项目[30] 资金存储与协议 - 2021年9月1日就首次公开发行股票签署《募集资金三方监管协议》[10] - 2023年4月10日就可转换公司债券签署相关监管协议[11] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金存储余额60978692.49元[12] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金存储余额206563281.83元[13]

2023 年度，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，勤勉尽责，切实履 行监事会监督职能，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，积极有效地开 展工作。 监事会对公司 2023 年度的规范运作、生产经营、财务状况及内部管理进行 了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效监督，积极 推动公司的规范运作与正常发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共组织召开了 10 次会议，会议的召集、召开、出席 会议的人数和表决程序等事宜均符合《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规 定和要求。情况如下： 1、2023 年 1 月 16 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于签 订日常经营合同暨关联交易的议案》。 上海能辉科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2、 ...