关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-009 江苏新瀚新材料股份有限公司 1、为规避外汇市场的风险，降低汇率波动带来的影响，公司拟使用不超过3,000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇 掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务等。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和 《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经公司董事 会和监事会审议通过，无需提交股东大会审议。 3、在外汇套期保值业务开展过程存在市场风险、汇率波动风险、内部控制风险、 信用风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新瀚新材"）于2024年3月21 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三监事会第十六次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展不超过3,000万美元或等 值外币额度的外汇套期保值业务，该额 ...

2023年，公司持续进行研发投入，研发费用较上年增加15.67%；随着公司生产规 模的扩大，年度营业税金及附加、管理费用也有一定的增加。 二、2023年度董事会总体工作情况 2023年全年，公司董事会共召开8次全体会议，历次董事会会议的召集召开程 序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。董事会会 议具体情况如下： 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，江苏新瀚新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责， 较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司继续专注主业，坚持以市场为导向，及时掌握客户需求变化情况， 在激烈的竞争环境下，全年经营保持稳定。2023年公司产品销量较上年增长15.86%， 营业收入较上年增长9.37%，其中：特种工程塑料原料销量增加超40%，实现营业收入 25, ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润93341126.16元[1] - 按净利润10%提取法定盈余公积金9334112.616元[1] 利润分配 - 拟以2023年末134524000股为基数分配[2] - 每10股派现1.5元，共派现20178600元[2] - 预案已通过会议审议，待股东大会通过[6]

财务数据 - 2023年度公司营业收入为4.3531320612亿元[8] - 截至2023年12月31日，公司货币资金账面余额为2.8249890041亿元[10] - 截至2023年12月31日，公司交易性金融资产账面余额为2.908亿元[10] - 本期净利润为93,341,126.16元，上年同期为106,946,897.04元，同比下降12.72%[156] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为22,283,603.87元，上年同期为132,151,014.95元，同比下降83.14%[157] 资产负债 - 期末流动资产合计为759,315,561.22元，上年年末为836,102,059.15元[21] - 期末流动负债合计为89,192,765.06元，上年年末为169,199,356元[21] - 期末资产总计为1,214,411,118.10元，上年年末为1,252,731,396.32元[21] - 应付账款期末数为74,589,428.27元，期初数为99,852,476.04元，减少约25.30%[134] - 合同负债期末数为869,210.16元，期初数为10,869,877.14元，减少约92.00%[134] 研发投入 - 公司本期研发支出合计15,413,723.95元，上年同期为13,325,241.33元，同比增长15.67%[163] 股东权益 - 股本期末数为134,524,000股，期初数为103,480,000股，增加31,044,000股，增幅约30%[139] - 资本公积期末数为558,359,734.66元，期初数为584,395,249.02元，减少约4.45%[141] - 盈余公积期末数为56,458,228.67元，期初数为47,124,116.05元，增加约19.81%[143] - 未分配利润期末数为351,396,952.90元，期初数为329,477,939.36元，增加约6.65%[145] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、房产税1.2%或12%、城市维护建设税7%、教育费附加3%、地方教育附加2%、企业所得税15%[103] - 2023 - 2027年公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[104] 其他事项 - 2024年3月21日拟以2023年12月31日股本134524000股为基数，每10股派发现金股利1.50元[187] - 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为8.62%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.69元/股[191] - 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为7.84%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.63元/股[191]

募集资金情况 - 公司2021年9月27日首次公开发行2000万股，发行价每股31元，募集资金62000万元，净额55475.85万元[11] - 2023年度募集资金总额62000万元，投入6863.80万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额15075.85万元，占比24.32%[26] - 截至2023年底，累计投入募集资金总额40154.53万元[26] - 截至2023年12月31日，募集资金余额16370.85万元，16000万元用于现金管理，其余存放专户[27] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入33290.73万元，利息收入净额205.37万元，投资收益净额663.68万元[13] - 本期项目投入6863.80万元，利息收入净额23.82万元，投资收益净额142.79万元[15] - 截至期末累计项目投入40154.53万元，利息收入净额229.19万元，投资收益净额806.47万元[15] 各项目进展 - 年产8000吨芳香酮及其配套项目调整后投资总额41164万元，本年度投入4621.34万元，累计投入27584.35万元，投资进度67.01%，2024年达预定可使用状态，本年度效益272.95万元[26] - 建设研发中心调整后投资总额4500万元，本年度投入2242.46万元，累计投入2570.18万元，投资进度57.12%，2024年达预定可使用状态[26] - 补充流动资金投资总额10000万元，累计投入10000万元，投资进度100%[26] 项目调整与延期 - 年产8000吨芳香酮及其配套项目和建设研发中心完成时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日[28] - 年产8000吨芳香酮及其配套项目投资额由31900万元调整为46164万元[30] - 建设研发中心投资额由3500万元调整为4500万元，并增加实施地点[30] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[16] - “建设研发中心”和“补充流动资金”项目无法单独核算效益[20] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[23] - 超募资金15075.85万元，2023年用于现金管理，拟用于年产8000吨芳香酮及其配套项目和建设研发中心[27] - 截至2021年10月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目15011.30万元，2021年10月以募集资金10619.19万元置换[27]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会8次，独立董事出席8次并对审议事项均投赞成票[5] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事出席3次[6] 委员会会议议案 - 2023年2月17日，薪酬与考核委员会第一次会议审议通过3项议案[8] - 2023年10月26日，薪酬与考核委员会第二次会议审议通过授予部分预留限制性股票议案[8] - 2023年2月17日，战略委员会第一次会议审议通过2022年度战略委员会工作报告议案[8] 董事会会议议案 - 2023年1月6日，第三届董事会第九次会议审议通过首次授予限制性股票议案[12] - 2023年2月17日，第三届董事会第十次会议审议通过9项议案[12] - 2023年8月21日，第三届董事会第十二次会议审议通过2023年半年度募集资金报告议案[13] - 2023年8月31日，第三届董事会第十三次会议审议通过募投项目投资金额调整议案[13] - 2023年11月27日，第三届董事会第十五次会议审议通过现金管理议案[14]

关联交易金额 - 2024年拟与湖北联昌交易4000万元[1] - 2023年采购实际发生931.95万元[3] - 2023年销售实际发生331.83万元[5] 关联方情况 - 湖北联昌注册资本19500万元[6] - 2023年底总资产35812.090681万元[7] - 2023年营收12260.534962万元，净利润 - 726.274201万元[7] 决策与评估 - 董事会等审议通过2024年关联交易议案[13][14] - 保荐机构对2024年关联交易无异议[16]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 每次选聘最长有效年限为3年，续聘可不重复开展选聘[11] - 应采用竞争性谈判、公开招标等方式，公开选聘通过官网发文件[8][9] - 审计委员会负责选聘，履行制定政策等多项职责[6] - 选聘程序含审计委员会提要求等多环节[10] 评价与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[13] - 审计费用较上一年度降20%以上应说明情况[14] - 应细化评价标准，评价选聘文件并记录保存意见[12][13] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 上市后连续执行审计业务期限不得超两年[15] 信息披露与保存 - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[21] - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[15] 时间要求 - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] - 解聘或不再续聘应在董事会决议后及时通知[17] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果报告董事会处理[21] - 情节严重不再选聘违规事务所[21] - 注册会计师违规出具不实报告由审计委员会通报处罚[22] - 相关处罚董事会及时报告证券监管部门[23]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价31元/股，募集资金6.2亿元，净额5.547585亿元[2] - 超募资金1.507585亿元，本期暂用于现金管理未使用[9] - 累计变更用途的募集资金总额1.507585亿元，比例24.32%[16] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入3.329073亿元，利息收入净额205.37万元，投资收益净额663.68万元[4] - 本期项目投入6863.8万元，利息收入净额23.82万元，投资收益净额142.79万元[5] - 截至期末累计项目投入4.015453亿元，利息收入净额229.19万元，投资收益净额806.47万元[5] 项目进度 - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”累计投入2.758435亿元，投资进度67.01%[16] - “建设研发中心”累计投入2570.18万元，投资进度57.12%[16] - “补充流动资金”累计投入1亿元，投资进度100%[16] 资金使用与调整 - 截至2023年12月31日，募集资金余额为16370.85万元，其中16000.00万元用于现金管理[17] - 募投项目总投资额由35400.00万元调整为50664.00万元，用超募资金15075.85万元增加投资[18] 项目时间与地点变更 - “年产8,000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”完成时间延至2024年12月31日[17][18][21] - “建设研发中心”项目增加实施地点“江北新区C - PARK综合服务区（罐区南路88号）”[17][18][21]

业绩数据 - 2023年产品销量较上年增长15.86%，营业收入增长9.37%[2] - 2023年营业收入43,540.66万元，利润总额10,674.65万元，净利润9,334.11万元[3] - 2023年利润总额、净利润分别较2022年下降13.18%、12.72%[3] 资产负债 - 2023年末总资产121,441.11万元，较2022年末下降3.06%[4] - 2023年末净资产111,421.60万元，较2022年末上升3.03%[4] - 2023年末应收账款5,269.59万元，同比减少29.29%[5] - 2023年末存货9,505.78万元，较上年末增加98.94%[5] - 2023年末其他权益工具较上年增加71.43%，固定资产较期初增加90.20%[7] - 2023年负债总额10,019.51万元，较期初减少7,113.07万元，降幅41.52%[7] 费用与现金流 - 2023年综合毛利率约为31.81%，较上年同期下降4.30%[9] - 2023年销售费用增幅2.55%，管理费用增幅14.79%，研发费用增幅15.67%[9] - 2023年经营活动现金流量净额下降83.14%，投资活动现金流量净额增长228.86%[11] - 2023年筹资活动现金流量净额增加54.86%[11] 比率指标 - 2023年流动比率8.51，速动比率7.45，资产负债率8.25%[11] - 2023年应收账款周转率6.85，存货周转率4.16[11]