证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-004 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据 2023 年度南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司与关联方之间的日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展及日常经营 的需要，预计公司及子公司 2024 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不 超过 1,115.00 万元，关联交易主要内容为：向关联人南京腾亚机器人科技有限公 司（以下简称"南京机器人"）销售割草机器人相关的模具、样品等 265.00 万 元，向关联人安徽腾亚机器人有限公司（以下简称"安徽机器人"）销售割草机 器人相关的电机、电磁包、外壳塑料件等 850.00 万元。 2、2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事 会第十五次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。 公司关联董事乐清勇先生、马姝芳女士、徐家林 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-003 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联监事邹同光先 生回避表决）。 三、备查文件 1、第二届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2024 年 1 月 15 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-001 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"气动工具厂区建设项目"已达到预 定可使用状态，公司决定注销上述募投项目的部分募集资金专用账户。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]599 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）1,810.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 22.49 元/股，募集资金总额为人民币 407,069,000.00 元，扣除发行费用人民币 65,719,180.71 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 341,349,819.29 元。募集 资金已经划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 5 月 31 日 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-081 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项 及注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"气动工具厂区建设项目"、"高品 质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目"已达到预定可使用状态，公司决 定对上述募投项目进行结项，同时注销"高品质五金件、气动工具耗材及配件制 造基地项目"的募集资金专用账户。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于 500 万元且低于该项目募集资 金净额 5%的，可以豁免履行相关审议程序。现将相关情况公告如下： 一、募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]599 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 3、参加培训人员：实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员 二、培训主要内容 保荐机构按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等法律法规，并结合市场案例，对公司相关人员进行了专项培训，重点讲解了上 市公司信息披露要求、股东股票买卖限制以及相关违规案例等内容。 三、本次培训的效果 培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟 通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司实际控制人、董事、监事、 高级管理人员等相关人员学习了上市公司信息披露和股东股票买卖限制的法律 法规；本次培训增强了公司的规范运作及上述人员的合规意识，取得了良好的效 果。 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为南京 腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"腾亚精工"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号-保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：腾亚精工 | | --- | | 保荐代表人姓名：狄正林 联系电话：0512-62938515 | | 保荐代表人姓名：卞睿 联系电话：0512-62938521 | | 现场检查人员姓名：狄正林、卞睿 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 月 日 12 18 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程和公司治理相关制度；2、查阅股东大会、董事会、监事会 | | 会议文件及董事会专门委员会会议决议；3、核查董监高人员变动及相关决策文件；4、核查 | | 控股股东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况；5、实地查看公司的生产经营场所， | | 了解机构设置、人员配置、资产分布等情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于合计持股 5% 以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-047）。股东南京建邺巨石科 创成长基金（有限合伙）（以下简称"建邺巨石"）、南京紫金巨石民营企业纾 困与发展基金一期（有限合伙）（以下简称"紫金巨石"）计划以集中竞价和大 宗交易方式减持本公司股份不超过 1,448,000 股（占本公司总股本比例 2.00%）。 其中，通过集中竞价交易方式减持的，自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 4 个月内实施（即 2023 年 7 月 19 日至 2023 年 11 月 17 日），在任意连续 90 个 自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的， 自上述公告披露之日起 3 个交易日后的 4 个月内实施（即 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 11 月 2 日），在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份 总数的 2%。若在减持计划公告日至减持时间区间届满日期间公司 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入1.26亿元，较上年同期减少2.54%；年初至报告期末营业收入3.48亿元，较上年同期增长3.48%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润539.48万元，较上年同期减少75.55%；年初至报告期末为2635.54万元，较上年同期减少32.07%[5] - 营业总收入本期为348,361,698.10元，上期为336,647,377.92元，同比增长约3.48%[24] - 净利润本期为25,684,386.88元，上期为38,798,785.38元，同比下降约33.80%[25] - 基本每股收益本期为0.2600元，上期为0.4593元，同比下降约43.39%[26] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1000.84万元，较上年同期减少113.39%[5] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额较2022年同期减少113.39%至 - 10008359.19元，因销售和采购现金收支变化[11] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额较2022年同期减少46.32%至 - 220332665.87元，因购建资产等支出增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,008,359.19元，上期为74,760,342.01元，同比下降约113.39%[26] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计1.3585096631亿美元，现金流出小计3.5618363218亿美元，现金流量净额为-2.2033266587亿美元[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计2.48565418亿美元，现金流出小计7452.739974万美元，现金流量净额为1.7403801826亿美元[27] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为51.648534万美元[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-5578.652146万美元，期末余额为9195.457766万美元[27] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产10.35亿元，较上年度末增长43.96%；归属于上市公司股东的所有者权益6.04亿元，较上年度末减少3.72%[5] - 2023年9月30日货币资金9195.46万元，较1月1日减少37.72%，主要系经营性支出增加所致[10] - 2023年9月30日应收账款6293.18万元，较1月1日增长305.56%，主要因外销订单缩减、内销回款未全收回、外销客户回款未及时入账[10] - 2023年9月30日存货1.18亿元，较1月1日增长43.80%，主要系新增子公司存货增加所致[10] - 2023年9月30日固定资产2.97亿元，较1月1日增长221.68%，主要系部分在建工程转入固定资产所致[10] - 使用权资产较上期减少30.35%至4147123.46元，系累计折旧额增加所致[11] - 无形资产较上期增加87.34%至146543844.32元，主要系新增子公司无形资产增加所致[11] - 短期借款较上期增加1123.95%至120094666.66元，系增加融资规模保证流动资金[11] - 2023年9月30日货币资金为91,954,577.66元，较1月1日的147,638,443.19元减少；应收账款为62,931,844.59元，较1月1日的15,517,284.24元增加[19] - 2023年9月30日存货为117,876,422.20元，较1月1日的81,969,958.85元增加；其他流动资产为40,920,171.55元，较1月1日的14,339,749.42元增加[20] - 2023年9月30日流动资产合计331,732,193.89元，较1月1日的330,957,620.21元略有增加；非流动资产合计703,713,664.01元，较1月1日的388,320,092.12元大幅增加[20] - 2023年9月30日资产总计1,035,445,857.90元，较1月1日的719,277,712.33元增加[20] - 2023年9月30日短期借款为120,094,666.66元，较1月1日的9,812,078.62元大幅增加；应付账款为51,219,212.60元，较1月1日的35,781,738.88元增加[20] - 2023年9月30日合同负债为9,484,560.11元，较1月1日的14,517,531.16元减少[20] - 流动负债合计本期为227,094,601.59元，上期为78,003,934.14元，同比增长约191.13%[21] - 非流动负债合计本期为119,909,216.46元，上期为13,848,118.16元，同比增长约766.04%[21] - 负债合计本期为347,003,818.05元，上期为91,852,052.30元，同比增长约277.79%[21] - 股本本期为101,360,000.00元，上期为72,400,000.00元，同比增长约40.00%[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计257.50万元，年初至报告期末为561.26万元[7] 费用情况 - 2023年1 - 9月销售费用较2022年同期增加31.02%至9388775元，主要系股权激励费用增加[11] - 2023年1 - 9月管理费用较2022年同期增加44.61%至40132202.21元，系人员薪酬等增加[11] - 研发费用本期为23,721,854.05元，上期为17,667,195.77元，同比增长约34.27%[24] - 销售费用本期为9,388,775.00元，上期为7,166,156.12元，同比增长约30.99%[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11701人[13] - 南京腾亚实业集团有限公司持股比例20.72%，持股数量21000000股[13] - 乐清勇持股比例13.74%，持股数量13930000股，持有南京腾亚实业集团65.00%股权[13] - 南京腾亚实业集团有限公司持有南京倚峰企业管理有限公司100.00%股权，马姝芳持有南京腾亚实业集团有限公司23.00%股权、南京运航创业投资中心(有限合伙)20.00%出资份额，徐家林持有南京腾亚实业集团有限公司5.00%股权[14] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为54,300,000股，本期解除限售17,050,000股，本期增加限售21,882,500股，期末总数为59,132,500股，部分限售股拟于2025年6月8日解除限售[16][17] 会计准则执行情况 - 公司自2023年1月1日起执行财政部相关规定，对相关财务报表项目进行调整[5] - 2023年起执行新会计准则，对2022年12月31日资产负债表和2022年度利润表项目产生影响[28][29][30] - 2022年12月31日资产负债表中，递延所得税资产影响金额为114.902699万美元，递延所得税负债为108.143717万美元[30] - 2022年12月31日资产负债表中，盈余公积影响金额为3576.82美元，未分配利润为64013美元[30] - 2022年度利润表中，所得税费用影响金额为-10.587277万美元[30] 报告相关情况 - 公司第三季度报告未经审计[31] - 报告日期为2023年10月30日[32]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：南京腾亚精工科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的 有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了董事会就有关事项所作的说明。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于2023年10月16日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派律师通过出席现场会议的方式对本次股东大会进行见证，并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《南京腾亚精工科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开 程序、出席股东大会的人员资格、会议表决等事宜发表法律意见。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2023-078 南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:00； 2、网络投票时间：2023 年 10 月 16 日（星期一），其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长马姝芳女士 ...