股权信息 - 2024年2月23日南京腾亚实业集团有限公司持股2100万股，占比20.72%[1] - 2024年2月23日乐清勇持股1393万股，占比13.74%[1] - 2024年2月23日南京运航创业投资中心持股980万股，占比9.67%[1] - 2024年2月23日马姝芳持股700万股，占比6.91%[1] - 2024年2月23日南京建邺巨石科创成长基金持股226.71万股，占无限售条件股份比例5.37%[3] - 2024年2月23日南京真灼新赢股权投资合伙企业持股203.928万股，占无限售条件股份比例4.83%[3] - 2024年2月23日马姝芳持无限售条件股份175万股，占比4.14%[3] - 2024年2月23日南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期持股151.564万股，占无限售条件股份比例3.59%[3] - 2024年2月23日邬凌云持无限售条件股份54.072万股，占比1.28%[3] 公司决策 - 2024年2月26日公司召开会议审议通过回购股份方案[1]

回购方案 - 公司拟回购资金总额不低于500万元且不超过1000万元[3] - 回购价格不超过18元/股[3] - 按500万元测算预计回购277,778股，占总股本0.2741%；按1000万元测算预计回购555,555股，占总股本0.5481%[3][14] - 回购方式为集中竞价交易，资金来源为自有或自筹资金[7][11] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[3] - 回购股份将在披露结果12个月后出售，3年内完成，未售部分将注销[10][19][28] 决策流程 - 2024年2月7日公司收到实际控制人、董事乐清勇回购提议[18] - 2024年2月26日董事会和监事会审议通过回购议案，无需提交股东大会[4][20] - 董事会授权管理层办理回购相关事项，授权自2月26日起至事项办理完毕[22] 信息披露 - 2024年2月26日披露《关于回购公司股份方案的公告》[23] - 2024年2月28日披露《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》[23] - 回购股份占公司总股本比例每增加1%，在事实发生之日起三个交易日内披露[26] - 每月前三个交易日内披露截止上月末的回购进展情况[26] - 回购期限过半未实施回购，董事会公告原因和后续安排[26] - 回购期限届满或方案实施完毕，两交易日内披露回购结果暨股份变动公告[26] 财务数据 - 2024年1月4 - 31日，公司股票收盘价跌幅累计达25.31%，符合回购条件[8] - 截至2023年9月30日，公司资产负债率为33.51%，货币资金91,954,577.66元[11] - 回购资金上限1000万元全部使用完毕，占2023年9月30日总资产、所有者权益、流动资产比重分别为0.97%、1.66%、3.01%[16] 风险提示 - 本次回购存在股票价格超上限致方案无法或部分实施的风险[27] - 本次回购存在因重大事项等原因无法实施的风险[27] - 本次回购存在资金未筹措到位致方案无法实施的风险[28] - 本次回购存在未能在期限内完成出售而变更用途的风险[28] 其他情况 - 公司已开立回购专用证券账户，未收到相关主体减持计划[3][4][24] - 回购资金可根据计划及时到位[25] - 本次回购方案不代表实际执行情况，公司将择机实施并披露[28]

股份回购 - 拟回购资金500 - 1000万元[5] - 上限1000万预计回购555,555股，占比0.5481%[5] - 下限500万预计回购277,778股，占比0.2741%[5] - 回购价不超18元/股，不高于均价150%[4] - 12个月后出售，3年内完成，未售注销[4] - 实施期限为董事会通过方案起3个月内[6] 厂房出租 - 2023年8月出租17,860.26平厂房，年租金495.73万[7] - 拟出租28,963.59平厂房，年租金804.27万[8] - 总面积46,823.85平，合计年租金1300万，每24个月递增3%[9] - 租赁期限10年，分别从2024年1月1日和3月1日起[7][8][9]

回购股份 - 拟回购资金500 - 1000万元[5] - 回购价不超18元/股，不高于均价150%[4] - 1000万上限预计回购555,555股，占比0.5481%[5] - 500万下限预计回购277,778股，占比0.2741%[5] - 12个月后出售，3年内完成，实施期限3个月[4][6] - 方式为深交所集中竞价交易[4] 会议情况 - 第二届监事会十六次会议2024年2月26日召开[2] - 应出席3名，实出席3名[2] - 回购议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

回购计划 - 回购资金总额不低于500万元且不超过1000万元[2][8][9][11] - 回购股份价格不超过18元/股[2][8][9] - 按资金上限1000万元测算，预计回购股份555,555股，约占总股本0.5481%[3][9][13] - 按资金下限500万元测算，预计回购股份277,778股，约占总股本0.2741%[3][9][14] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起3个月内[2][12] - 回购方式为通过深交所集中竞价交易[8] - 回购股份将在披露结果12个月后出售，3年内完成，未出售部分将注销[2][8][19][20][24] 财务数据 - 2024年1月4日至1月31日，公司股票收盘价跌幅累计达25.31%[6] - 截至2023年9月30日，公司资产负债率为33.51%[10] - 截至2023年9月30日，公司货币资金为91,954,577.66元[10] - 截至2023年9月30日，公司总资产1,035,445,857.90元，所有者权益604,062,817.21元，流动资产331,732,193.89元[15] - 假设回购资金上限1000万元全部使用，占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为0.97%、1.66%、3.01%[15] 其他事项 - 公司董监高、控股股东等在董事会决议前6个月内无买卖公司股份情形，无内幕交易或操纵市场行为[17] - 公司于2024年2月7日收到实际控制人乐清勇提议回购股份的函[18] - 2024年2月26日董事会和监事会审议通过回购股份方案，无须提交股东大会[21] - 董事会授权管理层办理回购股份相关事项，包括制定方案、调整方案和办理报批[22] - 授权办理本次回购股份相关必要文件、设立专用账户等事项，授权期限自第二届董事会第十六次会议通过方案日起至事项办理完毕[23] - 本次回购股份存在股价超上限、重大事项、资金未到位等导致无法实施或部分实施的风险[24] - 若未在规定期限完成出售，存在变更用途的风险[24] - 回购方案不代表实际执行情况，公司将根据市场情况择机实施并及时披露[24] - 备查文件包括第二届董事会第十六次会议决议、第二届监事会第十六次会议决议及深交所要求的其他文件[25] - 公告发布时间为2024年2月26日[27]

租赁信息 - 拟出租闲置厂房总建筑面积46,823.85平方米，年租金1300万元，每24个月递增3%[3] - 临麒路109号和129号3号厂房租赁期2024.1.1 - 2033.12.31，年租金495.73万元[1] - 临麒路129号其他厂房租赁期2024.3.1 - 2033.12.31，年租金804.27万元[2] 数据详情 - 承租方南京麒瑞注册资本1000万元[4] - 临麒路109号建筑面积11,779.45平方米，129号33,831.24平方米，无产权证面积1,213.16平方米[6] - 2024.1.1 - 2026.5.31租金总额9,914,587.44元[10] 支付安排 - 第一期支付租金1,239,323.43元（2024.1.1 - 2024.6.30）[10] - 第二期支付租金1,239,323.43元（2024.7.1 - 2024.11.30）[11] - 租赁保证金100万元，合同签订日支付[12] 其他要点 - 免租期共5个月，前6年4个月，后4年1个月[20] - 提前终止合同赔偿规定[14][15] - 出租厂房利于提高资产效率，影响财务状况[23]

回购提议 - 2024年2月7日公司董事会收到实际控制人提议回购股份的函[1] 触发条件 - 公司股票连续20日收盘价格跌幅累计超20%触发回购条件[2] 回购详情 - 回购A股，用途为维护公司及股东权益，12个月后出售，3年内完成[4] - 价格上限不超董事会决议前30日均价150%，资金500 - 1000万元[4] - 资金源于自有或自筹，期限自董事会通过起3个月内[4] 买卖情况 - 提议人及其一致行动人提议前六月无买卖，回购期暂无增减持计划[6][7]

办公地址变动 - 公司总部迁至南京市江宁区至道路6号[1][3] - 原总部位于南京市江宁区东山街道临麒路129号[1] - 公司注册等信息不变，邮编211100[3] 业务搬迁 - 动力工具等迁至江宁厂区，耗材等迁至安徽腾亚厂区[1] - 临麒路厂区闲置房产暂对外出租[1]

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2024 年 1 月 15 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召集并 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王兴松先生以通 讯方式出席了本次会议）。全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份 有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额度不 超过人民币 3.00 亿元或等值外币的综合授信额度，综合授信额度范围内的业务 种类包括但不限于办理银行贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、保理、票 据贴现等。综合授信额度的有效期为公司此次董事会审议通过之日起 12 个月。 在授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司董事 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为公 司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度日常性关联交易预计的事项 进行了核查，具体情况如下： | 关联交 | | 关联交易 | 实际发生 | 预计金额 | 实际发 生额占 | 实际发 生额与 | 披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 内容 | 金额 | （含税） | 同类业 | 预计金 | 期及索 | | | | | （含税） | | 务比例 | 额差异 | 引 | | | | | | | （ ...