关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 13,595,444.54 元，提取法定盈余公积金1,359,544.45元，加上年初未分配利润54,828,135.66元， 实际可供分配利润为 67,064,035.75 元。公司 2024 年度合并报表可供分配利润为 217,498,905.79 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原 则，2024 年度可供股东分配的利润为 67,064,035.75 元。 经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公 司拟定 2024 年度利润分配预案 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入156,007,212.62元，较上年同期增长26.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,098,048.30元，较上年同期增长155.43%[5] - 净利润较上年同期增长155.43%，主要系本期利润总额增加所致[8] - 营业总收入本期为156,007,212.62元，上期为122,956,915.55元；营业总成本本期为132,367,189.47元，上期为112,431,681.34元[16] - 净利润本期为20,098,048.30元，上期为7,868,431.88元；基本每股收益本期为0.25元，上期为0.10元；稀释每股收益本期为0.25元，上期为0.10元[17][18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -18,011,180.70元，较上年同期减少2,703.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,011,180.70元，较上期-642,406.20元下降2703.71%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为45,399,831.52元，较上期11,867,602.82元增长282.55%[9] - 经营活动现金流入小计本期为149,148,721.96元，上期为75,110,308.06元；经营活动现金流出中，购买商品、接受劳务支付的现金本期为120,203,521.09元，上期为46,125,531.10元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为138,369,452.94元，上期为56,640,827.10元[20] - 收到的税费返还本期为0元，上期为753,802元；收到其他与经营活动有关的现金本期为10,779,269.02元，上期为17,715,678.96元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为28,038,942.31元，上期为20,071,051.06元；支付的各项税费本期为7,235,620.51元，上期为802,205.98元[20] - 经营活动现金流出小计为1.6715990266亿美元，上年同期为7575.271426万美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1801.11807万美元，上年同期为-64.24062万美元[21] - 投资活动现金流入小计为0，上年同期为16.000006万美元[21] - 投资活动现金流出小计为1859.034293万美元，上年同期为2183.015726万美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1859.034293万美元，上年同期为-2167.01572万美元[21] - 筹资活动现金流入小计为5859.223176万美元，上年同期为3017.630988万美元[21] - 筹资活动现金流出小计为1319.240024万美元，上年同期为1830.870706万美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为4539.983152万美元，上年同期为1186.760282万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为870.178028万美元，上年同期为-1048.944731万美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为2.8615217528亿美元，上年同期为3.0639548039亿美元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,287,705,358.12元，较上年度末减少2.13%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益878,243,439.65元，较上年度末增长2.56%[5] - 应收票据较年初减少43.18%，主要系本期应收商承减少所致[8] - 预付款项较年初增长62.14%，主要系本期供应商货款预付增加所致[8] - 税金及附加较上年同期增长85.99%，主要系本期销售收入增加相应增值税附加税增加所致[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额338,514,202.51元，期初余额331,306,928.31元[12] - 应收账款期末余额399,249,888.38元，期初余额433,027,320.20元[12] - 存货期末余额104,724,866.16元，期初余额96,407,863.26元[13] - 资产总计期末余额1,287,705,358.12元，期初余额1,315,678,828.86元[13] - 短期借款期末余额118,436,042.31元，期初余额123,370,638.05元[13] - 流动负债合计本期为377,451,574.15元，上期为426,770,838.54元；非流动负债合计本期为32,010,344.32元，上期为32,608,119.06元；负债合计本期为409,461,918.47元，上期为459,378,957.60元[14] - 股本本期和上期均为80,000,000元；资本公积本期为552,083,814.93元，上期为550,238,294.84元[14] - 未分配利润本期为237,596,954.09元，上期为217,498,905.79元；归属于母公司所有者权益合计本期为878,243,439.65元，上期为856,299,871.26元[14] - 负债和所有者权益总计本期为1,287,705,358.12元，上期为1,315,678,828.86元[14] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计332,402.28元，其中计入当期损益的政府补助272,322.18元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,211人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 高登华持股比例20.16%，持股数量16,125,534股；谢云持股比例15.46%，持股数量12,371,832股[9] - 深圳网存科技有限公司持股比例3.12%，持股数量2,499,944股，其中质押470,000股[9]

公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为597,006,534.69元，较2023年的352,835,012.28元增长69.20%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为55,819,435.46元，较2023年的 - 32,639,605.40元增长271.02%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 64,164,898.63元，较2023年的 - 41,332,551.55元下降55.24%[16] - 2024年末资产总额为1,315,678,828.86元，较2023年末的1,093,304,899.85元增长20.34%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为856,299,871.26元，较2023年末的798,634,915.72元增长7.22%[16] - 2024年第一季度营业收入为122,956,915.55元[18] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为16,574,688.89元[18] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,298,560.08元[18] - 2024年第四季度营业收入为183,418,175.83元[18] - 2024年非流动性资产处置损益75,208.34元，2022年为1,491,277.00元，2021年为 - 17,732.48元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助4,974,105.88元，2023年为3,108,964.87元，2022年为12,395,160.31元[22] - 2024年公司实现营业收入59700.65万元，较上年增长69.20%[56] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为5581.94万元，较上年增长271.02%[56] - 2024年营业收入59700.65万元，同比增长69.20%；光学光电子行业收入占比100%，同比增长69.20%[60] - 境内收入59253.74万元，占比99.25%，同比增长69.57%；境外收入446.91万元，占比0.75%，同比增长31.46%[60] - 光学光电子行业毛利率24.13%，同比增长19.26%；成像类光学元器件毛利率24.95%，同比增长23.71%；通信类光学元器件毛利率21.63%，同比增长4.04%[61] - 光学光电子行业销售量127852.55万片，同比增长29.99%；生产量130186.44万片，同比增长31.41%；库存量6396.51万片，同比增长57.45%[62] - 光学光电子行业直接材料成本32153.36万元，占比70.99%，同比增长47.07%；直接人工成本4885.48万元，占比10.79%，同比增长9.79%；制造费用8253.15万元，占比18.22%，同比增长13.79%[66] - 2024年销售费用4,958,105.99元，同比增长6.46%；管理费用34,543,848.50元，同比增长31.03%；财务费用 -6,779,324.49元，同比增长32.04%；研发费用38,058,254.43元，同比增长16.20%[72] - 2024年研发人员数量196人，较2023年增长23.27%，占比13.24%，较2023年降低0.01%[74] - 2024年研发投入金额38,058,254.43元，占营业收入比例6.37%；2023年投入金额32,753,025.87元，占比9.28%；2022年投入金额26,289,872.87元，占比8.60%[75] - 2024年经营活动现金流入小计360,478,908.98元，同比增长20.44%；现金流出小计424,643,807.61元，同比增长24.66%；现金流量净额 -64,164,898.63元，同比减少55.24%[77] - 2024年投资活动现金流入小计11,111,469.54元，同比减少63.31%；现金流出小计103,322,010.61元，同比增长34.36%；现金流量净额 -92,210,541.07元，同比减少97.79%[77] - 2024年筹资活动现金流入小计131,049,358.05元，同比增长614.47%；现金流出小计14,437,817.42元，同比减少35.44%；现金流量净额116,611,540.63元，同比增长3,000.86%[77] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -39,432,532.70元，同比增长57.42%[77] - 经营活动产生的现金流量净额减少55.24%，主要因成像与通信类光学元器件销售额增加，回款多为电子债权凭证收款凭证，收到现金减少[77] - 投资活动产生的现金流量净额减少97.79%，因购建长期资产增加[78] - 筹资活动产生的现金流量净额增加3000.86%，因短期借款及电子债权凭证贴现增加[79] - 现金及现金等价物净增加额增加57.42%，因短期借款及电子债权凭证贴现增加[80] - 投资收益169.55万元，占利润总额2.88%；资产减值-1407.77万元，占比-23.93%；营业外收入12.63万元，占比0.21%；营业外支出4.32万元，占比0.07%[82] - 2024年末货币资金占总资产比例25.18%，较年初降8.65%；应收账款占比32.91%，较年初升9.11%[84] - 报告期投资额9332.20万元，上年同期4898.52万元，变动幅度90.51%[88] - 2022年首次公开发行募集资金总额4.584亿元，净额4.0349亿元，累计使用1.9010亿元，使用比例47.11%[91] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金2.2158亿元，2.2亿元用于现金管理，158万元存于专用账户[92] - 期末受限资产账面余额9420.58万元，账面价值8542.47万元，包括货币资金、应收款项融资等[87] - 应收款项融资期初2352.51万元，其他变动909.66万元，期末3262.17万元[86] - 光学产品生产基地建设项目承诺投资38000万元，累计投入8247.49万元，投资进度29.09%[94] - 光学研发中心建设项目承诺投资7000万元，累计投入3645.11万元，投资进度72.90%[94] - 补充流动资金项目承诺投资7000万元，累计投入7117.57万元，投资进度101.68%[94] - 2022年6月15日公司以募集资金置换自筹资金预先支付的发行费用4431161.37元[95] - 2024年4月24日公司将光学产品生产基地和研发中心项目预定可使用日期调至2026年5月31日[95] - 截至2024年12月31日，2.2亿元未使用募集资金用于现金管理，158万元存于专用账户[95] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[96] - 公司报告期未出售重大资产[97] - 公司报告期未出售重大股权[98] - 报告期末应收账款账面价值为43302.73万元，1年以内占比约98%[111] - 报告期期末存货账面价值是9640.79万元，存货规模偏高[112] 各业务线市场数据关键指标变化 - 2024年全球智能手机出货量达12.4亿部，同比增长6.4%；中国智能手机市场出货量约2.86亿部，同比增长5.6%[27] - 2024年国内安卓手机出货量同比增长7.9%，苹果手机出货量同比下降5.4%[27] - 2024年全球生成式人工智能手机出货量为2.34亿部，在全球智能手机出货量占比为19%，2024 - 2028年全球AI手机复合增速将达到40.5%[28] - 2023年全球眼镜销量约为14.3亿副[31] - 2024年已统计的18家国产新能源车汽车的摄像头需求量已突破7,600万颗，平均单车搭载摄像头数量超过7颗，预计2025年国内车载摄像头搭载量突破1亿颗，2022 - 2025年摄像头复合增长率达25.7%[32] - 2024年国内乘用车市场L2 + 及以上渗透率仅为10.5%[32] - 2023年全球安防摄像头市场总体出货量约为1.9亿台，预计到2028年将到达2.6亿台[33] - 2024全球消费级摄像头市场出货量为1.37亿台，较去年同期增长1.37%[33] - 截至2024年底，固定互联网宽带接入端口数达12.02亿个，净增6612万个；光纤接入端口达11.6亿个，净增6570万个；10GPON端口数达2820万个，净增518.3万个[34] - 截至2024年底，5G基站累计建成425.1万个，净增87.4万个；2025年目标建成450万座以上[35] - 2024年中国移动在算力建设规划投资达475亿元，同比增长54.4%[35] - 2024年中国智能算力规模同比增长74.1%，预计2025年将增长43%[36] - 2024年海外四大科技公司合计资本支出2450亿美元，同比增长64%；2025年有望达3325亿美元，同比增长36%[36] - 阿里巴巴计划在2025 - 2027年投入至少3800亿元用于建设云计算和AI基础设施[36] - 2023年全球光模块市场规模为109亿美元，预计2029年将达224亿美元，2023 - 2029年年均复合增长率为11%[37] - Light Counting预计2025年以太网光模块销售额将增长50%[37] 公司业务线发展历程 - 2010年公司开始生产白玻璃红外截止滤光片，进入该行业[43] - 2022年公司成功研发并量产旋涂滤光片，连续两年大批量出货带动业绩增长[43] - 2017年公司研发并量产GPON滤光片进入光通信元件领域[45] - 2024年公司完成隔离器产品线搭建和布局，光隔离器实现批量出货，同时布局开发z - block组件并送样[46] 公司经营模式 - 公司生产采取“以销定产、适量备货”模式，成像类定制化，通信类标准化并按需备货[49] - 公司构建“研发一代、量产一代、销售一代”发展模式，多种产品助力发展[51] 公司生产与销售优势 - 公司建有三大生产基地，升级信息系统，具备自动化设备研发改造能力[53] - 公司成像光学元件直接客户覆盖国内知名模组厂商，终端品牌覆盖主流手机品牌[54] 公司激励计划 - 2024年公司实施限制性股票激励计划，覆盖76人[55] - 2024年实施限制性股票激励计划，覆盖76人[58] - 2024年10月23日为授予日，以19.56元/股向76名激励对象授予34.90万股第二类限制性股票[151] - 董事李广华、赵刚科等5人各获5000股限制性股票，授予价格19.56元/股[151] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2024年成像类光学元器件产品收入45947.35万元，同比增长65.10%；通信类光学元器件产品收入12399.37万元，同比增长101.65%[57] - 成像类光学元器件收入45947.35万元，占比76.96%，同比增长65.10%；通信类光学元器件收入12399.37万元，占比20.77%，同比增长101.65%[60] 公司子公司经营情况 - 东莞市微科光电科技有限公司注册资本3000万元，总资产6.54亿元，净资产1.86亿元，营业收入4.65亿元，营业利润4839.31万元，净利润4433.37万元[99] - 南昌东田微科技有限公司注册资本1000万元，总资产3.01亿元，净资产1.14亿元，营业收入1.16亿元，营业利润-498.90万元，净利润-205.67万元[99] 公司未来发展规划 - 2025年公司拟夯实业务基本盘，稳固与大客户合作，优化产品结构，扩大产能，降本增效[103] - 2025年公司重点推进手机微棱镜、光隔离器产品线，围绕微棱镜全周期展开，扩充光隔离器产能[104][105] - 2025年公司将推进数字化升级，实现ERP、MES、OA等系统协同上线，完善业财一体化体系[106] - 2025年公司将围绕主营业务及产业链上下游，关注光波导等前沿光学技术项目及相关领域战略合作机会[107] 公司面临的风险 - 市场竞争加剧可能导致产能过剩、价格战、利润下滑及市场份额下降[108] - 主要客户集中，若大客户减少订单或终止合作，将对公司经营业绩产生重大不利影响[109] 公司股东大会情况 - 2023年年度股东大会投资者参与比例为43.69%，召开及披露日期为2024年5月15日[

2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为湖北 东田微科技股份有限公司（以下简称"东田微"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，对东田微 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 日常关联交易概述 公司根据业务发展和日常经营的需要，预计 2025 年度公司全资子公司与关 联方发生的日常关联交易总金额为 1,500.00 万元。关联交易主要内容为向关联人 出售商品、采购商品及接受关联方的劳务。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司第二届董事会第三次独立董事专门会 议对该事项已审议并一致同意，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。 东方证券股份有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上 ...

东方证券股份有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度及提供担保 并接受关联方担保的核查意见 东方证券股份有限公司（简称"东方证券"或"保荐机构"）作为湖北东田 微科技股份有限公司（简称"东田微"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及规范性文件的要求，对公司申请综合授信额度并接受关联方担保事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道，增强公司及子公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行申请不超过人民 币 4 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期 贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、 期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度 及期限为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额 应在授信额度内以银行及其他金融机构与公 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 | | （3）列席公司监事会次数 | 1 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6、发表独立 ...

专项审计说明 天健审〔2025〕3-245 号 湖北东田微科技股份有限公司全体股东： | | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… | 第 | 3 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………… | 第 | 6-7 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 东田微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2024 年修订）》 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………… 第 9 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 10 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 11-12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-244 号 湖北东田微科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖北东田微科技股份有限公司（以下简称东田微公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东田微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为东田微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 东田微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

净利润预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为5,500万元至6,200万元，上年同期亏损3,263.96万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为5,300万元至6,000万元，上年同期亏损3,661.62万元[3] 市场需求与技术创新 - 2024年全球智能手机销量同比增长4%，带动手机摄像头滤光片市场需求增长[5] - 旋涂滤光片技术的应用与推广显著提升成像质量，推动滤光片业绩增长[6] 成本控制与供应链优化 - 公司通过优化供应链、提高生产效率、合理控制库存等措施，降低了单位生产成本[6] 业务拓展与产业链整合 - 公司通过内生和外延的方式，持续扩大对现有业务的拓展，深化产业链垂直整合[6] - 公司积极布局新产品、新技术和新领域，促进各业务板块高效协同[6] 财务披露与审计 - 本次业绩预告未经审计机构审计，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-001 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1. 第二届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 湖北东田微科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面通知、电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于变更董事会审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，公司对第二届董事会审计委员会成员进行相应 调 ...