业绩数据 - 2023年营业收入66302.59万元，同比上升28.76%[2] - 2023年利润总额20281.61万元，同比上升37.56%[2] - 2023年归属于母公司净利润17611.62万元，同比上升40.00%[2] 资产数据 - 2023年应收款项融资710.22万元，较2022年减少87.27%[4] - 2023年存货17380.47万元，较2022年增加51.53%[4] - 2023年在建工程22876.78万元，较2022年增加343.69%[4] 负债数据 - 2023年合同负债1500.59万元，较2022年减少78.48%[10] 费用与现金流数据 - 2023年研发费用5277.46万元，较2022年增加165.94%[20] - 2023年经营活动现金流出量46866.43万元，较2022年增加31.42%[26] - 2023年投资活动现金流入量46.64万元，较2022年增加640.33%[26]

国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第 2-10059 号《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金使用情况说明 公司募集资金投资项目已经 2020 年第一届董事会第二次会议、2020 年第二 次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票募投项目情况如下： 单位：万元 | 序号 | | | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | | --- | ...

财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[1] 审计委员会 - 审计委员会由3名董事组成，2位为独立董事[10] - 审计委员会有一名独立董事是会计专业人士[10] 制度建设 - 公司制定多项制度保障会计系统、财产安全、预算管理等多方面控制[3][4][5] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量与定性标准[25][26] 内控情况 - 报告期内公司无财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] - 评价基准日公司财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[28] - 评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论的因素[28] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司内控符合要求，自评报告基本反映内控情况[30]

业绩总结 - 2023年度合并报表营业收入663,025,874.35元，较上期增长28.77%[26] - 2023年度合并报表净利润176,116,201.67元，较上期增长40.00%[26] - 2023年度基本每股收益0.61元，较上期增长38.64%[26] - 2023年末股东权益合计2,340,983,205.06元，较期初增长3.00%[23] 资产负债情况 - 期末资产总计25.47亿元，期初为24.99亿元[17] - 期末流动资产合计20.99亿元，期初为22.27亿元[17] - 期末非流动资产合计4.48亿元，期初为2.72亿元[17] - 期末负债合计1.90亿元，期初为2.22亿元[19] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额137,063,475.71元，上期为250,794,526.06元[30] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -207,468,705.16元，上期为 -179,864,772.77元[30] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -97,167,597.78元，上期为 -77,390,323.85元[30] 在建工程情况 - 重大在建工程项目合计期初余额5144.11万元，本期增加1.795亿元，期末余额2.2877亿元[130] - 高端医药制剂国际化项目工程累计投入占预算比例0.24%，700吨原料药项目为48.47%，12吨抗肿瘤原料药项目为53.86%，布洛芬原料药重排水解酸化工程为4.93%，武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目为19.06%[130] 股东权益变动 - 2023年期初股本为2.4亿，期末为2.88亿，增加4800万[40] - 2023年期初资本公积为17.6179431396亿，期末为17.1379431396亿，减少4800万[40] - 2023年期初盈余公积为3354.955158万，期末为4997.212459万，增加1642.257301万[40] - 2023年期初未分配利润为2.3741360943亿，期末为2.8921676651亿，增加5180.315708万[40] 其他要点 - 注册会计师将收入确认识别为关键审计事项[6] - 拟以总股本288,000,000.00股为基数，每10股派发现金股利人民币4.80元（含税），合计派发现金股利138,240,000.00元（含税）[179] - 公司持有湖北百科医药商贸、武汉百科药物开发、武汉亨迪药物开发三家子公司，持股比例均为100%[167] - 公司本期向关联方荆门市双泉温泉置业有限公司购置两栋房屋，不含税总价款6,890,692.67元[178]

公司基本信息 - 公司于2021年12月22日在深圳证券交易所上市，首次发行6000万股[8] - 公司注册资本为28800万元，股份总数28800万股[10][19] 股权结构 - 上海勇达圣商务咨询有限公司持股51%，刘天超持股16%等[19] 股份转让与限制 - 发起人股份1年内不得转让，董监高任职期每年转让不超25%等[29] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，6个月内举行，特定情形2个月内开临时大会[52][53] - 3%以上股份股东可提临时提案，10%以上可请求召开临时大会[60][58] - 普通决议需二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，每年至少开四次会议[111][124] - 10%以上表决权股东等可提议开临时董事会会议[124] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每季度至少开一次会议[147][148] 财报披露 - 4个月内报年度财报，2个月内报半年度财报，1个月内报季度财报[156] 利润分配 - 提取10%利润列法定公积金，不同阶段现金分红有占比要求[157][162] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[167] - 合并、清算等有相关通知和处理流程[176][183]

会议信息 - 第二届董事会第五次会议于2024年4月22日召开，8位董事全部参会[2] - 拟定于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，现场和网络投票结合[23] 审议事项 - 审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项议案，均需提交2023年年度股东大会审议[3][4][7][9][11][12][20][21] 利润分配 - 以总股本288,000,000股为基数，每10股派发现金股利4.80元，拟派现金红利138,240,000元[7]

国泰君安证券股份有限公司 | | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 事项 | | | 关于湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亨迪药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李懿 | 联系电话：021-38676515 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：021-38677593 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 (姚克) 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定,认真履行独立董事的 职责,恪尽职守,勤勉尽责,谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充 分发挥独立董事作用,维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下: 一、2023 年度履职情况 2023 年度,本人参加了公司召开的董事会和股东大会,在会前积极了解公 司经营状况,与相关人员沟通,对重要事项进行必要的核实;会议中认真听取并 审议每一项议案,参与讨论并提出合理建议,以严谨的态度行使表决权,为公司 做出科学的决策发挥了应有的作用;在会后继续关注议案实施情况。 1、出席董事会及股东大会的情况 (3) 2023 年,湖北亨迪药业有限公司共召开四次股东大会,本人均亲自出 席。 2、发表独立意见的情况 2023年度,本人认真、勤勉、谨慎地履行职责,根据有关规定对相关事项 发表了事前认可意见和独立意见, ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信事务所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1][16] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[4] - 2022年业务收入15.78亿，审计收入13.65亿，证券收入5.10亿[5] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿，收费2.43亿[5] 审计机构合规 - 大信近三年受行政处罚3次、行政监管13次等[7] - 33名从业人员近三年受行政处罚6人次等[7] - 拟签字合伙人近三年受监管措施1次[11] 内部认可 - 董事会审计委员会认可大信独立性等能力[14] - 监事会同意续聘大信为2024年度审计机构[15]

募集资金情况 - 2021年公开发行6000万股，发行价25.80元，募集资金总额15.48亿元，净额14.0073234085亿元[10] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金37016.72万元，本年度使用27557.90万元[10] - 期末尚未使用的募集资金余额为112155.06万元，含利息收入净额9098.55万元[10] - 累计变更用途的募集资金总额为30542.55万元，比例为21.80%[20] - 截至2023年12月31日，汉口银行专户余额193836.53元，湖北银行专户余额1121356758.17元[19] - 截至本期末，累计使用超募资金6000万元[23] 项目投入进度 - 高端医药制剂国际化项目本年度投入140.83万元，截至期末投入进度0.91%[20] - 年产700吨原料药项目本年度投入8608.85万元，截至期末投入进度55.53%[20] - 年产12吨抗肿瘤原料药项目本年度投入3808.22万元，截至期末投入进度32.94%[20] - 补充流动资金项目本年度投入15000万元，截至期末投入进度100%[20] - 永久补充流动资金项目累计投入6000万元，投入进度100%[20] 项目变更与调整 - “年产5000吨布洛芬原料药项目”原预计建设期2年，后将达到预定可使用状态日期调整为2025年6月[22] - “年产1200吨原料药项目”和“年产700吨抗肿瘤原料药项目”原计划2023年12月达预定可使用状态，现预计延长至2024年12月[22] - 公司拟将“年产1200吨原料药项目”变更为“年产700吨原料药项目”，原计划投入募集资金29225.11万元，变更为18225.11万元[22][25] - 公司拟使用“年产1200吨原料药项目”调整后剩余募集资金11000万元、募集资金存款利息15042.55万元、超募资金4500万元投资“高端医药制剂国际化项目”，该项目拟投入金额合计33227万元[22][25] - 公司终止“年产5000吨布洛芬原料药项目”，相应募集资金部分用于“武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目”和“布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目”，剩余30092.66万元存放于专户并现金管理[22][27] 项目预计情况 - “高端医药制剂国际化项目”拟投入总额30542.55万元，截止期末实际累计投入140.83万元，投资进度0.46%，预计2024年12月达到预定可使用状态[25] - “年产700吨原料药项目”拟投入总额18225.11万元，截止期末实际累计投入10119.76万元，投资进度55.53%，预计2024年12月达到预定可使用状态[25] - 两个项目合计拟投入48767.66万元，截止期末实际累计投入10260.59万元[25]