财务审计 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将应收账款坏账准备和公司营业收入确认识别为关键审计事项[7][10] 应收账款 - 截至2023年末，公司合并财务报表应收账款余额为332,876,034.42元，坏账准备余额为21,300,581.59元，应收账款净额为311,575,452.83元，占合并财务报表资产总额的13.98%[7] 营业收入 - 报告期公司合并营业收入为760,787,063.04元，主要来源于两性健康用药、肠胃用药和眼科用药销售业务[10] - 2023年营业收入为688,232,711.32元，2022年为663,569,772.05元[34] 成本费用 - 2023年度营业总成本为569,874,982.22元，2022年度为585,171,463.11元[26] - 2023年度营业成本为299,723,842.06元，2022年度为327,392,550.39元[26] - 2023年度销售费用为137,196,589.77元，2022年度为157,410,433.42元[26] - 2023年度研发费用为62,885,958.02元，2022年度为40,390,818.52元[26] 利润收益 - 2023年度净利润为153,500,282.26元，2022年度为174,604,823.55元[26] - 2023年营业利润为195,759,545.17元，2022年为283,454,257.43元[34] - 2023年利润总额为197,419,767.91元，2022年为280,104,092.17元[34] - 2023年净利润为166,808,708.35元，2022年为261,706,518.41元[34] 现金流 - 2023年收回投资收到的现金为2.855亿美元，2022年为6500万美元[28] - 2023年投资活动现金流出小计为6.850646438亿美元，2022年为2.273324248亿美元[28] - 2023年筹资活动现金流入小计为7364.03461万美元[28] - 2023年经营活动产生的现金流量为3525.613万美元，2022年为1.4881483605亿美元[28] - 2023年现金及现金等价物净增加为5114.29481万美元，2022年为6916.699412万美元[28] 股本权益 - 2023年期初实收资本（或股本）为3638.75万美元，期末为2549.75万美元[29] - 2023年期初资本公积为11.09142563亿美元，期末为9.0076744428亿美元[29] - 2023年期初未分配利润为4017.50417万美元，期末为1822.30683万美元[29] 资产情况 - 2023年12月31日流动资产合计为2,443,662,778.64元，2023年1月1日为1,772,428,498.4元[33] - 2023年12月31日非流动资产合计为780,780,345.28元，2023年1月1日为1,080,813,338元[33] - 2023年12月31日资产总计为2,224,443,123.92元，2023年1月1日为2,180,509,837.43元[33] 公司股本变动 - 2022年3月29日公司在深交所创业板挂牌上市，首次公开发行5910.00万股，发行后总股本为236,387,500.00元[42] - 2023年5月29日公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股，总股本增至425,497,500股，注册资本为42,549.75万元[42] 合并报表 - 报告期内纳入合并报表范围有10家子公司及3家孙公司[45] 财务报告 - 公司财务报告于2024年4月19日经董事会批准对外报出[47]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见与报告 - 发表独立意见次数为7次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[3] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2024年4月19日[4] - 公司及股东在15项承诺事项上均履行承诺[6][7] 人员与事项 - 保荐代表人无变更[8] - 报告期内无重大事项需报告[8]

股票发行融资 - 提请股东大会授权向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本30%，按募资总额除以发行价确定[2] 发行规则 - 采用简易程序，获注册决定后十个工作日内完成缴款[4] - 发行对象不超35名，现金认购，定价基准日为发行期首日[4] - 认购股票6个月内不得转让，决议有效期至2024年年度股东大会[5][6] 实施条件 - 发行须经2023年年度股东大会通过，报深交所审核及证监会注册[10]

公司概况 - 公司成立于1999年，股票代码301263，是综合性医药创新企业[11] 产品研发 - 自主研制的用于治疗白癜风的CKBA软膏已启动II期临床试验[11] 公司架构 - 构建起集多种类型医药产品于一体的多元化、综合性医药生产基地[12] - 构建起覆盖全渠道的庞大销售网络和专业团队[12] 荣誉奖项 - 2023年7月获汕头市年度劳动关系和谐AAA级企业称号[19] - 2023年2月获龙湖区公益慈善奖[19] - 2022年9月获全国和谐劳动关系创建示范企业称号[19] - 2022年5月获慈善单位称号[19] - 2022年4月获全国“工人先锋号”称号[21] - 2021年4月获广东省五一劳动奖状[21] - 2023年荣登全国和谐劳动关系创建示范企业榜单，是广东省入选的17家企业之一[40] 会议公告 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会、7次监事会[24] - 2023年发布临时公告118份，编制与披露定期报告4份[26] 投资者活动 - 2023年召开1次业绩说明会，参加1次广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，接待9次机构调研，回复互动易问题51次，回复率达100%[27] 分红转增 - 2023年以2022年12月31日总股本2.363875亿股为基数，每10股派发现金红利7元（含税），合计派发现金股利1.6547125亿元（含税），每10股转增8股，合计转增1.8911亿股[28][29] - 自2022年上市以来，累计派发现金红利2.48亿元[29] 员工情况 - 截至2023年12月31日，员工总人数为931人，其中母公司329人，子公司602人[34] - 生产人员235人、销售人员302人、技术人员192人、财务人员39人、行政人员163人[34] - 硕士研究生及以上学历44人、本科学历278人、大专学历283人、大专以下326人[34] - 2023年开展多层次员工培训工作，提升员工整体素质[37] 环保公益 - 报告期内公司及其子公司未被列入所在地重点排污单位名录[52] - 向南澳县青澳旅游度假区管理委员会捐赠8万元用于支持绿色交通和生态保护项目[57] - 报告期内向相关慈善组织捐赠物资累计价值30.40万元[58] - 2022年7月向“创新种子”公益项目捐赠20万元助力创新[60] 公司策略 - 2023年完善社会责任管理体系，优化公司治理结构[61] - 2024年将提升治理水平，深化社会责任理念[61]

股东大会信息 - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议下午15:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月8日[3] 投票相关 - 提案8.00须2/3以上有效表决权通过[5] - 网络投票代码“351263”，简称“TEK投票”[12] 会议地点及召集人 - 会议在广东汕头龙湖区会议室召开[3] - 会议召集人为公司董事会[1] 议案及投票指示 - 有总议案及多项非累积投票提案待表决[17] - 委托人可划“√”指示投票[17] 登记相关 - 现场登记5月9日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00[7] - 已填参会股东登记表按规定方式送达并确认[22]

审计机构情况 - 截至2023年底，华兴有合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告173人[2] - 2023年华兴收入44676.50万元，审计业务42951.70万元，证券业务24547.76万元[2] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元，同行业客户5家[3] - 截至2023年底，已购8000万元职业保险，未提职业风险基金[3] - 近三年受监管措施3次，11名从业人员受措施和惩戒多次[3] 审计费用 - 2023年财报审计费80万元，2024年拟定80万元（审计60万，内控20万）[5] 续聘事项 - 2024年4月19日会议同意续聘，待2023年股东大会审议[1][7] - 审计委员会认可，董事会7票同意通过续聘议案[6][7]

审计机构信息 - 2023年度公司审计机构为华兴会计师事务所[1] - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告注会173人[2] - 2023年华兴收入总额44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[2] - 2023年华兴为82家上市公司提供年报审计服务，收费10395.46万元，同行业上市公司审计客户5家[2][3] - 截至2023年12月31日，华兴买累计赔偿限额8000万元职业保险，未提职业风险基金[3] - 华兴近三年因执业受监管措施3次，11名从业人员受监管措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次[3] 审计相关决策 - 2023年4月相关会议审议通过续聘华兴为2023年度审计机构议案[4] - 2024年4月22日，公司审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[8] 审计结果 - 华兴对公司2023年度财报等审计并出具标准无保留意见报告[6]

独立董事情况 - 公司董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同披露[1] - 彭朝辉等三位独立董事能胜任职责，未任其他职务[1] - 独立董事与公司及股东无妨碍关系，符合要求[1]

募集资金情况 - 2022年3月24日公司首次公开发行股票募集资金11.78亿元，净额10.52亿元[1] - 公司首次公开发行股票超募资金净额为3.02亿元[13] - 截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金总额为5.53亿元，余额为5.24亿元[2][3][7] 资金使用情况 - 2023年公司使用募集资金1.23亿元，投入募投项目0.33亿元，补充流动资金0.9亿元[2][7] - 截至2023年12月31日，累计已使用超募资金补充流动资金1.8亿元[13][14][15] - 截至2023年12月31日，以募集资金置换自筹资金4763.1万元完成[10] 募投项目情况 - 生物技术药及新药研发项目承诺投资27640.46万元，累计投入590.05万元，进度2.13%[21] - 业务网络及品牌建设项目承诺投资22335.84万元，累计投入11682.64万元，进度52.30%[21] - 补充营运资金项目承诺投资25000.00万元，累计投入25000.00万元，进度100.00%[21] 合规情况 - 截至2023年12月31日，募投项目无实施地点、方式变更[8] - 报告期内无变更募投项目资金使用及违规使用募集资金情形[17][18]

会议信息 - 第五届监事会第三次会议于2024年4月19日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][8] - 《2024年第一季度报告》议案表决3票同意[12] 资金使用 - 2024年5月18日起用9000万元超募资金永久补充流动资金，需提交股东大会审议[10][11]