财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 召开平台为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络远程互动方式[1] - 出席人员包括董事长姜虎林等[1] 参会报名 - 投资者可访问网址https://eseb.cn/1e7jNhn26c0报名参会[3] - 投资者可使用微信扫描小程序码报名参会[4] 提问安排 - 投资者可于2024年5月17日前进行会前提问[4]

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-013 山东卓创资讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发〈企业会 计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事 会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 1 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 3、会计政策变更日期 上述会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负 ...

业绩相关 - 信永中和对公司出具标准无保留意见审计报告[8] 会议情况 - 2023年监事会召开5次会议，审议通过20项议案[2] 未来展望 - 2024年监事会继续履行监督职能促公司规范运作[14] 评价情况 - 监事会认为2023内控评价报告真实客观[9] - 监事会认为2022年报编制程序合规、内容真实准确[13]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[6] 内部控制缺陷情况 - 2023年度公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 2023年度公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44,45] - 2023年度公司不存在可能影响投资者决策的其他内部控制信息[46] 公司治理与制度 - 公司建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构[7] - 公司成立专门内审机构并制定相关规章制度[11] - 公司形成六大核心价值观[13] 控制措施与制度 - 公司控制措施包括不相容职务分离控制等多种控制[16] - 公司制定信息系统控制相关制度保障安全运行[19] - 公司将全面预算与年度经营计划结合并考核[21] 缺陷认定标准 - 公司明确财务报告内部控制缺陷定量标准[40] - 公司明确非财务报告内部控制缺陷定性标准[41] - 重大缺陷定义为直接财产损失金额＞1000万元[43] - 重要缺陷定义为500万元＜直接财产损失金额≤1000万元[43] - 一般缺陷定义为直接财产损失金额 ≤ 500万元[43] 信息与审计 - 公司生产经营管理信息在各管理层间传递并执行[35] - 公司建立多种企业内部信息管理系统提高业务处理能力[36] - 公司实行内部审计制度监督经济运行等并提建议[37]

业绩数据 - 2023年全年营业总收入28355.06万元，同比增长3.88%[2] - 归属于上市公司股东的净利润52064657.06元，同比减少10.85%[3] - 归属于上市公司股东的扣非净利润40726259.98元，同比减少26.99%[3] - 2023年末资产总额979599592.01元，较上年末减少2.60%[3] - 营业总成本24501.88万元，同比增长17%，营业成本11360.12万元，同比增长22%[13] 财务指标变动 - 交易性金融资产较去年减少44%，因理财产品类别调整[7][8] - 其他应收款较去年增加1350%，因押金及保证金增加[7][8] - 其他流动资产较去年增加1117%，因理财产品类别调整[7][8] - 长期待摊费用较去年增加85%，因装修工程完工[7][8] - 财务费用较去年增加87%，因理财产品结构调整致利息收入减少[15] - 其他收益较去年减少37%，因政府补助减少[16] - 投资收益较去年增加6136%，因到期理财产品收益增加[16] - 营业外收入较去年增加4718%，因核销供应商尾款[16] - 营业外支出较去年减少100%，因上年度有诉讼和解费[16] 现金流情况 - 经营活动现金流量净额43408267.64元，同比减少46.91%，因支出增加及上年解冻资金[3][18] - 投资活动现金流入较去年增加2210%，因到期理财产品增加[19] - 投资活动现金流出较去年增加49%，因购买理财产品支出增加[19] - 筹资活动现金流入较去年减少100%，因上年有首发募资[19] - 筹资活动现金流出较去年增加328%，因派发现金红利[19]

保荐机构工作情况 - 每月查询上市公司募集资金专户1次[3] - 现场检查上市公司2次[3] - 发表独立意见6次[3] - 向交易所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月21日[4] - 列席三会次数均为0次[3] 公司相关情况 - 发行前股东等各项承诺均已履行[7] - 无监管措施事项[8] - 保荐代表人未变更[8] - 未发现信息披露等多方面问题[5]

业绩总结 - 2023年度合并口径营业收入为283,550,611.95元，较2022年增长约3.88%[7][25] - 2023年净利润52,064,657.06元，较2022年下降约10.85%[25] - 2023年基本每股收益0.87元/股，较2022年下降约29.27%[25] - 2023年投资收益16,897,510.63元，较2022年增长约6135.94%[25] 财务状况 - 2023年12月31日公司资产总计979,599,592.01元，较年初下降2.60%[1] - 2023年12月31日流动资产合计534,602,533.66元，较年初下降32.24%[1] - 2023年12月31日非流动资产合计444,997,058.35元，较年初增长105.25%[1] - 2023年12月31日负债合计306,436,166.66元，较年初下降1.98%[2] - 2023年12月31日股东权益合计673,163,425.35元，较年初下降2.88%[2] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为43,408,267.64元，较2022年减少约46.91%[27][191] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 19,196,937.88元，较2022年增加[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 75,668,433.79元，较2022年减少[27] 研发投入 - 2023年研发支出本年发生额为22,442,216.83元，较上年增长18.63%[195] - 卓创资讯大数据行为分析系统 - V1.2本年研发支出为3,480,231.14元[194] - 卓创资讯自动化公告生成发布系统 - V1.0本年研发支出为2,822,975.93元[194] - 卓创资讯报告生成系统 - V1.0本年研发支出为2,505,554.13元[194] 其他 - 公司2023年通过高新技术企业认定，2023 - 2025年企业所得税适用税率为15%[138] - 2023年末股份总额为60,000,000.00股[176] - 2023年法定盈余公积年末为30,000,000.00元[177] - 2023年未分配利润年末余额为201,645,744.64元[177]

会议情况 - 2023年应参加董事会会议4次，实际现场出席4次，出席股东大会1次[6] - 2023年召开3次董事会审计委员会，审议通过三季度报告等[10] - 2023年召开2次董事会提名委员会，审议聘任高级管理人员事项[11] - 2023年未召开董事会薪酬与考核委员会会议[12] 人事变动 - 2023年5月4日聘任姜虎林为总经理等[20] - 2023年12月8日聘任叶秋菊为总经理等[20] 其他 - 独立董事朱清滨履行职责维护公司和中小股东权益[23][24] - 日期为2024年4月25日[24]

业绩总结 - 2023年营业收入28355.06万元，同比增3.88%[2] - 2023年净利润5206.47万元，同比降10.85%[2] - 2023年末总资产97959.96万元，同比降2.60%[2] 会议情况 - 2023年董事会开7次会，审议34项议案[3] - 2023年开3次股东大会，含1次年会、2次临会[5] 未来展望 - 2024年完善治理结构，加强内控与风控[12] - 2024年聚焦主业，确保公司持续健康发展[13]

募集资金 - 募集资金总额44985万元，净额38910.18万元[1] 募投项目 - 两个募投项目预计投资28292.70万元，已使用8200.57万元[7] 现金管理 - 拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限至2024年年度股东大会[1][6][16] - 单笔产品投资期限不超12个月，资金可循环滚动使用[1][6][16] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[1][16][17][19]