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业绩总结 - 2023年度合并口径营业收入为283,550,611.95元，较2022年增长约3.88%[7][25] - 2023年净利润52,064,657.06元，较2022年下降约10.85%[25] - 2023年基本每股收益0.87元/股，较2022年下降约29.27%[25] - 2023年投资收益16,897,510.63元，较2022年增长约6135.94%[25] 财务状况 - 2023年12月31日公司资产总计979,599,592.01元，较年初下降2.60%[1] - 2023年12月31日流动资产合计534,602,533.66元，较年初下降32.24%[1] - 2023年12月31日非流动资产合计444,997,058.35元，较年初增长105.25%[1] - 2023年12月31日负债合计306,436,166.66元，较年初下降1.98%[2] - 2023年12月31日股东权益合计673,163,425.35元，较年初下降2.88%[2] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为43,408,267.64元，较2022年减少约46.91%[27][191] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 19,196,937.88元，较2022年增加[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 75,668,433.79元，较2022年减少[27] 研发投入 - 2023年研发支出本年发生额为22,442,216.83元，较上年增长18.63%[195] - 卓创资讯大数据行为分析系统 - V1.2本年研发支出为3,480,231.14元[194] - 卓创资讯自动化公告生成发布系统 - V1.0本年研发支出为2,822,975.93元[194] - 卓创资讯报告生成系统 - V1.0本年研发支出为2,505,554.13元[194] 其他 - 公司2023年通过高新技术企业认定，2023 - 2025年企业所得税适用税率为15%[138] - 2023年末股份总额为60,000,000.00股[176] - 2023年法定盈余公积年末为30,000,000.00元[177] - 2023年未分配利润年末余额为201,645,744.64元[177]

公司治理 - 建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构[4] - 管理框架体系包括多个中心和部门[6] - 成立专门内审机构，配备专职审计人员[7] 制度建设 - 建立人事、预算、关联交易等多项管理制度[8][14][16] - 制定销售、合同等业务管理制度[18][19] 风险控制 - 采取多种策略控制风险，有相应控制措施[11][12] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准[25][26] - 报告期内无重大、重要内部控制缺陷[27][28] 保荐评价 - 保荐机构认为公司治理和内控制度完备且执行良好[32] - 保荐机构认为内控评价报告符合实际情况[32]

关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议 通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2024 年度财务审计 机构，聘期 1 年。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-018 山东卓创资讯股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元 ...

业绩总结 - 2023年营业收入28355.06万元，同比增3.88%[2] - 2023年净利润5206.47万元，同比降10.85%[2] - 2023年末总资产97959.96万元，同比降2.60%[2] 会议情况 - 2023年董事会开7次会，审议34项议案[3] - 2023年开3次股东大会，含1次年会、2次临会[5] 未来展望 - 2024年完善治理结构，加强内控与风控[12] - 2024年聚焦主业，确保公司持续健康发展[13]

会议情况 - 第三届监事会第六次会议于2024年4月25日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《监事会2023年度工作报告》等多项议案表决均为3票同意，部分需提交2023年度股东大会审议[3][6][7][8][11][16][18] 薪酬安排 - 公司拟定2024年任职监事按岗位和绩效领薪酬，不额外领津贴[14] 报告审议 - 《2024年第一季度报告》议案表决3票同意[21]

会议情况 - 2023 年独立董事应参加董事会会议 4 次，实际出席 4 次，出席股东大会 1 次[5] - 2023 年公司召开 3 次董事会审计委员会会议，审议 2023 年第三季度报告等[10] - 2023 年公司召开 2 次董事会提名委员会会议，审议拟聘任高级管理人员事项[11] 人员聘任 - 2023 年 5 月 4 日第三届董事会第一次会议，聘任姜虎林为总经理等[20] - 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第四次会议，聘任叶秋菊为总经理等[20]

募集资金情况 - 信永中和对卓创资讯2023年度募集资金存放与使用情况专项报告执行鉴证工作[2] - 卓创资讯管理层负责按深交所规定编制该专项报告[2] - 信永中和认为报告如实反映2023年度实际情况[3] 报告相关 - 鉴证报告仅供2023年度报告披露使用[3] - 鉴证报告日期为2024年4月25日[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价29.99元/股，募集资金总额4.4985亿元，净额3.8910175893亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计募投项目支出8200.567468万元[3] - 截至2023年12月31日，现金管理产品余额2.8623852054亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额2798.845161万元[3] - 2022年同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3438.542267万元[11] - 2022年和2023年分别审议通过使用不超过3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[14][15] - 公司募集资金总额为389,101,758.93元，本年度投入募集资金53,590,084.16元，累计投入募集资金82,005,674.68元[1] - 超募资金为106,174,758.93元[1][25] - 公司募集资金净额为449,850,000.00元，承诺用于募投项目的投资金额为282,927,000.00元[23][25] - 公司同意使用不超过（含）35,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[25] 投资收益情况 - 截至2023年12月31日，累计银行利息收入、理财收益（扣银行手续费）713.08879万元[3] - 兴业银行淄博分行于2022年11月28日投资5800万美元，到期收益26.228712万美元[17] - 兴业银行淄博分行于2022年11月28日投资5000万美元，到期收益73.049315万美元[17] - 中国建设银行淄博西城支行于2022年12月5日投资7500万美元，到期收益71.671233万美元[17] - 中国建设银行淄博西城支行于2022年12月2日投资5000万美元，到期收益91.616438万美元[17] - 招商银行淄博分行于2022年11月30日投资3700万美元，到期收益25.545205万美元[17] - 招商银行淄博分行于2023年3月6日投资3700万美元，到期收益28.910685万美元[17] - 青岛银行淄博分行于2023年6月6日投资5000万美元，到期收益76.615068万美元[18] - 中国工商银行淄博张店南京路支行于2023年9月15日投资2500万美元，期末余额2500万美元[19] - 公司合计投资金额为9.0423852054亿美元，期末余额为2.8623852054亿美元[19] 项目进展情况 - 承诺投资项目预计投资总额282,927,000.00元，本年度投入53,590,084.16元，累计投入82,005,674.68元，投资进度28.98%[1] - 大宗商品大数据平台预计投资225,676,500.00元，本年度投入37,254,167.23元，累计投入55,738,809.59元，投资进度24.70%[1] - 大宗商品现货市场价格标杆系统研发预计投资57,250,500.00元，本年度投入16,335,916.93元，累计投入26,266,865.09元，投资进度45.88%[1] 项目变更情况 - 2023年变更“大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目”实施地点[8] - 2023年变更“大宗商品大数据平台项目”和“大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目”实施方式[9] 合规情况 - 公司不存在募集资金管理违规情况，如实披露募集资金投向和进展[20]

业绩审计 - 信永中和审计卓创资讯2023年度财报，2024年4月25日出具无保留意见报告[2] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] - 事务所核对汇总表与审计资料无重大不一致[3] 报告说明 - 专项说明仅供2023年度报告披露用，未经同意不得他用[4]