募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，每股发行价7.6元，募集资金总额3.04076亿元，实际净额2.4076446086亿元[3] - 截至2024年6月30日，2个募集资金专户余额合计30510.06元[6] - 截至2022年10月31日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目1.100629亿元[7] - 2022年11月23日，公司同意以募集资金置换自筹资金1.251387亿元[8] - 2024年5月15日，公司同意将1646.53万元永久补充流动资金[9] - 公司首次实际募集资金净额低于招股说明书拟投入的2.55亿元[10] - 募集资金总额30407.60万元，本报告期投入1463.62万元，累计投入22665.82万元[16] 项目调整情况 - 2023年11月24日，公司同意变更募投项目实施地点[8] - 2022年11月23日，公司同意对拟投资项目投入金额进行调整[10] - ITO交付中心扩建项目调整后拟投资1.8576446086亿元，软件技术研发中心项目为5500万元[11] 项目进展及效益 - ITO交付中心扩建项目承诺投资20000.00万元，调整后18576.45万元，期末进度92.23%，本报告期效益459.33万元[16] - 软件技术研发中心建设项目承诺投资5500.00万元，调整后5500.00万元，期末进度100.59%[16] 其他事项 - 2024年半年度，公司使用募集资金合规，无违规情形[12] - 2024年7月12日公司完成节余募集资金划转并注销专户[17]

监事会换届 - 2024年8月26日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名吴永微、吕莲莲为非职工代表监事候选人[2] - 职工代表大会选举戴梁玉为职工代表监事[2] - 第四届监事会任期自股东大会选举通过起三年[2] 持股情况 - 吴永微间接持股25,500股，占总股本0.01%[6] - 吕莲莲间接持股150,000股，占总股本0.04%[7]

慧博云通科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《慧博云通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制订公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策和方案。 第三条 本制度所称高级管理人员是指《公司章程》第十一条规定的管理人员。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议 董事、监事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、 高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对 其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级 管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准与发 ...

慧博云通科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及 《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高 ...

股票价格调整 - 股票期权行权价格由19.31元/股调整为19.23元/股[2] - 限制性股票授予价格由9.66元/股调整为9.58元/股[2] 股票授予与登记 - 2024年4月10日向162名激励对象授予1226万股股票期权和360万股限制性股票[5] - 2024年5月13日完成首次授予股票期权登记，49人获授1226万股，行权价19.31元/股[5] 分红情况 - 2023年度以400,010,000股为基数，每10股派发现金红利0.8元[6] 激励计划流程 - 2024年3月7日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年3月8 - 17日对拟激励对象名单进行公示[3] - 2024年3月25日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 调整影响 - 本次调整符合规定，对公司财务和经营无实质性影响[9] - 监事会认为调整程序和内容合规，无损害公司及股东利益情形[10]

慧博云通科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，防范担保业务风险，维护公司、股东和投资者的利益，保证公司资产的安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性 文件及《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简称"子公司"）的 对外担保适用本制度。公司控股子公司要在其董事会或股东会做出决议后，及时通 知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四 ...

报告期与备查文件信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2024年6月30日[6] - 备查文件备置地点为浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司投资者关系部[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入768,473,652.26元，较上年同期增长21.32%[14] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润26,107,117.09元，较上年同期下降27.82%[14] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额 -45,658,278.04元，较上年同期下降125.32%[14] - 2024年上半年基本每股收益0.0653元/股，较上年同期下降27.77%[14] - 2024年上半年加权平均净资产收益率2.53%，较上年同期下降1.15%[14] - 2024年上半年末总资产1,586,703,137.19元，较上年度末增长1.78%[14] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,021,610,028.12元，较上年度末增长0.08%[14] - 本报告期营业收入768,473,652.26元，上年同期633,412,552.13元，同比增长21.32%[47] - 本报告期营业成本582,177,020.46元，上年同期489,152,391.86元，同比增长19.02%[47] - 本报告期销售费用18,894,040.61元，上年同期10,950,279.52元，同比增长72.54%[47] - 本报告期管理费用77,076,167.48元，上年同期52,840,487.98元，同比增长45.87%[47] - 财务费用为239,614.07元，上年同期为 -2,587,918.14元，同比增长109.26%[48] - 所得税费用为1,967,787.48元，上年同期为720,169.65元，同比增长173.24%[48] - 研发投入为51,975,935.35元，上年同期为43,563,317.98元，同比增长19.31%[48] - 投资收益为 -3,012,087.13元，占利润总额比例 -9.97%；公允价值变动损益为440,247.04元，占利润总额比例1.46%[52] - 营业外收入为5,162,286.30元，占利润总额比例17.09%；营业外支出为5,235,251.26元，占利润总额比例17.33%[52][53] - 其他收益为2,710,845.50元，占利润总额比例8.98%；信用减值损失为 -5,315,110.29元，占利润总额比例 -17.60%[53] - 报告期投资额为275,081,645.97元，上年同期投资额为43,680,000.01元，变动幅度为529.77%[57] - 货币资金本报告期末金额为219,222,639.48元，占总资产比例13.82%，较上年末比重减少12.00%[54] - 应收账款本报告期末金额为623,128,747.66元，占总资产比例39.27%，较上年末比重增加5.27%[54] - 固定资产本报告期末金额为161,313,602.97元，占总资产比例10.17%，较上年末比重增加4.18%[54] - 交易性金融资产本报告期末金额为44,070,018.22元，占总资产比例2.78%，较上年末比重增加2.66%[54] - 商誉本报告期末金额为165,889,279.47元，占总资产比例10.45%，较上年末比重增加0.48%[55] - 公司资产总计从期初的15.59亿元增长至期末的15.87亿元，涨幅约1.78%[112] - 流动资产合计从期初的10.67亿元降至期末的10.24亿元，降幅约3.99%[111] - 非流动资产合计从期初的4.92亿元增长至期末的5.62亿元，涨幅约14.40%[112] - 流动负债合计从期初的3.38亿元增长至期末的3.49亿元，涨幅约3.26%[113] - 非流动负债合计从期初的0.95亿元增长至期末的1.04亿元，涨幅约8.91%[113] - 所有者权益合计从期初的11.26亿元增长至期末的11.34亿元，涨幅约0.74%[113] - 货币资金从期初的4.03亿元降至期末的2.19亿元，降幅约45.54%[111] - 交易性金融资产从期初的186.83万元增长至期末的4407.00万元，涨幅约2259.93%[111] - 应收账款从期初的5.30亿元增长至期末的6.23亿元，涨幅约17.55%[111] - 固定资产从期初的0.93亿元增长至期末的1.61亿元，涨幅约72.72%[112] - 2024年上半年营业总收入7.68亿元，较2023年上半年的6.33亿元增长21.32%[117] - 2024年上半年营业总成本7.33亿元，较2023年上半年的5.97亿元增长22.69%[117] - 2024年上半年净利润2823.41万元，较2023年上半年的4029.08万元下降29.92%[118] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2610.71万元，较2023年上半年的3616.91万元下降27.82%[118] - 2024年上半年末流动负债合计5.19亿元，较期初的4.25亿元增长22.19%[116] - 2024年上半年末非流动负债合计7413.32万元，较期初的7627.26万元下降2.80%[116] - 2024年上半年末负债合计5.93亿元，较期初的5.01亿元增长18.38%[116] - 2024年上半年末所有者权益合计9.10亿元，较期初的9.03亿元增长0.77%[116] - 2024年上半年基本每股收益0.0653元，较2023年上半年的0.0904元下降27.77%[118] - 2024年上半年母公司营业收入5.47亿元，较2023年上半年的4.87亿元增长12.35%[119] - 2024年上半年净利润为32,185,217.89元，2023年上半年为26,304,848.23元[120] - 2024年上半年经营活动现金流入小计745,510,522.44元，2023年上半年为647,010,160.33元[122] - 2024年上半年经营活动现金流出小计791,168,800.48元，2023年上半年为667,273,984.39元[122] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -45,658,278.04元，2023年上半年为 -20,263,824.06元[122] - 2024年上半年投资活动现金流入小计157,646,075.51元，2023年上半年为68,566,087.39元[122] - 2024年上半年投资活动现金流出小计275,081,645.97元，2023年上半年为66,780,333.18元[122] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -117,435,570.46元，2023年上半年为1,785,754.21元[122] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计85,386,495.97元，2023年上半年为106,296,340.42元[123] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计95,205,712.93元，2023年上半年为102,742,592.91元[123] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -9,819,216.96元，2023年上半年为3,553,747.51元[123] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为435,113,728.12元，2023年半年度为405,329,748.67元[124] - 2024年半年度经营活动现金流入小计802,729,832.02元，2023年半年度为597,238,408.14元[124] - 2024年半年度经营活动现金流出小计829,695,406.74元，2023年半年度为602,138,912.52元[124] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -26,965,574.72元，2023年半年度为 -4,900,504.38元[124] - 2024年半年度投资活动现金流入小计227,239,309.53元，2023年半年度为36,859,574.51元[124] - 2024年半年度投资活动现金流出小计401,085,162.51元，2023年半年度为74,505,671.26元[124] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -173,845,852.98元，2023年半年度为 -37,646,096.75元[124] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计74,946,104.80元，2023年半年度为89,890,727.39元[124] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计55,026,540.96元，2023年半年度为59,271,819.77元[125] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为19,919,563.84元，2023年半年度为30,618,907.62元[125] - 公司2023年年末归属于母公司所有者权益小计为964,228,119.44元，所有者权益合计为991,532,207.36元[128] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为964,355,562.34元，所有者权益合计为991,659,643.89元[128] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4,426,322.35元，所有者权益合计增减27,597,418.85元[128] - 2024年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加36,427,122.35元，所有者权益合计增加40,548,875.02元[128] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益合计增加20,774,343.83元[128] - 2024年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少32,000,800.00元，所有者权益合计减少33,725,800.00元[128] - 公司2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为968,781,884.69元，所有者权益合计为1,019,257,062.74元[129] - 母公司2023年年末所有者权益合计为902,799,925.61元[130] - 母公司2024年上半年所有者权益增减变动金额为6,927,462.39元[130] - 母公司2024年上半年末所有者权益合计为909,727,388.00元[131] - 2024年半年度期初所有者权益合计为863,512,439.69元，期末为857,816,487.92元，本期减少5,695,951.77元[132][133] - 2024年半年度综合收益总额为26,304,848.23元，利润分配为 -32,000,800.00元[132][133] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计2,902,676.25元，其中计入当期损益的政府补助1,716,474.10元[18] 业务线概况 - 公司为综合数智技术服务提供商，业务包括软件技术服务、专业技术服务、产品与解决方案[20] - 公司业务遍布全球，在多个国内城市及境外地区设立分支机构或服务团队[20] - 公司业务类型包括软件技术服务、专业技术服务、产品与解决方案[27] - 公司致力于成为综合数智技术服务提供商，属软件和信息技术服务业[32] - 公司业务主要集中于TMT和金融两大垂直行业领域[36] - 公司业务涉及旅游、医疗、汽车和零售等行业[26] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4][5] - 同意公司及控股子公司开展2亿元应收账款保理业务[6] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[7] - 逐项审议通过涉及20项制度修订议案[8][9][10][11][12][13][14][15] - 多项议案表决通过，部分需提交临时股东大会[16] 权益价格调整 - 2024年股票期权行权价格调为19.23元/股[16] - 限制性股票授予价格调为9.58元/股[16] 董事提名 - 提名余浩等4人为第四届董事会非独立董事[19][20][21][22] - 提名张国华等3人为第四届董事会独立董事[23][24][25] 股东大会安排 - 同意于2024年9月12日召开第二次临时股东大会[26]

慧博云通科技股份有限公司 第二章 监事会会议的召开及通知 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每 6 个月至 少召开一次，监事可以提议召开临时会议。 第四条 公司有下列情形之一的，监事会应在有关情形发生之日起 10 日以 内召开监事会临时会议： 监事会议事规则 二零二四年八月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会会议的召开及通知 | 3 | | 第三章 | 监事会会议的议事和表决程序 | 4 | | 第四章 | 监事会会议记录与决议 | 5 | | 第五章 附 | 则 | 6 | 第一章 总 则 第一条 为规范慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完 善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《慧博云通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定本议事规则（以下简称"本规 ...

声明人 HUI KE LI（李惠科） 作为慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人慧博云 通科技股份有限公司董事会提名为慧博云通科技股份有限公司(以下 简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过慧博云通科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...