会议信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[4] - 截至2024年5月6日股权登记日，公司股份总数为195,097,928股[4] 参会情况 - 出席会议股东及委托代理人9人，代表股份57,162,500股，占总股本29.2994％[5] 议案表决 - 《2023年度报告全文及其摘要》等议案均以同意57,162,500股，占比100％通过[6] - 《关于公司董事2024年度津贴方案的议案》等多项议案均获100%同意通过[14][15] 合规情况 - 上海市锦天城律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[16][17] 备查文件 - 包含公司2023年年度股东大会决议和律所法律意见书[18]

保荐工作情况 - 保荐代表人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 核查募集资金专户对账单7次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表独立意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为1次[4] - 培训次数为1次，日期为2023年12月26日[4] 公司合规情况 - 公司信息披露、内部制度等方面无问题[5][6] - 首次公开发行承诺均已履行[7] 监管情况 - 报告期内无监管措施事项[8]

财务表现 - 本报告期营业收入为302,454,736.84元，同比增长23.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18,468,365.84元，同比增长6.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为39,122,101.10元，同比减少46.12%[5] - 基本每股收益为0.09元，同比下降25.00%[5] - 总资产为2,189,150,403.34元，较上年末增长0.11%[5] 股东情况 - 前十名股东中，陈凯声持股占比最高，为17.84%[9] - 股东陈凯声与晋江永瑞投资、惠安众辉投资构成一致行动人[10] - 股东苏志辉通过普通证券账户持有公司股份800股，通过信用证券账户持有公司股份768,808股[11] - 股东袁东红通过信用证券账户持有公司股份415,000股[12] - 股东北京阳光思募财富资产管理有限公司通过信用证券账户持有公司股份300,001股[13] 公司财务状况 - 2024年第一季度，福建南王环保科技股份有限公司的流动资产总额为887,136,414.62元，较上期略有下降[16] - 公司的固定资产达到348,309,114.16元，在建工程为191,036,343.54元，无形资产为70,524,815.42元[16] - 负债方面，流动负债合计为563,825,238.55元，非流动负债合计为83,987,219.61元[17] - 公司2024年第一季度的营业总收入为302,454,736.84元，较上期有所增长[18] - 营业总成本为285,839,842.26元，其中营业成本为251,268,170.79元，管理费用为18,867,581.78元[18] - 福建南王环保科技股份有限公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为18,468,365.84元，较上一季度增长6.08%[19] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为358,760,968.46元，较上一期增长18.85%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,877,399.00元，主要由购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致[21]

关联交易 - 2024年度公司及子公司预计与关联方发生关联交易不超36,620万元[3] - 2024年向关联人租赁房屋预计1,020万元，已发生183.54万元，上年765.29万元[5] - 2024年向关联人销售产品预计35,600万元，已发生4,532.13万元，上年19,137.61万元[6] - 上一年度向关联人采购原材料实际1,035.79万元，预计1,500万元，差异 - 30.95%[7] - 上一年度向关联人租赁房屋实际765.29万元，预计945万元，差异 - 19.02%[7] - 上一年度向关联人销售产品实际22,137.61万元，预计35,600万元，差异 - 37.82%[7] 公司信息 - 福建省华莱士食品股份有限公司2009年8月成立，注册资本10,360万元[9] - 福建可斯贝莉烘焙科技有限公司2019年9月成立，注册资本1,278.0556万元[10] - 福建泰速贸易有限公司2011年4月成立，注册资本500万元[12] - 湖北华莱士食品有限公司2014年10月成立，注册资本15000万元[13] 财务数据 - 截至2023年12月31日，福建省华莱士食品股份有限公司总资产176,522.83万元、净资产65,192.00万元、主营业务收入881,942.53万元、净利润25,807.98万元[9] - 截至2023年12月31日，关联方总资产4159.59万元、净资产3357.81万元、主营业务收入11983.11万元、净利润 - 2039.9万元[12] - 截至2023年12月31日，福建泰速贸易有限公司总资产7001.34万元、净资产678.67万元、主营业务收入915.52万元、净利润201.34万元[13] - 截至2023年12月31日，湖北华莱士食品有限公司总资产15526.56万元、净资产15376.94万元、主营业务收入901.43万元、净利润175.16万元[13] 会议与决策 - 2024年4月22日，第三届董事会独立董事第二次会议3票同意审议通过《关于2024年度关联交易预计的议案》[17] - 预计2024年度关联交易基于日常经营所需，以市场公允价格为依据[17] - 预计关联交易事项经董事会等审议通过，尚需股东大会审议[18] - 关联交易遵循公平等原则，不损害中小股东利益，不影响公司独立性[18]

业绩数据 - 2023年营业收入114,990.38万元，同比增9,630.21万元，增长率9.14%[3] - 2023年净利润7,197.88万元，同比减377.38万元，增长率 -4.98%[3] - 2023年经营活动现金流量净额21,657.10万元，同比增123.26%[6] 资产负债 - 2023年末总资产218,682.68万元，净资产152,088.11万元[3] - 2023年末货币资金39,961.15万元，较上年末增31,183.07万元，变动355.24%[9] - 2023年末在建工程17,604.34万元，较上年末增3,948.80万元，变动28.92%[10] 产品与毛利 - 2023年环保纸袋类产品收入增9,241.68万，增17.41%[12] - 2023年主营业务毛利率降0.49个百分点[12]

授信与担保 - 2024年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度14.7亿元[1] - 向工商银行、民生银行、厦门银行、建设银行拟申请授信额度分别为4.5亿、8亿、1亿、1.2亿元[1][2] - 2024年公司预计为子公司提供担保总额度不超2.5亿元[3] - 公司实际控制人等为公司及子公司提供不超14.7亿元无偿连带责任担保[16] - 控股股东陈凯声夫妇为公司及子公司提供连带责任保证担保[22] 子公司情况 - 安徽布袋王环保科技注册资本8000万元，公司持股60%，资产负债率0.93%，净利润 -33.38万元[6][7][9] - 广东南王环保科技注册资本1亿元，公司持股100%，2024年3月31日负债总额3.33万元[10][11] - 福建南王新材料科技注册资本1000万元，公司持股57%，2024年3月营收259.81万元，净利润 -15.44万元[12][14] 财务数据 - 公司净资产2833.07，资产负债率0.04%，营业收入为0，利润总额 -9.24，净利润 -6.93[12] - 本次担保后公司及子公司担保总金额25000万元，占净资产比例16.42%；担保总余额3000万元，占比1.97%[15] - 年初至披露日，除本次担保外，关联人关联交易总金额3千万元[17] 会议审议 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过多项担保相关议案[19][20] - 2024年4月22日独立董事会议以3票同意通过接受关联方担保议案[21] - 保荐机构认为接受关联方担保符合规定，同意该关联交易事项[22]

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会和股东大会审议[3] - 审计委员会、独立董事或1/3以上董事、监事会可提聘请议案[6] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标、邀请招标等[7] 评分与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[11] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 改聘要求 - 出现特定情况公司应改聘会计师事务所[15] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成[16] 审计委员会职责 - 负责制定选聘会计师事务所流程及内控度[19] - 提议启动选聘工作，审议文件并监督过程[19] - 提出拟选聘事务所及费用建议，提交董事会与股东大会[19] - 监督及评估会计师事务所审计工作[19] - 每年向董事会提交履职评估报告[19] 审计委员会关注事项 - 关注资产负债表日后至年报出具前变更事务所等情形[20] - 关注拟聘任事务所近3年执业质量处罚及立案调查情况[20] - 关注拟聘任原审计团队转入其他事务所情况[20] - 关注聘任期内审计费用变动及成交价与基准价差异[20] - 关注事务所未按要求轮换审计人员情况[20]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，负责长期战略和重大投资决策研究建议[2] - 由3名董事组成，董事长任主任委员，任期与董事会一致[4][5] 会议规则 - 两名以上委员提议或主任委员认为必要可开会，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 资料保存与规则生效 - 公司保存会议资料至少十年，议案及表决结果书面报送董事会[14] - 议事规则经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[16][17]

往来资金 - 2023年期初往来资金余额7383.83万元[6] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）30999.83万元[6] - 2023年度往来资金利息22.25万元[6] - 2023年度偿还累计发生金额29654.30万元[6] - 2023年期末往来资金余额8751.61万元[6] 应收账款 - 湖北南王环保期初1948.01万元，累计发生2472.72万元，利息404.86万元，偿还4015.87万元[2] - 香河南王环保期初1330.17万元，累计发生54.80万元，期末1384.98万元[3] - NANWANG PACK (M) SDN BHD期初344.10万元，累计发生5.88万元，期末349.98万元[3] - 福建省华莱士期初2165.64万元，累计发生16953.38万元，偿还17459.46万元，期末1659.56万元[4] - 福州华莱士期初429.45万元，累计发生2494.83万元，偿还2923.98万元，期末0.30万元[5]

会议情况 - 2023年召开9次董事会、4次股东大会，独立董事均按要求参会[3][4] - 报告期内审计、薪酬与考核委员会分别召开3次、1次会议，独立董事出席[6] 工作安排 - 2023年独立董事发表多项独立意见，检查公司多方面情况[4][7] - 2023年无提议召开董事会等情况，计划2024年开展专门会议工作[6][10] 监督职责 - 独立董事监督公司信息披露、治理结构及经营管理[9]