公司治理 - 2023年召开3次董事会会议和1次股东大会会议，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议2次[5] - 2023年独立董事出席提名委员会会议1次[6] 人事聘任 - 第二届董事会第一次会议聘任高级管理人员及证券事务代表[13] 审计机构 - 续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[11] 股权激励 - 2023年实施股权激励计划，向72名激励对象授予550.00万股限制性股票[14]

公司业绩 - 公司2023年营业收入为409,323,421.62元，同比增长19.19%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为110,722,007.64元，同比增长2.29%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为30,215,518.28元，同比下降80.26%[10] - 公司2023年末资产总额为2,223,802,105.57元，同比增长177.71%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,069,060,205.50元，同比增长200.19%[10] - 公司2023年销售费用增加26.63%，主要原因是市场推广费用及工薪酬增加[35] - 公司2023年管理费用增加28.18%，主要原因是上市相关费用增加及职工薪酬增加[36] - 公司2023年财务费用减少989.26%，主要原因是利息收入增加[37] - 公司2023年研发费用增加10.13%，主要原因是研发投入增加[38] - 公司2023年研发费用投入1,977.70万元，占营业收入比例为4.83%，持续进行研发创新[28] - 公司2023年专用设备制造业务销售额为380,479,792.56元，润滑系统及配件销售额为310,490,811.17元[30] - 公司2023年直接材料占营业成本比重为67.07%，直接人工占比为9.86%[31] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为213,508,442.26元，占年度销售总额比例为52.12%[34] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为44,616,635.20元，占年度采购总额比例为23.48%[35] 行业发展 - 2023年中国风电新增并网装机容量超过7,000万千瓦，同比增长翻倍，创历史新高[15] - 全球2023年新增风电装机达117GW，创有史以来最好纪录，其中陆上风电106GW，海上风电10.8GW[17] 产品与市场 - 公司在风电行业集中润滑系统领域市场占有率连续多年位居第一，国内市场占有率达50%以上[18] - 公司风力发电类集中润滑系统的产品及应用已成熟，正逐步将应用领域扩展至工程车辆、工业机床、轨道交通、盾构机、港口起重机等领域，并已实现可观收入[22] - 公司新产品液压系统实现不错的增长，市场占有率有所提升，液压站系统成功突破了国内外众多新客户，公司自主研发的风电液压变桨系统已在金风科技完成了台架测试，有望打破国内中高端液压部件长期依赖进口的局面，形成公司新的业绩增长点[22] 资金运作 - 公司2023年投资活动现金流净额为-1,308,106,765.45元，同比减少694.02%，主要因购买银行理财产品增加[44] - 公司2023年筹资活动现金流净额为1,264,652,342.81元，同比增加209,441.16%，主要因首次公开发行股票所致[44] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为3.93%，较年初下降12.31%，主要因购买理财产品增加[45] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司未来五年的分红回报规划包括现金方式、股票方式或二者相结合的分配股利[176] - 公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，并充分听取和考虑股东、独立董事和监事的意见[180] - 公司《股东分红回报规划》由董事会提出预案，并提交股东大会审议，独立董事和监事会对其进行审核并提出意见[182] - 公司董事会可以根据盈利情况及资金需求提议公司进行中期现金分配[178]

保荐代表人工作情况 - 每月查询公司募集资金专户[3] - 列席三会次数为0次[3] - 现场检查1次，报告无问题[3] - 发表独立意见3次，无非同意意见[3] - 向本所报告0次[3] - 对公司培训1次，内容为规范运作及信息披露[4] 公司情况 - 信息披露等方面无问题[5] - 首次公开发行和股权激励承诺已履行[6] - 无保荐代表人变更及监管措施事项[8] - 无其他重大事项[8]

青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐格宁） 各位股东及股东代表： 本人作为青岛盘古智能制造股份有限公司（（以下简称（ 公司"）的独立董事， 严格按照（ 公司法》 证券法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件及（ 公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了意见，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。 本人因任期届满于 2023 年 11 月 10 日公司召开 2023 年第三次临时股东大 会选举产生新一届董事会后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐格宁，出生于 1955 年 5 月，中国国籍，中共党员，太原科技大学教 授、博士生导师，曾获中国机械工业科技专家、国务院政府特殊津贴、全国优秀 教师、中共山西省委联系的高级专家、山西省研究生教育优秀导师、山西省教学 名师、全国重型机械工业行业优秀科技工作者等荣 ...

人事变动 - 邵安仓辞去总经理职务，继续任董事长等职，持股45,932,362股[3] - 公司聘任路伟为总经理，任期至第二届董事会届满[3] 人员信息 - 路伟出生于1977年9月，有丰富财务工作履历[8] - 截至公告披露日，路伟持股934,500股，占总股本0.63%[9]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，青岛盘古智能制造股份有限公司（以 下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项 发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,287,700,643.29 元。 上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 ...

营业收入及利润 - 青岛盘古智能制造股份有限公司2024年第一季度营业收入为82,021,766.45元，同比下降6.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,227,538.35元，同比下降54.50%[4] - 青岛盘古智能制造股份有限公司2024年第一季度营业利润为14,873,009.69元，较上期下降了17,766,091.25元[19] - 净利润为13,231,124.71元，较上期下降了15,841,006.36元[19] - 综合收益总额为13,227,850.77元，较上期下降了15,845,280.30元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,603,294.62元，同比下降466.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,603,294.62元，较上期下降了17,790,266.21元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为131,547,019.43元，较上期增加了125,824,360.07元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为798,000.00元，较上期增加了688,000.00元[21] - 现金及现金等价物净增加额为110,693,063.10元，较上期增加了108,592,833.49元[21] 资产及股东情况 - 公司2024年第一季度其他应收款增加至7,686,733.39元，同比增长509.80%[7] - 公司2024年第一季度长期股权投资增加至47,446,160.00元[7] - 公司股东中，邵安仓持股占比最高，为30.91%，持有45,932,362股[8] - 公司股东中，李玉兰持股占比为18.03%，持有26,789,000股[8] - 公司股东中，李昌健持股占比为5.39%，持有8,010,000股[8] - 公司股东中，青岛青松创业投资集团有限公司为境内非国有法人，持股占比为4.23%，持有6,292,300股[8] - 青岛盘古智能制造股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为1,909,080,318.31元，较上期期末余额下降了54,759,533.18元[17] - 公司2024年第一季度财报显示，固定资产为146,243,146.80元，较上期期初余额下降了852,590.79元[17] - 青岛盘古智能制造股份有限公司2024年第一季度财报显示，应付账款为71,978,255.83元，较上期期初余额下降了8,743,553.82元[17] 费用及收益 - 公司2024年第一季度销售费用增长至11,486,872.07元，同比增长221.73%[7] - 青岛盘古智能制造股份有限公司2024年第一季度管理费用增加至7,700,643.14元，同比增长82.22%主要原因是公司报告期职工薪酬及股权激励费用增加[8] - 研发费用达到7,014,831.27元，同比增长116.11%，主要原因是公司研发投入及股权激励费用增加[8] - 公司财务费用为-3,752,189.66元，同比减少498.59%，主要是存款利息收入增加所致[8] - 其他收益达到1,466,011.10元，同比增长3603.63%，主要原因是政府补助增加所致[8] - 投资收益增至2,933,669.43元，同比增长1040.82%，主要是公司购买银行理财产品收益增加[8] - 公允价值变动收益为1,536,720.83元，同比增长571.55%，主要是交易性金融资产的公允价值变动增加所致[8]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,287,700,643.29 元。 上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存 放募集资 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2023 年度占用 资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年度期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — 其他关联方及其附属 企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — 总计 — 法定代表人：邵安仓 主管会计工作负责人:路伟 会计机构负责人：路伟 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 | 年度往来累 | 2023 年度往来 | 2023 | 年度偿 2023 | 年期末 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...