募集资金情况 - 2023年10月18日共募集资金600,751,114.44元，净额533,371,166.95元[1] - 截至2025年6月30日，初始存放金额549,807,419.93元，存储余额11,120,118.50元[2][3] - 发行费67,379,947.49元，含券商承销费等[6] 资金使用情况 - 2023 - 2025年1 - 6月分别使用募集资金31858.63万元、8988.63万元、4895.25万元[25] - 截至2025年6月30日，两次用超募资金各1800万元补流[8] - 2025年4月14日，用剩余超募2439.31万元投建项目[9] - 2023年11月10日，用19703.87万元置换募投自筹资金，504.85万元置换发行费自筹资金[12] - 2024年7月8日，用8000万元闲置募集资金补流，未归还[16][17] 募投项目情况 - 高性能导热散热产品建设项目（一期）承诺投资26997.81万元，实际25148.14万元[25] - 新材料研发中心建设项目承诺投资8200万元，实际4894.37万元[25] - 石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目承诺投资2439.31万元，实际未投资[25] 效益情况 - 高性能导热散热产品建设项目（一期）达产后年均净利润承诺7131.63万元，未产生效益[29] - 新材料研发等项目无法单独核算效益[29]

募资情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超46,591.39万元[3] - 募集资金扣除发行费用后拟用于越南思泉新材散热产品等4个项目[3] - 本次向特定对象发行股票补充流动资金金额占拟募集资金总额的比例未超过30%[31] 项目投资 - 越南思泉新材散热产品项目总投资额36,916.40万元[4] - 液冷散热研发中心项目预计投资总额为3,158.94万元[14] - 信息化系统建设项目投资3,016.05万元[3] - 补充流动资金3,500.00万元[3] 公司实力 - 公司是多项国家标准和团体标准起草单位，被授予专精特新“小巨人”企业称号[11] - 公司具备量产100μm单层合成石墨等行业内相对领先产品的能力[11] - 公司两项科学技术成果被认定为具有国内领先水平[12] 项目进展 - 越南思泉新材散热产品项目备案、环评等事项已办理完毕[13] 发行影响 - 本次发行完成后公司净资产规模将大幅增加，资本实力增强，财务状况改善[33] - 本次发行有利于公司扩大产能，推动营业收入增加、提升利润水平[33] - 本次发行有助于降低公司资产负债率、改善财务结构[33] - 募集资金到位短期内或使公司净资产收益率、每股收益等财务指标下降[33] - 募集资金运用后公司长期盈利能力将有效增强，未来经营业绩显著提升[34] - 本次项目实施不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响[35] 项目评估 - 本次向特定对象发行股票投资项目符合国家产业政策和法律法规规定[36] - 本次募集资金投资项目具备良好市场发展前景和经济效益[36] - 本次募集资金投资项目实施有利于增强公司长期盈利能力[36] - 本次募集资金投资项目实施有利于改善公司财务结构，充实资金实力[36]

会议相关 - 公司于2025年7月30日召开第四届董事会第二次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行股票相关议案[1] 承诺事项 - 公司承诺本次发行无保底保收益等不当情形[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月31日[3]

业绩数据 - 2024年归属于母公司股东净利润5,245.59万元，扣非净利润5,038.51万元[3] - 2024年普通股股数5,768.13万股，2025年发行前8,075.39万股，发行后10,498.00万股[4] - 假设2025年净利润持平、增10%、增20%，发行前每股收益分别为0.65、0.71、0.78元/股，发行后为0.50、0.55、0.60元/股[5] 发行情况 - 本次发行股份数量24,226,160股[3] - 本次发行完成后总股本和净资产规模增加，即期回报有被摊薄风险[6] 资金投向 - 本次募集资金投向越南思泉新材散热产品等项目[9] 应对措施 - 拟采取推进募投项目、加强资金管理等防范即期回报被摊薄风险[12] - 制定《募集资金管理制度》确保专款专用，多方监管[13] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》强化投资者回报机制[14] 公司规划 - 完善治理结构，提高经营管理和内控水平，完善员工激励机制[15][16] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人任泽明承诺不干预公司经营等[17] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益等[18] 审议情况 - 本次发行摊薄即期回报事项经相关会议审议通过，将提交股东会审议[20] 信息披露 - 将在定期报告中披露填补即期回报措施及承诺履行情况[21]

新策略 - 公司拟申请向特定对象发行股票[1] 其他信息 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[1] - 公告发布时间为2025年7月31日[3]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为8月18日14:45[2] - 网络投票时间为8月18日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年8月13日[4] - 现场登记时间为2025年8月15日9:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月18日9:15 - 15:00[19] 会议相关 - 会议采取现场与网络投票结合，股东选一种，重复投票以首次有效结果为准[2][3] - 会议审议议案为特别决议事项，须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 中小投资者指除董事、高管及5%以上股份股东外的其他股东[7] - 投票代码为“351489”，投票简称为“思泉投票”[17] - 会议会期预计半天，出席股东费用自理[12] 发行方案 - 2025年度向特定对象发行股票方案子议案数为10个[22]

股票发行 - 审议通过向特定对象发行股票条件等多项议案，均9票同意[3][32][36][40][45][48][53][59] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[7][11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[13] - 发行数量不超发行前总股本30%，认购股票6个月内不得转让[15][18] - 发行决议有效期12个月，募集资金46,591.39万元[25][27] 会议安排 - 2025年7月30日董事会会议9人出席[2] - 2025年8月18日召开第二次临时股东会审议相关议案[59][60]

融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票 发行对象为不超过35名特定投资者 包括证券投资基金管理公司 证券公司 信托公司等 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 募集资金总额不超过4.66亿元 [1] 资金用途 - 募集资金将用于越南思泉新材散热产品项目 [1] - 资金将投入液冷散热研发中心项目 [1] - 资金将用于信息化系统建设项目 [1] - 部分资金将用于补充流动资金 [1] 股权结构 - 本次发行完成后 不会导致公司控股股东发生变化 [1] - 实际控制人不会因本次发行发生变化 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过4.66亿元 [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于越南思泉新材散热产品项目 [1] - 资金将用于液冷散热研发中心项目 [1] - 资金将用于信息化系统建设项目 [1] - 资金将用于补充流动资金 [1]

思泉新材涨停交易数据 - 公司今日涨停 全天换手率13.94% 成交额6.67亿元 振幅14.30% [2] - 龙虎榜数据显示机构净卖出3071.35万元 营业部席位合计净买入1983.91万元 [2] - 深交所公开信息显示该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交1.81亿元 其中买入8525.81万元 卖出9613.25万元 合计净卖出1087.43万元 [2] - 3家机构专用席位现身 合计买入2676.45万元 卖出5747.80万元 净卖出3071.35万元 [2] - 光大证券广州马场路营业部买入2056.01万元 中泰证券常州惠国路营业部买入1238.74万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流入6354.05万元 其中特大单净流入6211.17万元 大单净流入142.88万元 [2] - 近5日主力资金累计净流入1.66亿元 [2]