业绩总结 - 2024年度合并营业收入为14.2004355076亿元[6] - 2024年末公司资产总计25.07亿元，较上年末增长20.77%[18] - 2024年末负债合计14.44亿元，较上年末增长44.33%[20] - 2024年末所有者权益合计10.63亿元，较上年末下降1.15%[20] - 2024年公司净利润为802.40万元，同比下降86.02%[27] 财务数据对比 - 2024年末应收账款为10.05亿元，较上年末增长20.56%[18] - 2024年末在建工程为3.25亿元，较上年末增长190.11%[18] - 期末流动资产合计较上年年末增长10.63%[23] - 期末非流动资产合计较上年年末增长27.55%[23] - 期末流动负债合计较上年年末增长33.29%[25] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1434.26万元，上期为 - 2.99亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.01亿元，上期为 - 1.39亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.33亿元，上期为5.67亿元[33] 所有者权益变动 - 2024年公司综合收益总额为888,892.91元，利润分配使所有者权益减少20,298,674.00元[43] - 2024年公司所有者权益本期增减变动金额为511,426,052.05元，股本和资本公积增加[46] 其他信息 - 公司主要经营特种配方改性环氧树脂系列产品研发、生产和销售，少量销售量子点相关产品[49] - 公司财务报表于2025年4月27日经董事会批准报出[49] - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[55][56] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[58] - 子公司广州惠利电子材料有限公司2024 - 2026年度企业所得税率按15%缴纳[180]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12490号 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们审计了惠柏新材料科技（上海）股份有限公司(以下简称"惠 柏新材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12486 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 惠柏新材2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 四、鉴证结论 我们认为，惠柏新材2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如 实反映了惠柏新材20 ...

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易总金额约4100万元[1] - 2025年度拟新增日常关联交易预计不超4800万元[2] 关联公司情况 - 上海荟茵化学技术有限公司2025年4月14日成立，注册资本1000万元[6] - 公司持有其2.5%股权[9] 决策情况 - 2025年4月27日董事会和监事会审议通过新增关联交易议案[2][13] - 独立董事同意提交审议，保荐机构无异议[14][15]

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，总经理任组长，董事会秘书任副组长[4] - 董事会办公室负责媒体信息采集管理等[5] 舆情采集与处理 - 采集范围涵盖各类互联网信息载体[5] - 一般舆情由董事会秘书等灵活处理，重大舆情由组长召集决策[9] 责任追究与制度生效 - 违规行为将追究责任，制度自审议通过生效[14][17]

公司治理 - 2024年召开8次董事会，郭建南全亲自出席[5] - 2024年召开4次股东大会，郭建南均列席[5] - 2024年独立董事召开5次专门会议，郭建南全出席[6] 关联交易 - 2024年审议通过关联交易预计议案，价格公允[17] - 2024年审议通过子公司贷款及担保等偶发性关联交易议案，关联方无偿担保[18] 审计与薪酬 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[22] - 2024年董事和高级管理人员薪酬方案合规[23] 人员换届与培训 - 2024年完成董事会等换届及人员更换[24] - 2024年独立董事参加培训[13] 内控与未来展望 - 2024年内部控制体系运行良好[20] - 2025年独立董事将继续履职维护投资者利益[26]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：邓学敏） 本人邓学敏作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚信忠实、勤勉尽责地履行职务，充分发挥 独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 各位股东及股东代表： （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓学敏，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，执业律 师。2012 年 2 月至 2015 年 8 月任上海市锦天城律师事务所律师；2015 年 8 月至 2024 年 5 月 任北京炜衡（上海）律师事务所律师；2024 年 5 月至今任 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：王竞达） 各位股东及股东代表： 本人王竞达作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚信忠实、勤勉尽责地履行职务，充分发挥 独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合 一、 独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 王竞达，1972 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，注册会计 师。曾任中国水利水电第一工程局有限公司会计。1997 年 7 月至今，历任首都经济贸易大学 财政税务学院讲师、副教授、副院长，现任教授、博士生导师，资产评估研究院院长。2020 年 9 月至今任中国资产评估协会考试专家委员会委员，2017 年 8 月 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：沈锦霞） 各位股东及股东代表： 本人沈锦霞作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定，诚信忠实、勤勉尽责地履行职务，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监 督公司规范化运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人沈锦霞，女，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有注 册会计师资格证书、澳洲公共会计师资格证书。2008 年 12 月至 2013 年 12 月在上海众华沪银 会计师事务所有限公司，任高级经理职务；2014 年 1 月至 2021 年 4 月在众华会计师事务所（特 殊普通合伙 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：徐新建） 各位股东及股东代表： 本人徐新建作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚信忠实、勤勉尽责地履行职务，充分发挥 独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐新建，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有律师 资格证书、深交所上市公司独立董事资格证书。2012 年至 2019 年 5 月，为北京大成（上海） 律师事务所执业律师；2019 年 5 月至今，为上海兰迪律师事务所执业律师、高级合伙 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为492,979,538.29元，同比增长148.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,819,215.26元，上年同期为-4,815,010.64元，同比增长283.16%[5] - 公司营业总收入本期为492,979,538.29元，同比增长148.09%[20] - 营业利润本期为12,632,121.11元，上年同期为亏损4,795,179.15元[21] - 净利润本期为8,819,215.26元，上年同期为亏损4,815,010.64元[22] - 基本每股收益0.1元，上年同期为-0.05元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为434,982,592.40元，同比增长142.46%[10] - 管理费用为14,640,273.27元，同比增长36.29%[10] - 研发费用6,982,883.32元，同比增长0.79%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为432,633,467.41元，同比上升30.8%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为31,661,782.55元，同比上升4.3%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-328,399,584.41元，同比下降924.10%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为157,576,216.41元，同比下降51.5%[24] - 经营活动现金流入小计本期为170,308,823.70元，同比下降51.8%[24] - 经营活动现金流出小计本期为498,708,408.11元，同比上升29.4%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-328,399,584.41元，同比扩大924.5%[25] - 投资活动现金流入小计本期为475,445,256.66元，同比上升1177.3%[25] - 投资活动现金流出小计本期为509,656,081.53元，同比上升671.1%[25] - 筹资活动现金流入小计本期为190,516,718.39元，同比上升1213.8%[25] - 期末现金及现金等价物余额为91,138,762.21元，同比下降45.9%[25] 资产和负债变化 - 总资产为2,720,352,950.45元，较上年度末增长8.51%[5] - 存货为257,008,739.11元，较上年度末增长152.27%[10] - 短期借款为246,789,091.02元，较上年度末增长38.59%[10] - 货币资金为220,681,693.33元，较上年度末下降41.28%[10] - 货币资金期末余额为220,681,693.33元，期初余额为375,836,699.67元[17] - 交易性金融资产期末余额为129,560,594.41元，期初余额为120,872,534.77元[17] - 应收账款期末余额为1,234,121,930.47元，期初余额为1,004,811,924.62元[17] - 存货期末余额为257,008,739.11元，期初余额为101,879,248.51元[17] - 流动资产合计2,185,914,290.74元，同比增长9.92%[18] - 在建工程345,621,651.70元，同比增长6.35%[18] - 短期借款246,789,091.02元，同比增长38.59%[18] - 应付票据558,273,569.01元，同比增长20.03%[18] - 资产总计2,720,352,950.45元，同比增长8.51%[19] 股东持股情况 - 惠利环氧树脂有限公司持股比例为43.87%，持股数量为40,481,300股[13] - 东瑞国际有限公司持股比例为11.02%，持股数量为10,164,000股[13] - 深圳市信诺新材料产业投资基金企业持股比例为3.12%，持股数量为2,874,251股[13] - 上海德其材料科技有限公司持股比例为1.80%，持股数量为1,662,500股[13] - 上海聚虹投资管理有限公司持股比例为1.80%，持股数量为1,660,000股[13] - 郭菊涵期末限售股数为31,000股，限售原因为高管锁定股[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为65,875.08元[6]