公司治理结构变更 - 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应删除原公司章程中第七章监事会的内容[7] - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止[7] - 将《公司章程》中"股东大会"修订为"股东会"，"或"修订为"或者"，阿拉伯数字修订为中文小写数字[7] 季度报告基本情况 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[3][6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整[2] - 公司不存在需追溯调整或重述以前年度会计数据的情况[3] 财务数据与报表 - 公司合并年初到报告期末已编制利润表和现金流量表[5] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元[5] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[3] 股东信息 - 截至2025年09月30日，公司披露了普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表[5] - 公司不存在持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份的情况[5] - 公司不存在优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况[5]

公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接 [21] - 公司拟新增1项内部管理制度，并对29项现行内部治理制度进行修订 [24] - 公司经营范围将发生变更，并相应修订《公司章程》 [21] 2025年第三季度报告与业绩说明会 - 公司已于2025年10月28日发布2025年第三季度报告 [9] - 公司计划于2025年11月4日举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 [9] - 业绩说明会出席人员包括公司董事长兼总裁、副董事长兼副总裁兼董事会秘书、独立董事及财务总监 [11] 融资与担保业务 - 公司拟为客户提供融资租赁业务回购担保，总担保额度不超过人民币5,000万元 [34] - 担保额度自公司股东大会通过之日起12个月内有效 [34] - 本次调整后的日常关联交易额度为5,215万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下 [62] 股东信息与股份回购 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份22,448,134股，占公司总股本4.71% [6] - 回购专户持有的股份未在“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”中列示 [6] 股东大会安排 - 公司将于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会 [46] - 股东大会将审议包括取消监事会、变更经营范围、修订公司章程及部分管理制度等议案 [21][23][33] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [46]

现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月 [8] - 投资产品类型为低风险、期限不超过12个月的产品，包括银行固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款、国债逆回购、大额存单等 [7][16] - 截至2025年10月24日，公司前次审批的现金管理产品额度内尚有5.99亿元未到期，新额度包含该部分未到期产品 [8][11] - 该议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [9][18] - 公司计划使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月 [28] - 截至2025年10月24日，公司（含子公司）前次审批的现金管理产品额度内尚有11.33亿元未到期，新额度包含该部分未到期产品 [28][31] - 自有资金现金管理议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [29][34] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权 [43][45] - 取消监事会及相应的公司章程修订已获董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议 [44][72][73] - 公司已完成部分限制性股票回购注销，总股本由2,253,255,047股减少至2,240,826,747股，注册资本相应减少 [106] - 公司修订了《公司章程》及多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会工作规则、独立董事工作制度等 [44][46][47][48] 募集资金情况 - 公司2016年非公开发行股票实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元 [11] - 截至2025年10月24日，募集资金已使用17.90亿元，募集资金余额（含收益及利息收入）为6.12亿元 [15] - 若加上截至2025年11月12日实现的收益及利息收入，募集资金余额合计为6.13亿元，累计实现理财收益和利息收入3.52亿元 [15] - 原募投项目"年产50万吨食品包装原纸技改工程"已中止，变更为"碱回收技改项目"和"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目" [13] - "水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目"因故进展缓慢，公司已决定重新论证并暂缓实施 [14] 资本开支与资产处置 - 公司拟实施污水处理提标改造项目，总投资6,304.57万元，建设工期6个月 [64][88] - 项目资金来源为企业自有资金及银行贷款，旨在提高污水处理厂技术装备水平和排放标准 [64][88][92] - 公司拟报废固定资产747项，原值66,082,192.25元，净值4,778,718.88元，将影响2025年利润减少4,778,718.88元 [61][81] 股东大会信息 - 公司定于2025年11月12日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [66][85] - 会议地点为福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室 [66][85] - 异地股东可用信函方式办理出席登记手续，信函到达邮戳应不迟于2025年11月11日 [1]

公司股份回购进展 - 公司于2024年12月25日通过股份回购议案，拟使用银行专项贷款、自有或其他自筹资金回购股份，用于员工持股或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，回购价格不超过人民币8.57元/股 [4] - 因2024年年度权益分派实施，回购股份价格上限由8.57元/股调整为8.47元/股，自2025年5月12日起生效 [5] - 截至报告披露日，公司已累计回购股份1,550,000股，占公司总股本的0.40%，最高成交价6.65元/股，最低成交价4.86元/股，支付总金额为8,996,100元（不含交易费用） [5] 2025年前三季度财务与资产状况 - 2025年前三季度公司计提各项资产减值准备合计9,990,402.60元，其中计提信用减值损失11,084,952.89元，计提资产减值损失-1,094,550.29元 [78][80] - 此次计提资产减值准备将减少公司2025年前三季度利润总额9,990,402.60元 [82] - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [7] 公司治理结构重大调整 - 公司拟修订《公司章程》，调整董事会人数由7名增至8名，新增设置1名职工董事，并计划不再设置监事会，改由审计委员会行使监事会职权 [21][42] - 与此调整相配套，公司系统性地修订及制定了共计25项内部治理制度，涵盖股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、信息披露事务管理制度等多个方面 [45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] 审计机构续聘与子公司注销 - 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构和内部控制审计机构，2024年度审计费用总额为90万元 [64][71][73] - 根据公司发展战略和经营规划，为优化资源配置、降低管理成本，拟注销全资子公司兆舜科技（广东）有限公司，注销完成后该公司将不再纳入合并报表范围 [61]

公司治理与制度修订 - 第二届董事会第二十次会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了多项议案 [7][8] - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营管理情况 [8] - 董事会审议通过关于修订《公司章程》的议案，修订旨在贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持一致，同时公司计划不再设置监事会 [11][65] - 董事会逐项审议通过修订24项公司内部制度的议案，涉及股东大会议事规则、董事会议事规则、董事会各专业委员会实施细则、信息披露管理制度等多项核心制度 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 部分修订议案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等9项子议案尚需提交公司股东大会审议 [34] - 公司计划于2025年11月13日召开2025年第六次临时股东大会，审议相关议案 [35][44][46] - 第二届监事会第十五次会议于2025年10月23日召开，审议通过了《2025年第三季度报告》 [38][39][40] 财务状况与经营成果 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][5] - 2025年1-9月，公司基于谨慎性原则对应收账款和其他应收款进行了减值测试，计提信用减值损失共计14,298.25万元 [60][61] - 计提的信用减值损失中，应收账款坏账损失为14,023.77万元，主要为可再生能源补贴应收款项；其他应收款坏账损失为274.48万元 [61] - 此次计提信用减值损失将减少公司2025年1-9月合并报表利润总额14,298.25万元 [63]

核心观点 - 公司发布2025年第三季度报告，并宣布调整境外投资计划，将香港全资子公司的投资总额从不超过300万港币大幅削减至70万港币 [4][7][68] - 公司计划于2025年11月11日召开第二次临时股东大会，审议包括《公司章程》修订在内的一系列重要议案 [16][17][23] - 公司董事会及监事会审议通过了多项内部治理制度的修订与制定，以完善公司治理结构 [38][39][46][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] 财务表现 - 2025年第三季度经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加62.29%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 [4] - 第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] 公司治理与战略调整 - 公司减少对境外全资子公司光华聚酯贸易香港有限公司的投资总额，是基于当前战略发展计划及实际需求的考虑，旨在优化资金使用效率并控制跨境投资风险 [7][13][40][68] - 公司全面修订《公司章程》及多达32项内部治理制度，以响应最新法律法规及监管要求，进一步规范公司运作 [38][39][46][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] - 修订《公司章程》及相关议事规则等事项需提交股东大会审议，且为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [23][39][46][67] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于2025年11月11日召开，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [16][17][18][70] - 股权登记日为2025年11月6日，网络投票代码为"361333"，投票简称为"光华投票" [19][30][33][35]

公司股份回购进展 - 公司于2024年12月25日通过股份回购议案，拟使用资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，回购价格上限为每股8.57元 [4] - 因2024年年度权益分派实施，回购股份价格上限于2025年5月12日调整为每股8.47元 [5] - 截至报告披露日，公司已累计回购股份1,550,000股，占总股本的0.40%，支付总金额为8,996,100元 [5] 2025年前三季度资产减值准备 - 2025年前三季度公司拟计提信用减值损失11,084,952.89元，拟计提资产减值损失-1,094,550.29元，合计计提9,990,402.60元 [9][12] - 此次计提资产减值准备将减少公司2025年前三季度利润总额9,990,402.60元 [13] - 计提范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货及合同资产等，旨在更公允地反映公司财务状况 [10][11][13] 公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》，调整董事会人数由7名增至8名，新增1名职工董事，并计划不再设置监事会 [50][70] - 监事会原有职权将由审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度条款将相应废止 [51][70] - 公司同步修订及制定了共25项内部治理制度，以完善内部治理体系 [74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构和内部控制审计机构 [24][66] - 天职国际2024年度经审计收入总额为25.01亿元，其中审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元 [25] - 2024年度公司支付天职国际审计费用总额为90万元，2025年度审计费用将以实际签订合同为准 [32] 其他重要事项 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 公司计划注销全资子公司兆舜科技（广东）有限公司，以优化资源配置并提升运营效能 [89] - 公司将于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议续聘会计师事务所、修订《公司章程》等议案 [69][73][89]

公司股份回购进展 - 公司于2024年12月25日通过股份回购方案，拟使用银行专项贷款、自有或其他自筹资金回购股份，用于员工持股或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币2000万元且不超过4000万元，回购价格上限不超过每股8.57元 [4] - 因2024年年度权益分派实施，回购股份价格上限由每股8.57元调整为8.47元，自2025年5月12日起生效 [5] - 截至报告披露日，公司已累计回购股份1,550,000股，占总股本的0.40%，最高成交价每股6.65元，最低成交价每股4.86元，支付总金额为8,996,100元（不含交易费用） [5] 2025年前三季度资产减值准备 - 2025年前三季度公司计提信用减值损失11,084,952.89元，计提资产减值损失-1,094,550.29元，合计计提资产减值准备9,990,402.60元 [23][25] - 本次计提资产减值准备将减少公司2025年前三季度利润总额9,990,402.60元，相关影响已在2025年三季度财务报告中反映 [26] - 计提范围包括应收款项、存货、固定资产等资产，旨在更真实准确地反映公司资产状况和财务状况 [24][26] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构和内部控制审计机构，2024年度审计费用总额为90万元 [8][16] - 天职国际2024年度经审计收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元，2024年度上市公司审计客户154家 [9] - 该续聘议案已获董事会、监事会及审计委员会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [17][18][19] 公司治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》，调整董事会人数由7名增至8名，新增设置1名职工董事，并不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权 [48][93] - 公司同步修订及制定了共25项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] - 部分制度修订议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [87] 其他重要事项 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 公司拟注销全资子公司兆舜科技（广东）有限公司，以优化资源配置、降低管理成本，注销后其不再纳入公司合并报表范围 [91] - 公司将于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议续聘会计师事务所、修订《公司章程》等议案 [89][90]

董事会会议基本情况 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年10月24日上午10点以通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长朱志兰女士主持 [1] - 会议通知于2025年10月17日通过电话及电子邮件方式发出 [1] 2025年第三季度报告审议 - 董事会审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司2025年第三季度报告》 [1] - 董事会认为三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司当期经营实际情况 [1] - 2025年第三季度报告已同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2] 注册资本变更及公司章程修订 - 公司2025年限制性股票激励计划授予登记于2025年9月5日完成并上市 [3][9] - 公司股份总数由439,200,000股增加至440,670,000股，增幅为1,470,000股 [3][10] - 公司注册资本由439,200,000元相应变更为440,670,000元 [3][10] - 基于注册资本变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订 [4][12] 董事会专门委员会人员补选 - 董事会选举张勰先生为第六届董事会审计委员会委员及提名委员会委员 [5] - 补选完成后，战略委员会由朱志兰、潘志强、余显财组成，朱志兰任主任委员 [5] - 审计委员会由曹顼、余显财、张勰组成，曹顼任主任委员 [5] - 提名委员会由潘志强、曹顼、张勰组成，潘志强任主任委员 [5] - 薪酬与考核委员会由余显财、曹顼、陈磊组成，余显财任主任委员 [6]

季度报告与财务信息 - 公司披露2025年第三季度报告 报告未经审计 [1][3][5] - 公司负责人及会计负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2] - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [5] 监事会决议事项 - 监事会审议通过2025年第三季度报告 认为报告编制和审议程序符合规定 [7][8] - 监事会审议通过补充预计2025年度日常关联交易的议案 认为交易合理且程序合法 [9] - 监事会审议通过续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案 [10] 公司治理与股权激励 - 监事会审议通过回购注销部分限制性股票的议案 涉及已离职激励对象合计17.60万股 [11][12] - 公司计划变更治理结构 将不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [13] - 回购注销部分限制性股票及变更注册资本并修订公司章程的议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [11][13][14]