证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-059 江门市科恒实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日分别 召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 对外担保暨关联交易的议案》。根据公司生产经营需求，公司拟向银行等金融机构 申请融资，公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格力金投"） 为公司融资行为提供不超过 11,400 万元的担保，万国江先生拟就格力金投为公司提 供的上述担保提供担保，同时公司在万国江先生前述担保的额度范围内为其提供反 担保。 一、关联担保概述 （一）关联担保的基本情况 公司于 2025 年 2 月 13 日分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交 易的议案》。根据议案内容，公司及其全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下 简称"浩能科技"）、英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称"英德科恒"） ...

新增担保情况 - 公司拟为全资子公司智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司提供不超过11,000万元人民币的保理融资额度连带责任保证担保，授信期限2年[1][2] - 截至公告日，公司已实际为该子公司提供的担保余额为14,500万元人民币[1] - 本次担保总额占公司2024年度经审计净资产的4.66%，无需提交股东大会审议[2] 被担保人财务数据 - 被担保人2024年末总资产70,870.19万元，负债总额21,002.80万元，净资产49,867.39万元[3][4] - 2025年3月末未经审计数据显示总资产增至71,975.73万元，但净利润出现227.52万元亏损[4] - 被担保人主营业务涵盖软件开发、信息系统集成、互联网服务及数字内容服务等[3] 担保协议与决策程序 - 具体担保内容将以实际融资时签订的合同为准，授权经营管理层在董事会批准后12个月内签署相关文件[2][4] - 董事会全票通过担保议案，认为担保风险可控且符合监管要求[5] 公司整体担保情况 - 公司及控股子公司当前对外担保总额54,610.48万元，占最近一期经审计净资产的23.14%[5] - 所有对外担保均为对控股子公司的担保，无逾期担保记录[5][6]

担保情况概述 - 公司为子公司湖南科霸提供担保金额3,000万元，为常德力元提供8,000万元，为金丰锂业提供1,000万元 [1] - 截至公告日，公司为湖南科霸担保余额84,272万元，为常德力元担保余额33,312.12万元，为金丰锂业担保余额75,547万元（不含本次） [1] - 担保用途为流动资金贷款、银行承兑汇票等银行业务品种，担保期限为自主合同最后一笔贷款期限届满后三年 [1] 被担保人基本情况 湖南科霸 - 注册资本91,182.68万元，2024年资产总额261,131.62万元，负债148,115.16万元，净利润7,957.84万元 [2][3] - 2025年1-4月营业收入32,143.36万元，净利润2,125.18万元，资产总额增至266,792.74万元 [3] 常德力元 - 注册资本17,008万元，2024年资产总额82,779.02万元，负债41,218.57万元，净利润6,353.40万元 [4] - 2025年1-4月营业收入17,124.91万元，净利润2,207.07万元，资产总额增至92,803.98万元 [4] 金丰锂业 - 注册资本20,000万元，2024年资产总额226,521.29万元，负债213,573.45万元，净亏损9,692.12万元 [4][5] - 2025年1-4月营业收入17,826.54万元，净亏损3,215.14万元，资产总额降至209,255.77万元 [5] 担保协议主要内容 - 对湖南科霸的担保由浙商银行长沙分行承做，连带责任保证，范围涵盖本金、利息及实现债权费用 [5] - 对常德力元的担保由工商银行常德德山支行承做，最高金额8,000万元，期限为债务履行期满后三年 [5] - 对金丰锂业的担保由江西鑫达融资租赁承做，金额1,000万元，期限三年 [5] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额达397,856万元，占最近一期经审计净资产的161.1% [6] - 无逾期担保事项，且未向股东及关联方提供担保 [6]

股东会及临时提案 - 2025年第一次临时股东会将于2025年6月18日召开，股权登记日未变更 [2][6] - 股东启东市华虹电子有限公司（持股35.10%）于2025年6月6日提交临时提案，提议将子公司担保议案纳入股东会议程 [2][3] - 临时提案涉及下属子公司为平泉洋盛和启东华尔晟分别提供150,000万元和190,000万元融资租赁担保 [38][46][49] 董事会换届及高管任命 - 第六届董事会第一次会议选举尹彪为董事长、陆丹青为副董事长，任期三年 [20][22] - 聘任陆丹青为总经理，周辉为财务负责人，崔东旭为董事会秘书，杨乐天等四人为副总经理 [30][32][34][36] - 新一届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，成员包括尹彪、甘丽凝等 [24][25][26][27] 年度股东大会议案审议 - 2024年年度股东大会审议通过15项议案，包括董事会工作报告、利润分配方案、对外担保额度预计等，无否决议案 [15][16][17] - 特别决议议案（如修订《公司章程》）获三分之二以上表决权通过，关联股东对关联交易议案回避表决 [19] 子公司担保事项 - 全资子公司承德林邦和林洋新能源拟分别质押平泉洋盛、启东华尔晟100%股权，新增担保总额340,000万元 [46][49] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额折合人民币130.01亿元，占2024年净资产的82.99% [55] - 被担保对象平泉洋盛资产负债率超过70%，但公司认为其资信良好且风险可控 [47][54]

担保情况概述 - 2025年5月公司为4家子公司（曙光底盘、曙光半轴、黄海进出口、黄海特种车）提供担保，涉及金额合计9,777.66万元，包括最高额抵押担保和保证担保[2][3][4] - 截至2025年5月31日，公司及下属子公司已实际为曙光底盘、曙光半轴、黄海进出口、黄海特种车提供的担保余额分别为5,880万元、6,100万元、3,400万元、2,897.66万元[3][4] - 公司2025年度担保总额度160,000万元，其中对资产负债率>70%子公司担保额度120,000万元，<70%子公司25,000万元，反担保15,000万元[7] 被担保子公司财务数据 - 曙光底盘：2024年末资产8,877.30万元，负债率59.42%，2024年净利润3.64万元[12] - 曙光半轴：2024年末资产16,478.41万元，负债率51.02%，2024年净利润555.68万元[13] - 黄海进出口：2024年末资产4,345.34万元，负债率77.86%，2024年净利润50.90万元[15] - 黄海特种车：2024年末资产12,283.01万元，负债率52.00%，2024年净亏损1,014.37万元[18] 担保协议条款 - 兴业银行相关担保：期限5年，覆盖债权本金+利息+违约金等[19][20] - 辽宁农商行担保：期限3年，覆盖借款本金+实现债权费用[21][22] - 工商银行担保：期限5年，包含汇率损失补偿条款[23][24] - 邮储银行担保：期限8年，含抵押财产处置费用等[25][26][27] 担保额度使用情况 - 截至2025年5月31日，公司对负债率<70%子公司剩余担保额度4,002.34万元，>70%子公司剩余84,300万元，反担保剩余12,100万元[9] - 公司实际使用担保额度59,597.66万元，占最近一期净资产44.43%，未偿还担保债务余额51,292.50万元[29] 子公司业务范围 - 曙光底盘：新能源汽车销售+充电设施运营[10] - 曙光半轴：汽车零部件制造+进出口贸易[13] - 黄海进出口：新能源汽车全产业链销售+智能设备零售[14] - 黄海特种车：专用车改装+危险化学品罐体生产[16][17]

担保概述 - 长沙航开接受恒丰银行长沙分行贷款余额20,166.65万元，延长贷款期限18个月，长沙金科按持股比例49%为华远置业提供股权质押反担保 [2] - 北京金碧接受农业银行北京朝阳支行贷款余额128,058.51万元，延长贷款期限至2028年2月22日，北京金科展昊以51%股权提供质押担保 [2] - 长沙景科接受民生银行长沙分行贷款余额71,385.94万元，延长还款期限32个月，湖南金科提供连带责任保证担保 [3] - 沈阳梁铭接受大连银行沈阳分行贷款余额32,848万元，延长还款期限12个月，沈阳金畅按30%持股比例提供连带责任保证担保 [3] - 温州景容接受民生银行温州分行贷款余额38,712万元，延长还款期限48个月，杭州金唐以49%股权提供质押担保 [5] - 鸿耀置业接受中信金融河南分公司贷款余额35,727.46万元，泰伟商务以25%股权提供全额质押担保，合作方河南昌建为超额部分30,521.83万元提供反担保 [5] 被担保人财务数据 - 长沙航开2024年末资产总额119,045.55万元，负债81,332.72万元，净亏损10,623.84万元 [8] - 北京金碧2024年末资产总额379,782.39万元，负债343,337.15万元，净亏损35,914.04万元 [11] - 长沙景科2024年末资产总额124,179.88万元，负债112,318.68万元，净亏损242万元 [12] - 沈阳梁铭2024年末资产总额84,740.37万元，负债103,646.15万元，净资产-18,905.78万元 [13] - 温州景容2024年末资产总额68,596.12万元，负债74,930.90万元，净资产-6,334.78万元 [14] - 鸿耀置业2024年末资产总额53,602万元，负债60,126万元，净亏损5,472万元 [18] 担保余额统计 - 截至2025年4月末，公司对参股公司担保余额138.53亿元，对子公司及子公司互保余额577.76亿元，合计担保余额716.29亿元，占净资产249.73% [19] - 长沙航开本次担保后余额24,592.44万元，剩余可用额度1,459.22万元 [7] - 北京金碧本次担保后余额65,309.84万元，剩余可用额度1,794.70万元 [7] - 长沙景科本次担保后余额71,385.94万元，剩余可用额度614.06万元 [7] - 沈阳梁铭本次担保后余额9,854.40万元，剩余可用额度5.6万元 [7] - 温州景容本次担保后余额38,711.61万元，剩余可用额度0.39万元 [7] - 鸿耀置业本次担保后余额35,727.46万元，剩余可用额度2.54万元 [7] 担保风险说明 - 沈阳梁铭涉及427.47万元被列为失信被执行人，但对整体偿债能力影响较小 [19] - 担保行为符合金融机构要求及合资合作协议约定，部分案例要求其他股东提供反担保以控制风险 [1][5] - 破产重整期间公司及重庆金科不再新增担保，原有担保责任需通过债权申报程序清偿 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第二十九次会议于2025年6月5日在公司会议室召开，由董事长谭明主持，应到董事9名，实到9名，部分高管和董事会秘书列席 [1] 授信额度审议 - 公司及子公司2025年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民币852,900万元及美元19,200万美元（合计折合人民币991,167万元，汇率7.2014），用于信用证开证、银行承兑汇票和流动资金借款等，授权期限12个月 [2] 对外担保额度审议 - 公司及子公司2025年提供对外担保额度不超过人民币21,800万元和美元1,200万美元，均为对下属子公司及子公司间相互担保，授权期限12个月 [2] - 因子公司上海经贸物流、上海国铠国际贸易、上海国际合作进出口、上海东贸国际贸易资产负债率超70%，其担保需提交股东大会审议 [3] 外汇套期保值业务审议 - 公司及子公司2025年度外汇套期保值业务交易额度不超过人民币76.12亿元，占2024年审计净资产的100.82%，需提交股东大会审议，授权期限12个月 [3] 年度股东大会安排 - 公司定于2025年6月27日下午2:00召开2024年年度股东大会 [3]

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2025-074 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：烟台富利新材料科技有限公司（以下简称"烟台富利"）系浙江福莱新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）控股子公司，不属于公司关联人。 ● 本次担保余额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次为烟台富利向中国光大银行股份有限公司烟台分行（以下简称"光大银行烟台分行"）申请的人 民币4,000万元的授信额度及对应利息、罚息、违约金等提供连带责任保证担保。 截至2025年5月31日，公司已实际为烟台富利提供的担保余额为人民币76,043.60万元。 ● 本次担保是否有反担保：有。 ● 对外担保逾期的累积数量：无。 ● 特别风险提示：截至2025年5月31日，公司本年累计新增对外担保金额为人民币13,480万元（含本 次），占上市公司最近一期经审计归属母公司股东的净资产的9.46% ...

担保事项 - 福星股份为全资子公司湖北福星新材料科技有限公司提供3.70亿元最高额保证担保，并以持有的福星惠誉控股有限公司8,400万股股权提供质押担保 [1] - 担保方中国建设银行股份有限公司汉川支行，被担保方福星新材料成立于2013年8月30日，注册资本6.6亿元，主营业务为金属丝、绳及其制品制造 [1] - 担保事项在公司2024年年度股东大会授权范围内，已由董事长审批，无需再提交董事会和股东大会审议 [2] 财务数据 - 福星新材料2024年末经审计总资产21.51亿元，总负债16.74亿元，资产负债率77.80% [1] - 2025年一季度未经审计总资产21.21亿元，总负债16.37亿元，资产负债率77.19% [1] - 本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度78.97亿元，实际担保金额69.63亿元 [2] 担保影响 - 担保有利于子公司筹措资金，保证公司持续稳健发展，公司认为能有效控制风险且不损害股东利益 [2] - 公司为子公司及子公司间累计担保额度占最近一期经审计净资产的83.72%，实际担保金额占比73.82% [2] - 公司及子公司不存在对无业务往来第三方提供担保、逾期担保和涉及诉讼的担保情况 [2]

担保情况概述 - 公司与中国建设银行汉川支行签署《最高额保证合同》和《最高额权利质押合同》，为子公司福星新材料提供3.70亿元最高额保证担保，并以持有的福星惠誉控股有限公司8,400.00万股股权提供质押担保 [1] - 担保范围包括主合同项下的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用等 [4] - 保证期间为单笔授信业务主合同签订之日起至债务履行期限届满后三年止 [5] 被担保人基本情况 - 被担保人福星新材料为公司全资子公司，成立于2013年8月30日，注册资本6.60亿元，主营业务为金属丝、绳及其制品的制造与销售 [2] - 截至2024年度审计数据，福星新材料资产总额21.51亿元，负债总额16.74亿元，资产负债率77.80% [3] - 2024年净利润亏损2.73亿元，2025年1-3月净利润扭亏为盈，实现612.31万元 [3] 担保授权与审批 - 公司2024年年度股东大会审议通过《关于预计2025年度对外担保额度的议案》，授权期内可为合并报表范围内子公司提供不超过200亿元担保额度 [2] - 本次担保事项在股东大会授权范围内，已由公司董事长审批，无需再次提交董事会和股东大会审议 [2] 董事会意见 - 董事会认为担保有利于公司筹措资金，保证持续稳健发展，属于生产经营需要，风险可控且不会损害公司及股东利益 [5] - 担保符合《公司法》和公司章程相关规定 [5] 累计对外担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度为789,685.60万元，占最近一期经审计净资产的83.72% [5] - 实际担保金额为696,333.04万元，占最近一期经审计净资产的73.82% [5] - 公司及子公司不存在对无业务往来第三方的担保，也无逾期担保和涉及诉讼的担保 [5]