募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为52,266.02万元，发行4,303.2914万股，每股13.99元，扣除承销保荐费等费用后实际到账52,266.02万元 [1] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计支出50,624.94万元，利息收入106.49万元，节余1,701.60万元永久补充流动资金后专户余额清零 [1] - 2023年度向特定对象发行股票募集资金净额187,068.54万元，发行30,025,284股，每股63.28元，截至2025年6月30日累计使用162,803.16万元，结余24,356.42万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，设立专户存储募集资金，并与多家银行及保荐机构签订三方/四方监管协议 [2] - 2024年6月更换保荐机构为华泰联合证券后，重新签订监管协议，协议内容符合上交所范本要求 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额24,356.42万元，存放于招商银行、浦发银行等7个账户 [4] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募投项目累计投入50,624.94万元，其中惠州佰维制造基地项目超额投入29.87万元，进度100.10% [13] - 2023年度向特定对象发行股票募投项目累计投入162,803.16万元，其中晶圆级封测项目进度96.47% [14] - 公司使用26,266.68万元置换首次公开发行股票募投项目先期投入，使用160,204.18万元置换2023年度定增项目先期投入 [5][6] 募集资金调整与补充 - 2025年4月调整向特定对象发行股票募投项目资金分配，并向子公司提供借款187,068.54万元实施封测基地扩产和晶圆级封测项目 [10][11] - 首次公开发行股票募投项目结项后，将节余资金1,701.60万元永久补充流动资金 [8] - 2025年5月批准使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月 [7] 募集资金项目进展 - 惠州佰维封测制造基地项目已按计划完成，累计投入30,029.87万元 [13] - 晶圆级先进封测制造项目预计2026年12月完工，当前投入进度96.47% [14] - 先进存储器研发中心项目投入进度74.54%，本年度新增投入733.30万元 [13]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行股票44,062,929股，每股面值1元，发行价格9.90元/股，募集资金总额436,222,997.10元，扣除发行费用12,264,335.45元后，募集资金净额为423,958,661.65元 [1] - 募集资金已全部到位并存放于专户管理，公司与相关方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《四方监管协议》 [1] 募集资金使用情况 - 前次用于临时补充流动资金的8,000万元已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月 [2] - 募集资金投资项目包括电子材料扩建项目、技改项目、OCA光学膜胶带项目、偿还银行贷款及补充流动资金，部分项目已完成100%投资 [2] - 截至2025年6月30日，年产8,600万平方米电子材料技改项目投资进度为58.37% [2] 闲置募集资金临时补充流动资金计划 - 拟使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3][7] - 资金用途限于与主营业务相关的生产经营，不会改变募集资金用途或影响投资项目正常进行 [7] 审议程序及专项意见 - 董事会、监事会审议通过相关议案，保荐机构出具无异议核查意见 [8][9] - 监事会认为该计划符合监管规定，有利于提高资金使用效率且不损害股东利益 [8] 募集资金专户余额 - 上海农商行松江支行专户余额1.52万元，浦发银行张家港支行专户余额5.85万元，合计7.37万元 [5][6] - 中国建设银行定远支行及民生银行苏州分行专户已分别于2024年12月27日和2025年5月9日销户 [7]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理和运用，提高资金使用效率，依据《公司法》《证券法》及深交所相关规则[1] - 募集资金指通过发行股权类证券募集的资金，不包括股权激励计划资金[1] - 子公司实施募投项目时需遵守本制度规定[1] 募集资金使用基本原则 - 募集资金需专款专用，不得擅自改变投向，使用需符合国家产业政策及主营业务方向[2] - 禁止将募集资金用于财务性投资或证券买卖业务公司，金融类企业除外[2][8] - 公司需每半年核查募投项目进展并披露专项报告，解释实际进度与计划差异[2] 募集资金专户管理 - 公司需开设专项账户集中管理募集资金，超募资金也需存入专户[4] - 资金到位后1个月内需与保荐机构、银行签订三方监管协议，协议需包含大额支取通知（超5000万元或净额20%）、银行对账单抄送等条款[4][5] - 三方协议终止后需1个月内重新签订并公告[6] 募集资金使用流程 - 资金支出需经财务负责人审核、董事长审批，超董事会权限需股东会批准[7] - 募投项目实施部门需定期报送进度，董事会秘书负责信息披露[8] - 超募资金使用顺序为：补充项目缺口→临时补流→现金管理，需在6个月内制定计划[8] 募集资金投向变更 - 出现市场环境重大变化、项目搁置超1年或投入不足计划50%时需重新论证项目可行性[9] - 变更投向需经董事会、股东会审议，并履行论证程序及信息披露义务[14][26] - 变更后资金原则上投向主营业务，新项目需进行可行性分析[15][30] 闲置资金管理 - 闲置资金补流需通过专户操作，单次期限不超12个月，不得影响原投资计划[10][11] - 现金管理仅限安全性高的产品（如结构性存款），期限不超12个月且不得质押[12][13] - 补流到期前需归还至专户，无法按期归还需公告说明原因[12] 监督与信息披露 - 会计部门需建立募集资金使用台账，内审部门每季度检查[18] - 保荐机构需每半年现场核查，发现异常需督促整改并报告交易所[18][19] - 会计师事务所年度审计时需对募集资金使用出具鉴证报告[17] 制度生效与修订 - 本制度自股东会通过之日起生效，董事会负责解释[20] - 董事会可根据法律法规变化修订制度，报股东会批准[20]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票44,062,929股，发行价格9.90元/股，募集资金总额436,222,997.10元，扣除发行费用12,264,335.45元后，募集资金净额为423,958,661.65元 [1] - 募集资金已全部到位并实行专户存储制度，与实施主体、开户银行、保荐机构签订了三方及四方监管协议 [1] - 公司曾两次使用闲置募集资金临时补充流动资金，分别为1亿元和8,000万元，均按期归还至专户 [1] 募集资金投资项目 - 年产6,800万平方米电子材料扩建项目：总投资19,122.30万元，累计投入1,384.93万元，进度100% [3] - 年产8,600万平方米电子材料技改项目：调整后投资17,137.91万元，累计投入10,003.58万元，进度58.37% [3] - OCA光学膜胶带等项目：总投资2亿元，累计投入13,578.27万元，进度100.02% [3] - 偿还银行贷款项目：总投资4,500万元，已全部完成 [3] - 补充流动资金（永久）：投入5,798.09万元，进度100% [3] 闲置募集资金使用计划 - 拟使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [5] - 资金用途限于主营业务相关生产经营，不会改变募集资金用途或影响投资计划 [6] - 资金将在到期日前归还至专户 [6] 审议程序 - 董事会及监事会审议通过相关议案，保荐机构出具核查意见 [6] - 程序符合《上市公司监管指引第2号》及《上海证券交易所自律监管指引第1号》等规定 [6] 保荐机构意见 - 公司履行了必要审批程序，符合法律法规及公司制度 [6] - 临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常开展 [6]

股价表现 - 截至2025年8月8日收盘，臻镭科技报收于60.52元，较上周的51.2元上涨18.2% [1] - 8月8日盘中最高价报60.77元，触及近一年最高点 [1] - 8月4日盘中最低价报50.71元 [1] - 当前最新总市值129.54亿元，在半导体板块市值排名85/162，两市A股市值排名1388/5151 [1] 股份回购进展 - 回购方案首次披露日为2024年10月25日，实施期限为2024年10月25日至2025年10月24日 [4] - 预计回购金额为2000万元至4000万元，回购用途为员工持股计划或股权激励 [4] - 截至2025年7月31日，累计已回购股数189431股，占总股本比例0.0885%，累计已回购金额6254681元，实际回购价格区间为31.6元/股至35.1元/股 [4] - 回购价格不超过38.13元/股，回购期限不超过12个月 [1] 募集资金管理 - 首次公开发行A股27,310,000股，每股发行价61.88元，募集资金总额16.9亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额15.36亿元 [4] - 公司设立多个募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构签署监管协议 [4] - 将募投项目"总部基地及前沿技术研发项目"结项，节余募集资金永久补充流动资金 [4] - 注销中国民生银行杭州分行（账号677067885）和中国农业银行杭州城西支行（账号19020101040050132）募集资金专户，资金转至一般户，监管协议终止 [4][2]

募集资金基本情况 - 公司2021年非公开发行股票1,176,470,588股，发行价格为8.50元/股，募集资金总额为9,999,999,998.00元 [1] - 扣除发行费用32,912,970.37元（不含税）后，募集资金净额为9,967,087,027.63元 [1] - 发行费用包括承销和保荐费用28,603,773.58元、中介及股份登记费用1,817,425.08元、印花税2,491,771.70元 [1] - 立信会计师事务所出具验资报告（信会师报字〔2021〕第ZG11471号）确认资金到位 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定募集资金管理制度，规范存储、使用及管理流程 [1] - 公司与开户银行签署监管协议，开设专项账户实施专户存储 [1] 募集资金专用账户注销情况 - 因资金使用完毕，公司已办理完成全部募集资金专用账户的注销手续 [2] - 注销后对应的募集资金专户存储监管协议相应终止 [2]

公司基本情况 - 公司代码600203 简称福日电子 2025年半年度报告摘要来自全文 需查阅上交所网站获取完整内容[1] - 董事会监事会及高管保证报告真实性准确性完整性 全体董事出席董事会会议 报告未经审计[1] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] 财务与股东结构 - 主要财务数据、前10名股东持股情况等详细信息需查阅完整报告 未披露具体数值[2] - 报告期内无控股股东或实际控制人变更 无存续债券情况[2] 重要会议决议 - 第八届董事会第十次会议于2025年8月8日召开 审议通过半年度报告及募集资金使用专项报告[4][5] - 会议通过两项担保议案：为广东以诺通讯提供5000万元担保 为福建福日实业提供1.5亿元担保[5][6] - 第八届监事会第十次会议同日召开 确认半年度报告编制符合法规要求 内容真实准确[10][11] 募集资金管理 - 2021年非公开发行募集资金净额10.3亿元 截至2025年6月30日余额3.29亿元[15][16] - 2025年上半年募集资金专户支出9940万元 其中7263万元用于临时补充流动资金[15] - 累计投入募投项目5.45亿元 含预先投入自筹资金置换1.91亿元[16][22] - 2025年5月使用2.9亿元闲置募集资金临时补流 6月末实际使用7263万元[25][26] 募投项目变更 - 2022年终止TWS智能制造建设项目 将1.66亿元剩余资金永久补充流动资金[29] - 2024年变更终端智能制造项目 2.22亿元转投智能制造技改及智能终端研发项目[30] - 截至2025年6月30日 公司募集资金使用合规 无违规情形[31] 对外担保情况 - 为以诺通讯提供5000万元担保 授信期限1年 保证范围涵盖主债权及实现费用[37][41][42] - 为福日实业提供1.5亿元供应链e融资担保 授信期限1年 按垫款日后三年计算保证期间[43][44] - 截至公告日公司及子公司对外担保总额39.93亿元 占2024年净资产238.03%[47] 公司治理变更 - 2025年第一次临时股东会通过修订公司章程议案 取消监事会设置[53] - 会议同时修订独立董事工作制度 两项议案均获2/3以上表决权通过[53]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1,856.8628万股，每股发行价34.21元，募集资金总额6.35亿元，扣除发行费用0.75亿元后，募集资金净额为5.60亿元 [1] - 募集资金已于2020年7月13日全部到位，经普华永道中天会计师事务所验资确认 [1] - 募集资金专项账户开设于中信银行、北京银行、招商银行等机构，并签署三方/四方监管协议 [2] 募投项目变更与延期情况 - 2021年2月新增全资子公司武汉慧辰智数作为"基于多维度数据的智能分析平台项目"实施主体 [3] - 2024年4月对"基于多维度数据的智能分析平台项目"和"AIOT行业应用解决方案云平台项目"进行延期调整 [4] 募投项目结项情况 - "基于多维度数据的智能分析平台项目"已达到预定可使用状态，累计投入1.05亿元，投资进度69.45% [5] - 项目完成关键技术研发，取得50项软件著作权、3项软件产品证书和1项发明专利 [5] - 项目节余资金5,851.99万元（含理财收益和利息收入）将永久补充流动资金 [7] 节余资金产生原因 - 外部市场环境变化导致场地费用、公有云建设费用等成本下降 [6] - 公司实施精细化管控，采用虚拟化技术、云租用服务和开源软件替代方案降低硬件和软件采购成本 [6] - 闲置募集资金现金管理产生投资收益 [6] 闲置募集资金现金管理 - 董事会批准使用不超过3.60亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [15] - 投资品种包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款等低风险产品 [18] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口和日常经营 [22] 项目结项影响 - 节余资金补充流动资金将提高资金使用效率，增强公司营运能力 [8] - 不会对公司核心业务和财务状况产生重大影响 [8] - 现金管理不影响募投项目正常进行，符合股东利益 [23] 审议程序与意见 - 董事会、审计委员会审议通过募投项目结项及现金管理事项 [9][10] - 保荐机构中信证券对两项事项均出具无异议意见 [11][28]

公司基本情况 - 公司代码600929 简称雪天盐业 2025年半年度报告摘要需结合全文阅读[1] - 董事会监事会及高管保证报告真实性 全体董事出席董事会会议[1] - 半年度报告未经审计 无利润分配或公积金转增预案[2][3] 董事会决议 - 第五届董事会第八次会议2025年8月8日以通讯方式召开 8名董事全票通过两项议案[5][6][7] - 审议通过2025年半年度报告及摘要 内容详见上交所网站[6] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用专项报告 内容同步披露[9][10] 经营数据披露 - 2025年第二季度按产品类别、销售渠道、地区分布分类披露经营数据 具体数值未公开[12][13] - 省外经销商数量增加因营销战略升级 省内减少因经营模式改革及客户信息优化[13] 监事会决议 - 第五届监事会第七次会议2025年8月8日召开 5名监事全票通过两项议案[16][17][19] - 监事会确认半年度报告编制合规 内容真实反映运营状况[17] - 认可募集资金存放与使用专项报告符合监管规定[19] 募集资金情况 - 2023年向特定对象发行股票募资净额10.97亿元 截至2025年6月30日累计使用9.68亿元[22][23] - 未使用募集资金余额1.29亿元 专户余额1.54亿元 差异2537万元为利息净收入[24] - 签订多份三方/四方监管协议 资金管理符合《募集资金管理制度》[25][26][27] - 2024年变更部分募投项目 原仓储物流基地7,705万元调整为电池级纯碱及节能改造项目[30][32] - 湘渝盐化电池级纯碱项目2025年6月投产 郴州储备基地项目延期至2026年6月[33] 资金使用进度 - 2025年上半年募集资金实际投入2338万元 主要用于募投项目[23][29] - 2023年已完成7.6亿元预先投入资金置换 无闲置资金补充流动资金或现金管理[29]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年8月8日在北京茅台大厦28层以现场与通讯结合方式召开，全体5名董事出席，董事长易存道主持[2] - 会议召集程序符合《公司法》《公司章程》等规定，高管列席[2] 董事会审议议案 - **超募资金使用**：通过使用剩余超募资金4,400.33万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，需提交股东会审议[3][17][21] - **委员会调整**：因原委员那中鸿辞职，选举王凯为第四届董事会薪酬与考核委员会委员[6][29] - **注册地址变更**：将注册地址从北京市海淀区变更为顺义区，同步修订《公司章程》相关条款[7][31] - **临时股东会召开**：定于2025年8月25日召开临时股东会审议上述议案[10][36] 募集资金情况 - 公司2019年IPO募集资金净额7.10亿元，超募资金4.26亿元，截至公告日剩余超募资金4,400.33万元将用于补充流动资金[18][20][21] - 募集资金专户管理规范，存放于1个专户和1个结构性存款账户[19][20] 保荐代表人变更 - 因肖华工作变动，东兴证券指派朱树博接任公司持续督导保荐代表人，朱树博曾参与多个IPO及再融资项目[13][15] 股东会安排 - 临时股东会采用现场+网络投票（上交所系统）方式，网络投票时间为2025年8月25日9:15-15:00[34][36] - 审议议案包括超募资金使用、注册地址变更等，其中章程修订为特别决议事项[36][37] - 登记时间为2025年8月21日，需提供股东身份证明及授权文件[44][47]