2026年度对外担保计划 - 公司董事会审议通过2026年度对外担保额度计划，融资类担保总额累计不超过115亿元人民币，其中为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保总额不超过105亿元人民币，单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10% [2][5] - 公司全资子公司中泰国际对其下属全资子公司的非融资类担保总额不超过10亿美元，其中为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保不超过8亿美元 [2][5] - 截至公告披露日，公司对控股子公司及控股子公司之间的担保余额为人民币57.20亿元，占公司截至2024年12月31日经审计净资产的13.39% [2][21] - 被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，包括中泰金融国际有限公司及其下属5家全资子公司，以及齐鲁中泰物业有限公司 [2][17] 公司住所变更 - 公司董事会审议通过变更住所并修订《公司章程》的议案，拟将住所由“济南市市中区经七路86号”变更为“济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼” [24] - 公司总部办公地址亦同步变更至新址，邮政编码由250001变更为250101 [25] 第三届董事会第十七次会议决议 - 会议于2025年12月2日召开，应出席董事11名，实际出席11名，审议通过了多项议案 [27] - 审议通过的议案包括：变更住所并修订《公司章程》、修订《公司关联交易管理制度》、制定《公司选聘会计师事务所管理办法》、预计公司2026年度对外担保额度、公司董事及高级管理人员2024年度和2022-2024年任期绩效考核及薪酬情况、召开2025年第三次临时股东会 [27][30][33][36][39][42][46] - 所有议案表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票，其中涉及关联董事的议案相关董事回避表决 [29][32][35][38][39][44][47] 2025年第三次临时股东会通知 - 公司将于2025年12月19日14点30分在济南新总部地址召开2025年第三次临时股东会 [51] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [51][52] - 会议将审议包括变更住所、修订关联交易制度、制定会计师事务所选聘办法、预计2026年度对外担保额度、董事及高级管理人员绩效考核与薪酬情况在内的六项议案 [53][54] 签订募集资金专户存储监管协议 - 公司已完成向特定对象发行股票，发行996,677,740股，每股发行价格6.02元，募集资金总额5,999,999,994.80元，扣除发行费用后实际募集资金净额为5,919,388,015.69元 [65] - 为规范募集资金管理，公司及子公司中泰创投已与募集资金专户存储银行、保荐人东吴证券分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》 [66] - 募集资金专项账户将用于“信息技术及合规风控投入、财富管理业务、做市业务、购买国债等证券、偿还债务及补充其他营运资金、另类投资业务”等项目 [68]

核心交易概述 - 深圳华强与中国建设银行（亚洲）股份有限公司签订《持续担保书》为联名被担保人提供担保 [1] - 担保总额不超过3000万美元 按公告日汇率折合人民币约2.12亿元 [1] - 担保期限自担保文件生效之日起至2027年1月31日 [1] - 新担保将替代并解除公司于2024年12月24日提供的原不超过3000万美元的担保 原担保范围内的未结清业务将纳入本次担保范围 [1] 担保财务影响 - 本次担保前 公司及控股子公司累计实际对外担保余额约为人民币75.22亿元 占最近一期经审计归母净资产的108.11% [2] - 本次担保后 累计实际对外担保余额约为人民币75.19亿元 占最近一期经审计归母净资产的108.06% [2] - 本次担保后 公司及控股子公司的可用担保额度总金额约为人民币71.69亿元 占最近一期经审计归母净资产的103.04% [2]

贷款与担保安排 - 珠海港控股子公司珠海港昇的全资下属企业天长聚合风力发电有限公司拟向招商银行合肥分行申请项目贷款，贷款金额不超过1.46亿元，期限为7年，用于置换存量项目贷款 [1] - 担保方式为项目全部收费权（含可再生能源补贴收费权）质押，同时珠海港昇的全资子公司安徽天杨能源科技发展有限公司将其持有的天长聚合100%股权进行质押 [1] - 该事项已于2025年12月2日经公司第十一届董事局第二十次会议审议通过，参与表决董事9人全部同意 [1] 担保总额情况 - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额约为27.66亿元，占上市公司最近一期经审计净资产41.76% [1] - 本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额约为19.23亿元，占上市公司最近一期经审计净资产29.03% [1] - 公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况 [1]

担保事项概述 - 公司全资子公司金开新能科技有限公司为其控股子公司梅州市粤智新能源科技有限公司办理融资租赁业务提供担保，担保金额不超过32,130.00万元 [2] - 本次担保不构成关联担保，且无反担保 [2][3] - 本次担保已包含在公司2024年年度股东大会审议通过的2025年度不超过115亿元的新增对外担保预计额度内 [5] 担保额度授权情况 - 公司2025年度对外担保预计总额度不超过115亿元，其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过90亿元，对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过20亿元，对参股子公司担保额度不超过5亿元 [5] - 本次担保事项已按照授权进行审批 [5] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为1,498,389.52万元（不含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的比例为161.21% [3][7] - 其中，上市公司为子公司提供的实际担保金额为35,000.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的3.77% [7] - 公司无逾期对外担保事项 [3][7]

董事会决议与股东会安排 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年12月1日以联签方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议召开和表决程序符合规定 [1] - 董事会审议通过了三项议案，包括2026年度对外担保额度预计、2026年度日常关联交易预计以及提议召开临时股东会 [2][5][9] - 董事会决定于2025年12月25日召开2025年第十二次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [31][32][33] 2026年度对外担保计划 - 为支持业务发展及日常经营资金需求，公司及下属控股公司2026年度预计对外提供担保总额度为人民币50.5亿元，担保额度可循环使用 [2][13] - 担保情形包括公司为子公司担保、子公司为公司担保以及子公司之间相互担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，适用期限为2026年全年 [2][13] - 截至公告日，公司及控股子公司的实际对外担保总余额约为人民币72,347.45万元，占公司最近一期经审计净资产的90.08% [14][18] - 公司及其控股子公司对外担保额度总金额不超过807,700万元，且不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保 [18] 2026年度日常关联交易预计 - 根据日常经营需要，公司及下属子公司2026年度拟与关联方珠海正方集团有限公司及其关联方发生日常关联交易，合计金额不超过685,000万元 [5][21] - 2025年1月至10月，公司与该关联方实际发生的日常关联交易总金额约为98,563.38万元 [21] - 自当年年初至2025年10月31日，公司及其子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易总金额约为14.75亿元 [26] - 关联交易主要内容包括为关联方提供装饰装修、设计、施工等项目，以及向关联方采购商品、租赁房屋等，定价以市场价格为基础 [23][25] 股东会审议事项与安排 - 临时股东会定于2025年12月25日召开，股权登记日为2025年12月22日，会议地点位于公司深圳总部 [32][34][36] - 会议将审议两项需提交股东会批准的议案：2026年度对外担保额度预计议案及2026年度日常关联交易预计议案 [4][8][36] - 审议关联交易议案时，公司控股股东珠海正方集团有限公司需回避表决 [37] - 公司将对中小投资者的表决单独计票并披露结果，持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权 [34][36]

担保事项概述 - 全资子公司金开新能科技有限公司为控股子公司梅州市粤智新能源科技有限公司的融资租赁业务提供连带责任保证担保 担保金额不超过32,130万元 [2][4] - 本次担保属于公司日常经营需要 已纳入2024年年度股东大会审议批准的2025年度对外担保预计额度内 [4][5] - 本次担保不构成关联担保且无反担保 [2] 被担保方情况 - 被担保人梅州粤智为金开有限控股子公司 是公司合并报表范围内的子公司 [2][5] - 被担保人资产负债率超过70% [3] 公司累计担保情况 - 截至公告日 公司及子公司实际发生的对外担保余额为1,498,389.52万元（不含本次） 占公司最近一期经审计归母净资产的比例为161.21% [2][6] - 其中 上市公司为子公司提供的实际担保金额为35,000万元 占归母净资产的3.77% [6] - 公司及子公司无逾期对外担保事项 [2][6] 授权与审批情况 - 公司2025年度对外担保预计额度总额不超过115亿元 其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过90亿元 [4] - 本次担保业务在已审批的担保预计额度内 且已按照授权程序进行审批 [4]

担保事项概述 - 公司为控股子公司宁波金通融资租赁有限公司提供合计44,390万元人民币的连带责任保证担保 [2] - 本次担保后，公司对金通租赁的担保余额为93,422.55万元 [3] - 本次担保事项已经公司董事会及2024年年度股东会审议通过，在授权范围内 [4] 被担保方情况 - 被担保方金通租赁为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围 [5] - 公司认为被担保对象具备偿债能力，担保是为了满足其生产经营需要，保障业务持续稳健发展 [5] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为701,151.10万元 [7] - 其中，公司对控股子公司担保总额为556,811.50万元 [7] - 上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为110,339.60万元（均为反担保）[7] 担保相关比例 - 本次担保后，公司对金通租赁的担保余额占公司最近一期经审计净资产（归母所有者权益）的比例为21.53% [3] - 公司及控股子公司对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为161.56% [7] - 公司对控股子公司担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为128.30% [7] - 上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人的担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为25.42% [7] 内部审议与意见 - 本次担保已经公司第八届董事会第二十七次会议及2024年年度股东会审议通过 [4] - 董事会认为担保系为满足子公司日常经营需要而提供的必要担保，符合公司整体利益 [6][7] - 独立董事认为担保符合经营实际需求和整体发展需要，被担保子公司资信情况良好，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形 [7]

担保事项概述 - 公司为三家控股孙公司提供担保，同时全资子公司为母公司提供担保 [1] - 本次担保总额为31,702.06万元人民币，其中为常德力元担保2,000万元，为碳循智汇担保13,702.06万元，为河北科力远担保8,000万元，全资子公司湖南科霸为母公司担保8,000万元 [1] 具体担保详情 - 常德力元向浙商银行申请2,000万元敞口授信，公司提供连带责任保证 [3] - 碳循智汇与苏银金融租赁开展融资租赁业务，申请10,000万元融资授信，公司担保10,702.06万元（含利息702.06万元） [3] - 碳循智汇与泉州交发融资租赁开展融资租赁业务，申请3,000万元融资授信，公司担保3,000万元 [4] - 河北科力远向秦皇岛银行申请8,000万元银行授信，公司提供连带责任保证 [5] - 公司向澳门国际银行申请不超过8,000万元外债贷款，全资子公司湖南科霸为此提供连带责任保证 [6] 被担保方基本情况 - 常德力元新材料有限责任公司：公司控股孙公司，注册资本17,008.00万元，主营有色金属冶炼、电池制造与销售等 [8] - 碳循智汇（深圳）能源管理有限公司：公司控股孙公司，成立于2024年12月，注册资本1,000.00万元，主营电池销售、租赁服务、新兴能源技术研发等 [9][10] - 河北科力远混合储能技术有限公司：公司控股孙公司，成立于2021年11月，注册资本3,000.00万元，主营储能技术服务、新兴能源技术研发、电池制造与销售等 [11][12] - 湖南科力远新能源股份有限公司：上市公司，成立于1998年1月，注册资本166,554.0916万元，控股股东及一致行动人合计持股18.37% [13] 担保协议核心条款 - 所有担保方式均为连带责任保证担保 [14][15][16][17][19] - 各担保的保证期间均为债务履行期限届满之日起三年 [14][15][16][17][19] - 担保范围均覆盖主债权本金、利息、违约金及实现债权的各类费用 [14][15][16][17] 决策程序与额度 - 本次担保事项在2024年年度股东大会审议通过的2025年度对外担保预计额度507,000万元范围内，无需再次提交审议 [6] - 母公司申请的8,000万元外债贷款在股东大会审议通过的100亿元综合授信总额度内，无需再次提交审议 [7] 累计担保情况 - 截至公告日，含本次担保，公司及控股子公司对外担保总额为589,938万元 [21] - 公司对控股子公司提供的担保总额为471,732万元 [21] - 上述对外担保总额占公司最近一期经审计归母净资产的214.71%，对控股子公司担保额占比为171.69% [21]

公司财务与治理动态 - 公司董事会审议通过2026年度对外担保额度预计议案，该议案尚需提交股东大会审议[1] - 2026年度公司及子公司计划为合并报表内子公司提供累计不超过80亿元人民币的担保额度[1] - 担保额度按子公司资产负债率进行划分：向资产负债率70%以上的子公司提供不超过60亿元人民币担保，向资产负债率70%以下的子公司提供不超过20亿元人民币担保[1] 公司现有担保状况 - 截至2025年，公司及子公司累计担保余额为20.13亿元人民币[1] - 该担保余额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的2.90%[1] - 公司目前无逾期担保，且未对合并报表范围外的主体提供担保[1]

担保事件概述 - 公司为下属子公司荆州申联环境科技有限公司向招商银行荆州分行申请的授信提供连带责任保证担保 担保的最高债权额为人民币2000万元 授信期限为12个月 [1] - 本次担保无反担保 保证期间为相关债务到期日或垫款日另加三年 [1][4] - 担保事项已通过公司董事会及股东大会年度授权 无需再次履行审议程序 [1][2] 被担保方及协议详情 - 被担保方为公司的下属子公司荆州申联环境科技有限公司 [1] - 担保方式为连带责任保证 保证范围包括授信本金（最高2000万元）及相关利息、罚息、实现债权的费用等 [4] 内部授权与决策程序 - 公司于2025年4月23日召开董事会 并于2025年5月20日召开股东大会 审议通过了2025年度对外担保额度预计议案 [1] - 2025年度公司新增对外担保总额度预计为人民币278000万元 该额度合并计算公司为子公司、子公司为公司及子公司之间的担保 [1] - 其中 为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度为32900万元 为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度为155100万元 子公司为公司提供担保额度为90000万元 [1] 担保的必要性与合理性 - 本次担保主要为满足下属子公司经营需要 符合公司整体利益和发展规划 [4] - 董事会认为担保有利于满足日常经营和业务发展的资金需要 提高决策效率 财务风险可控 [5] 公司累计担保情况 - 截至2025年11月30日 公司及控股子公司对外担保总额为人民币373818.26万元（含本次担保） [5] - 公司对控股子公司提供的担保总额为人民币240501.01万元（含本次担保） 占公司最近一期经审计归母净资产的比例为135.39% [5] - 公司未为合并报表外主体、控股股东、实际控制人及其关联方提供担保 亦无逾期及涉及诉讼的对外担保 [5]