募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为612.90百万元，发行价格为20.43元/股，发行费用为82.27百万元，募集资金净额为530.63百万元，资金于2021年5月10日到账[1] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为429.018万张，每张面值100元，发行费用为13.12百万元，募集资金净额为415.89百万元，资金于2023年1月10日到账[2] - 截至2025年6月30日，公司累计使用IPO募集资金504.07百万元，本年度使用33.20百万元，累计使用可转债募集资金312.26百万元，本年度使用28.60百万元[2][3] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》以确保募集资金规范使用，并与多家银行及券商签署了监管协议，包括三方和四方监管协议[3][4][6] - 公司开设了多个专项账户用于存储募集资金，仅用于募集资金的使用，不作其他用途[4][6] - 截至2025年6月30日，IPO募集资金专户余额为1.26百万元，可转债募集资金专户余额为17.47百万元，扣除未到期结构性存款50百万元和暂时补充流动资金50百万元[4][5][6] 本年度募集资金的实际使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，IPO项目置换34.34百万元，可转债项目置换5.36百万元[7][8] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，IPO闲置资金补充100百万元，可转债闲置资金补充50百万元，部分资金已提前归还[8][9] - 公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品总额不超过100百万元，报告期内实际收益为87,260.27元[9][10] 变更募投项目的资金使用情况 - 公司变更了部分募集资金投资项目，将"功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目"中暂未使用的部分募集资金20百万元变更用途[12] - 公司新增可转债募投项目"新型环保预涂功能材料建设项目"实施地点，并将达到预定可使用状态日期延长至2026年1月31日[13] - 公司变更了"浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目"的实施主体，由烟台分公司变更为烟台福莱公司[13] 募集资金使用效果 - IPO募投项目"功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目"累计投入金额为294.82百万元，投入进度为108.94%，本年度实现效益259.42百万元[16] - 可转债募投项目"新型环保预涂功能材料建设项目"累计投入金额为194.87百万元，投入进度为65.28%，本年度实现效益352.26百万元[18] - 部分项目未达到预期收益，主要原因是市场竞争激烈导致毛利率下降，但报告期内效益已逐步提升[16][18]

募集资金冻结基本情况 - 浙江泰瑞装备有限公司在中信银行杭州分行账号8110801012602927769的募集资金次要账户被冻结金额为27,369,452.10元 [1][2] - 冻结系法院裁定执行金额 具体执行金额为2,460,568.30元 [2][3] - 公司另有5,900万元闲置募集资金用于临时补充流动资金 使用期限自2025年3月31日起不超过12个月 [2] 冻结原因及性质 - 冻结直接原因为募投项目工程承包方浙江城建建设集团有限公司涉及与第三方诉讼 [2][3] - 因城建公司对浙江泰瑞装备有限公司存在未到期债权 法院将浙江泰瑞列为被执行人 [2] - 此次冻结非因公司自身经营行为所致 属于第三方纠纷牵连 [3] 资金冻结影响程度 - 被冻结金额2,460,568.30元占2024年可转债募集资金净额的0.73% [3][4] - 占最近一年经审计净资产比例仅为0.17% [3][4] - 募集资金专户除冻结部分外其余资金可正常使用 [4] - 公司认为不会对募投项目实施及生产经营产生重大不利影响 [3][4] 公司应对措施 - 公司将积极与法院、申请执行人沟通协商解除账户冻结 [3] - 计划通过专业法律顾问意见妥善解决此事 [3] - 明确目标是维护公司及股东合法权益 [3]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第九次会议于2025年8月21日以现场与通讯结合方式召开 通知于2025年8月11日发出 [1] - 会议由董事长黄文峰主持 应出席董事9人 实际出席9人 其中3名非独立董事通过通讯参会 [1] - 会议召集召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定 [1] 半年度报告与利润分配 - 2025年半年度报告及摘要编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 半年度利润分配预案综合考虑盈利能力、财务状况及发展前景 与经营业绩匹配 符合利润分配相关规定 [2] - 利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 募集资金管理 - 募集资金存放与使用符合深交所相关规定及公司管理制度 无违规情形且未损害股东利益 [2][3] - 募集资金存放与使用情况专项报告已获审计委员会审议通过 [3] 公司章程与制度修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定 对公司章程部分条款进行修订 [3] - 取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》 [4] - 修订16项内部治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度等 [4] - 新增《外汇套期保值业务管理制度》及《董事高级管理人员离职管理制度》 [4] - 部分议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [4] 外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展不超过1500万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务 可循环滚动使用 [5] - 业务类型包括远期结售汇、外汇互换、期权等衍生品 预计保证金和权利金上限不超过150万美元 [5] 临时股东会安排 - 定于2025年9月8日14:30在公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [5]

核心观点 - 公司制定募集资金管理制度以规范资金使用 保护投资者权益 确保资金专款专用并符合监管要求 [1][4] 募集资金存储 - 公司需开设募集资金专项账户集中管理资金 专户不得存放非募集资金或用作其他用途 [3] - 存在两次以上融资时需分别设置专户 超募资金也需存放于专户管理 [3] - 境外项目需确保资金安全性和使用规范性 并在专项报告中披露措施和效果 [3] - 资金到账后1个月内需与保荐机构 银行签订三方监管协议并公告 [5] - 协议需包含资金集中存放 专户账号 银行对账单抄送 大额支取通知 查询权限 监管职责及违约责任等条款 [5][7] - 银行3次未及时出具对账单或未配合查询时 公司可终止协议并注销专户 [7] 募集资金使用 - 资金需专款专用 原则上用于主营业务 不得用于财务性投资或证券买卖 [4][7] - 使用需符合申请审批 决策程序 风险控制和信息披露要求 [7] - 严重影响使用计划时需及时报告交易所并公告 [7] - 项目未达计划金额50%时需重新论证可行性 [7] - 禁止通过质押 委托贷款变相改变用途 禁止提供给关联方使用 [7] - 置换预先投入自筹资金需在6个月内实施 置换境外支付困难项可在6个月内完成 [11] - 闲置资金可进行现金管理 需通过专户实施 产品需安全且期限不超12个月 [11][9] - 临时补充流动资金需通过专户 限主营业务使用 单次时间不超12个月 [11] - 超募资金需用于在建项目 新项目或股份回购 至迟于同批次项目结项时明确使用计划 [10][12] - 使用超募资金需董事会决议 保荐机构意见 股东会审议 并披露必要性和合理性 [12] - 节余资金低于100万或承诺投资额5%可免程序 低于500万或净额5%可免股东会审议 [12] 募集资金投向变更 - 取消终止项目 变更实施主体或方式等视为改变用途 需董事会决议 保荐意见和股东会审议 [12][13] - 实施主体在内部变更或仅变更地点不视为改变用途 只需董事会决议 [14] - 变更后项目需投资于主营业务 需进行可行性分析 [14] - 变更需公告原项目情况 变更原因 新项目可行性 投资计划 审批情况 保荐意见及股东会审议说明 [14] - 变更用于收购关联方资产时需避免同业竞争和减少关联交易 [14] - 项目对外转让或置换需公告原因 已使用金额 完工程度 效益 换入项目情况 定价依据及保荐意见 [14] 募集资金使用管理与监督 - 董事会需每半年度核查项目进展 编制并披露专项报告 [15] - 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 [15] - 保荐机构需持续督导 每半年度现场调查 发现异常需督促整改并报告 [15] - 财务部需设立台账记录资金支出和项目投入 [16] - 内部审计部门需每半年检查资金使用情况并向审计委员会报告 [16]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票15,500,000股，发行价为每股人民币53.63元，募集资金总额831,265,000元 [1] - 扣除承销和保荐费用51,375,900元后募集资金为779,889,100元，另减除其他发行费用后募集资金净额为749,956,497.94元 [1] - 募集资金于2023年11月13日汇入公司募集资金监管账户，并经天健会计师事务所验证 [1] 募集资金存放和管理 - 公司设立5个募集资金专户，并签订《募集资金专户三方监管协议》 [2] - 募集资金实行专户存储，管理符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金存放于5个专户中 [3] 募集资金使用情况 - 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用18,151.95万元，后使用募集资金置换 [4] - 使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品或存款类产品 [4] - 以自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构 [5] 募集资金投资项目效益 - "夏厦精密研发中心项目"产出为科研成果，不产生直接经济效益但对公司持续增长有间接影响 [6] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目通过优化财务结构和提升整体盈利能力体现效益，无法单独核算 [6] - 募集资金投资项目未出现异常情况，也无改变募集资金投资项目的情况 [6] 公司治理制度修订 - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，并新制定《累积投票实施细则》 [8][9] - 修订后制度需提交股东大会审议通过后方可生效 [9] - 相关制度全文已在巨潮资讯网披露 [9] 股东大会召开安排 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月11日召开，采取现场与网络投票相结合的方式 [10][11] - 股权登记日为2025年9月5日，会议审议事项包括修订公司章程和治理制度等 [12][14][15] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票 [19][24][25] 公司重要事项 - 公司以8,029万元竞拍取得土地使用权，用于投资建设"智能传动系统核心零部件产业化及装备协同开发建设项目" [35] - 向107名激励对象授予85.06万股限制性股票，首次授予日为2025年7月9日，股票已于2025年8月1日登记完成并上市 [36] - 在越南投资建设年产100万套精密传动结构产品项目，投资金额不超过1500万美元，部分生产设备已安装完成并处于试生产阶段 [37] 董事会和监事会决议 - 董事会审议通过2025年半年度报告、募集资金存放与使用情况专项报告等议案 [39][41][43] - 监事会审核认为半年度报告和募集资金存放与使用情况专项报告内容真实、准确、完整 [54][56] - 董事会同意召开2025年第三次临时股东大会，审议变更注册资本及修订公司章程等议案 [45][48]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币30888万元 发行价格为572元每股 扣除发行费用后募集资金净额为25277.25万元[1] - 可转换公司债券募集资金总额29550万元 扣除发行费用后募集资金净额为28996.47万元[2] - 公司存在两次融资行为 包括首次公开发行股票和发行可转换债券[18] 募集资金存放管理 - 公司制定《募集资金管理制度》并开设专项账户进行管理[3] - 首次公开发行股票募集资金与中国银行 工商银行 新昌农商银行签署三方监管协议[4] - 可转换债券募集资金与中信银行 浙商银行签署三方监管协议[6] - 保荐机构由华龙证券变更为民生证券 并重新签订监管协议[5] 募集资金使用情况 - 智能纺机装备制造基地建设项目投资总额由35477.25万元调整为19461.46万元[15][17] - 使用闲置募集资金进行现金管理 首次公开发行部分赎回4000万元 收益20.05万元[13] - 可转换债券部分新增投资10000万元 赎回21800万元 收益117.85万元[14] - 将节余募集资金17395.5万元永久补充流动资金[15] 募集资金账户状态 - 中信银行绍兴新昌支行账户于2025年6月27日注销[8] - 中国银行新昌支行账户于2025年7月2日注销[7][21] - 截至2025年6月30日 理财产品余额均为0元[13][14] - 尚未使用的募集资金存放于专户中[15] 项目变更与结项 - 智能纺机装备制造基地建设项目累计投资22314.56万元 其中募集资金投入19461.46万元[17] - 项目已达到预定可使用状态 并于2025年6月结项[17] - 项目原计划新增年产量：K-90纺纱机100台 C-50络筒机80台 TT-868织机120台 智能控制系统3000套[16] 公司治理情况 - 第十届董事会第十三次会议审议通过半年度报告及募集资金专项报告[29][31] - 半年度报告经审计委员会审议通过[31] - 公司控股股东和实际控制人报告期内未发生变更[25][26]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)48,720,375股，发行价每股14.38元，募集资金总额700,598,992.50元，扣除发行费用75,883,035.85元后，实际募集资金净额为624,715,956.65元 [1] - 主承销商中信建投证券扣除承销保荐费尾款54,856,603.77元后，将剩余募集资金645,742,388.73元汇入公司募集资金账户，资金于2020年12月1日全部到位 [2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金66,238.83万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司开设募集资金专用账户，并与中信建投证券、中国银行无锡锡山支行、宁波银行无锡太湖新城支行等机构签署《募集资金三方监管协议》 [3][4] - 公司对募集资金的使用执行严格审批程序以保证专款专用 [4] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度募集资金具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》 [4] - 公司不存在募投项目先期投入及置换情况、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况、超募资金用于在建项目及新项目的情况 [4][5][8] 闲置募集资金现金管理 - 2020年12月21日公司批准使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理 [6] - 2022年1月12日批准使用不超过39,000万元闲置募集资金进行现金管理 [6] - 2022年12月19日批准使用不超过39,000万元闲置募集资金进行现金管理 [6] - 2023年12月19日批准使用不超过36,000万元闲置募集资金进行现金管理 [7] - 2024年12月25日批准使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理，现金管理到期日为2025年6月30日 [7] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回 [7] 节余募集资金使用 - 截至2025年6月底，公司募集资金专户剩余2,623.18万元（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额），为募投项目合同尾款 [8] - 2024年6月25日公司批准使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，2025年上半年累计使用银行承兑汇票支付募投项目9,703.07万元，置换资金9,703.07万元 [8] - 2024年4月27日公司批准使用部分募集资金18,000万元对全资子公司三明阿福进行增资，2025年上半年增资11,036.62万元，截至2025年6月末增资款18,000万元已全部支付完毕 [9] 产品与原材料价格变动 - 2025年第二季度二氧化硅产品平均价格较上季度上涨0.89%，较上年同期下降1.56% [25] - 2025年第二季度纯碱采购价格较上季度下降2.98%，较上年同期下降31.77%；石英砂采购价格较上季度下降6.64%，较上年同期下降13.06%；硫磺采购价格较上季度上涨41.20%，较上年同期上涨126.81% [26] 公司治理情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年8月21日召开，审议通过《2025年半年度报告正文及摘要》和《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》等议案 [18][19][22] - 2025年半年度不进行利润分配或公积金转增股本 [15]

公司财务与运营 - 公司2025年半年度计提资产减值准备金额合计2,187.97万元，主要涉及应收款项、存货及合同资产等类别，计入当期损益减少利润总额2,187.97万元 [21][25] - 公司核销无法收回的往来款项53.95万元，均为应收账款核销，基于谨慎性原则处理 [22] - 公司报告期内未进行现金分红或公积金转增股本，利润分配预案未实施 [3] 募集资金管理 - 公司首次公开发行募集资金净额为10.94亿元（109,422.18万元），其中发行费用1.35亿元（13,468.07万元），资金于2023年2月6日到账 [8] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金10.29亿元（1,028,618,856.96元），累计利息及理财收益净额2,518.86万元（25,188,606.58元） [8] - 公司于2025年3月将募投项目结项，节余募集资金9,079.15万元（90,791,549.63元）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户 [5][9][15] - 报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度为1.6亿元，截至2025年6月30日未到期理财金额为0元 [12][13] 公司治理与股权结构 - 公司于2025年4月终止2023年限制性股票激励计划，回购注销1,000,300股限制性股票，总股本由141,446,300股减少至140,446,000股 [6] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更，无优先股股东及存续债券情况 [4] - 董事会及监事会全票通过2025年半年度报告及募集资金管理专项报告，认为内容真实准确且符合监管要求 [33][39] 投资者关系 - 公司计划于2025年8月26日举行半年度网上业绩说明会，管理层及保荐代表人将出席解答投资者问题 [28] - 投资者可通过东方财富路演平台提前提交问题，公司将在信息披露允许范围内予以回应 [29]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票3,402.7296万股，发行价格7.71元/股，募集资金总额262,350,452.16元，扣除发行费用66,554,441.61元后，募集资金净额为195,796,010.55元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目累计使用募集资金14,712.49万元，募集资金余额为5,523.55万元 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定并修订了《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》，规范募集资金的存放及使用 [4] - 公司与招商银行、中国建设银行、中国光大银行的南阳分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方权利及义务 [5] - 公司三个募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用，截至2025年6月30日，账户余额具体情况详见单位：万元的表格 [6][7] 2025年半年度募集资金的实际使用情况 - 募投项目累计使用募集资金14,712.49万元，具体使用情况详见附表1 [7] - 2025年上半年公司不存在募投项目先期投入及置换情况，也不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [7] - 公司使用额度不超过6,800万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自2025年4月22日起12个月内有效 [8] - 公司与中国建设银行、中国光大银行的南阳分行签订协定存款协议管理募集资金专户，截至2025年6月30日，不存在尚未赎回的银行理财产品 [8][9] - 公司不存在超募资金的情形，因此不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况，也未发生超募资金用于在建项目及新项目的情况 [10][11] - 截至2025年6月30日，公司募投项目尚未实施完毕，不存在节余募集资金情况 [12] 募投项目延期情况 - 2025年6月23日，公司审议通过《关于募投项目延期的议案》，将"内乡智能电气产业园建设项目（一期）"达到预定可使用状态的日期调整至2026年6月 [13] - "研发中心建设项目"因技术路径调整及资金使用效率把控，达到预定可使用状态的日期也调整至2026年6月 [14] 变更募投项目的资金使用情况 - 2023年6月28日，公司审议通过将"内乡智能电气产业园建设项目（一期）"和"研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间由2023年6月调整至2025年6月 [14] - "研发中心建设项目"实施方式由建设研发办公大楼变更为利用现有厂房实施，投资总额由8,036.00万元调整为3,696.68万元，全部由募集资金投入 [14] - 调减"研发中心建设项目"建安工程、设备购置及安装、研发人员工资合计4,339.32万元 [14] - 2023年7月18日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过上述议案 [15] - 2025年上半年公司不存在募投项目对外转让或置换的情况 [16] 限制性股票激励计划作废情况 - 2025年8月20日，公司审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 [19][26] - 因5名激励对象离职，已不具备激励对象资格，其已授予尚未归属的9.60万股限制性股票不得归属并由公司作废处理 [28]

公司治理结构变化 - 公司拟取消监事会设置，将监事会职权转由董事会审计委员会行使，相关治理制度将相应废止 [34] - 董事会人数由7名调整为8名，新增1名非独立董事席位，沈鑫先生被提名为候选人 [26][27] - 程瑛女士被聘任为公司副总经理，此前担任公司监事会主席及公共关系副总经理职务 [29][32] 募集资金管理状况 - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用3.99亿元，余额为1.53亿元，其中4000万元用于投资结构性存款 [9] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过1.5亿元，投资于保本型理财产品等低风险标的 [15] - 募集资金专户存储于3家银行，并签署三方监管协议，管理符合监管要求 [10][11] 募投项目执行情况 - 2025年上半年实际投入募投资金461.04万元，无项目变更或超募资金使用情况 [11][20][17] - 曾将"年产12,000吨半导体专用材料项目"节余资金2549.63万元转入"集成电路材料测试中心项目" [18] - 不存在募集资金置换、补充流动资金或违规使用情形 [12][13][21] 基础经营信息 - 公司于2023年12月科创板上市，发行价28.03元/股，募集资金净额5.44亿元 [7] - 2025年半年度报告未经审计，未实施利润分配，且无重大经营变化事项 [4][5][6]