募集资金基本情况 - 2022年5月首次公开发行7,070万股A股 发行价9.46元/股 募集资金总额668,822,000元 扣除发行费用后实际募集资金净额600,799,600元 [1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金101,640,694.25元 其中以前年度使用97,349,546.60元 本年度使用4,291,147.65元 [2] - 募集资金专户余额518,483,803.78元 利息收入净额累计19,730,481.02元 [2] 募集资金存放和管理 - 制定《募集资金管理制度》实行专户存储管理 开设中国银行红谷滩支行账户200753526415等专用账户 [3][4] - 2022年5月10日与工商银行洪都大道支行等机构签署三方监管协议 2025年6月5日因项目变更重新签订协议 [5][6] - 资金使用需经财务部门审核及负责人签批 超计划投入需按限额由总经理/董事长/董事会批准 [4] 募集资金实际使用 - 2025年上半年募集资金实际使用4,291,147.65元 累计使用101,640,694.25元 总投资进度16.81% [8] - 变更募集资金用途143,907,829.56元 占募集资金总额23.95% 用于营销渠道建设和品牌推广项目 [8] - 使用闲置募集资金进行现金管理 授权额度不超过4.5亿元 期限最长一年 [9] 募集资金项目变更 - 2025年5月8日股东大会决议将原"安徽基地乳制品二期建设项目"变更为"营销渠道建设和品牌推广项目" [6][10] - 变更后项目投资总额60,210.21万元 募集资金承诺投资60,210.21万元 实施期限延长至2026年12月31日 [6][10] - 截至2025年6月30日营销渠道项目实际投入2,239,246.54元 累计投入43,880,788.90元 [10] 行业与项目背景 - 国内乳制品消费需求增长减缓 市场出现波动和滞涨压力 公司保持平衡发展态势 [8][11] - 江西基地现有产能满足需求 原扩建项目可能新增折旧费用影响利润 故减缓实施进度 [8] - 营销渠道项目与经营战略紧密相关 大幅投入可能导致营销费用增加和利润降低 [8][11]

募集资金基本情况 - 公司通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为1,169,681,545.59元人民币[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为0元，募集资金已全部使用完毕[1] - 专户存储累计利息扣除手续费后余额为62,491,883.06元人民币[1] 募集资金使用情况 - 报告期内募投项目使用募集资金8,443.85万元人民币[3] - 截至期末累计投入募集资金总额116,511.25万元人民币，占募集资金净额的99.61%[3][4] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1,920.72万元人民币，其中1,810.01万元为项目资金，110.71万元为发行费用[2] 募投项目执行情况 - 功率半导体"车规级"封测产业化项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日[1][3] - 项目延期原因系2022年以来功率半导体分立器件行业景气度下滑，市场需求持续下降及宏观经济环境不确定性[5] - 报告期内项目实现效益203.48万元人民币[4] 募集资金管理 - 公司已建立完善的募集资金管理制度，并通过专户存储管理募集资金[1] - 公司与保荐机构华创证券及兴业银行南通分行签署了《募集资金三方监管协议》[1] - 募集资金专户已于报告期内完成注销手续，相关监管协议随之终止[1] 资金结余处理 - 公司通过决议将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营活动[2] - 该事项已获得2025年第一次临时股东大会审议通过[2] - 资金转出金额以银行结算实际金额为准[2] 信息披露情况 - 公司存在1.86亿元设备购买款项从募集专户转入一般户支付的情况，导致期间披露的募集资金专项报告不准确[5] - 除上述情况外，公司募集资金使用披露与实际情况相符，无违规使用情形[3]

募集资金专户存储 - 募集资金必须存放于董事会决定的专项账户集中管理 专户不得存放非募集资金或用于其他用途 [5] - 公司需在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议 协议需包含专户管理、支取限额通知、对账单抄送等条款 [6] - 超募资金也需纳入专户管理 公司存在多次融资时应独立设置专户 [5] 募集资金使用规范 - 募集资金原则上用于主营业务 不得用于财务性投资或间接投资证券交易类公司 [9] - 公司需每半年度核查募投项目进展 出具专项报告并聘请会计师事务所出具鉴证报告 [11] - 闲置募集资金可暂时补充流动资金 但单次期限不得超过12个月且不得进行高风险投资 [17][9] 募集资金用途变更 - 取消原项目、变更实施主体或方式均视为募集资金用途变更 需经董事会和股东会审议通过 [24][25] - 变更后资金应优先投向主营业务 新项目需进行可行性分析并确保市场前景 [26][27] - 节余资金超过募集资金净额10%时需经股东会审议 低于500万或1%可豁免程序但需在年报披露 [32] 超募资金管理 - 超募资金应优先用于在建项目、新项目或股份回购 至迟于同批次项目结项时明确使用计划 [18] - 使用超募资金需董事会决议、保荐机构意见及股东会审议 需披露项目可行性及投资回报率等信息 [19][10] - 闲置超募资金进行现金管理需说明合理性 产品需为安全性高的结构性存款或大额存单且期限不超过12个月 [20][22] 监督与披露机制 - 内部审计部门需每季度检查募集资金使用情况 审计委员会发现违规需在2个交易日内报告交易所 [36][37] - 年度募集资金使用情况需由董事会出具专项报告 会计师事务所出具鉴证报告 异常结论需披露整改措施 [38] - 募集资金用于收购资产时 需在资产权属变更后连续三期年报中披露资产运行情况及承诺履行状况 [39]

募集资金使用情况 - 公司于2024年9月20日通过董事会决议 使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 期限不超过12个月 [1] - 2025年4月23日提前归还10,000万元至募集资金专用账户 使用期限未超过12个月 [1] - 2025年8月18日提前归还剩余10,000万元至募集资金专用账户 使用期限未超过12个月 [1] 资金管理合规性 - 公司严格遵守《上市公司监管指引第2号》等法规要求 对资金进行合理安排与使用 [2] - 资金运用情况良好 不存在影响募集资金投资项目实施的情形 [2] - 已将所有闲置募集资金全部归还完毕 并通知保荐机构及保荐代表人 [2]

募集资金基本情况 - 公司获准发行面值总额13.75亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行数量1375万张，募集资金总额13.75亿元，扣除费用后净额13.59亿元，资金已于2023年7月25日全部到位 [1] 变更募集资金用途 - 公司拟将可转债募集资金节余及利息收入合计3.57亿元用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目，通过向控股公司防城港中丝路新材料科技有限公司实缴出资实施 [1] 募集资金专户设立与监管 - 公司及控股公司防城港公司设立专项账户管理募集资金，并与保荐机构、银行签署三方监管协议，协议内容符合交易所范本要求 [2] - 专户账号分别为651651010015003032449（余额3.58亿元）和451060200015003068611（余额0元），资金仅用于氧化铝项目及配套工程建设 [2] 三方监管协议核心条款 - 甲方需按规进行现金管理，存单不得质押，购买金融产品需签署补充监管协议 [3] - 保荐机构可现场调查或书面问询专户情况，甲方乙方需配合 [3][4] - 银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [5] - 专户单次或累计支取超5000万元且达净额20%时，需通知保荐机构并提供支出清单 [5] - 协议自签署生效至专户资金全部支出并销户后失效 [5]

募集资金情况 - 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为11亿元，扣除发行费用后净额为10.81亿元，资金于2023年12月28日到位[1] - 截至2024年底累计使用募集资金7.61亿元，累计利息及现金管理收益净额566.58万元[2] - 2025年上半年新增使用募集资金1.47亿元，利息及收益净额195.46万元，期末账户余额1.8亿元[3] - 公司设立专项账户管理募集资金，与银行及保荐机构签署三方监管协议，严格执行资金管理制度[5][6] 募集资金使用管理 - 募集资金存放于兴业银行、中信银行等专项账户，部分子公司账户资金已规范使用完毕并注销[7] - 2024年10月批准使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资低风险保本型理财产品[7] - 2025年上半年未变更募集资金投资项目，使用及披露无违规情形[8][9] 资产减值计提 - 2025年上半年计提资产减值及信用减值损失合计2617.33万元，影响当期利润总额[11] - 减值涉及应收款项、存货、固定资产等资产，按会计准则采用成本与可变现净值孰低法计量[12][13] - 董事会及审计委员会认为减值计提依据充分，公允反映资产状况[14][15] 公司重大事项 - 2025年员工持股计划完成股票过户，受让255.4万股占总股本3.17%[25] - "豪鹏转债"触发提前赎回条款，赎回登记日为2025年8月28日，赎回款9月5日到账[27][29] - 可转债存续期限调整为2023年12月22日至2025年9月5日[23] 公司治理 - 第二届董事会第十四次会议审议通过半年度报告、募集资金报告、减值计提等议案[33][34] - 修订《财务管理制度》《财务负责人管理制度》优化内控体系[35]

募集资金基本情况 - 公司于2022年12月8日在科创板上市，发行1900万股A股，发行价60.98元/股，募集资金总额11.5862亿元，扣除费用后净额为10.6728亿元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额与应结余资金差异包括未支付发行费用26.21万元、工商银行大额存单8000万元、浦发银行大额存单1亿元及证券账户回购余额144.16元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，明确资金存储、使用及管理规范，并与5家银行及保荐机构签订三方监管协议 [3][4] - 2023年1月新增与南通晶品科技及江苏银行的三方监管协议，确保子公司募投项目资金规范使用 [4] 募集资金使用情况 - 2024年11月批准使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日未到期余额1.8亿元 [6][7] - 2024年2月启动首次股份回购计划，后于2024年4月将回购金额上限从5000万元上调至1亿元，最终累计回购152.36万股，耗资6653.28万元 [8][9] - 2025年6月新批准800-1200万元回购计划，但截至期末尚未实施 [10][11] - 2025年4月向南通晶品增资9000万元用于特种机器人产业基地建设，增资后子公司注册资本增至2.9亿元 [12][13] 资金使用合规性 - 报告期内未发生募集资金变更项目、对外转让、补充流动资金或置换先期投入等情况 [14][15] - 公司声明募集资金使用及披露无重大问题或违规情形 [16] 财务数据披露 - 2025年1月完成的股份回购均价43.68元/股（最低32.13元/股，最高56.10元/股），占总股本2.0138% [17] - 募集资金使用对照表及变更项目表中数据差异系四舍五入尾差导致 [18][20]

募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,997.5690万股，发行价格为4.32元/股，募集资金总额为2.16亿元，扣除发行费用后募集资金净额为1.66亿元[1] - 募集资金已于2025年1月7日经容诚会计师事务所审验确认，并全部存放于募集资金专项账户[1] - 截至2025年6月30日，公司募集资金账户余额为1.91亿元[2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出具体规定[2] - 公司与保荐机构、商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《四方监管协议》，协议内容符合监管要求[2] 募集资金实际使用情况 - 公司严格按照监管规定使用募集资金，具体使用情况详见募集资金使用情况对照表[3] - 报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况、超募资金用于在建项目及新项目情况以及节余募集资金使用情况[4][5] - 公司使用总额不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，以大额存单方式存放的闲置募集资金余额为1亿元[4] - 公司调整募集资金投资项目，将实际募集资金净额1.66亿元全部投入"20万升/年生物医药分离纯化用辅料"项目[5] - 公司向全资子公司赛分科技扬州有限公司提供借款1.66亿元以实施募投项目[6] - 公司使用募集资金2,462.23万元置换已支付发行费用的自筹资金[6][7] 公司治理变动 - 原董事聂迎庆退休离任，董事会提名倪灏(HAO NI)先生为非独立董事候选人，尚需股东会审议通过[9][10] - 倪灏先生1973年出生，美国国籍，拥有生物化学和工商管理专业背景，曾在杜邦公司和IFF Health公司任职，现任美国赛分和赛分生科总经理[13] - 倪灏先生未直接持有公司股票，通过员工参与战略配售计划间接持有34.0834万股股份，与公司实际控制人及其他主要股东无关联关系[14] - 公司调整董事会审计委员会成员，董事长黄学英不再担任委员，由独立董事徐锋接任，与彭淑贞、梁永伟共同组成审计委员会[11][12] 投资者关系活动 - 公司将于2025年8月26日15:00-16:00在"价值在线"举办2025年半年度业绩说明会，董事长黄学英、董事会秘书王中蕾、财务总监卞庆莲及独立董事梁永伟将参会[16][17] - 投资者可通过网络参与互动交流，并可于2025年8月26日15:00前提问[16][18] 半年度利润分配 - 公司2025年半年度拟向全体股东每股派发现金红利0.026元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本[22][39] - 截至2025年6月30日，公司总股本4.16亿股，合计拟派发现金红利1,082.81万元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的20.18%[22][41] - 利润分配方案已获2024年年度股东大会授权，无需提交股东会审议[40][42] 董事会决议事项 - 公司第二届董事会2025年第四次会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、补选非独立董事、调整董事会审计委员会委员、制定及修订部分内部管理制度、2025年半年度利润分配方案及召开2025年第一次临时股东会等议案[25][26][28][29][31][32][33][34][35] - 公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《市值管理制度》，修订了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等多部内部管理制度[32] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月3日14点30分在江苏省苏州工业园区集贤街11号赛分科技研发大楼一楼会议室召开2025年第一次临时股东会[47] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[47][48] - 会议将审议补选非独立董事等议案，其中议案2将对中小投资者单独计票[52][54]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票共募集资金总额13.28亿元，扣除保荐承销费及其他发行费用后实际募集资金净额为12.55亿元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金结余金额为9248.59万元，其中8000万元用于现金管理，1248.59万元存放于专户 [2] - 2025年1-6月期间，公司将IoT领域AI视觉解决方案产业化项目节余资金580.71万元永久补充流动资金 [14] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，并严格按制度执行资金存放与使用，未发现违规情况 [3] - 公司与中信银行、浦发银行签订三方监管协议，协议条款符合上交所规范要求 [4] - 2025年5月已完成部分募投项目结项后相关专户及理财产品结算账户的注销手续 [5] 募集资金使用情况 - 2025年4月通过决议使用剩余超募资金9415万元投资Arc Muse计算技术引擎增强项目，建设周期24个月 [13] - 报告期内使用闲置募集资金进行现金管理的余额为8000万元，未超过2亿元的授权额度 [8][9][11] - 2025年6月通过议案允许使用自有资金先行支付募投项目费用后再以募集资金等额置换 [15] 募投项目变更与效益 - 2022年终止光学屏下指纹解决方案项目，将剩余资金1.66亿元转投IoT领域AI视觉项目 [18] - IoT领域AI视觉项目因市场竞争加剧和技术迭代未达预期效益，延期至2025年6月结项 [19] - 研发中心建设项目和ArcMuse项目为研发类投入，不直接产生经济效益 [19] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每10股派发现金红利2.20元（含税），合计派发8816.09万元，占净利润99.58% [34][40] - 分配方案以总股本4.01亿股扣除回购专户43.9万股为基数，回购股份不参与分配 [35][41] - 方案已获董事会及监事会审议通过，符合公司章程及监管要求 [42][43]

募集资金情况 - 公司于2023年5月19日首次公开发行8000万股A股，发行价23.60元/股，募集资金总额18.88亿元，扣除发行费用后净额16.98亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为1.27亿元，已投入募投项目资金14.71亿元[4][6] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，2024年6月批准额度8亿元，2025年4月新增批准额度3亿元，截至2025年6月30日实际使用余额1.3亿元[11][12] 募投项目实施 - 公司通过向全资子公司广州中科飞测实缴注册资本1.06亿元并提供借款3.50亿元，用于实施"高端半导体质量控制设备产业化项目"[15][17] - 2024年6月公司董事会批准新增向广州中科飞测提供借款3.09亿元，借款期限3年且可滚动使用[16][18] 财务数据 - 2025年上半年计提信用减值损失23.01万元，主要来自应收账款及其他应收款[24] - 同期计提资产减值损失3784.22万元，涉及合同资产、预付款项及存货跌价准备[25] - 上述减值合计影响利润总额3807.23万元[26] 公司治理 - 2025年8月18日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过半年度报告及募集资金存放使用专项报告[30][32][34] - 监事会确认半年度报告编制符合监管要求，内容真实反映公司经营状况[32] - 监事会认为募集资金使用合规，不存在损害股东利益情形[34]