募集资金基本情况 - 2019年首次公开发行股票2,500万股，发行价68.58元/股，募集资金总额17.145亿元，扣除发行费用1.028亿元后净额16.117亿元，资金专户存储并签订三方/四方监管协议 [2] - 2022年向特定对象发行A股股票366.5441万股，发行价266.68元/股，募集资金总额9.775亿元，扣除发行费用0.191亿元后净额9.584亿元，设立专项账户并签订监管协议 [3] 闲置募集资金现金管理方案 - 计划使用不超过10.7亿元闲置募集资金进行现金管理，其中2019年IPO募集资金5.7亿元、2022年定增募集资金5亿元，资金可循环滚动使用 [1][4] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的通知存款、结构性存款及大额存单，不得质押或用于证券投资 [4] - 决议有效期12个月，授权董事长决策并由财务部执行，收益优先补足募投项目资金缺口 [4][5] 审议程序及监管意见 - 董事会及监事会审议通过现金管理议案，强调不影响募投项目正常进行且不改变资金用途 [5] - 保荐机构中信证券认为程序合规，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [6][7] 资金使用影响 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率，增加收益，不影响主营业务发展或日常资金周转 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月8日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月4日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 监事会主席蒋品主持会议 应出席监事3人 实际出席3人 [1] 闲置募集资金现金管理议案 - 监事会审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理旨在提高募集资金使用效率和收益 且不影响募集资金项目建设及使用 [1] - 决策符合上市公司募集资金监管规则及科创板自律监管指引要求 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 资金管理合规性说明 - 现金管理不会改变募集资金投向或损害股东利益 [1] - 相关程序符合公司《募集资金管理制度》及法律法规规定 [1] - 详细内容参见上海证券交易所网站公告编号2025-045 [2]

A股首次公开发行股票募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票252.60百万股 每股面值1.00元 每股发行价格6.96元 募集资金总额1,758.096百万元[1] - 扣除不含税发行费用174.3192百万元后 实际募集资金净额为1,583.7768百万元[1] - 截至2021年7月5日 实际到账募集资金合计1,625.6021百万元(已扣除不含增值税的承销及保荐费用)[1] A股募集资金投资项目变更情况 - 2023年3月27日董事会及监事会审议通过终止涂装线升级技术改造项目 扬州中集通华数字化半挂车升级项目和新营销建设项目[2] - 2023年8月23日董事会及监事会审议通过终止半挂车核心模块数字化升级项目 新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目和年生产5万套行走机构产品项目[2] - 2024年3月21日董事会及监事会审议通过终止白银星链半挂车高端制造产线升级项目和太字节厢体高端制造产线升级项目[3] - 2025年3月25日董事会及监事会审议通过终止专用车上装核心模块数字化升级项目 中集车辆集团半挂车试验中心建设项目 全球数字化运营中心项目 冷藏智能配送车产线升级技术改造项目 东莞星链半挂车高端制造产线升级项目和西安星链半挂车高端制造产线升级项目[4] 变更后募集资金使用计划 - 数字化转型及研发项目拟使用募集资金79.2155百万元[5] - 升级与新建灯塔工厂项目拟使用募集资金552.0303百万元[5] - 偿还银行贷款及补充流动资金拟使用募集资金250.00百万元[5] - 星链半挂车高端制造产线升级项目拟使用募集资金260.9086百万元[5] - 强冠罐车高端产线升级改造项目拟使用募集资金80.06百万元[5] - 合计拟使用募集资金1,222.2144百万元 不含已终止但尚未明确用途的募集资金361.5624百万元[5] 闲置募集资金现金管理安排 - 公司计划使用不超过630.00百万元A股闲置募集资金进行现金管理[7] - 投资产品包括协定存款 通知存款 定期存款 保本型结构性存款 大额存单 保本型银行理财等安全性高 流动性好的产品[6] - 单笔投资产品期限不超过12个月 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[7] - 资金可循环滚动使用 投资产品不得质押[6][7] 公司治理程序履行情况 - 董事会审议通过使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的议案[9] - 监事会审核后同意公司使用部分A股闲置募集资金进行现金管理[9] - 独立董事专门会议审议通过相关议案 认为不存在损害股东利益的情形[10] - 保荐机构对公司使用部分A股闲置募集资金进行现金管理事项无异议[11]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票73,966,642股，每股发行价格为人民币13.79元，募集资金总额人民币1,019,999,993.18元，实际募集资金净额为人民币1,009,449,486.02元 [2] - 募集资金于2025年7月8日足额划至募集资金专户，2025年7月10日立信会计师事务所出具验资报告（信会师报字[2025]第ZG12686号） [2] - 公司已开立募集资金专用账户，并与保荐机构、招商银行股份有限公司襄阳分行签订三方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募投项目总投资金额107,000万元，募集资金拟投入金额102,000万元 [3] - 公司正按计划推进募投项目建设，目前存在阶段性闲置募集资金 [3] - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目实施，不改变募集资金用途 [3] 现金管理方案 - 现金管理目的为提高资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更多回报 [3] - 现金管理额度不超过人民币10亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用 [3] - 现金管理产品种类为安全性高、流动性好、有保本约定且期限不超过12个月的存款产品（包括定期存款、通知存款、大额存单等） [4] 实施与风控 - 公司董事会授权管理层在额度及期限内行使决策权，具体由财务管理部组织实施 [4] - 现金管理通过专用结算账户实施，该账户不存放非募集资金或用作其他用途 [4] - 现金管理收益归公司所有，并严格按照监管要求管理使用 [5] 审议程序 - 2025年8月7日公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过现金管理议案 [6] - 监事会认为决策程序合规，有利于提高闲置资金收益，符合公司和全体股东利益 [6] - 保荐机构中信证券对现金管理事项无异议，认为程序合法合规，不影响募投项目正常进行 [7]

公司基本情况 - 公司证券代码为002996，简称顺博合金，债券代码为127068，简称顺博转债 [1] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [5][6] - 公司无优先股股东持股情况 [7] 募集资金基本情况 - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额为8.19亿元，扣除发行费用1104.91万元后实际募集资金净额为8.19亿元 [9][10] - 2024年向特定对象发行股票募集资金净额为5.93亿元，扣除发行费用670.39万元后实际募集资金净额为5.93亿元 [11] - 截至2025年6月30日，2022年可转债募集资金已累计使用8.16亿元，尚未使用余额为299.64万元 [11] - 截至2025年6月30日，2024年定向增发募集资金已累计使用5.93亿元，尚未使用余额为0元 [12] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度 [13] - 2022年可转债募集资金与中信银行、招商银行、农业银行等签订了《募集资金三方监管协议》 [14] - 2024年定向增发募集资金与建设银行、招商银行、中信银行等签订了《募集资金三方监管协议》 [16] - 公司严格按照监管规定对募集资金进行有效监督和管理 [14][16] 募集资金使用情况 - 报告期内公司使用募集资金进行现金管理获得收益11.09万元 [20] - 公司募集资金未发生变更使用的情形 [21] - 公司募集资金使用及披露不存在违规情形 [22][23] 董事会和监事会决议 - 董事会审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》和《2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 [28][30] - 监事会认为公司募集资金存放和使用符合相关规定，不存在违规情形 [38][39] - 董事会和监事会同意公司使用不超过1244万元的闲置募集资金进行现金管理 [33][40] 现金管理计划 - 公司计划使用不超过1244万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月 [46] - 现金管理产品包括结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品 [48] - 现金管理收益归公司所有，并严格按照监管规定使用 [49] - 独立董事、监事会和保荐机构均对现金管理计划表示同意 [53][54][55]

会议基本情况 - 公司第四届监事会第二十四次会议于2025年8月5日以现场方式召开 会议由监事会主席罗乐主持 应出席监事3人 实际出席3人 会议通知于2025年7月25日通过通讯及电子邮件方式发出 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 认为报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [2] 募集资金管理 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 确认公司已按法规要求披露募集资金使用情况 实际使用与定期报告无重大差异 [2] - 公司对募集资金实行专户存储和专项使用 未出现变相改变用途或损害股东利益的情形 无违规使用募集资金行为 [2] - 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [2] 现金管理安排 - 监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 认为该举措有利于提高资金使用效率和获得投资效益 不影响正常生产经营和募投项目进展 [2] - 该决策符合公司及全体股东利益 特别保障中小股东权益 审议程序合法合规 [2] - 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [2] 文件备查 - 会议决议文件《第四届监事会第二十四次会议决议》作为备查文件存档 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2500万股 每股发行价格12.78元 募集资金总额31950万元 扣除发行费用后募集资金净额27267.44万元 [1] - 截至2025年6月30日 公司累计投入募集资金18118.47万元 累计获得利息及理财收益净额3378.39万元 募集资金余额为6865.95万元 [4][5] - 募集资金专项账户设置情况：中信银行长沙福元路支行专户1余额0万元 专户2余额0万元 浦发银行长沙左家塘支行专户余额1.15万元 长沙银行开福支行专户余额0万元 招商银行长沙分行专户余额6864.80万元 [5] 募集资金使用安排 - 公司于2025年8月5日通过董事会决议 继续使用不超过6500万元闲置募集资金进行现金管理 购买安全性高流动性好的理财产品 投资期限不超过12个月 [1] - 资金使用范围可在额度内滚动使用 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途 [9] - 前次现金管理额度为6500万元 主要用于购买商业银行发行的低风险理财产品 [7] 募投项目变更情况 - 2019年4月变更"精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目"为"精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目" 新增实施主体宇环智能 [5] - 2022年4月将"精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目"结项 节余募集资金永久补充流动资金 并于2022年5月完成中信银行专户1和专户2的销户 [3][6] - 2025年4月将"研发中心技术升级改造项目"变更为"高端数控磨床研发中心建设项目" 并使用募集资金向宇环智能增资实施新项目 [6][7] 现金管理执行情况 - 过去12个月内公司通过浦发银行和招商银行购买多款结构性存款产品 单笔金额在1000-3000万元之间 预期年化收益率1.5%-3.0% [8] - 产品类型包括"利多多公司稳利"系列人民币对公结构性存款和"点金系列"看跌/看涨三层区间存款 [8] - 现金管理决策由董事会授权管理层具体实施 财务部门负责具体操作 [9] 资金管理监督机制 - 公司建立专项审计制度 审计部负责定期检查理财产品资金使用与保管情况 [10] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 必要时可聘请专业机构审计 [10] - 保荐机构国投证券对现金管理方案出具无异议核查意见 认为符合监管规定和股东利益 [11]

募集资金基本情况 - 公司于2013年通过非公开发行A股募集资金总额479,999,995.98元（约4.8亿元）[2] - 募集资金扣除发行费用后净额未直接披露 但承诺投资总额为48,000万元[2] - 募集资金到位情况经信永中和会计师事务所验证并出具验资报告[2] 募集资金使用及闲置原因 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入总额41,323.22万元 占调整后投资总额46,751.99万元的88%[2] - 募集资金账户余额未直接披露 但闲置额度为11,000万元[1][2] - 资金闲置原因为项目按建设进度逐步投入 导致阶段性资金闲置[2] 现金管理方案核心内容 - 使用最高不超过11,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[1][4] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[1][4] - 资金可滚动使用 单笔产品期限不超过12个月[1][4] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型产品 包括协定存款/结构性存款/定期存款/通知存款/大额存单等[1][4] 实施授权与风控措施 - 授权公司董事长在额度内签署合同文件 财务部负责具体实施[1][4] - 投资产品不得用于质押或证券投资[5] - 建立持续监控机制 对资金使用情况进行日常跟踪[5] 程序履行与机构意见 - 2025年8月5日第五届董事会第一百四十八次会议审议通过该议案[1][6] - 保荐机构国泰海通证券认为该事项履行了必要程序 符合监管规定[6] - 该事项在董事会审批权限内 无需提交股东大会审议[2] 对公司经营的影响 - 不影响募集资金投资项目正常建设和公司日常经营[1][4] - 有利于提高募集资金使用效益 提升公司整体业绩水平[4][5] - 不存在变相改变募集资金投向的情形[6]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股（A股）经中国证监会证监许可[2013]1406号批复核准 [1] - 募集资金到位情况经信永中和会计师事务所验证并出具验资报告（XYZH/2013CDA3040-2） [1] 募集资金投资及闲置状况 - 截至2025年6月30日募集资金承诺投资项目累计投入41,323.22万元，调整后投资总额46,751.99万元 [2] - 募集资金账户余额为10,103.49万元（含利息收入净额） [2] - 资金闲置原因为项目需按建设进度逐步投入募集资金 [2] 现金管理方案 - 拟使用最高不超过1.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [6] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用 [3][6] - 投资品种限于安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括协定存款、结构性存款等） [2][6] - 投资决策由董事长行使权并签署文件，财务部负责具体实施 [3] 公司治理程序 - 2025年8月5日第五届董事会第一百四十八次会议审议通过该议案 [6] - 保荐机构国泰海通证券认为程序符合监管规定，对议案无异议 [6][7][8] 资金使用影响 - 现金管理不影响募投项目正常实施和主营业务发展 [4] - 通过合理理财可提升资金使用效益和整体业绩水平 [4]

募集资金现金管理 - 公司于2025年4月24日通过董事会及监事会决议，同意使用最高不超过人民币20亿元的闲置自有资金及最高不超过人民币17亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型产品，且不影响募投项目建设及主营业务正常发展 [2] - 公司已开立募集资金现金管理专用结算账户，该账户专用于闲置募集资金的现金管理结算，不会用于其他用途 [3] 现金管理实施细节 - 公司将在现金管理产品到期且无后续购买计划时及时注销专用结算账户，符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管要求 [3] - 财务部门将实时跟踪现金管理产品投向及项目进展，审计部门及监事会有权监督资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计 [4] 现金管理对公司的影响 - 该举措在确保资金安全的前提下提高资金使用效率，预计将增加投资收益，提升公司业绩水平，为股东创造更高回报 [5]