募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股203,850,509股，发行价格为每股8.83元，募集资金总额为1,799,999,994.47元 [2] - 扣除承销和保荐费用16,037,735.81元及其他发行费用2,173,443.88元后，募集资金净额为1,781,788,814.78元 [2] - 募集资金已专户存储，并与子公司、保荐人及开户银行签署四方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金原计划用于"浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目"，项目总投资227,304.66万元，拟投入募集资金180,000万元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户及定期存款账户余额合计26,400.42万元 [2] - 项目主体建设工程已基本完成，并于2025年6月开始试生产，但整体预计达到预定可使用状态日期延期至2026年3月底 [3] 现金管理方案 - 现金管理额度不超过人民币2亿元（单日最高余额），可循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起至2026年3月31日止 [1][3] - 现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，包括保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款等 [1][3] - 资金来源为部分暂时闲置募集资金，不得用于质押或证券投资 [3][5] 审议程序及监管意见 - 公司第十一届董事会第二十次会议及第十一届监事会第十二次会议审议通过该议案 [1][5] - 保荐人中信证券股份有限公司出具无异议的核查意见，认为该事项符合相关监管规则 [1][6] - 该议案无需提交股东会审议 [1][5] 现金管理目的及影响 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率，在不影响项目建设和公司正常经营的前提下增加现金资产收益 [3][4] - 该操作不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形 [4][6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股203,850,509股，发行价为每股8.83元，募集资金总额为1,799,999,994.47元 [1] - 扣除承销保荐费用及其他发行相关费用后，募集资金净额为1,781,788,814.78元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金使用及闲置原因 - 募集资金原计划用于"浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目"，总投资额227,304.66万元，拟投入募集资金180,000万元 [2] - 截至2025年6月30日，公司共有5个募集资金专户，总余额26,400.42万元 [2] - 项目主体建设工程已基本完成并于2025年6月开始试生产，但因装置规模大、工艺流程复杂，项目延期至2026年3月底达到预定可使用状态 [3] - 部分募集资金在短期内处于暂时闲置状态 [3] 现金管理方案 - 拟使用最高不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [4] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 [3] - 使用期限自董事会审议通过之日起至2026年3月31日止，可滚动循环使用 [4] - 资金来源为向特定对象发行股票的部分暂时闲置募集资金 [4] 决策及监管程序 - 公司第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十二次会议审议通过该议案 [6] - 监事会认为该事项有利于提高资金使用效率，且不存在损害公司及股东利益的情形 [7] - 保荐人中信证券经核查后对该事项无异议 [8] 资金管理影响 - 该操作不影响募集资金投资项目正常实施和公司日常经营 [4] - 有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益 [4] - 现金管理收益归公司所有，到期后资金将归还至募集资金专户 [4]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第五次会议于2025年8月10日通过专人送达、电话及邮件等方式通知全体监事 [1] - 会议由监事会主席陈国良主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 董事会秘书列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为编制程序符合《公司法》《证券法》等法律法规 [2] - 半年度报告内容和格式符合证监会及上交所规定 真实准确完整反映公司经营成果和财务状况 [2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 董事会编制《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 截至2025年6月30日 [2] - 监事会认为专项报告如实反映募集资金实际存放与使用情况 内容真实准确完整无遗漏 [2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 闲置资金现金管理安排 - 同意使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理 基于募投项目建设进度和资金闲置现状 [3] - 同意使用不超过90,000万元闲置自有资金进行现金管理 基于自有资金使用安排和闲置现状 [3] - 两项现金管理均履行审议程序 不影响项目建设或正常经营 能确保资金安全并提高使用效率 [3] - 两项表决结果均为3票赞成 0票反对 0票弃权 [3]

核心观点 - 公司计划使用不超过1.9亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 以提升资金使用效率和收益 [2][4][8] 募集资金基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券700万张 每张面值100元 募集资金总额7亿元 [2] - 扣除发行费用995.198113万元后 募集资金净额为6.900481887亿元 [2] - 募集资金已由中汇会计师事务所验资并开设专项存储账户 [2][3] 募集资金使用及闲置原因 - 募集资金原计划用于总投资额10亿元的项目 其中7亿元拟通过募集资金投入 [3] - 因项目建设的周期性 部分募集资金暂时处于闲置状态 [3] 现金管理具体安排 - 现金管理额度为1.9亿元 有效期自董事会审议通过起12个月 资金可循环使用 [2][4] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型理财产品 包括结构性存款、定期存款及大额存单 [2][5] - 投资决策由董事长行使 具体操作由公司及子公司财务部实施 [2][5] - 收益将优先用于补充募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [5] 审议程序与监督机制 - 该事项已于2025年8月21日经董事会及审计委员会审议通过 [2][7][8] - 保荐机构中信证券出具无异议的核查意见 [9] - 公司将严格按照科创板监管规则履行信息披露义务 [5][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2334万股 每股发行价格30.56元 新股发行募集资金总额71327.04万元[1] - 募集资金已全部到位并由中汇会计师事务所验证 公司对募集资金进行专户存储[1] 募集资金投资项目 - 基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目拟使用募集资金45362万元 项目总额49165万元[2] - 公司通过超募资金投资建设新项目 具体见公告编号2022-039和2022-042[2] 现金管理方案 - 公司计划使用不超过14000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 资金可在投资期限内循环滚动使用[2] - 投资期限自董事会审议批准之日起12个月内有效[2] - 投资品种包括结构性存款、定期存款、通知存款等保本型产品 不得用于质押或证券投资[2] - 现金管理通过募集资金专项账户或产品专用结算账户实施[2] - 董事会授权董事长行使投资决策权 财务部负责具体实施[3] - 现金管理收益归公司所有 到期资金归还募集资金专户[4] 审议程序与监管意见 - 公司董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[5] - 保荐机构认为该事项符合监管规定 对现金管理事项无异议[5] 资金使用效果 - 现金管理有助于提高募集资金使用效率 不影响募投项目正常实施[4] - 通过适度现金管理可获得投资收益 提升公司整体业绩水平[4]

募集资金基本情况 - 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券700万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币700,000,000元 [1] - 扣除不含税发行费用人民币9,951,981.13元后，募集资金净额为人民币690,048,018.87元 [1] - 募集资金已由中汇会计师事务所审验并出具验资报告（中汇会验[2023]8844号） [1] 募集资金管理安排 - 公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构及银行签署三方监管协议 [2] - 公司及全资子公司福立旺精密机电（南通）有限公司与保荐机构、监管银行签署四方监管协议 [2] 现金管理投资安排 - 投资目的为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下增加资金收益 [2] - 投资额度为最高不超过人民币1.90亿元，有效期自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用 [2] - 投资品种限于安全性高、流动性好且有保本约定的金融机构产品（包括结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于质押或证券投资 [2] 实施与决策机制 - 公司董事长被授权行使投资决策权及签署法律文件，并针对专用结算账户开立/注销及投资事项进行决策 [3] - 具体实施由公司及全资子公司财务部负责组织 [3] - 公司承诺严格按照监管规定履行信息披露义务 [3] 收益分配与资金管理 - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [3] - 资金使用将严格遵循证监会及交易所监管要求，到期后资金归还至募集资金专户 [3] 审议程序与机构意见 - 公司于2025年8月21日召开第四届董事会第二次会议及审计委员会第二次会议，审议通过现金管理议案 [5] - 董事会审计委员会认为该举措符合法规要求，不存在损害中小股东利益或变相改变募集资金用途的情形 [6] - 保荐机构中信证券对现金管理事项无异议，认为决策程序符合科创板监管规则 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股22,750,000股 发行价格为40元/股 募集资金总额为910,000,000元 [1] - 扣除保荐承销费用53,226,415.09元及其他发行费用22,737,806.36元后 募集资金净额为834,035,778.55元 [1] - 资金到位情况经立信会计师事务所验证 并开设专项账户实行专户存储 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金将投资于四个项目：年产1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目（拟投入54,679.78万元） 年产1,000套超低氮燃气锅炉产业化项目（拟投入12,660.64万元） 年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目（拟投入54,679.78万元） 补充流动资金（拟投入20,000万元） [2] - 项目总投资额163,484.80万元 调整后拟投入募集资金83,403.58万元 [2] - 因项目建设存在周期 现阶段募集资金出现暂时闲置 [2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 有效期自董事会审议通过之日起12个月 可循环滚动使用 [3][5] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品 包括银行及证券公司发行的现金管理产品 [4] - 现金管理产品不得用于质押或证券投资 收益归公司所有 到期后资金归还至募集资金专户 [4][5] 实施与风控 - 董事会授权董事长签署相关合同 财务部负责具体实施 [3][5] - 公司建立严格审批和执行程序 选择信誉良好金融机构的产品 并定期评估资金安全性 [4] - 虽选择低风险产品 但金融市场受宏观经济影响 可能存在市场波动风险 [4] 审议程序与机构意见 - 该事项已于2025年8月20日经第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过 [5][6] - 监事会认为该举措符合监管规定 不影响募投项目建设 能提高资金使用效率 [6][7] - 保荐机构中信证券对现金管理事项无异议 认为程序合规且未损害股东利益 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股20,412,000股，发行价格为50.35元/股，募集资金总额为102,774.42万元，扣除发行费用后募集资金净额为92,426.96万元 [1] - 募集资金全部到账并经容诚会计师事务所审验，公司对募集资金采取专户存储管理，设立专项账户并与保荐机构、银行签署三方及四方监管协议 [1] 现金管理背景与授权 - 因募集资金投资项目建设需周期，现阶段出现部分暂时闲置情况 [2] - 公司于2024年8月20日通过董事会及监事会决议，授权使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用 [2] - 2025年8月20日再次通过董事会及监事会决议，拟继续使用不超过15,500万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [5] 现金管理实施细节 - 现金管理目的为提高闲置资金使用效率，增加公司及股东收益，确保不影响募投项目正常实施及资金安全 [3] - 现金管理产品需符合安全性高、流动性好、保本型条件 [3][4] - 董事会授权管理层及财务部门具体实施，并需按规定及时披露现金管理情况 [3][4] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金，到期后资金归还至募集资金专户 [4] 审议程序与监管意见 - 公司董事会、监事会审议通过现金管理议案，认为此举符合法规要求，未损害公司和股东利益 [5] - 保荐机构中金公司核查后认为，公司现金管理程序符合相关规定，不影响募投项目正常进行，无异议 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际募集资金总额为人民币249,999,997.83元，扣除发行费用后募集资金净额为244,386,790.33元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理，并与银行及保荐人签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于直升机研发中心项目，截至2025年6月30日，募集资金项目投入金额为103,732,684.72元 [3] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金50,000,000元，并购买银行理财产品或结构性存款42,000,000元 [4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为31,419,725.74元 [3] 现金管理操作 - 公司多次使用闲置募集资金购买保本型结构性存款，单笔金额在1.4亿元至7,000万元之间，期限均不超过12个月 [5][6][7][8][9][10] - 2025年5月14日使用4,200万元购买结构性存款，到期日为2025年11月17日 [11] 闲置资金补充流动资金 - 公司计划使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [12][13] - 资金仅限于主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常进行 [13][14] 内部审议程序 - 董事会、监事会及独立董事均审议通过使用闲置募集资金补充流动资金的议案，认为符合监管要求且有利于提高资金使用效率 [14][15][16] - 保荐人国信证券对本次资金使用计划无异议，认为履行了必要审批程序 [16]

董事会决议 - 第二届董事会第十次会议于2025年8月20日召开 全体7名董事实际出席 会议召集及表决程序符合法律法规要求 [1] - 会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 同意使用不超过0.7亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该额度在董事会审议通过后12个月内可循环使用 同时取代第二届董事会第五次会议通过的1亿元人民币额度 [1] 资金管理安排 - 现金管理额度较前期1亿元额度缩减30% 调整为0.7亿元 显示公司对募集资金使用规划进行优化调整 [1] - 保荐机构中信证券股份有限公司对相关事项出具核查意见 表决获得全票通过（同意7票 反对0票 弃权0票） [2]