市场表现 - A股三大指数震荡上行 上证指数涨0.45% 深证成指涨0.64% 创业板指涨0.66% [1] - 全市场超3300只个股上涨 成交金额超1.7万亿元 [1] 行业板块 - 军工股持续走强 长城军工等超20股涨停或涨超10% [1] - 机器人概念持续走强 中大力德、东方精工等多股涨停 [1] - 煤炭板块午后拉升 晋控煤业涨超6% [1] - 创新药概念持续调整 多股跌超5% [1] - PEEK材料、减速器、液冷服务器、工业母机等板块涨幅居前 [1] - 旅游、广告包装、商业连锁等板块跌幅居前 [1]

市场整体表现 - 今日A股早盘窄幅震荡，三大指数小幅上涨，沪指报3627.54点 [1] - 沪深两市半日成交额1.06万亿，较上个交易日放量525亿 [1] - 全市场超2900只个股上涨，个股涨多跌少 [1] - 截至收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.46%，创业板指涨0.39% [3] 板块表现 - PEEK材料概念股持续爆发，中欣氟材2连板 [3] - 军工股再度大涨，长城军工5天4板 [3] - 液冷服务器概念股一度冲高，科创新源20CM涨停 [3] - 医药股展开调整，翰宇药业等多股跌超5% [3] - 涨幅居前板块：PEEK材料、军工、液冷服务器、人形机器人 [3] - 跌幅居前板块：中药、西藏、创新药、影视 [3]

市场表现 - A股三大指数早盘低开后震荡走高 上证指数涨0.27% 深证成指涨0.46% 创业板指涨0.39% [1] - 全市场超2900股上涨 成交金额超1.07万亿元 [1] 行业板块 - 军工股走强 长城军工 成飞集成 飞龙股份等多股涨停 [1] - 机器人概念活跃 中大力德涨停 [1] - PEEK材料大涨 新瀚新材 中欣氟材二连板 [1] - 创新药概念走低 翰宇药业跌超8% [1] - 工业软件 减速器 液冷服务器等板块涨幅居前 [1] - 餐饮旅游 广告包装 传媒娱乐等板块跌幅居前 [1]

港股市场表现 - 8月6日早盘港股三大指数集体低开 科网股跌多涨少 创新药概念普遍高开 芯片股多股上涨 纸业股表现活跃[1] - 恒生科技指数ETF持仓股中比亚迪电子 地平线机器人 腾讯控股领涨 理想汽车 金蝶国际 美团 百度集团领跌[1] 美团业务动态 - 美团于8月5日启动中小商户发展扶持计划 向中小商户发放助力金 支持餐饮小店稳定增长[1] - 预计到年底助力金新增覆盖超10万家餐饮小店 单店助力金最高5万元[1] - 三大外卖平台于8月1日集体表态承诺开展良性竞争 促进行业健康发展[1] 外卖与即时零售行业 - 25Q2以来国内外卖与即时零售行业竞争加剧 平台巨额补贴推动用户渗透提升和行业扩容 但盈利明显下降[1] - 短期各方需承担资本消耗 美团季度盈利能力将被竞争投入扭曲 财务表现出现明显波动[1] - 长期竞争将回归商业本质的成本 效率 体验维度 美团积累的商家服务能力 履约调度能力和用户心智习惯构成竞争基础[1] 宏观环境与科技板块 - 美联储降息预期显著回温 CME FedWatch工具显示9月议息会议降息25BP概率超90%[2] - 海外流动性持续好转 港股市场尤其是科技板块有望迎来显著利好[2] - 恒生科技指数处于历史相对低估区间 对中美利差转向敏感度高 深度受益于海外流动性宽松环境[2] - 恒生科技指数具高弹性高成长特性 市场环境改善后向上动能更为强劲[2]

行业表现 - 创新药概念股再度走强 [1] - 多只个股跟涨包括泓博医药 康弘药业 悦康药业 [1] 公司表现 - 君实生物涨超10% [1]

市场表现 - A股早盘红盘震荡 沪指涨0.04% 深成指涨0.12% 创业板指涨0.13% [1] - 军工板块延续强势 长城军工和国机精工实现3连板并创历史新高 [1][3] - 液冷服务器概念走强 日海智能2连板 飞龙股份涨停 [1][2] - 婴童和教育板块活跃 倍加洁5连板 创新药概念反弹 热景生物创历史新高 [1] - 影视、物流、大消费、地产等板块跌幅居前 [1] - 上纬新材一度大跌18% 此前17个交易日累计大涨1320% 上交所对相关投资者采取暂停账户交易监管措施 [1] 液冷服务器行业 - 七部门联合发布金融支持新型工业化指导意见 加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持 [2] - 中国液冷服务器市场年复合增长率预计达48% 2028年市场规模将达到162亿美元 [2] 军工行业 - 军工板块业绩预计2025年下半年筑底回升 重新步入上行周期 [3] - 十五五规划编制工作启动和2027年百年建军目标迫近推动行业发展 [3] 机构配置观点 - 华泰证券认为高股息品种配置价值显现 白色家电、银行、港口等板块当前股息率较高 [4] - 浙商证券建议采取1+1+X均衡配置 大金融中银行和券商加军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长 [1][5] - 东方证券指出科技和先进制造等成长方向仍是主流 建议关注军工、AI+、人形机器人、自主可控等方向 [6]

市场整体表现 - 三大指数集体走强 沪指涨0.96%站上3600点 深成指涨0.59% 创业板涨0.39% 科创50涨0.4% [2] - 两市超3700只个股上涨 沪深两市成交额达1.60万亿元 [2] 军工板块 - 北方长龙涨超14% 长城军工涨停10% 建设工业与爱乐达大涨 [3] - 十四五规划步入收官阶段 八一建军节与九三阅兵推动板块格局重塑 [3] - 连续上涨后部分资金可能获利了结 板块短期或面临波动压力 [3] PEEK材料与机器人概念 - 新瀚新材涨20% 华密新材涨超12% 中欣氟材涨10% 富恒新材与中研股份大涨 [3] - 上纬新材复牌后再度涨停20% 7月以来累计涨超1300% [3] - PEEK材料凭借优异性能有望成为人形机器人减重重要材料 带动千亿级市场空间 [4] 通信设备与液冷服务器 - 长芯博创涨超13%创历史新高 奕东电子涨超10% 长飞光纤涨10% 太辰光与兆龙互连大涨 [4] - 海外巨头微软/谷歌/Meta/亚马逊2025Q2单季度CAPEX合计约950亿美元 同比增长67% 环比增长24% [4] - AI需求驱动微软和谷歌云业务增速进一步提升 [4] 金融板块 - 浦发银行、信达证券、红塔证券与东兴证券大涨 [5] - 国务院部署个人消费贷款与服务业主体贷款贴息政策 有利于提振消费与小微企业 [5] - 政策显示对银行息差呵护态度 预计后续更多结构性货币政策工具出台 [5] - 广发证券预计下半年降息可期 结构性降息可能占主导 [5] 弱势板块 - 中药与影视股表现疲软 奇正藏药跌9.98% 幸福蓝海大跌超6% [5] - 部分创新药概念疲软 前沿生物与海特生物下挫 [5]

A股市场表现 - 沪指全天震荡走强收盘上涨0.96% 深成指上涨0.59% 创业板指上涨0.39% [3] - 市场共3903只个股上涨 68只个股涨停 1327只个股下跌 [3] - 指数重回3600点呈现低开高走态势 [2][3] 细分板块表现 - eSIM概念股爆发 澄天伟业涨停 欧盟《新电池法》规定2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽 [3] - GSMA预测到2025年底全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用 [3] - 机器人概念股延续强势 [4] - 军工板块继续活跃 [5] - 创新药概念股冲高回落 昂利康接近跌停 [6] 台积电技术泄露事件 - 公司开除多名外泄2纳米芯片制造机密的员工 案件处于司法审查阶段 [7] - 台积电声明对商业机密破坏行为采取零容忍政策 依法追究到底 [7] - 通过全面监控机制早期发现问题并展开内部调查 [7] - 2纳米芯片是半导体行业最前沿制造工艺之一 [8] 半导体行业动态 - 台积电掌握超过20万项商业机密记录 [8] - 半导体战略地位提升 成为人工智能发展的关键支柱 [7] - 地缘政治使芯片供应链领先企业的技术竞争优势受关注 [7] - 软银集团增持英伟达股份至30亿美元（较前一季度10亿美元增长200%） [8] - 软银同时购买约3.3亿美元台积电股票及1.7亿美元甲骨文股票 [8]

A股市场表现 - 沪指上涨0.96% 深成指上涨0.59% 创业板指上涨0.39% 市场整体低开高走尾盘上扬 [1] - 全市场3903只个股上涨 68只个股涨停 1327只个股下跌 上涨家数占比72.0% [2] - 总成交额达16158.21亿元 总成交量114587.5万手 涨家数较前日增加1193家 增幅44.02% [3] 板块表现分析 - eSIM概念板块大涨7.01% 成分股澄天伟业涨停20% 东信和平涨停10% 思特奇涨8.62% 楚天龙涨7.95% [4][5] - 机器人概念延续强势 东杰智能涨停20.01% 上纬新材涨停20% 朗特智能涨16.61% 航天智装涨16.48% [6] - 军工板块保持活跃 北方长龙涨14.64% 长城军工涨停9.99% 银河电子涨8.09% 科思科技涨7.52% [7][8] 个股异动情况 - 医药板块多只个股下跌 奇正藏药跌9.98% 昂利康跌9.46% 亚太药业跌8.16% 维康药业跌7.78% [9] - 半导体板块台积电发生技术泄露事件 多名前员工涉嫌获取2纳米芯片研发核心信息 [10] 资金动向 - 软银集团大幅增持半导体板块 英伟达持股增至30亿美元 较上季度10亿美元增长200% [11] - 同步增持台积电股票约3.3亿美元 另购入甲骨文股票1.7亿美元 [11]

从资金净流入方面来看，恒生创新药ETF(159316)近15天获得连续资金净流入，最高单日获得7788.59万 元净流入，合计"吸金"3.40亿元。 消息面上，为支持药品和医疗器械创新发展，国家医保局制定新上市药品首发价格机制，新增了100多 项与医疗新技术相关的价格项目。其中，神经系统类立项指南统一设立"脑机接口置入费""脑机接口适 配费"等价格项目，脑机接口技术成熟获批进入临床后，可快速进入临床应用并收费。湘财证券认为， 作为医疗领域前沿技术，脑机接口的应用将在患者检测、疾病康复、技能替代等方向逐步落地。 截至2025年8月5日 14:23，恒生港股通创新药指数(HSSCID)强势上涨2.99%，恒生创新药ETF(159316)上 涨2.19%，盘中换手48.53%，成交4.91亿元，市场交投活跃。 截至8月4日，恒生创新药ETF(159316)最新规模达9.82亿元，最新份额达6.40亿份，创成立以来新高。 该机构指出，近期在国家鼓励创新大背景下创新药产业链表现活跃，虽然医药工业复苏仍有待验证，行 业受医保控费压力仍在，但多层次的支付体系正在建立，医疗需求的刚性将共同推动行业企稳回升。 恒生创新药ETF ...