公司控制权变更与治理结构更新 - 公司控制权已于2025年12月18日发生变更，原控股股东、实际控制人沈介良先生将股份协议转让给株洲启创一号产业投资合伙企业（有限合伙），并已完成过户登记 [20] - 鉴于控制权变更，为完善公司治理结构并保障经营管理稳定，公司第六届董事会决定提前换届，原定任期至2026年4月20日届满 [20] - 公司控股股东株洲启创提名了全部第七届董事会候选人，包括3名非独立董事和3名独立董事 [21] 董事会换届与候选人提名 - 公司第七届董事会将由7名董事组成，包括4名非独立董事（其中1名由职工代表大会选举）和3名独立董事 [20] - 非独立董事候选人包括：刘娟女士（株洲高科体系背景）、龚旭东先生（公司现任总裁，直接持有公司股票625万股，占0.4249%）、刘芳芳女士（株洲高科体系背景）[23][24][26] - 独立董事候选人包括：吴煜东先生（中车时代电气背景）、殷敬伟先生（会计专业人士，中南大学副教授）、黄新宇先生（执业律师）[28][29][30] - 所有董事候选人提名已获第六届董事会第十八次会议全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权）[9][10][11][12] 公司章程及制度修订 - 公司住所将由江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号变更为湖南省株洲市天元区奔腾路66号株洲汽博园服务中心1栋11层1101 [3] - 修订了《公司章程》及其附件制度，包括《董事会议事规则》、《股东会议事规则》及《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》[5][6][7] - “董事会审计委员会”名称变更为“董事会审计与合规委员会”，相关条款中的“财务负责人”修订为“财务总监”[16][32][33] 临时股东会议程安排 - 公司定于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会换届及《公司章程》修订等事项 [17][19][39] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年1月23日上午9:15至下午15:00 [42][43][58] - 股权登记日为2026年1月19日，现场会议地点为江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部 [45][49] - 变更住所及修订《公司章程》的议案需以特别决议方式经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过；选举董事的议案采用累积投票制表决 [7][50]

公司治理与董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满，于2026年1月5日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案 [2][3] - 会议提名谢建新、樊智锋、王兴韬为第六届董事会非独立董事候选人，提名郭有智、颜晓斐、李娟为第六届董事会独立董事候选人，所有议案均以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [3][4][7][8] - 新任董事任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起，为期三年 [3][7] - 董事会换届选举议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，选举将采用累积投票制进行 [6][10][32] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月21日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [11][14] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月21日9:15至15:00 [14][15] - 本次股东会审议事项为选举第六届董事会非独立董事和独立董事，两项议案均对中小投资者单独计票 [16][17] - 股东登记时间为2026年1月20日9:00至17:00，可通过现场或电子邮件方式登记 [22][23] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人谢建新为公司创始人，自2001年起长期担任公司董事长、总经理等职务，拥有深厚的行业与管理经验 [34] - 非独立董事候选人樊智锋拥有工学博士学位，曾任上海电气电站水务工程公司总经理，2025年4月起任公司副总经理，具备水务工程领域专业背景 [35] - 非独立董事候选人王兴韬曾任国新证券投资银行部业务副总裁，自2023年8月起任公司董事会秘书，2024年7月起任公司董事，拥有金融与资本市场经验 [36] - 独立董事候选人郭有智为河海大学教授，并担任中国工业节能与清洁生产协会节水与水处理分会秘书长，在水处理行业有深厚学术与行业背景 [37] - 独立董事候选人颜晓斐曾任上海环境集团股份有限公司董事长，现任投资公司合伙人及多家上市公司独立董事，具备环保产业与公司治理经验 [38] - 独立董事候选人李娟为会计专业人士，拥有毕马威会计师事务所审计及多家金融机构工作经验，现任浙江胜华波电器股份有限公司董事会秘书 [32][40]

公司治理与股东会决议 - 公司于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行，召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3][24] - 本次股东会共有53名股东（代表股份92,856,130股）参与表决，占公司有表决权股份总数的59.0125%，其中通过网络投票的股东50人，代表股份28,007,167股，占比17.7993% [4][6] - 中小股东参与度方面，共有48名中小股东（代表股份1,689,310股）参与表决，占公司有表决权股份总数的1.0736%，全部通过网络投票方式参与 [7][8] 董事会换届选举结果 - 股东会选举产生了第六届董事会非独立董事，冯立科、邵侠、陈茗、杨卫、李鸿均以91,166,934张同意票当选，占出席会议所有股东所持股份的98.1808% [10][11][12][13] - 股东会选举产生了第六届董事会独立董事，郭葆春以91,166,932张同意票（占比98.1808%）、黄晓宏和李汴生以91,167,040张同意票（占比98.1810%）当选 [14][15][16] - 第六届董事会由五名非独立董事、三名独立董事及一名职工代表董事（朱宇君）共同组成，任期三年，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 [16][58] 股东会议案表决情况 - 《关于第六届董事会董事津贴的议案》获得高票通过，总同意票占比99.8790%，中小股东同意票占比93.3464% [16][17] - 《关于修订公司〈章程〉的议案》作为特别决议事项获得通过，总同意票占比99.9040%，超过有效表决权股份总数的三分之二 [19][20] - 《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》获得通过，总同意票占比99.8958%，中小股东同意票占比94.2698% [21][22] 第六届董事会第一次会议决议 - 会议于股东会当日（2025年12月31日）召开，9名董事全部出席，选举冯立科为第六届董事会董事长，获全票（9票）通过 [43][45] - 董事会审议通过了各专门委员会（战略、审计、提名、薪酬与考核）的委员组成及主任委员人选，所有提名均获全票通过 [46][47] - 董事会聘任了公司高级管理团队：冯立科连任总经理，刘世坤和李春锋连任副总经理，邵侠连任财务总监，李春锋兼任董事会秘书，所有议案均获全票通过 [48][49][50][51][52] 关键管理人员背景 - 董事长兼总经理冯立科持有公司股份264,600股（占总股本0.17%），是食品工艺工程正高级工程师，兼任中国奶业协会副会长、广东省食品行业协会会长等职务 [26][61] - 财务总监邵侠具有注册会计师、国际注册内部审计师资格，未持有公司股份，兼任汕头市燕塘乳业有限公司董事长等职务 [28][64] - 副总经理兼董事会秘书李春锋持有公司股份118,620股（占总股本0.08%），已取得董事会秘书资格证书，兼任中国乳制品工业协会副理事长等职务 [65][66] 其他治理事项 - 董事会审议通过了《关于调整并新制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》，该议案已获审计委员会审议，并获得董事会全票通过 [59] - 董事会聘任陈桂芸为审计部负责人（非高级管理人员），聘任李嘉旋为证券事务代表，两人均持有相关资格证书，且均未持有公司股份 [54][56][66][68] - 北京市君合（广州）律师事务所为本次股东会出具了法律意见，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效，相关决议合法有效 [24]

公司治理与董事会换届 - 公司第十届董事会第一次会议于2025年12月30日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议符合相关规定 [2] - 会议选举宋立松先生为公司董事长，任期三年，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 会议完成了董事会下属四个专门委员会的换届选举，包括提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、审计委员会，所有议案均获全票通过 [4][5][6][7][8] - 公司聘任康涛先生为总经理，并同时担任董事会秘书，其已取得董事会秘书资格证书，任期三年，表决结果为全票通过 [9][10][13][14][15] - 公司聘任秦龙先生、董文彬先生、阮昕先生、魏金旺先生为副总经理，聘任董文彬先生为财务总监，聘任徐国骏先生为证券事务代表，所有聘任议案均获全票通过，任期均为三年 [11][12][16][17][18][19] 高级管理人员背景 - 新任董事长宋立松先生，1981年出生，本科学历，现任北京顺鑫控股集团有限公司党委副书记、董事、经理，未持有公司股票 [33] - 新任总经理兼董事会秘书康涛先生，1975年出生，本科学历，现任北京上市公司协会副理事长，未持有公司股票 [34] - 新任副总经理兼财务总监董文彬先生，1980年出生，本科学历，现任北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司党支部书记、董事长等职，未持有公司股票 [37] - 新任副总经理阮昕先生，1979年出生，研究生学历，现任顺鑫农业鹏程食品分公司党委书记，未持有公司股票 [38] - 新任副总经理魏金旺先生，1971年出生，本科学历，现任顺鑫农业牛栏山酒厂党委书记、副厂长等职，未持有公司股票 [39] - 证券事务代表徐国骏先生，1990年出生，研究生学历，现任顺鑫农业董事会办公室主任，持有公司股票0股 [40][41] 制度修订与完善 - 董事会审议并通过了关于修订公司18项相关制度的议案，涵盖信息披露、董事会各委员会工作细则、投资者关系、内幕信息管理、证券投资、风险预警等多个方面，所有修订议案均获全票通过 [20][21][22][23][24][25] - 董事会审议并通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，两项议案均获全票通过 [25][26] 融资与授信计划 - 公司2026年拟向招商银行北京分行申请人民币5亿元综合授信额度，期限一年，议案获全票通过 [27][28] - 公司2026年拟向中国农业银行北京顺义支行申请不超过人民币10亿元融资计划，授信期限一年，议案获全票通过 [28] - 公司2026年拟向北京银行总行营业部申请人民币10亿元综合授信额度，提款期不超过2年，业务期限最长不超过3年，议案获全票通过 [29][30] - 公司2026年拟向北京农商行顺义支行申请人民币20亿元综合授信额度，期限一年，议案获全票通过 [30][31] - 公司2026年拟向中国建设银行北京顺义支行申请人民币10亿元流动资金授信，期限一年，议案获全票通过 [31][32] 股东大会与董事会组成 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年12月30日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，共有331名股东及代表出席，代表股份325,968,389股，占有表决权股份总数的43.9448% [48][49][51] - 股东大会审议并通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7122% [53][55] - 股东大会选举产生了第十届董事会八名非独立董事，包括宋立松、李秋生、康涛、赵一田、赵子萌，所有候选人均以高票当选，同意票占比均超过99.44% [85][86][87][88][89] - 股东大会选举产生了第十届董事会三名独立董事，包括宁宇、徐浩然、薛莲，所有候选人均以高票当选，同意票占比均超过99.44% [90][91][92] - 公司职工代表大会选举陈世俊先生为第十届董事会职工代表董事，其将与股东大会选举产生的八名董事共同组成第十届董事会 [42][43][94]

董事会换届选举 - 公司因控股股东变更，第八届董事会拟进行换届，并已提名第九届董事会候选人[4][47] - 董事会提名张书、卫国、余小丽、蒋婷、彭坚为第九届董事会非独立董事候选人[4] - 董事会提名彭飞、闵海涛、唐曼萍为第九届董事会独立董事候选人，其中唐曼萍为会计专业人士[7][48] - 第九届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含一名职工董事）和3名独立董事，任期三年[48] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决[7][48] - 在董事会换届完成前，第八届董事会董事将继续履行职责[4][49] 董事会会议审议情况 - 公司于2025年12月25日召开第八届董事会第十一次会议（临时），应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议审议通过了关于董事会换届选举非独立董事的议案，表决结果为8票同意、0票反对、1票弃权（董事李珍弃权）[5][6] - 会议审议通过了关于董事会换届选举独立董事的议案，表决结果为8票同意、0票反对、1票弃权（董事李珍弃权）[8][9] - 会议审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[10][11] 新任董事候选人背景 - **张书**：1982年出生，硕士，现任四川省眉山市东坡区人民政府党组成员、区人民政府办公室党组书记、主任等职，无公司股份[12][50] - **卫国**：1974年出生，本科学历，长期在公司及关联方任职，现任公司总经理及法定代表人，持有公司股份147,000股[13][14][53][54] - **余小丽**：1984年出生，本科学历，现任眉山岷东城市建设开发有限公司董事、经理及四川兴东投资集团有限公司首席投资官，无公司股份[16][55] - **蒋婷**：1989年出生，本科学历，曾任眉山市宏宇资产管理有限公司党委副书记、董事、总经理等职，无公司股份[18][57] - **彭坚**：1968年出生，硕士，曾任眉山产投私募基金管理有限公司总经理等职，具备投资背景，无公司股份[21][59] - **彭飞**：1971年出生，博士，华南师范大学教授，无公司股份[23][61] - **闵海涛**：1988年出生，硕士，重庆炜林律师事务所合伙人，无公司股份[24][62] - **唐曼萍**：1981年出生，博士，四川农业大学教授、审计学系主任，具备会计专业背景及多项政府智库专家身份，无公司股份[25][64] 股东大会安排 - 公司定于2026年1月12日下午14:30召开2026年第一次临时股东大会[10][28] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开[29] - 股权登记日为2026年1月5日[31] - 股东大会将审议董事会换届选举相关议案，选举5名非独立董事和3名独立董事[32] - 相关议案将采用累积投票制进行逐项表决[32] - 股东大会将对中小投资者的表决实行单独计票[33]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期将于2025年12月25日届满，计划进行换届选举 [25] - 董事会审议通过提名第六届董事会候选人，共7名董事，包括4名非独立董事和3名独立董事 [3][8][26] - 非独立董事候选人为游爱国、陶福生、游爱军、钟文明，独立董事候选人为张薇、徐艳辉、万国华 [3][4][5][6][9][10] - 所有董事候选人审议结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [3][4][5][6][9][10][12] - 独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [9][27] - 第六届董事会任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效 [3][9][27] - 控股股东游爱国直接持有公司股票96,798,244股，占总股本的28.34% [30][31] - 董事陶福生直接持有公司股票9,592,245股，占总股本的2.81% [32] - 董事游爱军直接持有公司股票841,718股，占总股本的0.25% [33] - 董事钟文明及三位独立董事候选人目前均未持有公司股份 [34][35][36][37] 资金管理与金融业务 - 董事会审议通过使用不超过人民币100,000万元（即100亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理 [14][39][41] - 现金管理投资品种包括理财产品、存款类产品、国债逆回购及存托凭证等，期限自股东会审议通过起12个月内有效 [14][39][40][41] - 董事会审议通过使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，规模不超过6,000万美元 [17][53][56] - 外汇衍生品交易业务期限为自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用 [17][56] - 外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、人民币外汇掉期、外汇期权等，旨在规避汇率波动风险 [52][55][56] - 董事会审议通过2026年度开展商品期货套期保值业务，保证金最高额度为人民币3,000万元 [19][68][74] - 商品期货套期保值业务期限为自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用，品种与生产经营相关的树脂粉等 [19][68][69][70] - 开展商品期货套期保值业务旨在规避原材料价格波动风险，不做投机性交易 [66][67][73] 公司章程修改与股东会安排 - 董事会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请2026年第一次临时股东会审议 [11][38] - 公司决定于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，审议包括董事会换届、修改公司章程在内的多项议案 [21][75] - 股东会股权登记日为2026年1月23日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [76][77][78] - 股东会议案中，董事会换届选举议案将采用累积投票制进行表决 [27][80]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，计划进行换届选举，第四届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [3] - 董事会提名王建华、徐姚宁、褚国芬、熊军锋、张科定为第四届董事会非独立董事候选人，提名郑小羊、常勇、仲丽慧为独立董事候选人，所有提名均获董事会全票（9票同意）通过 [3][4][5] - 独立董事候选人中，郑小羊为会计专业人士，所有候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议 [6] - 公司已通过职工代表大会选举徐维坚为第四届董事会职工代表董事，其将与股东会选举产生的8名董事共同组成新一届董事会 [44] 公司治理制度修订 - 公司根据2025年6月15日开始实施的《上市公司募集资金监管规则》，修订了《募集资金管理制度》，该议案获董事会全票（9票同意）通过 [7][8] - 公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，并结合已选举产生职工代表董事的实际情况，拟对《公司章程》涉及职工董事的条款进行修订，该议案获董事会全票（9票同意）通过 [11][12] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为701.00万元（不含税），涉及采购原材料及设备、提供或接受劳务、租赁房产等 [16][52] - 关联交易对手方主要包括由公司董事长王建华亲属控制的多个个体工商户（如慈溪上驰汽车配件厂等）以及王建华持股15%的宁波佰氏微泡注塑科技有限公司 [52][53][66] - 该关联交易预计议案在董事会表决时，关联董事王建华、徐姚宁、张科定回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [16][53] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年01月09日14:00召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [20][26][27] - 会议股权登记日为2026年01月05日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [28][34] - 会议将审议包括董事会换届选举、修订《公司章程》等在内的多项议案，其中选举董事的提案将采用累积投票制 [30][37]

关于2025年第一次临时股东会取消议案的核心事件 - 公司董事会决定取消原定于2025年第一次临时股东会审议的《关于换届选举非独立董事的议案》[1] - 取消原因为董事会提名委员会收到部分股东关于董事会换届选举的意见与建议，非独立董事候选人需进一步讨论，旨在维护公司及全体股东利益[1][11] - 股东杭州中易坤管理咨询有限公司提交的《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议案》仍将作为临时提案提交该次股东会审议[1] 股东会安排与投票信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议召开时间为2025年12月29日10点00分，地点为南京市秦淮区紫云大道9号公司E3会议室[3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月29日9:15至15:00[4][5] - 原股东会通知的股权登记日保持不变[4][6] 董事会审议程序 - 关于取消部分股东会议案的决议经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，会议于2025年12月23日召开[10] - 董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[10][12] - 取消议案的决议及相关股东会通知、增加临时提案的公告已按规定在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露[1][6]

董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期届满，于2025年12月22日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了董事会换届相关议案，并提名了第三届董事会候选人 [1][2] - 第三届董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事 [2] - 董事会提名了陈望宇、田国玉、史晓荣为第三届董事会非独立董事候选人，提名Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）、鲁薏、胡列类为第三届董事会独立董事候选人，所有独立董事候选人均已取得上交所认可的培训证明 [2] - 独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核无异议后，连同非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议，选举将采用累积投票制，任期自股东会审议通过之日起三年 [3] - 所有董事候选人任职资格均符合相关法律法规要求，不存在不得担任董事的法定情形，独立董事候选人的背景符合独立性和专业能力要求 [4] 新任董事候选人背景 - **非独立董事候选人**： - **陈望宇**：公司创始人、控股股东及实际控制人，直接持有公司20,978,130股股份，占总股本的25.85%，自2019年11月起任公司董事长，拥有丰富的政府、园区管理及公司管理经验 [6] - **田国玉**：自2009年8月起在公司财务部工作，现任公司董事、财务总监、董事会秘书，持有公司149,448股股份，占总股本的0.18% [8][9] - **史晓荣**：2025年3月至今任公司董事长助理，拥有银行、证券及上市公司财务分析工作经验，目前未持有公司股份 [10][11] - **独立董事候选人**： - **Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）**：会计学教授，拥有新加坡管理大学和上海纽约大学任教经历，是教育部“长江学者奖励计划”讲席学者等项目入选者，未持有公司股份 [12][13] - **鲁薏**：市场学助理教授，曾任加拿大麦吉尔大学助理教授，现任中欧国际工商学院助理教授，是上海市领军人才，未持有公司股份 [13][14] - **胡列类**：拥有深厚的财务专业背景，为正高级会计师、财政部全国会计领军人才，并在多家公司担任高管及独立董事职务，未持有公司股份 [15][16] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年1月7日15点30分在苏州工业园区东平街278号会议室召开2026年第一次临时股东会 [20] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [18][20] - 本次股东会的主要审议事项为选举公司第三届董事会非独立董事和独立董事，相关议案已由第二届董事会第三十二次会议审议通过，并于2025年12月23日披露 [21] - 对选举董事的议案将进行累积投票，并对中小投资者的表决单独计票 [22][25] - 股权登记日为2026年1月7日，符合资格的股东可通过现场或委托代理人方式登记参会，现场登记时间为2026年1月5日9:00-16:30 [26][29][30]

文章核心观点 招商公路第三届董事会第三十八次会议审议通过了多项议案，核心内容包括董事会换届选举、调整与集团财务公司的金融服务额度、子公司提供对外担保以及进行公益捐赠，相关议案将提交2026年第一次临时股东会审议 [1][3][5][8][12][21] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期届满，将进行换届选举，第四届董事会拟由12名董事组成，包括8名非独立董事和4名独立董事 [1] - 董事会同意推荐宋嵘、杨旭东、张华、蔡昀、薛志旺、王永磊、赵晶晶、王胜伟为第四届董事会非独立董事候选人 [2] - 董事会同意推荐曹文炼、沈翎、周黎亮、李兴华为第四届董事会独立董事候选人，候选人均已取得独立董事资格证书 [4] - 公司拟给予第四届董事会独立董事津贴为每年税前人民币15万元 [6] 关联交易：调整金融服务协议额度 - 公司拟调整2026年度与招商局集团财务有限公司签署的《金融服务协议》额度，将日终存款金额上限从人民币70亿元提高至100亿元，贷款余额上限维持人民币100亿元 [41] - 截至2025年9月30日，财务公司资产总额513.17亿元，所有者权益66.36亿元，2025年1-9月实现净利润1.69亿元 [47] - 关联交易定价遵循市场原则，存款利率不低于央行基准，贷款利率不高于国内主要商业银行同类利率 [50] - 截至2025年9月30日，公司及下属公司在财务公司存款总额为68.35亿元，贷款总额为36.40亿元 [61] 对外担保 - 公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开万梁高速公路有限公司申请人民币116.4亿元的银团贷款，提供不超过人民币3,500万元的连带责任保证担保 [66] - 被担保公司重庆开万梁高速公路有限公司注册资本2亿元，招商设计持有其0.5%股权 [68][69] - 本次担保后，公司累计对外担保总额将增至人民币596,295万元，占公司最近一期经审计净资产的8.37% [75] 关联交易：公益捐赠 - 公司拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1,500万元，用于开展扶贫济困、助医助学等公益活动 [80] - 2020年至2024年，该基金会累计接受捐赠及其他收入为人民币56,806.04万元，累计公益支出为人民币52,619.58万元 [84] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，审议包括董事会换届选举在内的多项议案 [92][94] - 股权登记日为2025年12月29日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [95]